C / Z
61,04
Pt. 14.08.2026, 16:10
C / WK
1,35
Pt. 14.08.2026, 16:10
Stopa dywidendy
1,76%
Śr. 30.06.2021
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,43
Pt. 14.08.2026, 16:10
Cena / Zysk operacyjny
-18,27
Pt. 14.08.2026, 16:10
Cena / Cash flow
12,36
Pt. 14.08.2026, 16:10
EV / EBITDA
100,24
Pt. 14.08.2026, 16:10
Wskaźniki finansowe INC SA (INC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 30,60 zł | 14,60 zł | 4,24 zł | 7,68 zł | 7,28 zł | 7,04 zł | 3,88 zł | 3,20 zł | 1,61 zł | 2,29 zł | 1,70 zł | 1,60 zł | 1,17 zł | 1,50 zł | 7,06 zł | 4,05 zł | 1,98 zł | 2,08 zł | 1,45 zł | 1,51 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 750 000 | 3 775 000 | 7 549 999 | 8 218 099 | 8 218 099 | 8 218 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 8 343 099 | 602 155 | 602 155 | 602 155 | 752 155 | 752 155 | 752 155 | |
| Kapitalizacja | 53,55 mln zł | 55,11 mln zł | 32,01 mln zł | 63,12 mln zł | 59,83 mln zł | 57,86 mln zł | 32,37 mln zł | 26,70 mln zł | 13,43 mln zł | 19,11 mln zł | 14,18 mln zł | 13,35 mln zł | 9,76 mln zł | 12,51 mln zł | 4,25 mln zł | 2,44 mln zł | 1,19 mln zł | 1,56 mln zł | 1,09 mln zł | 1,14 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,00 zł | 1,28 zł | 0,12 zł | 1,03 zł | 1,61 zł | -2,98 zł | -0,29 zł | 0,96 zł | -1,33 zł | 0,06 zł | -0,30 zł | -0,41 zł | -0,57 zł | -0,09 zł | 19,77 zł | 8,98 zł | -17,46 zł | -10,44 zł | -5,11 zł | 2,01 zł | |
| Cena/Zysk | -7 650,00 | 11,40 | 35,89 | 7,47 | 4,52 | -2,36 | -13,61 | 3,32 | -1,21 | 39,56 | -5,59 | -3,92 | -2,05 | -16,89 | 0,36 | 0,45 | -0,11 | -0,20 | -0,28 | 0,75 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,34 zł | 11,25 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 6,61 zł | 3,69 zł | 3,33 zł | 4,25 zł | 3,33 zł | 3,17 zł | 2,82 zł | 2,33 zł | 1,83 zł | 1,85 zł | 44,78 zł | 52,22 zł | 36,58 zł | 22,89 zł | 17,75 zł | 19,81 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 13,06 | 1,30 | 0,85 | 1,54 | 1,10 | 1,91 | 1,16 | 0,75 | 0,48 | 0,72 | 0,60 | 0,69 | 0,64 | 0,81 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,58 zł | 1,93 zł | 1,02 zł | 0,15 zł | 0,35 zł | 0,70 zł | 0,21 zł | 0,14 zł | 0,13 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | 0,17 zł | 0,16 zł | 0,21 zł | 8,47 zł | 8,89 zł | 4,35 zł | 4,66 zł | 7,56 zł | 12,26 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 52,71 | 7,58 | 4,14 | 50,94 | 20,57 | 10,10 | 18,40 | 22,64 | 12,53 | 39,80 | 19,98 | 9,43 | 7,42 | 7,17 | 0,83 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,19 | 0,12 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,02 zł | -0,39 zł | -0,17 zł | 1,47 zł | 2,18 zł | -3,55 zł | -0,45 zł | 0,71 zł | -1,65 zł | 0,07 zł | -0,28 zł | -0,43 zł | -0,48 zł | -0,05 zł | -3,29 zł | -5,09 zł | -6,70 zł | -5,91 zł | -3,86 zł | -0,65 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 1 727,42 | -37,62 | -24,36 | 5,21 | 3,35 | -1,98 | -8,60 | 4,54 | -0,97 | 31,32 | -6,00 | -3,73 | -2,42 | -30,75 | -2,15 | -0,80 | -0,30 | -0,35 | -0,38 | -2,33 | |
| Cash flow na akcję | 0,03 zł | 1,35 zł | 0,17 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,99 zł | -- -- | 0,08 zł | -- -- | -0,39 zł | -0,55 zł | 0,01 zł | 20,58 zł | 9,84 zł | -15,67 zł | -8,72 zł | -3,67 zł | 3,91 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 1 029,81 | 10,84 | 24,57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,23 | -- -- | 28,95 | -- -- | -4,12 | -2,12 | 169,12 | 0,34 | 0,41 | -0,13 | -0,24 | -0,39 | 0,39 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 18,83% | -1,76% | 17,80% | 27,90% | -57,96% | -8,19% | 25,40% | -34,64% | 0,89% | -6,43% | -10,44% | -17,83% | -3,68% | 48,94% | 17,48% | -33,10% | -32,70% | -29,20% | 8,56% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 16,42% | -1,41% | 14,62% | 24,99% | -51,66% | -7,64% | 23,21% | -31,43% | 0,81% | -5,92% | -9,66% | -15,71% | -3,04% | 41,50% | 14,62% | -26,56% | -26,38% | -19,81% | 5,55% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 6,30% | -4,21% | 2,33% | -3,39% | 32,98% | 33,98% | 44,46% | 55,13% | 60,17% | 41,88% | 46,62% | 67,28% | 48,86% | 74,05% | 74,95% | 62,71% | 30,02% | 30,50% | 53,39% | 64,91% | |
| Marża zysku operacyjnego | 3,05% | -20,14% | -17,01% | 976,84% | 614,75% | -509,32% | -214,10% | 498,90% | -1 287,69% | 127,08% | -332,82% | -253,22% | -306,61% | -23,31% | -38,79% | -57,19% | -153,93% | -126,80% | -51,09% | -5,30% | |
| Marża EBITDA | 8,86% | -16,71% | -11,69% | 976,84% | 624,62% | -504,15% | -194,83% | 518,58% | -1 269,59% | 163,96% | -311,97% | -241,34% | -294,45% | 23,37% | -29,24% | -47,46% | -112,62% | -90,05% | -32,11% | 10,16% | |
| Marża zysku brutto | 1,38% | 91,27% | -19,17% | 836,32% | 605,85% | -509,62% | -215,18% | 858,35% | -1 269,78% | 112,92% | -337,61% | -257,81% | -315,20% | -35,11% | 381,91% | 146,19% | -478,22% | -300,63% | -128,19% | 24,71% | |
| Marża zysku netto | -0,69% | 67,66% | -10,43% | 608,31% | 459,04% | -427,82% | -135,25% | 681,68% | -1 032,65% | 56,88% | -285,92% | -212,44% | -342,17% | -48,40% | 285,32% | 128,42% | -461,56% | -262,14% | -111,99% | 18,05% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 0,72% | -2,63% | -2,24% | 27,18% | 28,70% | -89,48% | -12,70% | 14,85% | -44,75% | 1,67% | -7,35% | -11,90% | -14,81% | -1,44% | -4,73% | -5,86% | -10,39% | -14,40% | -8,70% | -1,84% | |
| ROIC | 1,26% | -4,15% | -3,77% | 124,72% | -404,09% | -809,99% | -145,57% | -830,79% | -786,55% | 403,97% | -88,27% | -50,10% | -54,67% | -6,04% | 421,06% | -3 093,94% | -279,50% | -175,88% | 72,53% | -16,82% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 4,32% | -110,03% | -65,01% | -12 795,45% | -1 646,64% | 2 104,21% | 434,12% | -1 249,92% | 592,92% | -28,28% | 120,29% | 58,87% | -2 453,09% | 31,91% | 8 442,55% | -177,51% | 277,39% | 254,99% | -61,14% | -22,40% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 64,47% | 35,79% | 212,29% | -523,81% | -- -- | -800,17% | -- -- | -- -- | -- -- | 20,01% | -- -- | -- -- | 197,16% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 13,44% | 26,10% | 7,02% | 12,83% | 7,11% | 6,33% | 10,38% | 7,88% | 9,99% | 5,65% | 9,37% | 14,74% | 20,00% | 11,97% | 19,90% | 19,53% | 19,05% | 44,31% | 23,86% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,04 | 0,18 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,14 | 0,26 | 0,37 | 0,19 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 1,11 | 0,43 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,21 | 0,15 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,71 | 0,27 | 6,85 | 0,27 | 0,06 | 1,02 | 1,65 | 0,38 | 2,93 | 3,09 | 3,04 | 0,22 | 0,08 | 0,48 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,30 | 0,31 | 0,47 | |
