Wskaźniki finansowe Izostal SA (IZS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,58 zł	7,50 zł	6,34 zł	4,40 zł	4,47 zł	5,58 zł	5,22 zł	2,95 zł	2,74 zł	2,65 zł	2,74 zł	2,29 zł	2,65 zł	2,49 zł	3,23 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	20 744 000	20 744 000	20 744 000	20 744 000	20 744 000	20 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000	32 744 000
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	215,46 mln zł	245,58 mln zł	207,60 mln zł	144,07 mln zł	146,37 mln zł	182,71 mln zł	170,92 mln zł	96,59 mln zł	89,72 mln zł	86,77 mln zł	89,72 mln zł	74,98 mln zł	86,77 mln zł	81,53 mln zł	105,76 mln zł
Zysk netto na akcję	0,11 zł	0,19 zł	0,24 zł	0,29 zł	0,24 zł	0,36 zł	0,58 zł	0,62 zł	0,40 zł	0,15 zł	0,08 zł	0,22 zł	0,28 zł	0,44 zł	0,36 zł	0,40 zł	0,44 zł	0,48 zł	0,31 zł	0,29 zł	0,37 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	12,09	15,72	29,27	59,60	25,76	18,71	6,67	7,54	6,64	6,16	4,73	8,62	8,51	8,70
Wartość księgowa na akcję	0,61 zł	0,80 zł	1,37 zł	1,66 zł	2,48 zł	5,85 zł	4,28 zł	4,73 zł	4,96 zł	4,99 zł	4,99 zł	5,21 zł	5,42 zł	5,77 zł	6,00 zł	6,29 zł	6,61 zł	6,98 zł	7,17 zł	7,37 zł	7,65 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,58	1,28	0,88	0,90	1,07	0,96	0,51	0,46	0,42	0,41	0,33	0,37	0,34	0,42
Przychody ze sprzedaży na akcję	3,12 zł	3,86 zł	4,74 zł	6,07 zł	4,35 zł	6,67 zł	7,93 zł	14,03 zł	9,88 zł	6,40 zł	6,42 zł	11,60 zł	17,22 zł	24,68 zł	21,90 zł	23,20 zł	20,96 zł	31,90 zł	20,20 zł	20,72 zł	34,36 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,53	0,64	0,69	0,70	0,48	0,30	0,12	0,13	0,11	0,13	0,07	0,13	0,12	0,09
Zysk operacyjny na akcję	0,14 zł	0,23 zł	0,29 zł	0,44 zł	0,34 zł	0,54 zł	0,78 zł	0,89 zł	0,49 zł	0,16 zł	0,10 zł	0,21 zł	0,56 zł	0,49 zł	0,45 zł	0,52 zł	0,44 zł	0,79 zł	0,87 zł	0,64 zł	0,93 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,43	13,05	27,35	42,72	26,66	9,24	5,99	6,09	5,13	6,23	2,90	3,05	3,87	3,48
Cash flow na akcję	0,22 zł	0,25 zł	0,30 zł	0,35 zł	0,35 zł	0,54 zł	0,69 zł	0,76 zł	0,55 zł	0,30 zł	0,23 zł	0,38 zł	0,44 zł	0,62 zł	0,56 zł	0,60 zł	0,65 zł	0,70 zł	0,56 zł	0,58 zł	0,66 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,85	11,52	14,63	19,26	14,80	11,96	4,74	4,89	4,42	4,23	3,28	4,76	4,31	4,90
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	27,17%	21,80%	19,19%	11,79%	8,61%	14,63%	13,75%	8,33%	3,02%	1,50%	4,25%	5,25%	7,90%	6,18%	6,49%	6,90%	7,13%	4,35%	4,02%	4,95%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	10,27%	9,11%	7,93%	4,18%	4,16%	8,04%	7,34%	5,05%	2,01%	0,95%	2,24%	2,22%	2,93%	2,33%	2,61%	2,45%	2,40%	1,80%	1,60%	1,97%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	14,15%	16,25%	13,83%	15,24%	18,90%	14,83%	14,93%	11,21%	10,01%	7,34%	6,92%	6,03%	7,15%	7,30%	6,80%	8,68%	7,26%	6,73%	9,57%	8,56%	9,28%
Marża zysku operacyjnego	4,42%	5,97%	6,13%	7,22%	7,83%	8,05%	9,88%	6,34%	4,92%	2,51%	1,63%	1,80%	3,28%	2,00%	2,05%	2,23%	2,10%	2,48%	4,30%	3,11%	2,70%
Marża EBITDA	8,07%	7,52%	7,39%	8,11%	10,23%	10,73%	11,25%	7,35%	6,40%	4,86%	4,08%	3,19%	4,19%	2,72%	2,95%	3,09%	3,07%	3,15%	5,53%	4,48%	3,54%
Marża zysku brutto	4,44%	5,44%	6,08%	5,96%	7,14%	6,17%	9,15%	5,49%	5,07%	2,94%	1,48%	2,31%	2,02%	2,23%	2,02%	2,17%	2,69%	1,91%	1,90%	1,83%	1,38%
