C / Z
61,04
Pt. 14.08.2026, 16:10
C / WK
1,35
Pt. 14.08.2026, 16:10
Stopa dywidendy
1,76%
Śr. 30.06.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,43
Pt. 14.08.2026, 16:10
Cena / Zysk operacyjny
-18,27
Pt. 14.08.2026, 16:10
Cena / Cash flow
12,36
Pt. 14.08.2026, 16:10
EV / EBITDA
100,24
Pt. 14.08.2026, 16:10
Wskaźniki finansowe INC SA (INC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30,60 zł | 14,60 zł | 4,24 zł | 7,68 zł | 7,28 zł | 7,04 zł | 3,88 zł | 3,20 zł | 1,61 zł | 2,29 zł | 1,70 zł | 1,60 zł | 1,17 zł | 1,50 zł | 7,06 zł | 4,05 zł | 1,98 zł | 2,08 zł | 1,45 zł | 1,51 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 750 000 | 3 775 000 | 7 549 999 | 8 218 099 | 8 218 099 | 8 218 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 602 155 | 602 155 | 602 155 | 752 155 | 752 155 | 752 155 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 53,55 mln zł | 55,11 mln zł | 32,01 mln zł | 63,12 mln zł | 59,83 mln zł | 57,86 mln zł | 32,37 mln zł | 26,70 mln zł | 13,43 mln zł | 19,11 mln zł | 14,18 mln zł | 13,35 mln zł | 9,76 mln zł | 12,51 mln zł | 4,25 mln zł | 2,44 mln zł | 1,19 mln zł | 1,56 mln zł | 1,09 mln zł | 1,14 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,01 zł | 0,91 zł | 0,07 zł | 1,16 zł | 1,64 zł | -3,08 zł | -0,26 zł | 1,06 zł | -1,30 zł | 0,12 zł | -0,27 zł | -0,44 zł | -0,63 zł | -0,29 zł | 14,79 zł | 8,07 zł | -13,65 zł | -6,29 zł | -0,90 zł | -1,98 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 4 462,50 | 15,97 | 64,67 | 6,60 | 4,44 | -2,29 | -15,04 | 3,01 | -1,24 | 18,77 | -6,30 | -3,64 | -1,86 | -5,25 | 0,48 | 0,50 | -0,14 | -0,33 | -1,61 | -0,76 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 2,35 zł | 12,71 zł | 4,40 zł | 4,96 zł | 6,88 zł | 3,86 zł | 3,53 zł | 4,28 zł | 2,92 zł | 3,04 zł | 2,77 zł | 2,33 zł | 1,70 zł | 1,53 zł | 36,61 zł | 42,28 zł | 31,07 zł | 22,57 zł | 21,67 zł | 19,69 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 13,00 | 1,15 | 0,96 | 1,55 | 1,06 | 1,82 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,98 | 0,19 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,58 zł | 0,30 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 0,20 zł | 0,64 zł | 0,20 zł | 0,13 zł | 0,12 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,11 zł | 3,58 zł | 2,97 zł | 2,34 zł | 1,97 zł | 2,38 zł | 2,29 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 52,71 | 49,03 | 40,62 | 99,71 | 35,91 | 10,95 | 19,55 | 23,99 | 13,45 | 69,22 | 38,33 | 26,86 | 15,87 | 13,38 | 1,97 | 1,37 | 0,85 | 1,06 | 0,61 | 0,66 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 zł | -0,36 zł | 0,09 zł | 1,17 zł | 2,19 zł | -3,67 zł | -0,40 zł | 1,33 zł | -1,60 zł | 0,16 zł | -0,32 zł | -0,53 zł | -0,59 zł | -0,33 zł | -4,46 zł | -5,80 zł | -3,11 zł | -2,35 zł | -1,10 zł | -1,17 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1 727,42 | -41,04 | 46,94 | 6,59 | 3,33 | -1,92 | -9,65 | 2,41 | -1,00 | 14,09 | -5,25 | -3,03 | -1,97 | -4,52 | -1,58 | -0,70 | -0,64 | -0,88 | -1,32 | -1,30 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,04 zł | 0,95 zł | 0,09 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,42 zł | -0,61 zł | -0,25 zł | 15,44 zł | 8,82 zł | -12,87 zł | -5,65 zł | -0,30 zł | -1,30 