| Zadłużenie netto | -1,46 mln zł | -5,40 mln zł | 3,19 mln zł | -29,04 mln zł | -50,98 mln zł | -24,53 mln zł | -23,49 mln zł | -32,44 mln zł | -24,37 mln zł | -29,12 mln zł | -25,90 mln zł | -18,01 mln zł | -13,10 mln zł | -11,88 mln zł | -32,62 mln zł | -32,08 mln zł | -22,90 mln zł | -17,23 mln zł | -8,82 mln zł | -11,95 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -16,21 | 4,45 | -3,53 | -2,40 | -2,81 | 0,85 | 6,85 | -5,31 | 1,79 | -37,00 | 11,69 | 5,27 | 3,38 | -29,12 | 21,87 | 12,62 | 7,76 | 5,45 | 4,83 | -12,75 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,00 | -3,15 | -12,61 | 0,76 | 0,31 | -0,18 | -0,61 | 0,49 | -0,24 | 3,86 | -1,23 | -0,68 | -0,88 | 11,87 | -3,58 | -3,03 | -3,05 | -2,13 | -5,66 | 11,29 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -8,43 mln zł | -31,70 mln zł | -58,71 mln zł | -26,69 mln zł | -25,20 mln zł | -36,20 mln zł | -26,66 mln zł | -32,66 mln zł | -27,64 mln zł | -20,13 mln zł | -15,85 mln zł | -15,94 mln zł | -37,28 mln zł | -41,79 mln zł | -29,80 mln zł | -22,48 mln zł | -22,61 mln zł | -17,35 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 9,33 | -2,62 | -3,23 | 0,92 | 7,35 | -5,92 | 1,96 | -41,50 | 12,48 | 5,89 | 4,09 | -39,07 | 24,99 | 16,44 | 10,09 | 7,12 | 12,38 | -18,51 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,36 | -0,11 | 0,07 | -0,70 | -0,94 | -0,81 | -0,85 | -0,91 | -0,86 | -0,89 | -0,85 | -0,66 | -0,56 | -0,52 | -0,89 | -0,77 | -0,73 | -0,69 | -0,47 | -0,59 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,76 | -6,23 | -5,02 | 366,76 | 386,47 | -1 699,29 | -180,37 | 359,65 | -412,42 | 11,57 | -52,74 | -52,54 | -34,29 | 1,98 | -35,52 | -84,73 | -13,61 | -16,89 | -11,56 | 4,02 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,96 | 0,95 | 0,79 | 0,99 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,67 | 0,88 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,09 | 0,40 | 0,73 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,13 | 0,23 | 0,31 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,59 | 0,32 | |
| Kapitał pracujący | 1,94 mln zł | 15,86 mln zł | 8,50 mln zł | 32,82 mln zł | 58,83 mln zł | 29,23 mln zł | 25,96 mln zł | 35,83 mln zł | 26,23 mln zł | 30,61 mln zł | 27,62 mln zł | 20,14 mln zł | 14,90 mln zł | 14,13 mln zł | 35,31 mln zł | 40,93 mln zł | 29,64 mln zł | 22,29 mln zł | 14,35 mln zł | 16,61 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,16 | 0,52 | 0,84 | 0,35 | 3,36 | 1,51 | 0,89 | 3,79 | 1,04 | 1,53 | 0,68 | 0,44 | 0,55 | 0,71 | 1,40 | 1,29 | 1,13 | 0,98 | 1,34 | 0,96 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 4 322,22% | 4 225,89% | 304,52% | 6 246,00% | 16 219,01% | 7 395,69% | 6 005,06% | 7 749,90% | 7 636,14% | 12 972,60% | 19 955,28% | 17 100,57% | 23 895,61% | 4 542,31% | 95 031,82% | 15 750,30% | 6 242,28% | 3 049,65% | 2 799,83% | 1 853,80% | |
| II stopień pokrycia majątku | 188,37% | 129,64% | 115,13% | 367,87% | 2 532,18% | 2 022,43% | 1 304,60% | 3 556,41% | 1 220,79% | 1 432,17% | 1 103,09% | 343,38% | 238,74% | 230,30% | 1 070,99% | 556,98% | 481,37% | 411,10% | 228,64% | 302,48% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 13,23 | 7,04 | 1,68 | 72,82 | 45,94 | 16,51 | 17,46 | 13,92 | 12,44 | 9,62 | 16,67 | 11,03 | 6,72 | 4,24 | 12,53 | 11,65 | 12,00 | 9,83 | 2,31 | 6,04 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 13,23 | 6,38 | 1,38 | 72,81 | 45,94 | 16,51 | 17,46 | 13,92 | 12,44 | 9,62 | 16,67 | 11,03 | 6,72 | 4,24 | 12,53 | 11,65 | 12,00 | 9,83 | 2,31 | 6,04 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 10,31 | 3,84 | 0,28 | 4,98 | 5,37 | 0,84 | 2,12 | 1,40 | 2,82 | 2,37 | 3,99 | 2,31 | 1,37 | 0,91 | 2,82 | 1,60 | 1,40 | 1,86 | 1,02 | 1,22 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,22 | 1,12 | 1,12 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,18 | 1,20 | 1,25 | 1,24 | 1,47 | 1,54 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 291,82% | 127,74% | 35,60% | 237,20% | 86,55% | 217,51% | 128,66% | 69,02% | 72,99% | 37,71% | 92,85% | 64,34% | 1,04% | 0,30% | 24,48% | 59,38% | 68,76% | 67,08% | 15,09% | 48,83% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,45 | 0,29 | 0,15 | 0,74 | 0,94 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,43 | 0,62 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 82,27 | 131,05 | 276,68 | 1 081,00 | 139,21 | 166,67 | 637,64 | 610,35 | 610,66 | 1 145,19 | 766,80 | 377,64 | 182,92 | 4,18 | 21,31 | 71,18 | 137,61 | 47,71 | 48,24 | 49,24 | |
| Cykl konwersji gotówki | 54,76 | 90,83 | 146,78 | 652,65 | 113,04 | 145,44 | 616,98 | 577,47 | 580,20 | 1 129,70 | 760,87 | 367,15 | 173,74 | -6,62 | 0,48 | 16,47 | 63,67 | 14,70 | -145,68 | -132,75 | |
| Rotacja aktywów | 768,62 | 1 503,91 | 2 705,89 | 15 188,89 | 6 703,49 | 3 022,43 | 6 479,39 | 10 721,99 | 11 993,93 | 25 589,16 | 17 676,51 | 8 025,49 | 7 951,51 | 5 810,00 | 2 516,45 | 3 206,53 | 6 342,12 | 3 627,11 | 2 069,29 | 1 187,97 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 377,75 | 516,79 | 934,87 | 7 991,56 | 5 862,53 | 2 906,43 | 6 101,94 | 10 237,80 | 11 427,70 | 23 832,98 | 16 377,73 | 6 646,48 | 5 500,66 | 3 763,93 | 2 040,01 | 2 833,18 | 5 366,91 | 2 972,96 | 1 611,66 | 894,33 | |
| Rotacja należności | 82,27 | 94,88 | 183,95 | 814,11 | 139,13 | 166,67 | 637,64 | 610,35 | 610,66 | 1 145,19 | 766,80 | 377,64 | 182,92 | 4,18 | 21,31 | 71,18 | 137,61 | 47,71 | 48,24 | 49,24 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 36,17 | 92,74 | 266,90 | 0,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 27,51 | 40,22 | 129,90 | 428,35 | 26,17 | 21,23 | 20,66 | 32,87 | 30,46 | 15,49 | 5,92 | 10,49 | 9,17 | 10,80 | 20,83 | 54,71 | 73,93 | 33,00 | 193,92 | 181,99 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,24 | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,31 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl