C / Z
9,55
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
2,00
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
7,54%
Pt. 03.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,92
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
8,75
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
8,30
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
0,36
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Ipopema Securities SA (IPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 8,10 zł | 16,90 zł | 8,68 zł | 8,89 zł | 7,68 zł | 3,93 zł | 2,17 zł | 1,92 zł | 1,34 zł | 1,20 zł | 1,90 zł | 4,36 zł | 3,24 zł | 2,08 zł | 3,78 zł | 2,58 zł | 4,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | 28 571 410 | 29 342 301 | 29 554 801 | 29 554 801 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | 29 937 836 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 231,43 mln zł | 495,88 mln zł | 256,54 mln zł | 262,74 mln zł | 229,92 mln zł | 117,66 mln zł | 64,97 mln zł | 57,48 mln zł | 40,12 mln zł | 35,93 mln zł | 56,88 mln zł | 130,53 mln zł | 97,00 mln zł | 62,27 mln zł | 113,17 mln zł | 77,24 mln zł | 119,75 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | 0,41 zł | 0,61 zł | 0,83 zł | 0,31 zł | 0,28 zł | 0,15 zł | 0,13 zł | 0,05 zł | 0,06 zł | -0,10 zł | 0,10 zł | 0,99 zł | 0,44 zł | 0,19 zł | 0,61 zł | 0,30 zł | 0,80 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | 19,69 | 27,55 | 10,48 | 29,02 | 27,48 | 25,45 | 16,64 | 39,29 | 24,30 | -12,24 | 18,25 | 4,40 | 7,40 | 11,23 | 6,23 | 8,48 | 5,02 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | 1,65 zł | 2,30 zł | 2,62 zł | 2,44 zł | 2,71 zł | 2,57 zł | 2,70 zł | 2,65 zł | 2,67 zł | 2,53 zł | 2,64 zł | 3,64 zł | 3,71 zł | 3,58 zł | 4,03 zł | 4,04 zł | 4,53 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | 4,91 | 7,35 | 3,31 | 3,65 | 2,83 | 1,53 | 0,80 | 0,73 | 0,50 | 0,47 | 0,72 | 1,20 | 0,87 | 0,58 | 0,94 | 0,64 | 0,88 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 2,47 zł | 3,42 zł | 3,80 zł | 3,18 zł | 3,56 zł | 3,48 zł | 3,27 zł | 2,94 zł | 3,25 zł | 3,28 zł | 4,68 zł | 8,62 zł | 8,56 zł | 8,69 zł | 10,83 zł | 8,59 zł | 9,92 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 3,28 | 4,94 | 2,28 | 2,79 | 2,16 | 1,13 | 0,66 | 0,65 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,51 | 0,38 | 0,24 | 0,35 | 0,30 | 0,40 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 0,56 zł | 0,97 zł | 1,10 zł | 0,47 zł | 0,47 zł | 0,34 zł | 0,24 zł | 0,11 zł | 0,22 zł | 0,00 zł | 0,22 zł | 1,28 zł | 0,65 zł | 0,24 zł | 0,68 zł | 0,32 zł | 0,84 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 14,44 | 17,41 | 7,90 | 19,10 | 16,39 | 11,52 | 9,05 | 16,78 | 6,04 | 3 265,95 | 8,47 | 3,42 | 4,99 | 8,65 | 5,59 | 8,07 | 4,74 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,45 zł | 0,65 zł | 0,87 zł | 0,37 zł | 0,35 zł | 0,24 zł | 0,21 zł | 0,14 zł | 0,15 zł | -0,02 zł | 0,27 zł | 1,17 zł | 0,64 zł | 0,39 zł | 0,78 zł | 0,45 zł | 0,94 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 18,11 | 26,10 | 9,94 | 23,98 | 21,81 | 16,45 | 10,11 | 13,81 | 9,13 | -51,25 | 7,11 | 3,73 | 5,05 | 5,37 | 4,83 | 5,72 | 4,25 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 24,99% | 31,27% | 34,77% | 12,66% | 11,67% | 6,37% | 4,82% | 2,81% | 2,93% | -2,51% | 4,31% | 30,55% | 11,59% | 5,31% | 16,08% | 7,91% | 18,76% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,42% | 4,64% | 5,03% | 1,39% | 1,64% | 1,56% | 1,17% | 0,68% | 0,70% | -0,66% | 1,33% | 7,02% | 2,64% | 1,52% | 4,81% | 2,57% | 6,06% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 31,38% | 22,73% | 28,36% | 28,92% | 14,62% | 13,15% | 9,80% | 7,33% | 3,89% | 6,83% | 0,01% | 4,80% | 14,81% | 7,58% | 2,77% | 6,24% | 3,72% | 8,51% | |
| Marża EBITDA | 33,98% | 24,18% | 29,35% | 30,09% | 16,64% | 15,19% | 12,23% | 9,90% | 6,96% | 9,65% | 2,29% | 8,29% | 16,87% | 9,95% | 5,10% | 7,87% | 5,43% | 9,96% | |
| Marża zysku brutto | 29,52% | 21,52% | 23,44% | 28,22% | 11,72% | 11,46% | 6,87% | 5,57% | 3,52% | 3,77% | -2,54% | 3,08% | 14,69% | 6,42% | 3,01% | 7,55% | 5,27% | 10,65% | |
| Marża zysku netto | 23,33% | 16,46% | 18,34% | 23,25% | 10,50% | 8,78% | 5,08% | 4,06% | 2,69% | 2,53% | -2,10% | 2,52% | 11,71% | 5,20% | 2,34% | 5,94% | 3,91% | 8,54% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 12,10% | 4,15% | 6,98% | 5,16% | 1,73% | 3,98% | 3,14% | 2,03% | 1,01% | 1,84% | 0,00% | 2,48% | 6,49% | 4,62% | 1,90% | 4,81% | 2,64% | 5,31% | |
| ROIC | 17,72% | 4,90% | 9,78% | 6,33% | 2,63% | 5,00% | 51,50% | -9,26% | 14,06% | 156,03% | 0,06% | 22,55% | -20,97% | -66,52% | -11,21% | -29,67% | -10,01% | -27,76% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 63,87% | 91,00% | 27,92% | 270,99% | 5,41% | -4,82% | -885,63% | 3,79% | -1,53% | 18,06% | 35,40% | 10,55% | 11,99% | -8,96% | 12,22% | 77,43% | 16,33% | 95,11% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 50,97% | 66,17% | 18,47% | -- -- | 2,76% | -0,72% | -9,63% | 5,85% | -6,02% | -- -- | -- -- | -- -- | 0,42% | -0,67% | 43,37% | 110,38% | 77,47% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 87,43% | 83,04% | 87,15% | 90,51% | 75,79% | 75,14% | 76,11% | 75,43% | 76,71% | 69,04% | 69,12% | 82,96% | 72,40% | 70,32% | 69,85% | 64,81% | 69,93% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,13 | 7,16 | 5,03 | 7,08 | 9,96 | 3,29 | 3,17 | 3,32 | 3,24 | 3,47 | 2,36 | 2,37 | 4,48 | 2,74 | 2,49 | 2,43 | 1,94 | 2,45 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,83 | 8,92 | 8,40 | 7,65 | 8,92 | 1,03 | 0,86 | 3,92 | 0,32 | 1,13 | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | |
| Zadłużenie netto | 53,53 mln zł | 285,48 mln zł | 229,41 mln zł | 441,13 mln zł | 457,03 mln zł | 204,72 mln zł | 183,04 mln zł | 106,97 mln zł | 197,44 mln zł | 197,36 mln zł | 116,30 mln zł | 119,46 mln zł | 172,09 mln zł | 153,12 mln zł | 85,61 mln zł | 95,14 mln zł | 6,00 mln zł | 92,36 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,94 | 16,75 | 7,78 | 13,05 | 29,18 | 12,63 | 14,37 | 11,03 | 32,24 | 21,04 | 51,83 | 10,30 | 3,95 | 6,00 | 6,46 | 3,73 | 0,43 | 3,12 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,60 | 12,68 | 11,47 | 13,14 | 40,45 | 30,39 | 20,06 | 26,43 | 42,91 | 28,47 | 101,74 | 15,81 | 7,77 | 15,54 | 21,57 | 11,00 | 18,92 | 9,59 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 50,61 mln zł | 278,47 mln zł | 221,95 mln zł | 432,44 mln zł | 447,71 mln zł | 195,05 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53,97 mln zł | -296,20 mln zł | -145,38 mln zł | -176,90 mln zł | -195,04 mln zł | -223,06 mln zł | -233,92 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,78 | 16,34 | 7,53 | 12,79 | 28,59 | 12,04 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,65 | -6,81 | -5,70 | -13,35 | -7,65 | -15,96 | -7,91 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,21 | 5,88 | 3,31 | 5,45 | 6,08 | 2,40 | 2,27 | 1,27 | 2,36 | 2,34 | 1,45 | 1,43 | 1,51 | 1,32 | 0,76 | 0,75 | 0,05 | 0,65 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 10,24 | 8,72 | 6,09 | 9,42 | 2,00 | 5,65 | 3,23 | 3,64 | 3,01 | 2,93 | 0,66 | 3,74 | 31,79 | 10,78 | 6,03 | 6,49 | 4,08 | 9,13 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | 0,13 | 0,10 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,31 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,70 | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,72 | 0,74 | 0,86 | 0,75 | 0,76 | 0,74 | 0,69 | 0,73 | |
| Kapitał pracujący | 41,36 mln zł | 45,37 mln zł | 62,46 mln zł | 72,74 mln zł | 62,77 mln zł | 72,26 mln zł | 69,82 mln zł | 73,58 mln zł | 73,34 mln zł | 77,02 mln zł | 72,79 mln zł | 67,98 mln zł | 90,09 mln zł | 105,25 mln zł | 102,26 mln zł | 115,39 mln zł | 115,68 mln zł | 129,35 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 10,29 | 13,48 | 8,61 | 8,69 | 5,33 | 4,91 | 5,49 | 5,75 | 6,01 | 6,38 | 5,57 | 3,80 | 5,48 | 6,86 | 3,18 | 3,63 | 3,94 | 5,13 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 8 263,40% | 24 492,70% | 25 979,77% | 25 888,41% | 17 084,21% | 6 282,53% | 7 107,27% | 6 362,51% | 7 118,78% | 10 856,25% | 10 875,13% | 15 227,40% | 24 524,27% | 21 560,81% | 27 296,84% | 51 881,13% | 22 631,62% | 38 739,85% | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 478,34% | 1 529,78% | 1 019,90% | 983,83% | 579,40% | 622,26% | 705,19% | 730,43% | 771,97% | 807,41% | 774,71% | 516,49% | 640,40% | 919,41% | 419,58% | 487,61% | 569,73% | 702,65% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,44 | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,41 | 1,36 | 1,19 | 1,35 | 1,41 | 1,41 | 1,52 | 1,40 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,44 | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,41 | 1,36 | 1,19 | 1,35 | 1,41 | 1,41 | 1,52 | 1,40 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,41 | 0,14 | 0,29 | 0,18 | 0,36 | 0,20 | 0,21 | 0,56 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,65 | 0,48 | 0,65 | 0,58 | 0,75 | 0,62 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,13 | 5,65 | 6,74 | 6,91 | 9,11 | 7,13 | 4,08 | 4,11 | 4,13 | 4,18 | 3,77 | 3,23 | 4,35 | 4,39 | 3,50 | 3,34 | 3,08 | 3,10 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 100,20% | 98,04% | 86,06% | 93,57% | 72,39% | 103,68% | 103,67% | 67,06% | 105,49% | 98,93% | 105,55% | 100,00% | 52,93% | 84,71% | 68,42% | 70,15% | 49,57% | 66,01% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,30 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,28 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 319,26 | 1 093,61 | 1 123,80 | 1 303,86 | 2 005,70 | 1 357,53 | 919,18 | 797,30 | 929,86 | 1 010,73 | 844,47 | 484,68 | 313,24 | 363,67 | 300,12 | 206,75 | 218,38 | 200,30 | |
| Cykl konwersji gotówki | 319,26 | 1 093,61 | 1 123,80 | 1 303,86 | 2 005,70 | 1 357,53 | 919,18 | 797,30 | 929,86 | 1 010,73 | 844,47 | 484,68 | 313,24 | 363,67 | 300,12 | 206,75 | 218,38 | 200,30 | |
| Rotacja aktywów | 474,47 | 1 359,19 | 1 443,28 | 1 687,15 | 2 767,41 | 1 959,91 | 1 186,23 | 1 262,35 | 1 441,87 | 1 318,41 | 1 155,57 | 692,10 | 610,21 | 718,84 | 561,83 | 450,60 | 557,27 | 514,82 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 464,24 | 1 343,20 | 1 425,18 | 1 662,75 | 2 726,16 | 1 914,23 | 1 142,16 | 1 219,52 | 1 395,33 | 1 278,47 | 1 116,87 | 657,44 | 586,09 | 697,18 | 534,11 | 420,84 | 522,83 | 488,57 | |
| Rotacja należności | 319,26 | 1 093,61 | 1 123,80 | 1 303,80 | 2 005,64 | 1 357,53 | 919,18 | 797,30 | 929,86 | 1 010,73 | 844,47 | 484,68 | 313,24 | 363,67 | 300,12 | 206,75 | 218,38 | 200,30 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0,06 | 0,06 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 0,65 | 0,81 | 0,66 | 0,71 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl