Przepływy pieniężne Ice Code Games SA (ICG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2009 | 10 Cze 2010 | 15 Cze 2011 | 31 Maj 2012 | 27 Maj 2013 | 27 Maj 2013 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -187 | -201 | 95 | 566 | 188 | 726 | -498 | 4 732 | -1 534 | 2 194 | |
| Wynik finansowy | -127 | -1 405 | 247 | 321 | 520 | -91 | -2 017 | -2 391 | -11 605 | -1 499 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | 337 | 484 | 2 767 | 215 | 2 335 | 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -2 | -- -- | 35 | 33 | 4 | 52 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -2 | 1 | -1 | 1 | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -204 | 113 | -64 | -218 | 107 | -80 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -190 | 83 | 158 | 610 | -383 | 190 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 285 | -1 215 | 95 | -237 | -657 | -1 044 | -- -- | -4 960 | -831 | -3 954 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -107 | -490 | -163 | -244 | -625 | -1 083 | -- -- | -4 960 | -831 | -3 826 | |
| Przepływy finansowe | 6 546 | 612 | -152 | -356 | 294 | 53 | 310 | 1 110 | 1 070 | 2 896 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 716 | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 527 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 6 546 | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 227 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 310 | 1 265 | 1 070 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -138 | -90 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 501 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -6 | -- -- | -155 | -- -- | -1 131 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 074 | -804 | 38 | -27 | -18 | -265 | -188 | 882 | -1 054 | 1 136 | |
| Free Cash Flow | -294 | -691 | -68 | 322 | -438 | -358 | -498 | -229 | -2 364 | -1 632 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 074 | 270 | 309 | 450 | 275 | 10 | 211 | 1 092 | 38 | 1 174 |
Dane dostarcza: Notoria.pl