Przepływy pieniężne Ice Code Games SA (ICG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2009 | 10 Cze 2010 | 15 Cze 2011 | 31 Maj 2012 | 27 Maj 2013 | 14 Kwi 2014 | 10 Cze 2015 | 11 Maj 2016 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 04 Mar 2020 | 28 Lut 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -155 | -302 | -262 | 50 | 459 | -42 | 112 | 275 | 248 | 210 | 64 | -274 | 103 | -129 | -129 | -498 | -62 | -1 505 | 1 898 | |
| Wynik finansowy | -77 | -1 117 | -114 | 141 | -55 | -430 | -923 | -2 146 | -3 641 | 52 | 15 | -325 | -121 | -86 | -105 | -2 017 | -2 265 | -11 575 | -1 600 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 398 | 293 | 704 | 1 292 | 1 040 | 69 | 87 | 80 | 20 | -- -- | -- -- | 2 767 | 2 177 | 2 335 | 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 45 | -19 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | 33 | 4 | 52 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | 29 | 0 | -- -- | -1 | 1 | -8 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -178 | 63 | 183 | -8 | -61 | 64 | -45 | -57 | 275 | -7 | -9 | -64 | -207 | 97 | -75 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | 296 | 124 | -22 | 40 | 14 | -35 | 31 | -18 | -172 | -28 | -4 | 158 | 484 | -480 | 160 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 367 | -638 | 306 | -1 896 | -604 | -835 | -164 | -3 | -1 | -35 | -- -- | -117 | 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -831 | -3 946 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 7 | -6 | 0 | -52 | -2 443 | -201 | -111 | -12 | -21 | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -831 | -3 826 | |
| Przepływy finansowe | 6 291 | 200 | -40 | 1 848 | 351 | 636 | 54 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | 915 | 1 310 | 3 091 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 847 | 716 | 603 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 527 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 200 | -- -- | 0 | 0 | 31 | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | 1 070 | 1 310 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 348 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -1 088 | |
| Przepływy pieniężne netto | 769 | -740 | 4 | 2 | 207 | -241 | 1 | 230 | 247 | 175 | 64 | -391 | 329 | -129 | -129 | -188 | 848 | -1 026 | 1 043 | |
| Free Cash Flow | -148 | -308 | -262 | -3 | -1 983 | -243 | 1 | 263 | 227 | 164 | 64 | -274 | 103 | -129 | -129 | -498 | -62 | -2 336 | -1 928 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 769 | 29 | 33 | 35 | 242 | 0 | 2 | 232 | 480 | 655 | 719 | 328 | 657 | 528 | 399 | 211 | 1 059 | 33 | 1 077 |
Dane dostarcza: Notoria.pl