Przepływy pieniężne GRUPA KLEPSYDRA Spółka Akcyjna (KLE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 30 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 17 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 17 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -20 | -278 | -11 | -18 | -118 | 1 204 | -7 945 | -70 | -775 | 4 097 | 2 045 | 1 133 | 1 980 | 3 114 | 2 221 | -4 918 | -2 268 | |
| Wynik finansowy | -24 | -83 | -43 | 18 | -222 | 192 | -20 | 1 062 | -204 | 436 | 4 203 | 1 131 | 378 | 884 | 600 | 2 018 | 143 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 314 | 303 | 1 021 | 972 | 981 | 1 418 | 677 | 1 239 | 1 338 | 1 437 | 982 | 1 809 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | 38 | -76 | -- -- | 388 | 193 | 193 | -- -- | -134 | 329 | -1 989 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 366 | -324 | -2 848 | 2 682 | 111 | -157 | 319 | 49 | -111 | -356 | 76 | |
| Zmiana stanu należności | 0 | 45 | 0 | 0 | -48 | -457 | -3 900 | -926 | 1 533 | 270 | -1 218 | -1 426 | 997 | 143 | 264 | -8 918 | -2 205 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 | -15 | 2 | -3 | 153 | 974 | 3 210 | -1 123 | -583 | 246 | -1 572 | 771 | -979 | 1 239 | -857 | 1 675 | 421 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 322 | -- -- | 35 | -3 430 | -100 | -264 | -9 000 | 34 | -7 369 | -8 110 | -4 956 | 60 | -4 278 | -5 786 | -907 | -187 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -411 | 0 | -- -- | -3 689 | -3 690 | -4 734 | 0 | -4 589 | -6 011 | -1 101 | -412 | |
| Przepływy finansowe | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 390 | 360 | 7 260 | 14 857 | 9 283 | -- -- | 1 178 | 4 452 | -2 938 | -1 125 | 1 221 | 7 603 | 597 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 390 | 360 | 1 005 | 16 000 | 9 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 459 | -- -- | -- -- | -- -- | 697 | 4 452 | -2 745 | -801 | 1 479 | 7 911 | 1 068 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -97 | -130 | -120 | -168 | -97 | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 44 | -11 | 17 | 2 842 | 1 465 | -948 | 5 788 | 8 542 | -3 272 | -4 888 | 629 | -898 | -2 289 | -2 343 | 1 777 | -1 858 | |
| Free Cash Flow | -20 | -278 | -11 | -18 | -118 | 1 204 | -8 356 | -70 | -775 | 408 | -1 645 | -3 602 | 1 980 | -1 475 | -3 790 | -6 019 | -2 680 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 | 46 | 36 | 51 | 2 893 | 4 358 | 3 409 | 9 391 | 17 933 | 14 661 | 9 614 | 10 336 | 9 437 | 7 148 | 4 805 | 6 583 | 4 670 |