Przepływy pieniężne PHS Hydrotor SA (HDR)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 1999 | 27 Cze 2001 | 30 Lis 1999 | 27 Cze 2001 | 14 Sie 2001 | 27 Cze 2001 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 30 Cze 2003 | 15 Maj 2003 | 31 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 27 Lut 2004 | 15 Maj 2003 | 05 Sie 2004 | 15 Lis 2004 | 28 Lut 2005 | 16 Maj 2005 | 16 Sie 2005 | 14 Lis 2005 | 09 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 31 Maj 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 30 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 11 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 10 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 02 Wrz 2020 | 10 Lis 2020 | 06 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 10 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 22 Maj 2023 | 11 Wrz 2023 | 20 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 20 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -701 | 53 | 3 604 | -292 | -617 | 789 | 2 235 | 440 | -974 | 716 | 2 550 | 2 166 | 225 | 1 084 | 2 792 | -720 | 22 | 1 524 | 2 477 | -736 | -858 | 3 610 | 3 354 | 2 934 | 2 227 | 2 395 | 3 927 | 471 | -136 | 1 678 | 6 346 | 1 576 | 956 | 3 728 | 3 631 | 1 461 | -622 | 296 | 186 | 1 470 | 1 613 | 460 | 2 571 | 9 075 | 1 282 | 2 192 | 7 299 | 1 739 | 789 | 3 781 | 5 494 | -1 025 | 1 647 | 4 483 | 4 575 | 2 558 | 909 | 5 126 | 4 792 | 6 097 | 551 | 3 725 | 2 496 | 1 214 | 2 975 | 1 293 | 3 693 | 3 237 | 613 | 3 309 | 1 593 | 4 790 | 1 485 | 4 951 | 2 886 | 1 848 | 1 433 | 4 224 | 4 316 | 2 585 | 1 553 | -2 574 | 267 | 1 999 | -93 | 207 | 2 838 | 5 550 | -56 | 3 767 | 5 960 | 5 211 | -2 864 | 318 | 2 354 | 4 604 | 239 | 863 | 1 888 | 2 292 | -1 128 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 593 | 395 | 649 | -614 | 436 | 802 | 768 | 73 | 320 | 416 | 444 | 292 | 1 186 | 1 144 | 1 365 | 65 | 1 291 | 1 653 | 1 675 | 621 | 1 960 | 3 334 | 1 850 | 515 | 3 108 | 3 103 | 2 763 | 1 369 | 3 539 | 3 171 | 2 608 | 424 | 2 461 | 1 330 | 759 | -606 | 824 | 1 603 | 1 272 | 517 | 1 855 | 1 877 | 3 026 | 998 | 2 174 | 2 551 | 1 496 | -149 | 1 885 | 1 905 | 2 095 | 824 | 1 816 | 2 250 | 2 216 | 831 | 2 206 | 2 225 | 2 540 | 1 020 | 2 003 | 2 406 | 2 000 | 782 | 2 135 | 1 854 | 2 186 | 1 332 | 2 412 | 2 036 | 1 934 | 357 | 2 382 | 2 430 | 1 202 | 1 286 | -246 | 2 569 | 2 418 | 488 | 1 863 | 3 001 | 1 480 | 740 | 3 375 | 3 623 | 2 056 | -1 | 391 | 1 045 | -2 370 | -1 321 | -1 806 | -2 719 | -4 039 | -3 123 | -1 461 | -3 430 | -1 667 | -4 674 | -3 278 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 737 | 725 | 679 | 685 | 605 | 658 | 641 | 639 | 602 | 476 | 539 | 520 | 467 | 665 | 741 | 585 | 684 | 641 | 829 | 948 | 898 | 921 | 853 | 851 | 811 | 813 | 1 007 | 934 | 935 | 979 | 851 | 941 | 941 | 867 | 814 | 808 | 685 | 690 | 829 | 857 | 810 | 782 | 828 | 756 | 824 | 795 | 1 003 | 1 307 | 1 191 | 1 186 | 1 181 | 1 172 | 1 224 | 1 268 | 1 316 | 1 361 | 1 333 | 1 344 | 1 