Przepływy pieniężne Hydrapres SA (HPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Sie 2009 | 03 Sie 2009 | 04 Cze 2013 | 23 Maj 2014 | 21 Maj 2015 | 18 Maj 2016 | 19 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 400 | -1 535 | 3 141 | 251 | 2 725 | 328 | 2 212 | 3 488 | -1 377 | 4 524 | 2 617 | 3 825 | -1 813 | -4 605 | 2 208 | -3 343 | -4 296 | |
| Wynik finansowy | 536 | -2 242 | 1 197 | 1 324 | 947 | 1 976 | 3 | -563 | -910 | 1 212 | 269 | 256 | 360 | -1 080 | -5 820 | -5 233 | -6 209 | |
| Amortyzacja | 1 005 | 2 287 | 1 234 | 1 305 | 1 308 | 1 317 | 1 930 | 2 374 | 2 426 | 2 166 | 2 071 | 1 751 | 1 487 | 1 545 | 1 619 | 1 634 | 1 488 | |
| Zmiana stanu rezerw | -403 | 913 | 395 | -207 | 22 | -399 | 4 | -24 | -243 | -- -- | -51 | 215 | 392 | 63 | -322 | 177 | -373 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 098 | -1 811 | -1 219 | -2 377 | 1 015 | -1 920 | 1 163 | -38 | 537 | 478 | -93 | 954 | -3 392 | -2 640 | 4 051 | -496 | 688 | |
| Zmiana stanu należności | -75 | -5 181 | -4 843 | 1 770 | -1 446 | -1 185 | -1 449 | -877 | -782 | 2 522 | 227 | 2 203 | -853 | -1 100 | 2 035 | 767 | -1 006 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 246 | 9 385 | 4 155 | 174 | 630 | 1 438 | -2 200 | 624 | -1 729 | -1 711 | 352 | -547 | 1 606 | -1 656 | 134 | -1 220 | 72 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 232 | -9 006 | -416 | -620 | -1 198 | 179 | -5 321 | -1 268 | 1 233 | -237 | -136 | 1 324 | 263 | -476 | -582 | -394 | -451 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 246 | -8 473 | -609 | -380 | -916 | -3 414 | -5 780 | -1 019 | -499 | -373 | -136 | -228 | -223 | -517 | -634 | -403 | -460 | |
| Przepływy finansowe | 6 133 | 11 134 | -1 245 | -597 | -829 | -882 | 2 820 | -1 328 | -784 | -3 900 | -2 638 | -4 145 | 586 | 5 305 | -1 484 | 4 526 | 4 065 | |
| Emisja akcji | 3 310 | 13 178 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 650 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 060 | -- -- | -- -- | 777 | 1 069 | 2 080 | 6 455 | 754 | 1 004 | -- -- | -- -- | 2 306 | 1 474 | 6 945 | 1 500 | 7 500 | 6 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -68 | -1 361 | -464 | -591 | -838 | -1 301 | -5 937 | -1 047 | -709 | -757 | -895 | -5 892 | -589 | -701 | -1 808 | -1 935 | -8 439 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -359 | -- -- | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -38 | -164 | -369 | -159 | -514 | -1 101 | -1 289 | -1 157 | -1 222 | -1 034 | -1 439 | -422 | -209 | -425 | -504 | -538 | -610 | |
| Zapłacone odsetki | -131 | -519 | -364 | -265 | -229 | -259 | -373 | -515 | -477 | -346 | -304 | -140 | -91 | -514 | -672 | -501 | -567 | |
| Przepływy pieniężne netto | 301 | 592 | 1 481 | -965 | 698 | -374 | -289 | 892 | -929 | 387 | -158 | 1 004 | -964 | 223 | 142 | 788 | -682 | |
| Free Cash Flow | -5 846 | -10 008 | 2 532 | -129 | 1 809 | -3 086 | -3 568 | 2 469 | -1 876 | 4 151 | 2 480 | 3 596 | -2 036 | -5 122 | 1 574 | -3 746 | -4 756 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 137 | 1 729 | 1 681 | 716 | 1 414 | 1 040 | 750 | 1 662 | 733 | 1 121 | 962 | 1 967 | 1 003 | 1 226 | 1 368 | 2 156 | 1 475 |
Dane dostarcza: Notoria.pl