Marża zysku netto	3,42%	4,94%	4,98%	4,79%	5,62%	5,38%	7,37%	4,42%	4,08%	2,35%	1,17%	1,87%	1,62%	1,79%	1,66%	1,72%	2,12%	1,52%	1,52%	1,41%	1,08%
Rentowność operacyjna aktywów	8,68%	10,85%	9,50%	10,25%	4,58%	5,47%	9,42%	10,38%	6,55%	2,14%	1,28%	1,88%	4,05%	3,03%	3,00%	3,30%	2,13%	3,98%	6,06%	2,88%	6,07%
ROIC	18,32%	21,19%	17,62%	18,37%	7,07%	9,34%	17,43%	18,20%	8,99%	2,61%	1,72%	3,70%	8,73%	4,95%	4,78%	5,31%	4,11%	5,86%	7,86%	4,70%	7,90%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-119,77%	-226,40%	-159,82%	88,86%	32,36%	-79,70%	100,55%	99,17%	394,80%	256,01%	31,34%	23,86%	-46,86%	-18,24%	28,30%	139,03%	-318,01%	-33,97%	9,07%	-15,22%	12,97%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-8,11%	-38,34%	119,32%	112,77%	105,55%	1,21%	88,72%	942,37%	-82,84%	-317,31%	-121,84%	26,92%	14,18%	-80,54%	94,27%	129,91%	31,12%	-14 426,02%	179,60%	11,04%	-250,74%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	62,50%	55,23%	61,14%	66,58%	40,36%	48,51%	44,80%	33,14%	33,77%	39,16%	53,34%	61,13%	64,58%	59,90%	59,83%	67,90%	64,83%	49,91%	67,01%	50,01%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,62	1,67	1,23	1,57	1,99	0,68	0,94	0,81	0,50	0,51	0,64	1,14	1,57	1,82	1,49	1,49	2,12	1,84	1,00	2,03	1,00
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,06	0,02	0,01	0,15	0,83	0,34	0,33	0,27	0,19	0,24	0,16	0,20	0,18	0,17	0,18	0,12	0,13	0,14	0,14	0,12	0,10
Zadłużenie środków trwałych	10,67	24,46	34,96	6,61	2,33	2,43	2,84	3,22	4,55	3,73	5,47	4,09	4,63	4,57	4,12	5,93	5,25	4,85	4,78	5,04	5,62
Zadłużenie netto	19,85 mln zł	27,50 mln zł	35,02 mln zł	53,87 mln zł	99,86 mln zł	53,19 mln zł	95,93 mln zł	94,54 mln zł	62,86 mln zł	81,70 mln zł	97,23 mln zł	183,04 mln zł	245,02 mln zł	342,60 mln zł	291,43 mln zł	305,30 mln zł	433,67 mln zł	414,69 mln zł	230,67 mln zł	465,30 mln zł	233,08 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	3,80	4,56	4,81	5,27	10,83	3,58	3,28	2,80	3,04	8,02	11,35	15,12	10,36	15,56	13,77	13,01	20,60	12,61	6,31	15,30	5,85
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,95	3,97	4,30	4,37	8,50	6,23	3,67	3,82	4,98	8,03	11,00	12,40	10,02	14,15	15,07	12,79	18,17	13,37	8,96	11,90	9,30
Zadłużenie finansowe netto	3,02 mln zł	6,04 mln zł	5,82 mln zł	15,04 mln zł	48,30 mln zł	-2,15 mln zł	6,96 mln zł	5,11 mln zł	14,66 mln zł	38,83 mln zł	35,94 mln zł	14,48 mln zł	34,55 mln zł	137,14 mln zł	111,47 mln zł	112,48 mln zł	133,76 mln zł	213,27 mln zł	126,85 mln zł	206,86 mln zł	134,30 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,58	1,00	0,80	1,47	5,24	-0,14	0,24	0,15	0,71	3,81	4,19	1,20	1,46	6,23	5,27	4,79	6,36	6,49	3,47	6,80	3,37
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,58	1,66	1,23	1,56	1,94	0,44	0,68	0,61	0,39	0,50	0,59	1,07	1,38	1,81	1,48	1,48	2,00	1,81	0,98	1,93	0,93
Wskaźnik obsługi zadłużenia	8,41	10,16	12,94	4,94	4,67	4,53	7,96	5,96	5,93	6,41	4,15	5,96	2,90	12,76	8,99	8,79	10,52	3,35	2,89	2,59	2,66
Trwałość struktury finansowania	0,41	0,38	0,45	0,45	0,61	0,80	0,68	0,70	0,79	0,82	0,70	0,56	0,46	0,41	0,47	0,45	0,36	0,40	0,57	0,37	0,55
Zastosowanie kapitału obcego	0,87	0,79	0,66	1,01	1,88	0,79	0,94	0,88	0,77	0,91	0,95	0,95	0,90	0,93	0,93	0,91	0,93	0,93	0,87	0,91	0,84
