Przepływy pieniężne Inpro SA (INP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 04 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 21 923 | 14 186 | 18 366 | -3 924 | -3 770 | 12 734 | 42 957 | 10 672 | -5 558 | 16 264 | 2 390 | 48 875 | -11 913 | -28 526 | -14 809 | 4 658 | -42 475 | |
| Wynik finansowy | 29 895 | 16 728 | 19 139 | 17 467 | 15 543 | 7 620 | 26 649 | 25 368 | 22 425 | 29 157 | 28 086 | 54 167 | 29 052 | 43 536 | 23 930 | 37 516 | 33 432 | |
| Amortyzacja | 922 | 906 | 1 368 | 1 375 | 1 427 | 1 426 | 1 277 | 942 | 814 | 1 089 | 1 250 | 1 299 | 1 260 | 1 055 | 708 | 1 044 | 1 573 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 551 | 418 | 42 | 332 | -76 | 780 | -190 | 692 | 994 | 1 215 | 3 743 | 3 848 | 1 381 | 749 | -3 224 | 4 694 | 394 | |
| Zmiana stanu zapasów | 49 553 | 8 990 | -29 949 | -341 | 31 846 | -17 059 | -760 | 10 201 | -13 291 | -27 239 | -94 252 | 27 070 | -27 710 | -60 927 | -35 147 | -11 685 | -67 470 | |
| Zmiana stanu należności | 1 546 | -1 484 | -2 554 | -5 231 | -11 184 | 8 782 | 3 532 | 514 | -6 891 | -6 493 | 8 937 | 5 949 | 96 | -799 | -6 530 | -8 010 | -11 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -60 143 | -9 176 | 29 350 | -18 227 | -38 342 | 11 405 | 10 849 | -26 681 | -7 318 | 19 681 | 52 104 | -45 998 | -5 948 | -8 150 | 17 555 | -15 668 | 4 581 | |
| Przepływy inwestycyjne | 134 | 1 579 | -20 977 | -6 301 | -18 106 | -13 007 | -11 868 | 644 | -1 947 | -73 | 3 137 | 2 899 | 5 219 | 9 815 | 7 379 | 9 986 | 15 326 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -76 | -235 | -1 952 | -542 | -534 | -194 | -783 | -478 | -1 430 | -585 | -310 | -394 | -516 | -129 | -589 | -740 | -1 288 | |
| Przepływy finansowe | -21 822 | -5 347 | 45 128 | -40 104 | 18 131 | 24 178 | -42 060 | -18 120 | 3 925 | 1 538 | -16 957 | 12 531 | -30 169 | 10 708 | -7 759 | -20 208 | 31 984 | |
| Emisja akcji | -- -- | 15 680 | 63 771 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 098 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 391 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 449 | 24 263 | 13 164 | 10 723 | 41 844 | 54 497 | 30 530 | 58 400 | 49 429 | 32 907 | 46 213 | 78 705 | 94 706 | 119 950 | 72 210 | 120 796 | 88 125 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 042 | -38 963 | -21 275 | -24 939 | -41 670 | -25 228 | -47 439 | -64 034 | -35 165 | -44 801 | -52 040 | -59 568 | -79 986 | -98 000 | -66 639 | -127 020 | -54 838 | |
| Dywidenda | -- -- | -4 491 | -8 008 | -8 008 | -- -- | -4 004 | -3 603 | -12 012 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | -6 006 | -20 020 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | |
| Leasingi | -183 | -685 | -907 | -926 | -952 | -166 | -169 | -98 | -61 | -138 | -181 | -238 | -287 | -391 | -328 | 541 | 1 172 | |
| Zapłacone odsetki | -46 | -618 | -1 617 | -954 | -691 | -921 | -1 379 | -376 | -268 | -518 | -1 609 | -1 317 | -105 | -2 304 | -4 204 | -4 515 | -6 856 | |
| Przepływy pieniężne netto | 235 | 10 418 | 42 517 | -50 329 | -3 745 | 23 905 | -10 971 | -6 804 | -3 580 | 17 729 | -11 430 | 64 305 | -36 863 | -8 003 | -15 189 | -5 564 | 4 835 | |
| Free Cash Flow | 21 847 | 13 951 | 16 414 | -4 466 | -4 304 | 12 540 | 42 174 | 10 194 | -6 988 | 15 679 | 2 080 | 48 481 | -12 429 | -28 655 | -15 398 | 3 918 | -43 763 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 121 | 16 539 | 59 056 | 8 727 | 4 982 | 28 887 | 17 916 | 11 112 | 7 532 | 25 261 | 13 831 | 78 136 | 41 273 | 33 270 | 18 081 | 12 517 | 17 352 |
Dane dostarcza: Notoria.pl