Przepływy pieniężne PHS Hydrotor SA (HDR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 21 Kwi 2000 | 27 Kwi 2001 | 30 Kwi 2003 | 30 Kwi 2003 | 30 Kwi 2004 | 13 Cze 2006 | 31 Maj 2007 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -748 | 3 238 | 1 820 | 1 846 | 2 042 | 2 000 | 2 986 | 3 452 | 701 | 5 550 | 3 858 | 5 122 | 5 497 | 1 565 | 14 161 | 8 326 | 3 777 | 8 457 | 11 276 | 4 389 | 8 493 | 6 089 | 5 273 | 4 284 | 84 | 820 | 10 965 | 26 | 4 523 | |
| Wynik finansowy | 4 171 | 4 308 | 1 750 | 2 139 | 2 362 | 2 389 | 2 104 | 3 581 | 4 324 | 4 983 | 7 516 | 9 558 | 5 753 | 4 295 | 4 193 | 5 759 | 5 419 | 6 171 | 7 387 | 6 642 | 6 229 | 5 968 | 5 753 | 3 518 | 5 821 | 7 010 | 552 | -5 289 | -8 936 | |
| Amortyzacja | 858 | 1 235 | 1 427 | 1 373 | 1 351 | 1 268 | 1 306 | 1 557 | 1 636 | 1 533 | 1 432 | 1 387 | 1 466 | 1 146 | 1 249 | 2 032 | 2 673 | 2 944 | 3 362 | 3 976 | 4 067 | 4 519 | 5 823 | 6 259 | 6 952 | 8 306 | 10 423 | 9 758 | 10 159 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -188 | -98 | 611 | 43 | 321 | -92 | -13 | -674 | 70 | 36 | -15 | 172 | 210 | 4 | 147 | 58 | 58 | 948 | -342 | 247 | 1 061 | -492 | -1 633 | 1 507 | -1 491 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 740 | -1 633 | -556 | -350 | 234 | -943 | 379 | -953 | -1 229 | 35 | -3 138 | 423 | 178 | -327 | 518 | -441 | -58 | 414 | -806 | -683 | -1 413 | 380 | -1 976 | 1 721 | -6 680 | -5 136 | 5 545 | -1 708 | 692 | |
| Zmiana stanu należności | -2 982 | 1 791 | -238 | -52 | -112 | 214 | -111 | -762 | -3 229 | 1 165 | -362 | -1 478 | 2 009 | -2 012 | -2 866 | 2 340 | -151 | 583 | -461 | -1 662 | -726 | 163 | 803 | -2 623 | -9 762 | -323 | 9 309 | -2 067 | -917 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 297 | -95 | 905 | 112 | -113 | -574 | 173 | 1 010 | 195 | -118 | 759 | -789 | -500 | -64 | 3 118 | -2 113 | 1 289 | 177 | 621 | -148 | 3 119 | -2 592 | 1 119 | -1 099 | 7 800 | -2 655 | -5 037 | 1 867 | 5 197 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 934 | -1 708 | 1 058 | -2 738 | 1 405 | -2 632 | 514 | -3 379 | -1 154 | 1 172 | -1 616 | 1 096 | 2 928 | -2 300 | -14 712 | -12 665 | -156 | -4 494 | -3 960 | 594 | -9 | -3 207 | -5 693 | 2 761 | 818 | 3 678 | 4 382 | 2 057 | 41 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 666 | -1 965 | -1 879 | -1 303 | -306 | -888 | -963 | -4 331 | -750 | -796 | -2 318 | -2 008 | -89 | -2 172 | -14 650 | -15 145 | -1 039 | -7 253 | -7 140 | -2 525 | -6 613 | -6 621 | -8 713 | -1 236 | -3 315 | -970 | -622 | -175 | -20 | |
| Przepływy finansowe | 14 971 | -883 | -1 279 | -657 | -1 275 | -599 | -960 | -960 | -1 612 | -2 004 | -2 677 | -5 036 | -4 317 | -2 998 | 3 014 | 2 987 | -6 769 | -6 780 | -4 846 | -6 940 | -5 698 | -6 692 | -877 | -5 354 | -2 910 | -5 243 | -15 022 | -2 574 | -4 030 | |
| Emisja akcji | 15 932 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -725 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 083 | -270 | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 053 | 5 985 | -1 864 | -- -- | 28 | -- -- | -1 823 | 1 168 | 6 081 | -- -- | 4 214 | 1 886 | 90 | 3 934 | 1 959 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -52 | -102 | -50 | -50 | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 894 | -- -- | -2 084 | -- -- | -2 579 | -1 856 | -4 717 | -1 347 | -- -- | -3 786 | -196 | -- -- | |
| Dywidenda | -250 | -- -- | -1 199 | -600 | -1 247 | -599 | -960 | -960 | -1 677 | -1 920 | -2 398 | -5 036 | -4 317 | -2 998 | -2 039 | -2 998 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -5 036 | -2 398 | -4 797 | -4 797 | -4 797 | -720 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -938 | -3 062 | -5 358 | -5 196 | -5 281 | |
| Zapłacone odsetki | -55 | -56 | -11 | -7 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -89 | -77 | -59 | -47 | -31 | -66 | -51 | -78 | -681 | -1 196 | -388 | -708 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 701 | 647 | 1 658 | -1 549 | 2 172 | -1 231 | 2 540 | -887 | -2 065 | 4 718 | -435 | 1 195 | 4 394 | -3 733 | 2 463 | -1 352 | -3 148 | -2 817 | 2 470 | -1 957 | 2 786 | -3 810 | -1 297 | 1 691 | -2 008 | -745 | 325 | -491 | 534 | |
| Free Cash Flow | -2 414 | 1 273 | -59 | 543 | 1 736 | 1 112 | 2 023 | -879 | -49 | 4 754 | 1 540 | 3 114 | 5 408 | -607 | -489 | -6 819 | 2 738 | 1 204 | 4 136 | 1 864 | 1 880 | -532 | -3 440 | 3 048 | -3 231 | -150 | 10 343 | -149 | 4 503 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 419 | 1 066 | 2 724 | 1 175 | 3 347 | 2 116 | 4 656 | 3 769 | 1 704 | 6 388 | 5 953 | 6 854 | 11 176 | 7 412 | 9 913 | 8 725 | 5 817 | 2 851 | 5 323 | 3 195 | 5 960 | 2 173 | 782 | 2 737 | 870 | 198 | 534 | 53 | 578 |
Dane dostarcza: Notoria.pl