Przepływy pieniężne IZOSTAL SA (IZS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lip 2008 | 08 Lip 2008 | 08 Lip 2008 | 21 Gru 2010 | 15 Kwi 2011 | 30 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 846 | -1 746 | -3 066 | 6 789 | 15 669 | -9 332 | 19 029 | 20 476 | 3 346 | 1 923 | 7 836 | 29 730 | -19 495 | -79 327 | 42 051 | 9 396 | -4 581 | -46 711 | 111 049 | -62 906 | 93 740 | |
| Wynik finansowy | 2 211 | 3 953 | 4 900 | 6 033 | 5 071 | 7 438 | 19 134 | 20 306 | 13 210 | 4 923 | 2 456 | 7 093 | 9 136 | 14 473 | 11 900 | 13 063 | 14 568 | 15 867 | 10 067 | 9 576 | 12 160 | |
| Amortyzacja | 2 366 | 1 247 | 1 242 | 1 126 | 2 162 | 3 706 | 3 550 | 4 620 | 4 805 | 4 923 | 5 142 | 5 251 | 5 161 | 5 889 | 6 446 | 6 551 | 6 652 | 7 001 | 8 151 | 9 345 | 9 431 | |
| Zmiana stanu rezerw | 127 | 834 | -973 | 412 | -79 | -1 | -88 | 196 | -262 | -291 | 3 | 383 | -142 | -124 | 3 358 | 49 | -1 928 | -18 | 83 | -1 343 | 54 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 886 | -7 516 | -376 | -6 688 | -302 | 2 835 | -25 847 | -14 063 | 34 135 | -17 971 | -16 349 | -85 761 | -20 335 | -47 764 | 1 865 | 49 303 | -127 841 | 18 043 | 118 671 | -151 298 | 200 283 | |
| Zmiana stanu należności | -7 221 | -4 238 | -17 141 | 6 161 | 1 971 | -24 360 | -3 657 | 6 231 | -9 940 | 15 990 | -2 973 | -4 888 | -55 910 | -44 392 | 50 593 | -72 704 | -5 629 | 4 721 | 60 423 | -99 525 | 33 745 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 582 | 3 641 | 9 025 | -822 | 21 297 | 4 504 | 30 093 | 3 254 | -40 268 | -5 214 | 18 747 | 106 399 | 39 888 | -2 721 | -36 193 | 14 496 | 108 332 | -100 631 | -98 122 | 156 495 | -174 518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -229 | -960 | -3 347 | -15 133 | -52 951 | -479 | -27 620 | -18 329 | -8 679 | -11 217 | -1 573 | -7 174 | -2 716 | -11 943 | -10 389 | -5 164 | -10 629 | -17 744 | -7 737 | -2 689 | -11 935 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -402 | -970 | -3 350 | -15 179 | -75 049 | -4 783 | -32 754 | -15 829 | -7 398 | -11 486 | -2 244 | -11 400 | -4 201 | -3 249 | -3 456 | -5 236 | -8 632 | -17 892 | -7 795 | -2 695 | -3 344 | |
| Przepływy finansowe | -979 | -758 | 5 871 | 6 630 | 34 496 | 49 040 | 12 101 | -18 531 | -13 823 | -5 458 | -9 127 | -3 079 | 38 644 | 64 498 | -31 031 | -5 421 | 38 733 | 46 588 | -106 741 | 87 252 | -98 500 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | 12 000 | 66 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 318 | 60 270 | 8 000 | 18 590 | 5 500 | 10 000 | 5 000 | -- -- | -- -- | 43 214 | -- -- | -- -- | 97 480 | 145 399 | 233 331 | 50 166 | 171 263 | 47 563 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -774 | -458 | -764 | -- -- | -35 588 | -18 656 | -4 404 | -16 107 | -15 584 | -4 646 | -4 790 | -1 609 | -1 277 | -57 495 | -24 338 | -96 703 | -100 271 | -172 895 | -139 660 | -69 481 | -127 831 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 566 | -5 894 | -3 929 | -2 292 | -- -- | -2 292 | -2 947 | -4 257 | -3 602 | -3 929 | -3 929 | -3 929 | -2 947 | -2 947 | |
| Leasingi | -110 | -76 | -69 | -106 | -1 200 | -868 | -1 059 | -942 | -980 | -948 | -1 034 | -586 | -104 | -327 | -453 | -466 | -504 | -644 | -970 | -449 | -569 | |
| Zapłacone odsetki | -95 | -224 | -296 | -582 | -986 | -2 358 | -822 | -1 416 | -1 365 | -935 | -1 011 | -884 | -897 | -1 253 | -1 779 | -1 917 | -1 274 | -8 460 | -11 530 | -10 191 | -13 937 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 054 | -3 464 | -542 | -1 714 | -2 786 | 39 229 | 3 510 | -16 384 | -19 156 | -14 752 | -2 864 | 19 477 | 16 433 | -26 772 | 631 | -1 189 | 23 523 | -17 867 | -3 429 | 21 657 | -16 695 | |
| Free Cash Flow | -2 248 | -2 716 | -6 416 | -8 390 | -59 380 | -14 115 | -13 725 | 4 647 | -4 052 | -9 563 | 5 592 | 18 330 | -23 696 | -82 576 | 38 595 | 4 160 | -13 213 | -64 603 | 103 254 | -65 601 | 90 396 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -1 792 | -5 256 | -5 798 | -7 512 | -10 298 | 28 931 | 32 441 | 16 057 | -3 099 | -17 851 | -20 715 | -1 238 | 28 240 | 1 468 | 2 094 | 914 | 24 424 | 6 571 | 3 138 | 24 795 | 8 099 |
Dane dostarcza: Notoria.pl