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 733,56 | 15,39 | 49,63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3,80 | -1,91 | -5,95 | 0,46 | 0,46 | -0,15 | -0,37 | -4,91 | -1,17 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 4,98% | 92,02% | 0,51% | 13,25% | 1,22% | 25,87% | 27,68% | -57,31% | -7,03% | 27,25% | -36,15% | 4,09% | -9,28% | -17,22% | -31,09% | -17,66% | 51,16% | 20,45% | -37,23% | -26,50% | -4,07% | -9,58% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,89% | 59,80% | 0,46% | 11,54% | 1,08% | 24,10% | 25,13% | -51,91% | -6,67% | 25,25% | -32,66% | 3,70% | -8,43% | -16,20% | -29,19% | -15,78% | 44,83% | 16,41% | -27,94% | -20,08% | -3,14% | -7,48% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 33,67% | 6,30% | -115,21% | -5,20% | 23,38% | 6,60% | 12,39% | 36,59% | 46,00% | 50,05% | 26,09% | 65,41% | 58,35% | 62,93% | 62,35% | 55,74% | 35,61% | 11,66% | 28,56% | 46,76% | 51,19% | |
| Marża zysku operacyjnego | -8,60% | 0,90% | 30,59% | 3,05% | -119,48% | 86,55% | 1 513,27% | 1 079,95% | -570,60% | -202,66% | 997,21% | -1 339,34% | 491,30% | -729,46% | -887,53% | -803,74% | -296,36% | -124,66% | -195,58% | -132,98% | -119,58% | -46,03% | -50,96% | |
| Marża EBITDA | -4,91% | 4,08% | 34,30% | 9,06% | -107,83% | 105,58% | 1 513,27% | 1 088,48% | -568,09% | -198,73% | 1 016,89% | -1 325,93% | 548,91% | -692,43% | -856,54% | -784,88% | -266,63% | -106,60% | -170,32% | -99,50% | -87,44% | -20,56% | -21,22% | |
| Marża zysku brutto | -9,58% | 0,76% | 30,09% | 1,38% | 380,25% | 79,06% | 1 509,16% | 1 077,55% | -570,83% | -203,02% | 995,69% | -1 340,84% | 465,94% | -738,38% | -895,77% | -805,53% | -301,50% | 525,13% | 295,91% | -591,97% | -369,82% | -34,41% | -82,78% | |
| Marża zysku netto | -9,58% | 0,76% | 24,62% | 1,18% | 307,03% | 62,82% | 1 511,85% | 807,98% | -478,66% | -129,95% | 797,66% | -1 086,39% | 368,84% | -608,11% | -737,83% | -851,38% | -254,87% | 413,66% | 272,00% | -584,29% | -319,24% | -37,88% | -86,38% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -20,47% | 3,11% | 54,54% | 0,72% | -2,42% | 1,90% | 22,00% | 28,30% | -88,99% | -10,95% | 27,97% | -49,98% | 4,80% | -10,72% | -21,95% | -31,32% | -19,22% | -10,60% | -10,30% | -7,51% | -7,99% | -3,93% | -4,66% | |
| ROIC | -60,87% | 17,33% | 322,52% | 1,25% | -3,00% | 3,09% | 102,11% | -1 307,56% | -543,95% | -62,02% | -1 489,80% | -475,31% | 46,60% | -62,52% | -55,08% | -76,34% | -48,44% | -37,14% | -27,41% | -16,24% | -12,42% | -5,93% | -6,76% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -222,86% | 6,41% | 94,00% | -7,36% | -117,74% | 515,62% | 1 128,54% | -1 374,97% | 3 528,87% | -440,08% | -11 097,50% | 820,33% | -89,53% | 185,49% | 452,16% | 610,97% | 179,17% | -2 005,86% | -167,58% | 431,55% | 820,83% | 144,87% | 396,28% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 72,73% | 60,94% | 14,21% | 64,49% | 95,28% | 98,57% | 111,26% | -- -- | -1 533,81% | -- -- | -- -- | -13,07% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125,34% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 45,69% | 29,90% | 4,19% | 13,64% | 7,32% | 6,44% | 11,08% | 6,30% | 3,81% | 10,08% | 8,98% | 10,10% | 8,16% | 3,17% | 9,89% | 11,44% | 12,91% | 24,93% | 24,95% | 23,38% | 22,29% | 21,53% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,58 | 0,85 | 0,43 | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | 0,07 | 0,01 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | 2,37 | 4,71 | 0,07 | 0,29 | 0,17 | 0,04 | 1,08 | 2,86 | 0,37 | 2,90 | 3,08 | 4,35 | 1,44 | 0,82 | 1,70 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | |
| Zadłużenie netto | 0,03 mln zł | 0,04 mln zł | -0,21 mln zł | -1,46 mln zł | 4,44 mln zł | -8,87 mln zł | -28,83 mln zł | -51,05 mln zł | -24,19 mln zł | -23,05 mln zł | -32,78 mln zł | -19,28 mln zł | -19,72 mln zł | -16,83 mln zł | -10,84 mln zł | -6,22 mln zł | -5,96 mln zł | -11,89 mln zł | -4,96 mln zł | -1,64 mln zł | 1,83 mln zł | 1,58 mln zł | 1,67 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,62 | 0,68 | -0,38 | -15,86 | -3,67 | -10,66 | -3,01 | -2,82 | 0,81 | 7,01 | -2,90 | 1,46 | -13,02 | 6,57 | 2,55 | 1,29 | 2,39 | 5,18 | 1,63 | 1,17 | -1,41 | -4,30 | -4,55 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,57 | 2,69 | 0,42 | 2,43 | -3,20 | 6,13 | 0,28 | 0,27 | -0,15 | -0,50 | 0,23 | -0,24 | 1,73 | -0,96 | -0,32 | -0,23 | -0,64 | -1,07 | -1,93 | -5,24 | -4,40 | -13,39 | -11,94 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11,15 mln zł | -31,36 mln zł | -57,92 mln zł | -26,21 mln zł | -24,07 mln zł | -36,43 mln zł | -21,55 mln zł | -22,46 mln zł | -18,81 mln zł | -11,45 mln zł | -7,75 mln zł | -7,05 mln zł | -14,82 mln zł | -12,72 mln zł | -7,19 mln zł | -2,72 mln zł | -2,42 mln zł | -1,81 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13,40 | -3,27 | -3,19 | 0,87 | 7,31 | -3,22 | 1,63 | -14,83 | 7,34 | 2,69 | 1,60 | 2,83 | 6,46 | 4,18 | 5,13 | 2,10 | 6,56 | 4,94 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,12 | 0,18 | -0,33 | -0,35 | 0,09 | -0,27 | -0,71 | -0,90 | -0,76 | -0,78 | -0,92 | -0,79 | -0,78 | -0,73 | -0,56 | -0,44 | -0,47 | -0,54 | -0,19 | -0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -13,33 | 29,50 | 68,25 | 1,80 | -36,73 | 14,10 | 368,42 | 453,35 | -2 502,42 | -548,50 | 665,76 | -883,07 | 21,64 | -77,64 | -103,83 | -438,82 | -51,94 | -51,00 | -98,13 | -6,57 | -7,04 | -2,45 | -3,05 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | 0,75 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,47 | 0,61 | 0,34 | 0,09 | 1,04 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,55 | 0,68 | 1,32 | 1,22 | 1,29 | |
| Kapitał pracujący | 0,14 mln zł | 0,12 mln zł | 0,57 mln zł | 1,95 mln zł | 6,82 mln zł | 11,96 mln zł | 32,19 mln zł | 58,72 mln zł | 28,20 mln zł | 25,13 mln zł | 36,06 mln zł | 20,92 mln zł | 21,45 mln zł | 18,34 mln zł | 11,55 mln zł | 6,67 mln zł | 7,16 mln zł | 18,15 mln zł | 12,14 mln zł | 7,10 mln zł | 1,91 mln zł | 1,72 mln zł | 1,12 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,40 | 1,32 | 2,16 | 0,16 | 1,04 | 0,30 | 0,32 | 1,51 | 0,58 | 0,29 | 3,83 | 0,70 | 0,74 | 0,48 | 0,13 | 0,36 | 0,42 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 1,23 | 1,16 | 1,21 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 475,00% | 401,92% | 920,62% | 4 341,41% | 11 403,70% | 5 870,87% | 9 719,20% | 23 725,00% | 9 362,71% | 6 736,26% | 7 952,30% | 6 692,50% | 10 080,71% | 15 640,37% | 11 353,11% | 13 842,11% | 2 310,74% | 140 627,78% | 12 606,69% | 8 715,73% | 9 510,30% | 11 099,47% | 10 147,31% | |
| II stopień pokrycia majątku | 300,00% | 217,31% | 645,36% | 187,69% | 99,35% | 142,11% | 366,67% | 1 270,01% | 814,75% | 653,39% | 3 709,36% | 679,88% | 632,00% | 479,57% | 242,41% | 185,06% | 213,74% | 453,71% | 136,68% | 118,19% | 93,06% | 95,08% | 94,22% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,14 | 1,64 | 3,52 | 13,23 | 16,43 | 23,86 | 134,02 | 144,22 | 16,68 | 25,88 | 14,55 | 10,24 | 8,77 | 10,08 | 23,48 | 5,70 | 6,58 | 8,89 | 4,86 | 4,56 | 1,95 | 1,82 | 1,55 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,14 | 1,64 | 3,52 | 13,23 | 16,43 | 23,86 | 134,02 | 144,22 | 16,68 | 25,88 | 14,55 | 10,24 | 8,77 | 10,08 | 23,48 | 5,70 | 6,58 | 8,89 | 4,86 | 4,56 | 1,95 | 1,82 | 1,55 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,80 | 0,79 | 2,10 | 10,31 | 4,07 | 3,66 | 7,58 | 14,58 | 0,80 | 2,97 | 1,42 | 0,59 | 0,24 | 0,48 | 0,37 | 0,12 | 0,28 | 2,03 | 0,39 | 0,56 | 0,32 | 0,14 | 0,06 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,58 | 1,72 | 1,54 | 1,09 | 1,15 | 1,13 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,06 | 1,07 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 131,75% | 82,72% | 142,04% | 292,45% | 350,00% | 110,71% | 319,83% | 246,34% | 200,78% | 185,45% | 71,07% | 63,97% | 57,39% | 71,47% | 109,34% | -- -- | -- -- | 17,82% | 51,43% | 50,98% | 16,32% | 23,15% | 24,00% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,42 | 0,29 | 0,64 | 0,45 | 0,12 | 0,33 | 0,74 | 0,92 | 0,83 | 0,82 | 0,91 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,72 | 0,36 | 0,28 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 36,99 | 40,24 | 53,99 | 139,39 | 314,99 | 478,63 | 390,08 | 195,43 | 159,51 | 605,91 | 617,35 | 610,34 | 2 005,52 | 1 497,14 | 736,24 | 166,77 | -- -- | 24,90 | 124,05 | 141,51 | 40,30 | 52,45 | 79,67 | |
| Cykl konwersji gotówki | 15,14 | 9,87 | -4,90 | 71,34 | 293,59 | 461,46 | 376,39 | 188,03 | 154,20 | 577,36 | 579,87 | 573,40 | 1 988,14 | 1 492,88 | 724,43 | 142,71 | -31,09 | -0,33 | 47,84 | 19,27 | -24,11 | -23,99 | -0,58 | |
| Rotacja aktywów | 76,68 | 96,18 | 150,29 | 932,44 | 9 715,04 | 21 227,77 | 22 895,53 | 11 734,88 | 3 365,37 | 7 132,47 | 11 532,43 | 12 139,63 | 36 365,11 | 26 414,81 | 16 625,49 | 10 645,83 | 5 894,46 | 3 377,13 | 6 051,83 | 7 631,92 | 5 802,29 | 4 410,10 | 4 216,23 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 60,53 | 73,91 | 127,25 | 520,92 | 1 520,56 | 4 584,06 | 12 947,99 | 10 030,16 | 3 077,09 | 6 203,10 | 10 634,85 | 11 309,15 | 31 340,41 | 22 044,08 | 11 907,30 | 5 983,63 | 3 228,59 | 2 456,35 | 3 651,94 | 3 162,68 | 1 603,44 | 792,11 | 739,31 | |
| Rotacja należności | 36,99 | 40,24 | 53,99 | 139,39 | 314,99 | 478,63 | 390,08 | 195,43 | 159,51 | 605,91 | 617,35 | 610,34 | 2 005,52 | 1 497,14 | 736,24 | 166,77 | -- -- | 24,90 | 124,05 | 141,51 | 40,30 | 52,45 | 79,67 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 21,85 | 30,37 | 58,89 | 68,05 | 21,40 | 17,17 | 13,69 | 7,39 | 5,30 | 28,55 | 37,48 | 36,95 | 17,38 | 4,26 | 11,82 | 24,06 | 31,09 | 25,23 | 76,21 | 122,25 | 64,40 | 76,43 | 80,24 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 3,81 | 2,43 | 0,39 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl