Przepływy pieniężne Inpro SA (INP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 04 Kwi 2018 | 23 Maj 2018 | 06 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 23 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 21 Lis 2019 | 07 Kwi 2020 | 26 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 15 Wrz 2025 | 24 Lis 2025 | 22 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 591 | 3 176 | 2 100 | 2 084 | -1 862 | 6 193 | 1 969 | 12 066 | -2 166 | 1 645 | -1 446 | -1 957 | 1 616 | -5 351 | -4 368 | 4 333 | 15 398 | -10 581 | -134 | 8 051 | 5 006 | 9 327 | 13 266 | 15 358 | -2 048 | 4 266 | 568 | 7 886 | -5 152 | -942 | -11 283 | 11 819 | 15 200 | -3 270 | -2 373 | 6 707 | 3 852 | -7 739 | 10 241 | -3 964 | 8 127 | 6 996 | 8 114 | 25 638 | 4 659 | -12 857 | -7 131 | 3 416 | -12 496 | -21 163 | -428 | 5 561 | -2 629 | -3 154 | -27 448 | 18 422 | 24 547 | -13 909 | -3 751 | -2 229 | -4 018 | -28 278 | -8 538 | -1 641 | 11 049 | |
| Wynik finansowy | 963 | 6 031 | 1 482 | 7 371 | 608 | 116 | 5 084 | 13 332 | 2 858 | 933 | -1 256 | 14 932 | 9 160 | 1 025 | 1 860 | 3 498 | 3 400 | -1 394 | -526 | 6 140 | 3 470 | 6 110 | 4 897 | 12 172 | 3 971 | 4 466 | -720 | 17 651 | 6 518 | 2 584 | -1 921 | 15 243 | 6 310 | 2 715 | 2 331 | 17 801 | -1 553 | 690 | 2 688 | 26 261 | 8 071 | 2 945 | 1 647 | 41 504 | 3 545 | 5 017 | 3 605 | 16 885 | 719 | 6 002 | 6 598 | 30 217 | 3 362 | 12 670 | 832 | 7 066 | 7 168 | 14 648 | 790 | 14 910 | 5 405 | 12 774 | 1 103 | 14 150 | 6 347 | |
| Amortyzacja | 241 | 210 | 229 | 253 | 331 | 342 | 326 | 369 | 365 | 348 | 334 | 328 | 331 | 332 | 332 | 432 | 346 | 348 | 347 | 385 | 334 | 345 | 309 | 289 | 233 | 243 | 256 | 210 | 196 | 189 | 211 | 218 | 265 | 297 | 278 | 249 | 323 | 290 | 297 | 340 | 335 | 312 | 325 | 327 | 332 | 331 | 262 | 335 | 310 | 280 | 245 | 220 | 167 | 168 | 178 | 195 | 175 | 197 | 327 | 345 | 358 | 381 | 402 | 432 | 436 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 288 | -1 190 | -11 | -247 | -277 | 8 | -171 | 482 | -264 | -94 | -318 | 1 008 | -54 | -322 | -142 | 442 | -313 | 365 | -200 | 928 | -264 | 1 496 | 129 | -1 551 | 246 | -927 | -352 | 1 725 | -301 | -1 034 | -171 | 2 500 | -681 | -498 | -83 | 2 477 | -558 | -534 | 292 | 4 543 | -2 236 | -634 | -321 | 7 039 | -529 | -694 | -414 | 3 018 | -482 | -852 | 453 | 1 630 | -1 496 | -142 | -1 951 | 365 | 1 080 | -977 | -1 113 | 5 704 | -1 287 | 236 | -1 805 | 3 250 | -1 598 | |
| Zmiana stanu zapasów | 11 168 | 22 205 | -7 501 | -2 952 | -3 310 | -21 702 | -25 668 | 20 731 | -3 493 | -14 530 | -25 402 | 43 084 | 22 045 | -1 439 | -15 274 | 26 514 | 14 998 | -11 717 | -15 223 | -5 117 | -166 | 1 927 | -10 813 | 8 292 | 5 679 | -1 882 | -5 875 | 12 279 | -461 | -6 887 | -22 064 | 16 121 | -56 | -13 633 | -29 917 | 16 367 | -27 365 | -39 353 | -22 660 | -4 874 | 23 624 | -30 968 | -10 539 | 44 953 | -8 622 | -20 813 | -20 751 | 22 476 | -38 812 | -41 125 | -22 271 | 41 281 | -538 | -2 164 | -34 052 | 1 607 | 13 178 | -22 067 | -33 558 | 30 762 | -3 871 | -53 431 | -18 242 | 8 074 | 5 338 | |
