Przepływy pieniężne Grupa Klepsydra SA (KLE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2012 | 21 Sie 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 17 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 19 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 15 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 30 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -68 | -69 | -59 | -68 | -81 | -78 | 91 | -53 | -24 | -7 | -4 | -1 | -9 | -18 | 190 | -27 | 10 | 174 | 685 | -1 125 | -30 | -31 | -1 025 | 948 | -31 | -29 | -17 | -11 | -5 | -2 | -29 | 92 | -63 | -21 | -64 | -25 | 231 | -20 | -278 | -11 | -18 | -11 | 359 | -1 634 | -405 | -284 | -49 | 263 | -232 | 2 318 | -8 129 | -4 483 | 2 966 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -94 | -73 | -182 | -370 | 83 | -171 | -103 | 196 | 113 | -68 | 24 | -84 | -95 | -81 | -62 | -182 | -18 | -36 | -40 | -4 | -21 | -54 | -2 | 381 | 26 | 66 | -191 | -152 | 172 | -60 | -98 | -376 | -11 | -39 | -25 | -16 | -12 | 29 | 113 | 136 | 311 | -237 | -236 | -51 | -84 | -24 | -83 | -43 | 18 | -222 | -185 | 57 | -316 | -214 | -179 | -183 | -294 | 1 188 | 3 283 | 56 | -251 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -3 | 3 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -3 | -44 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | -457 | -543 | 0 | -45 | 18 | 962 | 26 | -1 812 | -11 104 | 481 | 4 880 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -5 | -2 | -3 | 10 | 4 | -5 | 18 | 38 | 0 | -52 | -157 | 10 | 4 | -15 | 2 | -3 | 2 | 974 | -942 | -124 | -75 | 68 | 967 | 30 | 4 350 | 3 197 | -4 756 | -1 770 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -182 | 37 | 70 | 113 | 75 | 41 | -50 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -205 | -3 | -5 | -434 | -722 | 1 118 | 29 | 52 | 1 012 | -955 | 39 | 24 | 14 | -- -- | -2 | -2 | 24 | -690 | -506 | 119 | 60 | 161 | 815 | -- -- | 322 | -- -- | 35 | -- -- | -1 801 | -1 004 | -9 000 | -- -- | -4 000 | -6 071 | 34 | -1 034 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | 205 | -94 | -519 | -850 | 1 463 | -3 | -1 | -2 | 6 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 295 | 105 | -183 | -78 | -4 | -4 | 45 | -5 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 14 | 25 | -- -- | 296 | -- -- | 6 | -- -- | -2 | -2 | 1 | -1 | -- -- | 3 | 11 | 8 | 4 | -- -- | 705 | 443 | -104 | -- -- | -134 | -1 047 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | 984 | 16 000 | 9 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 5 060 | 303 | 169 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 360 | 1 005 | 16 000 | 9 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 336 | 146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 14 | 7 | -- -- | 299 | -- -- | -296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 13 | 8 | 4 | -- -- | 760 | 495 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 20 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 144 | 181 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -41 | -41 | -183 | -78 | -4 | -4 | -55 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -3 | -- -- | 3 | -- -- | -2 | -2 | 3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -48 | -96 | -- -- | -100 | -1 050 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 45 | 73 | -172 | -33 | -10 | -41 | 86 | -59 | -24 | -5 | -4 | -1 | -8 | 5 | -1 | -4 | 5 | 35 | -37 | -1 | 0 | 19 | -15 | -6 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 107 | -126 | -6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 44 | -11 | 17 | -11 | -1 082 | -1 655 | 6 595 | 9 000 | -4 049 | -5 808 | -198 | 1 275 | -3 070 | -4 180 | 3 135 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -263 | -69 | -59 | -68 | -81 | -78 | 41 | -54 | -24 | -7 | -4 | -1 | -9 | -18 | -15 | 178 | -84 | -345 | -164 | 338 | -33 | -32 | -1 026 | 954 | -31 | -29 | -17 | -11 | -5 | -2 | -29 | 92 | -63 | -21 | -64 | -25 | 231 | -20 | -278 | -11 | -18 | -11 | -1 441 | -1 634 | -405 | -284 | -49 | 263 | -232 | 2 318 | -8 129 | -4 483 | 2 966 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 201 | 274 | 102 | 69 | 59 | 18 | 104 | 45 | 21 | 16 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 41 | 4 | 3 | 2 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 36 | 51 | 36 | 1 811 | -1 655 | 6 752 | 15 751 | 11 702 | 5 896 | 6 663 | 7 938 | 4 868 | 688 | 9 031 |
Dane dostarcza: Notoria.pl