Przepływy pieniężne Grupa Klepsydra SA (KLE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 17 Cze 2026 | 17 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -82 | -6 877 | 4 325 | 4 418 | |
| Wynik finansowy | -234 | -32 | 6 157 | 1 519 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 673 | 4 958 | 6 325 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 436 | -1 990 | -9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 366 | -379 | -491 | |
| Zmiana stanu należności | 45 | -4 404 | -341 | 1 008 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 | 4 333 | -3 032 | -4 130 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 138 | -3 759 | -22 362 | -10 282 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -411 | -22 799 | -10 663 | |
| Przepływy finansowe | -1 022 | 14 010 | 24 299 | 141 | |
| Emisja akcji | -- -- | 7 755 | 25 283 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 45 | 6 459 | 697 | 5 845 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 065 | -- -- | -- -- | -3 111 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -901 | -1 366 | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -179 | -781 | -708 | |
| Przepływy pieniężne netto | 34 | 3 374 | 6 205 | -5 723 | |
| Free Cash Flow | -82 | -7 288 | -18 474 | -6 245 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 | 3 409 | 9 614 | 3 892 |
Dane dostarcza: Notoria.pl