Przepływy pieniężne PHS Hydrotor SA (HDR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Cze 2001 | 27 Cze 2001 | 27 Cze 2001 | 30 Cze 2003 | 30 Cze 2003 | 09 Cze 2004 | 09 Cze 2006 | 31 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 06 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 192 | 1 687 | 2 448 | 2 606 | 2 689 | 4 458 | 2 620 | 3 431 | 9 031 | 8 979 | 9 630 | 10 056 | 1 330 | 13 722 | 12 512 | 9 612 | 13 263 | 16 924 | 7 986 | 11 198 | 10 305 | 11 170 | 12 558 | 1 245 | 7 164 | 14 417 | 4 412 | 5 303 | |
| Wynik finansowy | 3 866 | -306 | 2 647 | 1 023 | 2 073 | 1 471 | 3 709 | 5 201 | 7 659 | 10 343 | 9 739 | 3 944 | 4 216 | 7 710 | 5 823 | 6 709 | 7 113 | 7 991 | 7 191 | 7 507 | 6 739 | 7 300 | 5 229 | 7 084 | 9 053 | -2 255 | -11 687 | -24 114 | |
| Amortyzacja | 2 292 | 2 823 | 2 935 | 2 826 | 2 543 | 2 137 | 2 620 | 3 102 | 3 523 | 3 565 | 3 706 | 3 430 | 3 061 | 3 176 | 3 929 | 4 730 | 5 169 | 5 536 | 6 124 | 6 060 | 6 184 | 7 572 | 8 205 | 9 177 | 10 653 | 12 786 | 12 651 | 12 829 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 50 | -50 | -188 | -78 | 599 | -- -- | 362 | -296 | -632 | -1 087 | 83 | 2 | -179 | 17 | 153 | -182 | 122 | 125 | 201 | 1 077 | -401 | 313 | 1 582 | -604 | -1 856 | 1 768 | -1 203 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 257 | -440 | -603 | -1 086 | -636 | 48 | -- -- | -3 406 | 1 139 | -3 823 | -2 628 | 2 542 | -2 441 | 257 | 171 | -135 | -610 | -1 950 | -1 989 | -3 087 | -39 | -3 563 | 2 240 | -12 821 | -7 899 | 8 589 | 774 | 7 767 | |
| Zmiana stanu należności | 1 975 | -1 070 | -588 | 39 | -434 | 293 | -- -- | -2 025 | 689 | -1 351 | -92 | 3 015 | -4 914 | -5 708 | 2 668 | 1 574 | 2 025 | 113 | -1 344 | -4 300 | -2 | 237 | -1 337 | -17 035 | -4 621 | 14 495 | -207 | 2 692 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 168 | 1 200 | -820 | 835 | -814 | -127 | -- -- | 488 | -2 487 | 1 151 | -954 | -2 024 | 2 679 | 2 872 | -2 573 | -334 | -879 | 1 564 | -1 077 | 4 178 | -3 451 | 1 288 | 57 | 14 299 | 2 348 | -15 413 | 3 731 | 7 444 | |
| Przepływy inwestycyjne | -895 | 713 | 1 096 | -3 805 | -2 852 | -16 | -4 164 | -2 783 | 908 | -5 235 | -2 896 | 394 | -4 500 | -10 992 | -16 839 | -2 438 | -9 520 | -9 461 | -3 028 | -4 400 | -7 816 | -10 702 | -2 019 | -6 362 | -2 471 | -836 | -226 | -98 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 001 | -3 176 | -1 757 | -1 686 | -1 021 | -1 188 | -4 692 | -1 113 | -1 589 | -5 625 | -3 940 | -136 | -4 590 | -15 500 | -17 247 | -2 941 | -9 725 | -9 634 | -3 187 | -7 567 | -8 190 | -10 735 | -2 030 | -6 461 | -2 509 | -943 | -307 | -159 | |
| Przepływy finansowe | -1 346 | -1 903 | -566 | -979 | -936 | -1 546 | -273 | -1 003 | -4 299 | -3 420 | -6 680 | -5 578 | 76 | -1 676 | 2 619 | -8 200 | -6 814 | -4 968 | -6 963 | -5 773 | -6 382 | -1 035 | -6 187 | -275 | -5 395 | -13 541 | -3 426 | -5 865 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -725 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -5 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 265 | 88 | 389 | 1 337 | 453 | 574 | 688 | 4 928 | 2 775 | 167 | -- -- | -- -- | 3 693 | 5 053 | 6 371 | -- -- | -- -- | 2 062 | -- -- | 1 316 | 2 312 | 6 665 | 178 | 7 690 | 1 994 | 4 596 | 5 268 | 1 959 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -578 | -469 | -50 | -946 | -570 | -978 | -- -- | -3 810 | -4 738 | -670 | -1 097 | -554 | -274 | -4 380 | -650 | -3 252 | -1 899 | -2 131 | -2 089 | -2 493 | -2 672 | -1 928 | -6 867 | -1 427 | -542 | -5 515 | -196 | -352 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 207 | -600 | -1 252 | -602 | -965 | -961 | -1 680 | -1 925 | -2 402 | -5 042 | -4 317 | -2 998 | -2 039 | -2 998 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -5 036 | -2 399 | -4 796 | -4 797 | -4 797 | -720 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -- -- | -- -- | -277 | -233 | -138 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -594 | -606 | -540 | -658 | -1 602 | -2 447 | -6 149 | -6 169 | -6 187 | |
| Zapłacone odsetki | -308 | -296 | -305 | -118 | -217 | -177 | -- -- | -124 | -406 | -231 | -264 | -474 | -207 | -211 | -104 | -151 | -118 | -102 | -77 | -163 | -161 | -188 | -125 | -135 | -1 074 | -1 709 | -1 598 | -1 285 | |
| Przepływy pieniężne netto | 951 | 497 | 2 978 | -2 178 | -1 099 | 2 896 | -1 189 | -355 | 5 041 | -1 661 | 350 | 5 290 | -2 960 | 1 054 | -1 708 | -1 026 | -3 071 | 2 495 | -2 005 | 1 025 | -3 893 | -567 | 4 352 | -5 392 | -702 | 40 | 760 | -660 | |
| Free Cash Flow | 1 191 | -1 489 | 691 | 920 | 1 668 | 3 270 | -2 072 | 2 318 | 7 442 | 3 354 | 5 690 | 9 920 | -3 260 | -1 778 | -4 735 | 6 671 | 3 538 | 7 290 | 4 799 | 3 631 | 2 115 | 435 | 10 528 | -5 216 | 4 655 | 13 474 | 4 105 | 5 144 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 342 | 2 839 | 5 817 | 3 639 | 2 540 | 5 436 | 4 247 | 3 892 | 8 933 | 7 272 | 7 326 | 12 497 | 9 496 | 10 599 | 9 056 | 8 303 | 5 117 | 7 633 | 5 454 | 6 452 | 2 587 | 1 929 | 6 558 | 1 305 | 675 | 723 | 1 491 | 823 |
Dane dostarcza: Notoria.pl