Przepływy pieniężne Ice Code Games SA (ICG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 10 Cze 2010 | 04 Sie 2009 | 15 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 27 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 14 Kwi 2014 | 23 Kwi 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 10 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 28 Lip 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 04 Mar 2020 | 05 Maj 2020 | 04 Sie 2020 | 04 Lis 2020 | 28 Lut 2021 | 04 Maj 2021 | 03 Sie 2021 | 02 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 08 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 17 Paź 2025 | 05 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 17 Paź 2025 | 05 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 148 | -35 | 51 | 80 | 180 | -15 | 58 | 50 | 155 | 82 | 36 | 65 | 27 | -6 | -3 | 33 | 39 | -44 | -31 | -4 | -195 | 78 | -61 | -19 | 150 | -88 | -14 | -21 | -26 | -49 | -18 | -22 | -39 | 11 220 | 244 | -355 | -1 324 | 662 | -92 | -260 | -367 | 1 481 | 3 310 | -3 035 | -3 261 | -38 | -334 | 724 | 2 225 | 85 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -13 | -25 | 241 | -61 | -6 | 114 | 18 | 15 | 84 | -58 | -113 | -90 | -169 | -217 | -47 | -237 | -422 | -399 | -392 | -1 239 | -115 | -5 | -258 | -570 | -2 703 | -12 | 251 | 26 | -212 | -12 | -5 | 2 | 30 | -44 | 0 | -32 | -250 | -77 | -136 | -40 | 133 | -23 | -16 | -27 | -20 | -32 | -19 | -17 | -37 | -608 | 650 | 174 | -2 233 | -1 044 | -1 365 | -1 097 | 1 241 | -1 008 | -880 | 734 | -10 421 | -660 | -1 357 | 835 | -418 | -958 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | 520 | 346 | 342 | 342 | 262 | 260 | 260 | 260 | 260 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 15 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 84 | 69 | 2 546 | 523 | 84 | 54 | 2 006 | 544 | 544 | 54 | 2 174 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -35 | -- -- | -- -- | 68 | -68 | -- -- | 68 | 4 | -- -- | -- -- | -72 | 124 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -11 | -9 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 29 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 5 | -29 | 45 | -96 | 75 | -13 | 36 | -193 | -2 | 11 | 176 | -46 | -9 | -29 | -8 | 8 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 106 | -12 | -5 | -29 | 38 | -54 | -9 | -8 | 10 | 56 | -8 | 15 | 0 | 5 | -35 | 9 | -23 | 7 | -46 | 0 | -19 | 180 | -6 | 79 | 19 | -2 | 0 | -2 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -541 | -111 | 493 | 95 | -1 031 | 28 | 632 | 164 | -255 | -109 | 247 | 213 | -38 | 236 | 224 | -101 | -20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 53 | -47 | 22 | 56 | 9 | -12 | -19 | 7 | 38 | -34 | -5 | 6 | -1 | -5 | 15 | 14 | 8 | -26 | -6 | 7 | 7 | -38 | -73 | -59 | 1 | -41 | 0 | 6 | 6 | -14 | 3 | -3 | 10 | -- -- | -357 | -- -- | 158 | 56 | -108 | 442 | 104 | -555 | -336 | 1 968 | -1 556 | 1 323 | 960 | -256 | 52 | 172 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -192 | -- -- | 6 | 50 | -59 | 3 | 8 | 5 | -17 | 2 | -4 | 0 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -- -- | 141 | -45 | -138 | 12 | 352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 273 | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -840 | -3 301 | 596 | 2 715 | 5 | -5 | -2 201 | -1 744 | -917 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -136 | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -6 | -2 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 149 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -840 | -3 301 | 596 | 2 715 | 0 | -- -- | -1 806 | -2 021 | -917 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 46 | 34 | -57 | -23 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 808 | -- -- | -- -- | 368 | -10 | -12 | -7 | 939 | 196 | -310 | 862 | 562 | -- -- | 339 | 3 211 | -1 139 | -37 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 183 | 4 738 | 605 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 40 | 36 | -56 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 591 | -- -- | -- -- | -1 281 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 070 | 1 070 | 13 | 794 | -566 | -- -- | 156 | 1 116 | -1 951 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -42 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 591 | -- -- | -- -- | 1 591 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -719 | -315 | -91 | 1 125 | -- -- | -- -- | -2 221 | 872 | -37 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -12 | -7 | -131 | -155 | -8 | 160 | 3 | -- -- | -- -- | -422 | -666 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -1 | 0 | 108 | 124 | -12 | 65 | 56 | 138 | 84 | 32 | 64 | -5 | -6 | -3 | 33 | 39 | -44 | -289 | -4 | -54 | 33 | -199 | -6 | 501 | -88 | -14 | -21 | -26 | -49 | -18 | -22 | -39 | 756 | 244 | -355 | -833 | 652 | -104 | -267 | 567 | 837 | -302 | -1 577 | 16 | -33 | 0 | 1 734 | -658 | -869 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 12 | -35 | 51 | 75 | 173 | -15 | 58 | 50 | 134 | 82 | 30 | 63 | -11 | -6 | -3 | 33 | 39 | -44 | -31 | -4 | -195 | 78 | -61 | -19 | 150 | -88 | -14 | -21 | -26 | -49 | -18 | -22 | -39 | 71 | 244 | -355 | -1 324 | 662 | -92 | -260 | -367 | 641 | 8 | -2 439 | -546 | -38 | -334 | -1 082 | 204 | -832 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 232 | 221 | 286 | 342 | 480 | 563 | 595 | 660 | 655 | 649 | 646 | 680 | 719 | 675 | -289 | -4 | 328 | 361 | -199 | 156 | 657 | 568 | 575 | 5 853 | 528 | 478 | 460 | 438 | 399 | 1 155 | 1 398 | 1 043 | 211 | 862 | 758 | 492 | 1 059 | 1 896 | 1 594 | 17 | 33 | -- -- | 0 | 1 735 | 1 077 | 208 |
Dane dostarcza: Notoria.pl