422 | 1 437 | 1 490 | 1 549 | 1 550 | 1 535 | 1 516 | 1 492 | 1 540 | 1 512 | 1 429 | 1 545 | 1 530 | 1 680 | 1 710 | 1 815 | 2 004 | 2 043 | 2 033 | 2 028 | 2 039 | 2 105 | 2 177 | 2 171 | 2 400 | 2 429 | 2 600 | 2 595 | 2 706 | 2 752 | 3 115 | 3 200 | 3 227 | 3 244 | 3 023 | 3 089 | 3 338 | 3 201 | 3 167 | 3 215 | 3 255 | 3 238 | 2 782 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -34 | -71 | 9 | -36 | -29 | -27 | 14 | -25 | 352 | 339 | -67 | -16 | -12 | 26 | 120 | -30 | -118 | -53 | 535 | -268 | -288 | 160 | 101 | -66 | -436 | 34 | -164 | -324 | -291 | -- -- | -- -- | -- -- | 145 | -24 | -38 | -- -- | -12 | -16 | 30 | -16 | 193 | -167 | -189 | -189 | 136 | 151 | -101 | -136 | 936 | -794 | 147 | 10 | -30 | -77 | -85 | 40 | -14 | 75 | 21 | 2 | -120 | -3 | 246 | -- -- | 16 | -42 | 227 | 68 | -4 | 162 | 851 | -175 | -37 | 124 | -313 | -73 | 1 | -19 | 404 | 3 | -1 | 52 | 1 528 | -- -- | 8 | -7 | -605 | -319 | -103 | 1 | -1 435 | -559 | -169 | 7 | 2 489 | -100 | -511 | 45 | -972 | -59 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -445 | -226 | 1 420 | -1 836 | -30 | 179 | 606 | -1 391 | -1 019 | 152 | 1 499 | -584 | 80 | 301 | -977 | -1 605 | -1 183 | -267 | 626 | -2 583 | -113 | 1 839 | -134 | -453 | 676 | 33 | -854 | -3 678 | -597 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 166 | 1 351 | -975 | -- -- | 846 | -909 | -2 378 | 508 | 142 | 21 | -414 | 236 | 1 474 | -417 | -1 122 | -1 034 | 1 528 | 665 | -1 294 | -732 | 884 | 567 | -1 329 | -537 | 188 | -222 | -1 379 | -418 | 470 | -235 | -1 806 | -488 | -194 | -547 | -1 858 | 51 | -111 | 1 822 | -1 801 | -471 | 1 224 | -1 416 | -2 900 | 917 | 984 | 2 747 | -2 408 | -180 | -4 796 | -1 675 | -6 170 | -7 151 | 252 | -211 | -789 | 2 692 | 2 795 | 720 | 2 382 | -1 005 | -22 | 697 | 1 104 | 2 355 | 3 305 | -1 374 | -3 960 | 25 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 168 | 502 | 191 | 1 456 | -826 | -443 | -568 | 1 408 | -1 193 | -721 | -658 | 2 865 | -2 854 | -1 310 | 751 | 1 217 | -1 783 | -1 570 | -2 | 1 332 | -3 541 | -1 336 | 937 | 4 638 | -4 130 | -130 | -1 308 | 4 217 | -4 923 | -2 465 | -- -- | -- -- | -- -- | -473 | 441 | 3 047 | -- -- | -7 561 | -1 512 | 4 159 | -5 137 | -2 844 | 149 | 2 124 | -3 380 | -103 | 2 501 | 3 650 | -3 532 | 1 367 | 1 289 | 2 450 | -4 973 | 2 780 | 3 338 | 880 | -3 549 | -342 | 1 073 | 2 931 | -4 449 | -142 | 1 079 | 2 168 | -5 118 | -299 | 296 | 821 | -3 835 | 1 313 | -2 376 | 4 896 | -3 143 | -1 613 | -125 | 5 079 | -3 864 | 3 208 | -1 089 | 408 | -7 446 | -3 408 | -1 388 | -4 793 | -9 661 | 1 394 | -121 | 3 767 | -1 097 | 7 496 | 296 | 7 800 | -7 675 | 340 | 490 | 6 638 | -6 864 | -355 | -156 | 7 544 | -987 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 902 | -844 | 750 | 64 | -760 | -407 | 738 | -376 | 449 | -23 | 380 | -933 | 1 571 | 297 | 880 | -1 045 | 1 398 | 1 384 | -418 | -1 876 | 743 | -434 | -344 | -2 452 | 2 285 | 108 | 1 095 | -2 337 | 1 783 | 5 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 060 | 235 | -479 | -- -- | 2 965 | 758 | -1 044 | 3 588 | -3 | -566 | -147 | 1 375 | -2 939 | 272 | -1 281 | 3 224 | -2 897 | -265 | -396 | 4 605 | -2 448 | -2 716 | -320 | 2 103 | -249 | -55 | -235 | 2 506 | -750 | -1 734 | -1 099 | 4 469 | -1 606 | -309 | 1 624 | 1 231 | -2 704 | -1 595 | -383 | 2 374 | 1 190 | 417 | -1 927 | 1 465 | -3 847 | -2 681 | 2 566 | 5 132 | 1 298 | -1 140 | 14 299 | 10 713 | -7 286 | -1 769 | 2 202 | -2 260 | -11 142 | 3 595 | -4 884 | 5 394 | 268 | 1 736 | -3 667 | 5 446 | -1 950 | 1 417 | 1 363 | 1 995 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 464 | -1 146 | 14 | -1 155 | -172 | -1 183 | -48 | -1 472 | -269 | 3 787 | -5 783 | -752 | -681 | -1 473 | -1 550 | -459 | -310 | -1 810 | -25 | 215 | -290 | 1 615 | 283 | -700 | -763 | -2 294 | -2 714 | -1 083 | -1 764 | -64 | -851 | -256 | -4 | 513 | 5 | 160 | -529 | -1 737 | -1 124 | -1 110 | -1 479 | -75 | -2 433 | -7 005 | -1 100 | -12 040 | -3 839 | 140 | -639 | -69 | -1 659 | 502 | -2 735 | -2 273 | -1 045 | -3 467 | -2 829 | -3 338 | -2 470 | -824 | -204 | -554 | -771 | -1 499 | -3 220 | -2 102 | -561 | 1 483 | -1 092 | -2 415 | -1 564 | -2 745 | -6 142 | -2 692 | -732 | -1 136 | -249 | -22 | -248 | -1 500 | -491 | -4 729 | -2 517 | 1 375 | -941 | -91 | -230 | -1 209 | -288 | -138 | -332 | -78 | 13 | -130 | -8 | -101 | -17 | -83 | 42 | 13 | -34 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -799 | -413 | -320 | -154 | -101 | -305 | -164 | -372 | -299 | -221 | -278 | -390 | -221 | -2 012 | -1 241 | -1 217 | -362 | -147 | 0 | -632 | -305 | -89 | -577 | -618 | -800 | -2 237 | -1 303 | -1 285 | -1 971 | -291 | -1 142 | -575 | -69 | -58 | -9 | 0 | -705 | -894 | -1 360 | -1 631 | -1 583 | -205 | -4 656 | -9 056 | -1 253 | -12 135 | -3 941 | 10 | -671 | -81 | -2 278 | 89 | -2 797 | -2 335 | -1 110 | -3 483 | -2 623 | -3 470 | -2 593 | -948 | -250 | -582 | -804 | -1 551 | -3 217 | -2 087 | -571 | -1 692 | -1 094 | -2 438 | -1 602 | -3 056 | -6 144 | -2 730 | -735 | -1 149 | -252 | -21 | -276 | -1 481 | -497 | -4 787 | -2 528 | 1 351 | -941 | 55 | -508 | -1 115 | -323 | -103 | -354 | -100 | -- -- | -130 | -76 | -101 | -17 | -83 | 21 | -27 | -34 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -589 | -362 | -208 | -83 | -96 | 73 | -965 | 159 | -46 | 32 | -1 691 | 463 | -209 | -643 | -17 | -315 | -673 | -1 145 | 1 226 | 240 | -3 385 | -249 | -1 825 | -1 502 | -351 | -2 066 | 314 | -498 | 389 | -5 756 | -816 | -3 | -1 024 | -106 | -4 445 | 977 | -944 | -1 491 | 1 534 | -1 901 | -1 862 | -1 913 | 4 000 | -1 088 | 7 781 | -3 185 | -889 | -1 464 | -781 | -5 202 | -753 | -431 | 9 | -962 | -5 430 | -122 | 2 521 | -5 557 | -1 810 | -459 | -124 | -1 194 | -5 186 | -754 | 979 | -1 598 | -4 400 | -890 | 16 | -3 909 | -1 599 | 3 764 | -515 | -1 891 | -2 393 | -1 132 | 554 | -4 321 | -1 288 | -1 454 | 4 748 | -234 | 3 131 | 1 206 | -152 | -2 912 | -4 875 | 1 070 | -4 495 | -5 433 | -5 148 | 2 847 | -117 | -1 640 | -4 516 | -64 | -1 313 | -2 772 | -1 762 | 1 488 