Bilans Grupa Klepsydra SA (KLE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 30 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 17 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 17 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 326 | 83 | 36 | 51 | 68 173 | 66 029 | 67 610 | 95 004 | 93 016 | 92 549 | 113 749 | 100 217 | 100 345 | 101 440 | 114 169 | 113 918 | |
| Aktywa trwałe | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 724 | 55 852 | 57 847 | 69 269 | 68 492 | 72 163 | 97 486 | 83 302 | 84 308 | 87 167 | 104 086 | 90 910 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 000 | 12 629 | 12 085 | 15 465 | 15 452 | 15 775 | 44 447 | 17 734 | 21 695 | 22 977 | 49 948 | 26 376 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 1 807 | 1 807 | 2 936 | 2 853 | 2 747 | 25 349 | 17 788 | 18 358 | 19 382 | 25 293 | 19 160 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 744 | 33 182 | 35 447 | 42 430 | 41 880 | 41 329 | 25 096 | 45 511 | 41 967 | 42 537 | 26 984 | 42 872 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 109 | 1 228 | 1 092 | 1 209 | 1 200 | 1 253 | 1 522 | 1 511 | 1 499 | -- -- | 1 475 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 100 | 103 | 108 | 105 | 102 | 105 | 105 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 13 | 282 | 282 | 91 | 106 | 106 | 121 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 956 | 7 011 | 6 897 | 6 964 | 6 908 | 6 908 | 1 131 | 518 | 632 | 631 | 1 719 | 884 | |
| Aktywa obrotowe | 318 | 83 | 36 | 51 | 12 696 | 10 178 | 9 763 | 25 734 | 24 524 | 20 386 | 16 262 | 16 915 | 16 037 | 14 273 | 10 083 | 23 008 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 121 | 1 275 | 1 366 | 1 688 | 1 807 | 1 856 | 1 787 | 1 911 | 1 907 | 2 359 | 2 278 | 2 396 | |
| Należności krótkoterminowe | 80 | 36 | 0 | -- -- | 2 758 | 2 685 | 2 168 | 3 384 | 2 601 | 3 412 | 4 028 | 3 839 | 3 910 | 4 222 | 3 525 | 4 239 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 236 | 47 | 1 | -- -- | 5 270 | -- -- | -- -- | 0 | 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | -- -- | 35 | 51 | -- -- | 4 358 | 3 568 | 9 390 | 17 933 | 14 661 | 9 614 | 10 336 | 9 437 | 7 148 | 3 892 | 6 583 | |
| Pozostałe aktywa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 547 | 1 859 | 2 661 | 11 271 | 1 710 | 456 | 832 | 830 | 783 | 543 | 387 | 9 791 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 326 | 83 | 36 | 51 | 68 173 | 66 029 | 67 610 | 95 004 | 93 016 | 92 549 | 113 749 | 100 217 | 100 345 | 101 440 | 114 169 | 113 918 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 50 | 54 | 12 | 30 | 51 938 | 51 824 | 54 066 | 80 760 | 79 629 | 78 899 | 82 297 | 79 496 | 83 048 | 83 768 | 84 095 | 85 951 | |
| Kapitał podstawowy | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2 025 | 2 025 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 508 | 596 | 596 | 596 | 596 | 50 822 | 53 078 | 77 847 | 78 153 | 76 983 | 77 253 | 76 664 | 77 989 | 81 497 | 80 168 | 81 479 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -759 | -842 | -885 | -867 | -1 089 | -1 023 | -1 037 | 528 | -910 | -470 | 2 658 | 446 | 2 673 | -114 | 1 541 | 2 087 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 855 | 1 786 | 1 780 | 1 814 | 1 679 | 1 676 | 2 927 | 1 537 | 1 634 | 1 581 | 2 606 | 2 926 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 390 | 6 385 | 5 477 | 7 610 | 7 498 | 7 690 | 16 700 | 12 970 | 10 666 | 10 272 | 16 785 | 15 506 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 929 | 5 929 | 4 903 | 7 162 | 6 932 | 6 827 | 7 132 | 8 523 | 8 924 | 8 543 | 7 319 | 15 293 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 3 | 3 | 3 | 4 287 | 12 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 461 | 456 | 573 | 448 | 566 | 862 | 4 914 | 4 444 | 1 739 | 1 726 | 5 162 | 201 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 276 | 29 | 25 | 21 | 7 990 | 6 034 | 6 288 | 4 820 | 4 210 | 4 285 | 11 825 | 6 214 | 4 998 | 5 818 | 10 683 | 9 535 | |
| Zobowiązania handlowe | 17 | 29 | 4 | -- -- | 5 122 | 4 123 | 3 560 | 2 075 | 1 411 | 1 708 | 2 092 | 1 229 | 1 319 | 1 420 | 1 291 | 1 964 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 | -- -- | 20 | -- -- | 1 792 | 1 014 | 1 556 | 1 360 | 1 168 | 940 | 2 827 | 2 179 | 1 088 | 1 584 | 6 190 | 3 308 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 425 | 365 | 356 | 701 | 689 | 641 | 705 | 1 134 | 1 052 | 1 211 | 1 276 | 1 562 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | 91 | 89 | 157 | 105 | 78 | 207 | 206 | 180 | 164 | 208 | 157 | |
| Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 21 | 477 | 380 | 666 | 466 | 724 | 747 | 5 883 | 1 262 | 1 309 | 1 387 | 1 569 | 2 447 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 233 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | 61 | 60 | 60 | 114 | 171 | 112 | 204 | 51 | 52 | 150 | 97 |
Dane dostarcza: Notoria.pl