| Zmiana stanu należności | 1 545 | 41 | -1 599 | 1 095 | -1 175 | -1 576 | -3 760 | 3 957 | 1 479 | -2 413 | -4 272 | -25 | 1 499 | -12 660 | -1 127 | 1 104 | 12 194 | -2 503 | -2 364 | 1 455 | -2 144 | 1 390 | 5 058 | -772 | -352 | 3 192 | -2 778 | 452 | 2 305 | 3 424 | -4 328 | -8 292 | 425 | 29 | -1 025 | -5 922 | 9 005 | 4 339 | 50 | -4 457 | 5 208 | 3 096 | -1 225 | -1 130 | 4 507 | -5 167 | 3 518 | -2 762 | -1 079 | 1 094 | -4 041 | 3 227 | 3 837 | -1 306 | -1 993 | -7 068 | 823 | -5 801 | 1 945 | -4 977 | -5 141 | 15 309 | -5 440 | -15 728 | 5 484 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 992 | -23 665 | 9 356 | -4 307 | 1 499 | 30 702 | 26 828 | -29 679 | -3 256 | 18 277 | 29 734 | -62 982 | -30 765 | 9 266 | 10 906 | -27 749 | -14 877 | 6 093 | 17 797 | 2 392 | 3 314 | -792 | 13 293 | -4 966 | -10 797 | 1 992 | 10 779 | -28 655 | -13 406 | 5 051 | 18 554 | -17 517 | 7 260 | 11 464 | 26 605 | -25 648 | 25 153 | 28 986 | 28 957 | -30 992 | -26 537 | 36 137 | 21 242 | -76 840 | 6 562 | 21 469 | 5 336 | -39 315 | 27 843 | 24 766 | 18 317 | -79 076 | -8 586 | -481 | 12 365 | 14 257 | 450 | 8 969 | 29 220 | -54 307 | -1 117 | 7 540 | 14 307 | -16 149 | -353 | |
| Przepływy inwestycyjne | -56 | -649 | 3 557 | -1 178 | -13 946 | -483 | -7 429 | 881 | -6 512 | 922 | -185 | -526 | -3 869 | -3 931 | -7 408 | -2 898 | -13 568 | 513 | 746 | -698 | -1 679 | -2 488 | -7 168 | -533 | 1 396 | -436 | 1 387 | -1 703 | 1 778 | -5 288 | 1 398 | 165 | 129 | 150 | -155 | -197 | -94 | 1 674 | 1 674 | -117 | -131 | -64 | 2 978 | 116 | -64 | 1 766 | 3 546 | -29 | -33 | 5 884 | 1 586 | 2 378 | -- -- | 2 210 | 5 223 | -54 | -58 | 3 469 | 6 946 | -371 | -2 458 | 11 370 | 4 931 | 1 483 | 3 570 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -57 | -79 | -31 | -84 | -53 | -338 | -1 323 | -238 | -34 | -178 | -148 | -182 | -62 | -180 | -91 | -201 | -132 | -21 | -18 | -23 | -120 | -32 | -35 | -596 | -9 | -156 | -244 | -69 | -612 | -460 | -222 | -136 | -116 | -70 | -197 | -202 | -99 | -23 | -43 | -145 | -122 | -74 | -176 | -22 | -64 | -187 | -91 | -174 | -87 | -26 | -9 | -7 | -7 | -513 | -15 | -54 | -72 | -210 | -132 | -326 | -175 | -213 | -241 | -659 | -245 | |
| Przepływy finansowe | -3 613 | -378 | 8 250 | -5 124 | 52 145 | -1 463 | -7 942 | 2 388 | -11 816 | 714 | -14 069 | -14 933 | 14 461 | 2 411 | 11 859 | -10 600 | 179 | 20 538 | -2 266 | 5 727 | -26 271 | 6 577 | -1 993 | -20 373 | 2 727 | -18 315 | 11 319 | -13 851 | 7 989 | -8 340 | 10 944 | -6 668 | -10 402 | -6 289 | 782 | 17 447 | -3 863 | -1 622 | -11 928 | 456 | 6 228 | -916 | 20 | 7 199 | -1 059 | -7 065 | -21 937 | -108 | 4 042 | 11 978 | -6 769 | 1 457 | 11 149 | -3 876 | -4 524 | -10 508 | 17 656 | -3 411 | -21 950 | -12 503 | 1 293 | 39 376 | 22 291 | -30 976 | -12 913 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 15 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 098 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 391 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 249 | 800 | 11 090 | 6 327 | 923 | 1 741 | 3 000 | 7 500 | 7 536 | 1 082 | -- -- | 2 105 | 22 739 | 6 661 | 11 353 | 1 091 | 9 341 | 22 274 | 6 439 | 16 443 | 5 827 | 11 661 | 8 407 | 4 635 | 14 863 | 6 382 | 34 348 | 2 807 | 13 628 | 12 166 | 23 161 | 474 | 4 007 | 8 104 | 18 693 | 2 103 | 14 834 | 10 750 | 4 232 | 16 397 | 14 417 | 16 771 | 19 563 | 27 954 | 13 815 | 13 138 | 18 652 | 49 101 | 36 011 | 36 591 | 21 677 | 25 671 | 22 983 | 7 839 | 11 582 | 29 806 | 55 019 | 20 043 | 36 279 | 9 455 | 12 504 | 34 133 | 40 760 | 728 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 807 | -1 123 | -13 796 | -10 604 | -11 496 | -2 926 | -2 010 | -4 843 | -2 305 | -110 | -5 802 | -16 722 | -7 973 | -3 727 | -18 593 | -11 377 | -8 296 | -2 141 | -4 113 | -10 678 | -11 367 | -4 898 | -6 540 | -24 634 | -11 986 | -12 549 | -22 911 | -16 