Wskaźniki finansowe Izostal SA (IZS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	5,22 zł	2,95 zł	2,74 zł	2,65 zł	2,74 zł	2,29 zł	2,65 zł	2,49 zł	3,23 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000
Kapitalizacja	170,92 mln zł	96,59 mln zł	89,72 mln zł	86,77 mln zł	89,72 mln zł	74,98 mln zł	86,77 mln zł	81,53 mln zł	105,76 mln zł
Zysk netto na akcję	0,28 zł	0,49 zł	0,40 zł	0,46 zł	0,57 zł	0,69 zł	0,36 zł	0,31 zł	0,39 zł
Cena/Zysk	18,71	6,08	6,88	5,72	4,84	3,33	7,27	8,04	8,27
Wartość księgowa na akcję	5,42 zł	5,81 zł	6,08 zł	6,43 zł	6,88 zł	7,45 zł	7,69 zł	7,91 zł	8,21 zł
Cena/Wartość księgowa	0,96	0,51	0,45	0,41	0,40	0,31	0,34	0,31	0,39
Przychody ze sprzedaży na akcję	17,22 zł	26,46 zł	23,53 zł	26,27 zł	24,31 zł	35,78 zł	22,94 zł	23,57 zł	37,67 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,30	0,11	0,12	0,10	0,11	0,06	0,12	0,11	0,09
Zysk operacyjny na akcję	0,56 zł	0,55 zł	0,49 zł	0,64 zł	0,57 zł	0,99 zł	0,95 zł	0,63 zł	0,95 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	9,24	5,37	5,58	4,11	4,78	2,31	2,79	3,96	3,39
Cash flow na akcję	0,44 zł	0,70 zł	0,63 zł	0,73 zł	0,84 zł	0,97 zł	0,69 zł	0,68 zł	0,77 zł
Cena/Cash flow na akcję	11,96	4,20	4,34	3,64	3,28	2,37	3,85	3,66	4,18
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	8,64%	6,70%	7,41%	8,51%	9,59%	4,82%	3,97%	4,85%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	3,11%	2,36%	2,82%	2,94%	3,18%	1,98%	1,58%	1,94%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	7,15%	7,49%	7,05%	8,71%	7,38%	7,14%	9,65%	8,37%	9,15%
Marża zysku operacyjnego	3,28%	2,07%	2,09%	2,45%	2,36%	2,77%	4,14%	2,67%	2,53%
Marża EBITDA	4,19%	2,89%	3,08%	3,46%	3,47%	3,56%	5,55%	4,25%	3,54%
Marża zysku brutto	2,02%	2,28%	2,07%	2,23%	2,95%	2,41%	1,99%	1,69%	1,32%
Marża zysku netto	1,62%	1,83%	1,69%	1,76%	2,33%	1,92%	1,59%	1,31%	1,04%
Rentowność operacyjna aktywów	4,05%	3,19%	2,99%	3,91%	2,60%	4,68%	6,08%	2,66%	5,75%
ROIC	8,73%	5,35%	4,98%	6,36%	5,20%	7,03%	8,18%	4,45%	7,80%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-46,86%	-19,77%	31,43%	99,51%	708,59%	-50,86%	9,95%	-18,43%	13,49%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	14,18%	-95,18%	80,79%	200,09%	24,40%	-1 812,15%	92,94%	18,01%	-164,49%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	66,28%	63,00%	61,03%	68,73%	64,83%	50,75%	66,61%	50,56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,57	1,97	1,70	1,57	2,20	1,84	1,03	1,99	1,02
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,18	0,20	0,25	0,18	0,18	0,17	0,16	0,13	0,11
Zadłużenie środków trwałych	4,63	4,45	3,60	4,73	4,57	4,41	4,58	5,26	5,91
Zadłużenie netto	245,02 mln zł	371,60 mln zł	333,65 mln zł	327,45 mln zł	463,71 mln zł	441,13 mln zł	250,21 mln zł	485,24 mln zł	253,72 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	10,36	14,82	14,05	11,00	16,81	10,59	6,00	14,80	5,80
Wskaźnik zabezpieczenia długu	5,90	13,02	15,01	11,23	14,95	11,34	8,50	11,84	9,05
Zadłużenie finansowe netto	34,55 mln zł	145,66 mln zł	123,78 mln zł	121,49 mln zł	135,67 mln zł	217,81 mln zł	128,27 mln zł	203,90 mln zł	131,42 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	1,46	5,81	5,21	4,08	4,92	5,23	3,08	6,22	3,01
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,38	1,95	1,68	1,56	2,06	1,81	0,99	1,87	0,94
Wskaźnik obsługi zadłużenia	2,90	12,41	8,56	9,60	11,56	3,84	3,07	2,61	2,84
Trwałość struktury finansowania	0,46	0,40	0,46	0,46	0,37	0,41	0,57	0,38	0,55
Zastosowanie kapitału obcego	0,90	0,95	0,97	0,93	0,93	0,93	0,88	0,91	0,83
Kapitał pracujący	61,41 mln zł	55,23 mln zł	61,81 mln zł	60,95 mln zł	74,09 mln zł	76,37 mln zł	77,35 mln zł	87,51 mln zł	84,62 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,09	1,05	1,03	1,05	1,10	1,08	1,03	1,14	1,05
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	311,95%	339,83%	297,94%	301,87%	399,41%	376,08%	272,27%	427,32%	310,72%
II stopień pokrycia majątku	120,19%	110,39%	106,23%	112,32%	118,18%	116,51%	116,88%	125,76%	125,74%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,25	1,16	1,21	1,21	1,16	1,19	1,35	1,18	1,35
Wskaźnik płynności szybkiej	0,58	0,52	0,43	0,63	0,51	0,49	0,62	0,54	0,89
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,11	0,01	0,02	0,01	0,07	0,02	0,04	0,06	0,05
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,57	2,78	2,83	2,63	2,89	3,01	2,43	2,52	2,50
Pokrycie zobowiązań należnościami	43,90%	51,66%	40,97%	62,58%	43,86%	47,37%	57,30%	47,16%	80,72%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,13	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,15	0,11	0,16
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	90,39	141,39	176,03	149,48	194,38	152,00	187,39	196,67	125,80
Cykl konwersji gotówki	90,39	141,39	139,79	89,49	122,60	99,04	128,80	136,56	87,08
Rotacja aktywów	147,64	214,98	261,11	229,41	289,04	220,16	292,66	305,12	195,13
Rotacja aktywów obrotowych	99,89	147,59	175,90	149,67	202,36	157,88	189,47	205,21	133,05
Rotacja należności	34,91	59,22	68,63	63,34	85,63	58,98	75,06	81,80	61,84
Rotacja zapasów	55,48	82,17	107,40	86,14	108,75	93,03	112,33	114,87	63,96
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	36,24	60,00	71,78	52,96	58,59	60,11	38,72
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,70	1,40	1,60	1,26	1,66	1,25	1,20	1,87

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Izostal SA (IZS)