Kapitał pracujący	3,84 mln zł	7,74 mln zł	18,42 mln zł	4,75 mln zł	-5,53 mln zł	62,57 mln zł	54,37 mln zł	59,59 mln zł	53,98 mln zł	47,22 mln zł	31,44 mln zł	43,64 mln zł	61,41 mln zł	56,11 mln zł	58,38 mln zł	56,58 mln zł	65,19 mln zł	64,51 mln zł	66,40 mln zł	78,82 mln zł	73,60 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,15	1,43	1,82	1,00	0,97	0,96	1,00	0,99	0,90	0,96	0,98	1,01	1,09	1,07	1,05	1,07	1,12	1,08	1,02	1,14	1,04
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	390,26%	539,43%	630,52%	258,23%	155,59%	205,63%	207,31%	206,08%	175,79%	171,49%	190,71%	266,13%	311,95%	365,70%	332,18%	349,62%	452,97%	422,23%	301,70%	487,21%	343,12%
II stopień pokrycia majątku	132,07%	181,19%	276,17%	98,73%	51,72%	121,87%	106,11%	112,55%	117,02%	105,59%	103,61%	106,25%	120,19%	114,72%	112,99%	118,29%	120,50%	116,76%	116,89%	125,52%	123,49%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,20	1,28	1,53	1,10	0,91	2,51	1,63	1,71	2,08	2,06	1,40	1,27	1,25	1,18	1,23	1,20	1,15	1,17	1,33	1,17	1,33
Wskaźnik płynności szybkiej	0,79	0,71	1,07	0,64	0,53	2,03	1,10	1,00	1,56	1,08	0,64	0,37	0,58	0,49	0,40	0,62	0,48	0,47	0,56	0,51	0,86
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,00	0,00	0,01	0,05	0,70	0,42	0,29	0,15	0,03	0,10	0,07	0,11	0,01	0,01	0,00	0,06	0,02	0,02	0,05	0,04
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,62	2,65	2,39	2,42	2,82	2,07	1,82	1,87	1,65	1,50	1,58	1,90	2,36	2,70	2,66	2,49	2,81	2,98	2,41	2,52	2,51
Pokrycie zobowiązań należnościami	76,17%	71,19%	107,11%	62,89%	48,03%	132,86%	67,66%	62,11%	121,03%	104,15%	53,81%	29,23%	43,90%	48,92%	39,52%	61,81%	41,84%	44,88%	54,94%	45,42%	78,26%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,12	0,18	0,29	0,05	-0,04	0,31	0,20	0,21	0,22	0,19	0,12	0,12	0,13	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,14	0,11	0,15
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	65,77	135,58	166,33	159,10	221,17	170,91	130,16	88,92	114,18	154,78	169,02	144,26	154,34	146,38	175,29	158,17	214,60	160,65	199,07	211,91	129,63
Cykl konwersji gotówki	65,77	135,58	166,33	159,10	221,17	170,91	130,16	88,92	114,18	154,78	169,02	144,26	154,34	146,38	141,82	96,66	137,49	106,75	139,13	151,30	93,34
Rotacja aktywów	92,85	175,39	199,45	221,07	491,37	471,87	334,38	220,37	295,45	425,95	447,66	305,49	265,90	223,44	260,38	241,48	315,66	231,38	308,56	323,70	199,90
Rotacja aktywów obrotowych	65,99	132,92	163,45	155,41	219,21	209,07	171,53	112,85	139,46	170,58	176,20	152,17	166,22	152,94	174,23	157,68	221,59	165,79	199,16	217,69	135,83
Rotacja należności	42,01	78,06	104,91	98,84	120,78	109,92	78,84	43,66	63,47	93,29	77,59	43,32	50,17	58,71	64,21	65,78	92,27	59,83	76,28	84,28	61,29
Rotacja zapasów	23,76	57,52	61,43	60,26	100,39	60,99	51,32	45,26	50,71	61,49	91,43	100,94	104,17	87,67	111,08	92,39	122,33	100,82	122,79	127,63	68,34
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	33,47	61,52	77,11	53,90	59,93	60,61	36,28
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,08	1,83	1,66	0,74	0,77	1,09	1,66	1,24	0,86	0,82	1,20	1,37	1,63	1,40	1,52	1,16	1,58	1,18	1,13	1,83

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Izostal SA (IZS)