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 95 | 1 102 | 34 | 217 | 69 | 167 | -- -- | 500 | -- -- | 74 | -- -- | 1 764 | -- -- | 344 | 19 | -- -- | -- -- | 957 | 3 971 | 5 197 | -3 212 | -119 | 909 | -- -- | 57 | -57 | 167 | -- -- | 280 | -280 | -- -- | 160 | -160 | 38 | -38 | -- -- | 273 | 1 600 | 1 820 | -391 | 391 | 72 | 4 981 | -- -- | 7 896 | -280 | -1 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 553 | -451 | -183 | 215 | 3 246 | -873 | -526 | 106 | 211 | -248 | -69 | -- -- | 1 736 | -1 024 | 604 | 474 | 1 420 | 1 011 | -593 | 5 148 | -1 535 | 4 882 | -1 830 | 368 | -328 | 138 | -- -- | -- -- | 4 331 | 2 116 | 1 243 | 3 773 | 524 | 1 657 | -3 960 | 3 802 | -1 413 | 2 784 | -577 | 4 736 | 2 206 | -41 | -1 633 | 1 696 | 2 024 | -1 489 | -272 | 3 392 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -626 | -148 | -160 | -160 | -107 | -- -- | -304 | -277 | -6 | -- -- | -695 | -1 261 | -178 | -- -- | -- -- | -263 | -705 | -254 | -2 589 | -4 784 | -- -- | -- -- | -528 | -1 342 | -7 | 713 | -34 | -377 | 238 | -293 | -665 | -- -- | -61 | -792 | 299 | 1 097 | -1 141 | -15 | -215 | -1 408 | -2 167 | 124 | -929 | -1 053 | -103 | 123 | 383 | -1 424 | -735 | -373 | -720 | -482 | -505 | -486 | -426 | -317 | -688 | -524 | -602 | -548 | -311 | -925 | -305 | -597 | -490 | -346 | -1 060 | -1 190 | -716 | 57 | -823 | -1 204 | 1 204 | -1 558 | -370 | -1 318 | -305 | -4 003 | -1 241 | -1 304 | 38 | -174 | 13 | -47 | -145 | 48 | -398 | -1 004 | -689 | -1 294 | -2 528 | -67 | -64 | -65 | -- -- | -96 | -977 | 411 | 310 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 252 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -600 | -- -- | -- -- | -6 | -959 | -- -- | -2 | -959 | -- -- | -- -- | -2 | -1 677 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 921 | -- -- | -- -- | -2 284 | -118 | -- -- | 42 | -5 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 317 | -- -- | -- -- | -2 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 039 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -4 138 | -659 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 399 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 797 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -720 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -265 | -164 | -143 | -160 | -130 | -166 | -100 | -85 | -- -- | -- -- | -59 | -64 | -72 | -82 | -108 | -669 | 684 | -140 | -36 | -32 | -118 | 48 | -35 | -12 | -20 | -32 | -6 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -247 | -169 | -43 | -159 | -185 | -130 | -132 | -133 | -134 | -136 | -137 | -138 | -140 | -136 | -244 | -139 | -571 | -3 241 | 1 631 | -2 360 | -363 | 227 | -1 289 | -1 310 | -1 956 | -1 728 | -1 620 | -444 | -2 623 | -1 356 | -1 746 | -1 325 | -1 844 | -1 356 | -1 648 | -1 351 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -58 | -64 | -82 | -140 | -58 | -92 | -61 | -64 | -40 | -36 | -37 | -40 | -29 | -28 | -36 | -52 | -269 | -41 | -3 | -34 | -- -- | -- -- | -119 | -60 | -55 | -52 | -64 | -20 | -107 | -69 | -69 | -55 | -134 | -36 | -249 | -84 | -44 | 40 | -119 | -67 | -74 | -50 | -20 | -29 | 1 | -30 | -27 | -40 | -46 | -32 | -33 | -30 | -39 | -25 | -24 | -20 | -31 | -28 | -23 | -17 | -26 | -19 | -15 | -17 | -20 | -59 | -67 | -39 | -32 | -41 | -49 | -46 | -48 | -45 | -49 | -53 | -31 | -26 | -15 | -12 | -18 | 2 | -107 | -126 | -191 | -364 | -393 | -418 | -442 | -473 | -376 | -1 381 | 367 | -178 | -391 | -339 | -498 | -340 | -108 | -553 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 096 | -1 682 | 3 256 | -1 655 | -872 | -490 | 2 260 | -1 997 | -1 084 | 4 457 | -3 201 | -277 | 7 | -598 | 599 | -1 196 | -603 | -959 | 1 307 | 705 | -908 | 2 509 | 3 040 | 409 | -38 | -250 | -990 | -383 | -2 398 | 2 003 | -261 | 504 | 949 | 3 317 | 3 693 | -2 669 | -174 | -2 302 | -2 485 | 2 001 | -1 767 | -1 477 | -2 218 | 6 516 | -906 | -2 067 | 275 | 990 | -1 314 | 2 931 | -1 367 | -1 276 | -1 519 | 2 219 | 2 568 | -6 339 | -2 042 | 4 309 | -3 235 | 3 463 | -112 | 3 047 | 531 | -5 471 | -999 | 170 | 1 534 | 320 | -1 369 | 910 | -3 880 | 446 | -893 | 1 744 | 263 | -1 681 | 52 | 4 756 | -253 | -203 | -392 | -2 555 | -2 484 | 6 505 | 172 | -36 | -304 | -534 | 726 | -866 | 195 | -15 | -4 | 71 | 706 | -13 | 158 | -533 | -842 | 543 | 326 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -360 | 3 284 | -446 | -718 | 484 | 2 071 | 68 | -1 273 | 495 | 2 272 | 1 776 | 4 | -928 | 1 551 | -1 937 | -340 | 1 377 | 2 477 | -1 368 | -1 163 | 3 521 | 2 777 | 2 316 | 1 427 | 158 | 2 624 | -814 | -2 107 | 1 387 | 5 204 | 1 001 | 887 | 3 670 | 3 622 | 1 461 | -1 327 | -598 | -1 174 | -161 | 30 | 255 | -2 085 | 19 | 29 | -9 943 | 3 358 | 1 749 | 118 | 3 700 | 3 216 | -936 | -1 150 | 2 148 | 3 465 | -925 | -1 714 | 1 656 | 2 199 | 5 149 | 301 | 3 143 | 1 692 | -337 | -242 | -794 | 3 122 | 1 545 | -481 | 871 | -9 | 1 734 | -4 659 | 2 221 | 2 151 | 699 | 1 181 | 4 203 | 4 040 | 1 104 | 1 056 | -7 361 | -2 261 | 3 350 | -1 034 | 262 | 2 330 | 4 435 | -379 | 3 664 | 5 606 | 5 111 | -2 864 | 188 | 2 278 | 4 503 | 222 | 780 | 1 909 | 2 265 | -1 162 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 720 | 2 038 | 5 294 | 3 639 | 2 767 | 2 277 | 4 537 | 2 540 | 1 456 | 5 913 | 2 712 | 5 436 | 5 443 | 4 845 | 5 443 | 4 247 | 3 644 | 2 686 | 3 993 | 4 698 | 2 984 | 5 493 | 8 533 | 8 942 | 8 903 | 8 645 | 7 655 | 7 272 | 4 885 | 6 880 | 6 410 | 7 326 | 8 322 | 11 513 | 15 199 | 12 497 | 12 311 | 9 999 | 7 450 | 9 496 | 7 727 | 6 291 | 3 917 | 10 599 | 9 355 | 7 580 | 8 015 | 9 056 | 8 055 | 10 654 | 9 242 | 8 303 | 6 775 | 9 003 | 11 546 | 5 117 | 6 531 | 7 491 | 4 146 | 7 633 | 7 536 | 10 325 | 11 205 | 5 454 | 4 629 | 4 684 | 6 162 | 6 452 | 5 093 | 5 976 | 2 164 | 2 610 | 1 659 | 2 907 | 3 083 | 1 929 | 1 825 | 6 747 | 6 553 | 6 558 | 6 232 | 3 684 | 1 239 | 6 505 | 1 501 | 1 548 | 1 183 | 675 | 1 403 | 559 | 705 | 723 | 720 | 770 | 1 494 | 1 491 | 1 639 | 1 121 | 244 | 823 | 1 154 |
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