Przepływy pieniężne INC SA (INC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2006 | 14 Cze 2006 | 07 Sie 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 26 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 18 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 29 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 35 | 156 | 417 | -163 | -2 931 | 96 | 848 | -979 | -717 | 489 | -80 | -1 323 | -1 137 | -1 213 | -811 | -857 | -1 330 | -444 | -2 899 | -1 905 | -576 | -468 | -376 | |
| Wynik finansowy | -78 | 11 | 392 | 12 | 3 451 | 495 | 9 570 | 13 461 | -25 302 | -2 152 | 8 878 | -10 853 | 1 018 | -2 250 | -3 667 | -5 236 | -2 383 | 8 906 | 4 858 | -8 221 | -4 728 | -678 | -1 490 | |
| Amortyzacja | 30 | 46 | 59 | 61 | 131 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | 116 | 278 | 389 | 451 | 471 | 476 | 456 | 513 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 61 | 9 | -159 | -141 | -1 023 | 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 | 92 | 113 | -95 | -34 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 | -78 | -54 | -2 112 | -3 213 | -8 142 | -810 | 5 228 | -4 264 | 1 224 | 990 | -283 | 256 | 1 719 | 142 | 869 | 1 506 | 4 967 | 1 486 | 904 | -2 379 | 652 | 740 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 | -78 | -55 | -17 | -526 | -308 | -9 | -44 | -228 | -44 | -169 | -30 | -37 | -19 | -65 | -253 | -58 | -58 | -626 | -397 | -7 | -42 | -78 | |
| Przepływy finansowe | -13 | -28 | -37 | 3 438 | 6 303 | 8 164 | -120 | -104 | 439 | -154 | -117 | -842 | 213 | -214 | -102 | -32 | 16 | -201 | -2 039 | 890 | 2 474 | -518 | -521 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 8 | 3 474 | 6 699 | 8 305 | -- -- | -- -- | 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | -- -- | 1 470 | 3 030 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -332 | -466 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 296 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -10 | -26 | -37 | -30 | -363 | -75 | -93 | -65 | -69 | -97 | -126 | -92 | -99 | -81 | -96 | -26 | -236 | -319 | -567 | -553 | -576 | -613 | -665 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -2 | -8 | -6 | -33 | -66 | -27 | -39 | -12 | -6 | -17 | -15 | -9 | -4 | -6 | -6 | -44 | -46 | -27 | -209 | -163 | -135 | -102 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 | 50 | 326 | 1 163 | 159 | 118 | -82 | 4 145 | -4 542 | 1 559 | 793 | -2 448 | -668 | 292 | -771 | -20 | 192 | 4 322 | -3 452 | -111 | -481 | -334 | -157 | |
| Free Cash Flow | 19 | 78 | 362 | -180 | -3 457 | -212 | 839 | -1 023 | -945 | 445 | -249 | -1 353 | -1 174 | -1 232 | -876 | -1 110 | -1 388 | -502 | -3 525 | -2 302 | -583 | -510 | -454 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 101 | 150 | 477 | 1 639 | 1 798 | 1 916 | 1 834 | 5 979 | 1 437 | 2 996 | 3 789 | 1 341 | 672 | 966 | 190 | 165 | 356 | 4 681 | 1 227 | 1 116 | 632 | 293 | 130 |
Dane dostarcza: Notoria.pl