Przepływy pieniężne Hydrapres SA (HPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Sie 2009 | 03 Sie 2009 | 04 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 21 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 18 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 30 Paź 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | 1 386 | -372 | 702 | 1 033 | 1 041 | -610 | -2 057 | 417 | 2 557 | -1 070 | 1 090 | -203 | 2 207 | -95 | 1 798 | -595 | 2 381 | -1 209 | 1 279 | 224 | -1 666 | 1 307 | 800 | 1 856 | 562 | -49 | 1 706 | 1 286 | -326 | 1 233 | 458 | 2 098 | 35 | 140 | -141 | -216 | -1 596 | -2 068 | -1 298 | -441 | -797 | 2 228 | 1 002 | -450 | -573 | -2 687 | -1 551 | -1 118 | 2 013 | -2 056 | -595 | -407 | -1 291 | -1 284 | -235 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 476 | 535 | 75 | 105 | 705 | 40 | 90 | 279 | 1 496 | 40 | 204 | 759 | -727 | -107 | 76 | 74 | 481 | 200 | 143 | 411 | -289 | -496 | -186 | 680 | 605 | 134 | -235 | 274 | 269 | 195 | -470 | 674 | -176 | -184 | -58 | 195 | 717 | 265 | -814 | 102 | 417 | -80 | -1 515 | -1 098 | -1 530 | -1 652 | -1 436 | -1 160 | -1 864 | -1 254 | -1 008 | -1 451 | -1 153 | -1 811 | -1 718 | -1 169 | -1 009 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 463 | -- -- | -- -- | 595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 518 | 521 | 512 | 436 | 461 | 444 | 411 | 406 | 369 | 353 | 358 | 358 | 397 | 405 | 385 | 376 | 422 | 422 | 399 | 422 | 414 | 404 | 393 | 398 | 390 | 348 | 352 | 367 | 349 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -82 | -65 | 62 | -12 | 100 | 92 | 135 | -68 | 116 | 209 | 88 | 65 | -206 | 115 | 502 | -329 | -248 | -248 | 8 | -51 | 51 | 273 | 120 | -221 | -295 | 23 | 53 | -107 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -370 | -25 | 1 566 | -91 | 1 177 | -115 | 3 | -197 | 52 | -1 866 | -1 382 | -2 595 | -2 249 | -440 | 2 646 | 1 319 | 1 172 | 1 076 | 541 | -2 621 | 258 | -154 | 2 022 | -1 125 | 1 192 | 128 | 492 | -1 089 | -136 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 902 | 857 | -691 | 1 446 | 1 224 | -792 | 268 | -1 374 | 727 | -659 | 454 | -3 834 | 2 454 | -877 | 1 172 | -41 | 1 095 | 18 | 794 | -1 386 | 1 597 | -625 | 1 180 | -1 146 | -465 | 614 | -10 | -1 123 | -256 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | 26 | -1 124 | -383 | -2 075 | 2 583 | -661 | 1 039 | -677 | 1 596 | -355 | 3 824 | -2 504 | 702 | -3 699 | 1 068 | 117 | -93 | -949 | 1 985 | -1 989 | 404 | -1 663 | 841 | -626 | 393 | -662 | 1 521 | 735 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -322 | -91 | -194 | -148 | -445 | -305 | 2 873 | -1 483 | -886 | -867 | -2 056 | -1 870 | -366 | -198 | -145 | -670 | -256 | -56 | 77 | -274 | 1 487 | -25 | -87 | 12 | -137 | -14 | -20 | -44 | -59 | 1 407 | -40 | -15 | -27 | -18 | 393 | -50 | -62 | -577 | 221 | -64 | -56 | -156 | -142 | -131 | -153 | -198 | -124 | -44 | -29 | 3 | -80 | -231 | -144 | -245 | -169 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -335 | -115 | -212 | -148 | -445 | -311 | -627 | -1 483 | -994 | -908 | -2 070 | -2 415 | -367 | -198 | -145 | -704 | -256 | -115 | 37 | -298 | -123 | -48 | -111 | -80 | -135 | -14 | -20 | -44 | -59 | -123 | -40 | -23 | -42 | -18 | -70 | -58 | -77 | -577 | 221 | -105 | -56 | -156 | -194 | -131 | -153 | -198 | -124 | -44 | -38 | -3 | -81 | -231 | -145 | -245 | -169 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -541 | -8 | -341 | -273 | -207 | -464 | -433 | 687 | -673 | 1 063 | 825 | 2 231 | -1 259 | 249 | -616 | 117 | -1 073 | 816 | -1 322 | -847 | 568 | -1 413 | -711 | -436 | -1 340 | -733 | -628 | -1 232 | -45 | -2 965 | 148 | -983 | -345 | -707 | 525 | -142 | 910 | 2 018 | 1 493 | 829 | 963 | -888 | -101 | -2 055 | 1 561 | 2 023 | 2 299 | 1 346 | -1 142 | 1 263 | 1 178 | 749 | 929 | 1 212 | 1 099 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 650 | -- -- | -400 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 220 | 206 | 117 | 568 | 77 | -- -- | 1 623 | 519 | 1 836 | 2 520 | 3 234 | 3 227 | 1 287 | -182 | 750 | -463 | 1 521 | -491 | -26 | 618 | 41 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 270 | 2 031 | 1 238 | 1 405 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | -- -- | 2 000 | 2 000 | -- -- | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -644 | -228 | -546 | -390 | -775 | -541 | -433 | -936 | -1 192 | -773 | -1 696 | -1 004 | -4 486 | -1 038 | -433 | -633 | -610 | -705 | -831 | -821 | -50 | -1 454 | -670 | -436 | -1 340 | -733 | -278 | -711 | 504 | -2 804 | -2 053 | -770 | -265 | -634 | 412 | -194 | -173 | -175 | -176 | -175 | -175 | -558 | 187 | -1 772 | 334 | -1 252 | 608 | -425 | -866 | -542 | -595 | -6 436 | -865 | -625 | -738 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | -455 | -492 | -95 | -78 | -188 | -61 | -45 | -41 | -42 | -81 | -29 | -254 | -52 | -90 | -160 | -109 | -117 | -118 | -111 | -153 | -114 | -160 | -125 | -135 | -126 | -171 | -139 | -129 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -67 | -56 | -66 | -30 | -24 | -20 | -28 | -21 | -18 | -24 | -48 | -108 | -181 | -177 | -170 | -179 | -166 | -156 | -115 | -156 | -115 | -116 | -85 | -92 | -341 | -48 | -30 | -33 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 523 | -471 | 167 | 612 | 390 | -1 379 | 384 | -378 | 999 | -873 | -141 | 158 | 582 | -44 | 1 038 | -1 148 | 1 052 | -450 | 33 | -898 | 389 | -130 | 3 | 1 431 | -916 | -797 | 1 059 | 10 | -430 | -325 | 566 | 1 100 | -337 | -585 | 777 | -408 | -748 | -627 | 416 | 324 | 110 | 1 184 | 759 | -2 636 | 834 | -862 | 624 | 185 | 841 | -790 | 503 | 111 | -506 | -317 | 696 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 534 | 1 051 | -487 | 490 | 885 | 597 | -921 | -2 683 | -1 066 | 1 564 | -1 978 | -980 | -2 618 | 1 839 | -293 | 1 654 | -1 299 | 2 125 | -1 324 | 1 316 | -74 | -1 789 | 1 259 | 689 | 1 776 | 428 | -63 | 1 686 | 1 242 | -385 | 1 110 | 418 | 2 075 | -7 | 122 | -211 | -274 | -1 673 | -2 645 | -1 077 | -546 | -853 | 2 073 | 809 | -581 | -726 | -2 885 | -1 675 | -1 162 | 1 975 | -2 059 | -677 | -638 | -1 436 | -1 529 | -403 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 193 | 716 | 245 | 412 | 1 024 | 1 414 | 35 | 419 | 40 | 1 040 | 166 | 25 | 183 | 765 | 726 | 1 764 | 616 | 1 668 | 1 212 | 1 246 | 348 | 738 | 608 | 611 | 2 037 | 1 121 | 324 | 1 383 | 1 392 | 962 | 638 | 1 204 | 2 304 | 1 967 | 1 381 | 2 158 | 975 | 1 003 | 375 | 792 | 1 116 | 1 226 | 2 411 | 3 170 | 533 | 1 368 | 506 | 1 130 | 1 315 | 2 156 | 1 366 | 1 869 | 1 980 | 1 475 | 1 157 | 1 853 |
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