Przepływy pieniężne Ice Code Games SA (ICG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2007 | 09 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 10 Cze 2010 | 04 Sie 2009 | 15 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 27 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 12 Lis 2012 | 27 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 17 Paź 2025 | 05 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 17 Paź 2025 | 05 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 220 | 244 | -355 | -1 324 | 607 | -83 | 108 | 4 035 | 1 479 | 3 300 | -3 054 | -3 259 | 786 | -337 | 721 | 2 535 | 13 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -13 | -54 | 328 | -34 | 96 | 211 | 103 | 48 | 172 | 36 | -4 | 16 | -150 | -208 | -56 | -608 | 650 | 174 | -2 233 | -1 066 | -1 424 | -955 | 1 053 | -1 051 | -849 | 661 | -10 366 | -676 | -1 296 | 540 | -67 | -1 064 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 84 | 69 | 2 546 | 523 | 84 | 54 | 44 | 544 | 544 | 54 | 2 174 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -35 | -- -- | -- -- | 68 | -68 | -- -- | 68 | 4 | -- -- | -1 | -72 | 124 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 5 | -29 | 45 | -96 | 75 | -13 | 36 | -193 | -2 | 11 | 184 | -54 | -9 | -29 | -8 | 8 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -541 | -111 | 493 | 95 | -1 031 | 28 | 601 | 183 | -194 | -207 | 387 | 121 | -25 | -142 | 241 | -55 | -26 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -357 | -- -- | 158 | 9 | -41 | 699 | -126 | -568 | -608 | 2 210 | -1 417 | 1 081 | -127 | -239 | 52 | 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 273 | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 960 | -840 | -3 301 | 589 | 2 722 | -822 | -- -- | -2 003 | -1 952 | -917 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 960 | -840 | -3 301 | 589 | 2 722 | -822 | -- -- | -2 003 | -1 824 | -917 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 808 | -- -- | -- -- | 368 | 60 | -12 | -7 | 1 134 | 196 | -310 | 868 | 316 | -- -- | 339 | 3 042 | -1 174 | -37 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | 4 738 | 605 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 591 | -- -- | -- -- | -1 281 | 70 | -- -- | -- -- | 1 265 | 1 070 | 13 | 794 | -807 | -- -- | 156 | 1 106 | -1 951 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 591 | -- -- | -- -- | 1 591 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -719 | -315 | -91 | 1 125 | -- -- | -- -- | -2 370 | 869 | -37 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -12 | -7 | -131 | -155 | -8 | 166 | -3 | -- -- | -- -- | -432 | -698 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 756 | 244 | -355 | -833 | 667 | -95 | 101 | 208 | 835 | -311 | -1 597 | 20 | -36 | 3 | 1 760 | -591 | -941 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 244 | -355 | -1 324 | 607 | -83 | 108 | -926 | 638 | -1 | -2 465 | -537 | -36 | -337 | -1 282 | 711 | -905 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 155 | 1 398 | 1 043 | 211 | 878 | 783 | 884 | 1 092 | 1 927 | 1 616 | 19 | 38 | 3 | 5 | 1 765 | 1 174 | 233 |
Dane dostarcza: Notoria.pl