588 | -5 603 | -10 471 | -12 125 | -6 966 | -14 291 | -14 240 | -7 653 | -8 617 | -18 537 | -11 829 | -6 206 | -15 468 | -8 322 | -17 210 | -13 678 | -20 358 | -15 011 | -19 924 | -20 974 | -24 077 | -32 204 | -24 309 | -18 633 | -22 854 | -11 761 | -10 036 | -6 304 | -38 538 | -37 335 | -22 040 | -47 794 | -19 851 | -10 712 | -5 813 | -9 051 | -29 262 | -12 557 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 491 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 004 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 604 | 1 | -- -- | -12 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 006 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 010 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -45 | -46 | -218 | -311 | -221 | -228 | -229 | -229 | -226 | -230 | -233 | -237 | -241 | -315 | -280 | -116 | -41 | -42 | -42 | -41 | -42 | -42 | -43 | -42 | -18 | -33 | -30 | -17 | -16 | -17 | -17 | -11 | -18 | -54 | -32 | -34 | -34 | -32 | -52 | -63 | -49 | -60 | -67 | -62 | -65 | -63 | -78 | -81 | -116 | -110 | -87 | -78 | -95 | -86 | -75 | -72 | -74 | -88 | -130 | 833 | -130 | -118 | -151 | 1 571 | -142 | |
| Zapłacone odsetki | -10 | -9 | -15 | -18 | -832 | -50 | -695 | -40 | -821 | -28 | -26 | -79 | -64 | -208 | -221 | -198 | -825 | 447 | -546 | 3 | -689 | -144 | -213 | -333 | -132 | -103 | -88 | -53 | -20 | -8 | -75 | -165 | -100 | -99 | -216 | -103 | -126 | -705 | -86 | -692 | -60 | -656 | -31 | -570 | -32 | -29 | -25 | -19 | -19 | -561 | -80 | -1 644 | -336 | -1 949 | -69 | -1 850 | -99 | -1 733 | -520 | -2 163 | -556 | -2 680 | -786 | -2 834 | -717 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 922 | 2 149 | 13 943 | -824 | 36 337 | 4 247 | -13 402 | 15 335 | -20 494 | 3 281 | -15 700 | -17 416 | 12 208 | -6 871 | 83 | -9 165 | 2 009 | 10 470 | -1 654 | 13 080 | -22 944 | 13 416 | 4 105 | -5 548 | 2 075 | -14 485 | 13 274 | -7 668 | 4 615 | -14 570 | 1 059 | 5 316 | 4 927 | -9 409 | -1 746 | 23 957 | -105 | -7 687 | -13 | -3 625 | 14 224 | 6 016 | 11 112 | 32 953 | 3 536 | -18 156 | -25 522 | 3 279 | -8 487 | -3 301 | -5 611 | 9 396 | 8 520 | -4 820 | -26 749 | 7 860 | 42 145 | -13 851 | -18 755 | -15 103 | -5 183 | 22 468 | 18 684 | -31 134 | 1 706 | |
| Free Cash Flow | 6 534 | 3 097 | 2 069 | 2 000 | -1 915 | 5 855 | 646 | 11 828 | -2 200 | 1 467 | -1 594 | -2 139 | 1 554 | -5 531 | -4 459 | 4 132 | 15 266 | -10 602 | -152 | 8 028 | 4 886 | 9 295 | 13 231 | 14 762 | -2 057 | 4 110 | 324 | 7 817 | -5 764 | -1 402 | -11 505 | 11 683 | 15 084 | -3 340 | -2 570 | 6 505 | 3 753 | -7 762 | 10 198 | -4 109 | 8 005 | 6 922 | 7 938 | 25 616 | 4 595 | -13 044 | -7 222 | 3 242 | -12 583 | -21 189 | -437 | 5 554 | -2 636 | -3 667 | -27 463 | 18 368 | 24 475 | -14 119 | -3 883 | -2 555 | -4 193 | -28 491 | -8 779 | -2 300 | 10 804 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 121 | 8 269 | 20 757 | 16 539 | 52 876 | 57 123 | 43 721 | 59 056 | 38 562 | 41 843 | 26 143 | 8 727 | 20 935 | 14 064 | 14 147 | 4 982 | 6 991 | 17 461 | 15 807 | 28 887 | 5 943 | 19 359 | 23 464 | 17 916 | 19 991 | 5 506 | 18 780 | 11 112 | 15 727 | 1 157 | 2 216 | 7 532 | 12 459 | 3 050 | 1 304 | 25 261 | 25 156 | 17 469 | 17 456 | 13 831 | 28 055 | 34 071 | 45 183 | 78 136 | 81 672 | 63 516 | 37 994 | 41 273 | 32 786 | 29 485 | 23 874 | 33 270 | 41 790 | 36 970 | 10 221 | 18 081 | 60 226 | 46 375 | 27 620 | 12 517 | 7 334 | 29 802 | 48 486 | 17 352 | 19 058 |
Dane dostarcza: Notoria.pl