Przepływy pieniężne Hydrapres Spółka Akcyjna (HPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | Gru 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Mar 2009 | 04 Maj 2009 | 16 Lis 2009 | 10 Mar 2010 | 11 Maj 2010 | 17 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 31 Maj 2011 | 11 Maj 2010 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 06 Cze 2012 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 24 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 07 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 07 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 12 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 30 Paź 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Cze 2022 | 13 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 432 | 1 052 | -143 | 446 | 1 321 | 214 | -33 | 264 | 113 | 2 284 | -632 | 1 199 | 166 | 2 114 | -226 | 963 | -155 | 1 471 | -512 | 1 668 | 451 | -1 601 | 1 326 | 792 | 1 854 | 561 | -47 | 1 704 | 1 277 | -318 | 1 233 | 496 | 2 123 | 35 | 139 | -139 | -219 | -1 604 | -2 071 | -1 315 | -435 | -802 | 2 213 | 1 004 | -448 | -580 | -2 682 | -1 548 | -1 123 | 2 008 | -2 054 | -587 | -413 | -904 | -1 269 | -230 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -1 135 | -577 | -641 | -12 659 | 202 | 75 | 118 | 248 | 495 | 114 | 568 | 323 | 371 | 453 | 432 | 334 | 163 | 159 | 19 | 226 | 362 | 442 | 93 | 96 | 220 | -524 | -219 | 183 | 547 | 635 | 308 | 141 | 649 | 169 | 231 | 425 | 652 | 541 | 98 | -259 | 184 | 167 | 134 | -461 | 639 | -230 | -219 | -33 | 111 | 700 | 248 | -773 | 42 | 401 | -82 | -1 443 | -1 152 | -1 555 | -1 667 | -1 483 | -1 204 | -1 893 | -1 263 | -1 012 | -1 469 | -1 158 | -1 814 | -1 713 | -1 181 | -1 015 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 425 | -- -- | -- -- | 559 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 518 | 521 | 512 | 436 | 461 | 443 | 410 | 406 | 369 | 353 | 358 | 358 | 397 | 405 | 385 | 376 | 422 | 422 | 399 | 422 | 414 | 404 | 393 | 398 | 390 | 348 | 352 | 367 | 349 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -82 | -70 | 62 | -7 | 100 | 86 | 135 | -63 | 116 | 203 | 88 | 71 | -206 | 103 | 502 | -317 | -248 | -260 | 8 | -39 | 51 | 205 | 120 | -206 | -295 | 8 | 53 | -107 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -253 | -25 | 1 568 | -91 | 1 177 | -115 | 3 | -197 | 52 | -1 866 | -1 382 | -2 595 | -2 251 | -440 | 2 646 | 1 319 | 1 172 | 1 076 | 541 | -2 621 | 315 | -154 | 1 965 | -1 125 | 1 192 | 128 | 491 | -1 089 | -136 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 898 | 852 | -378 | 1 461 | 1 334 | -764 | 248 | -1 348 | 744 | -655 | 462 | -3 833 | 2 475 | -879 | -3 743 | -16 | 1 086 | 44 | 844 | -1 347 | 1 456 | -619 | 1 357 | -1 134 | -465 | 614 | 388 | -1 096 | -255 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 85 | -1 420 | -363 | -2 079 | 2 597 | -659 | 1 096 | -682 | 1 590 | -406 | 3 881 | -2 529 | 712 | 1 151 | 1 080 | 140 | -102 | -947 | 1 994 | -1 886 | 403 | -1 725 | 804 | -585 | 391 | -664 | 1 521 | 740 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -311 | -76 | -152 | -101 | -323 | -301 | -519 | -1 557 | -849 | -809 | -2 057 | -2 408 | -342 | -54 | -84 | -617 | -209 | -24 | -119 | -84 | 1 461 | -41 | -87 | 12 | -135 | -14 | -20 | -44 | -59 | 1 407 | -40 | -15 | -27 | -18 | 393 | -50 | -62 | -577 | 221 | -64 | -56 | -156 | -142 | -131 | -153 | -198 | -124 | -44 | -29 | 3 | -80 | -231 | -544 | -245 | -169 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -324 | -115 | -152 | -101 | -323 | -307 | -519 | -1 557 | -870 | -851 | -2 057 | -2 408 | -342 | -60 | -84 | -617 | -209 | -83 | -157 | -101 | -157 | -48 | -111 | -80 | -135 | -14 | -20 | -44 | -59 | -123 | -40 | -23 | -42 | -18 | -70 | -58 | -77 | -577 | 221 | -105 | -56 | -156 | -194 | -131 | -153 | -198 | -124 | -44 | -38 | -3 | -81 | -231 | -145 | -245 | -169 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -536 | -8 | -341 | -273 | -78 | -464 | 567 | 1 127 | -1 032 | 1 063 | 825 | 2 231 | -1 259 | 249 | -616 | 117 | -1 073 | 816 | -1 322 | -847 | 569 | -1 413 | -711 | -436 | -1 340 | -733 | -628 | -1 232 | -45 | -2 965 | 86 | -983 | -345 | -707 | 525 | -139 | 915 | 2 023 | 1 499 | 835 | 968 | -883 | -96 | -2 054 | 1 561 | 2 023 | 2 299 | 1 346 | -1 142 | 1 263 | 1 178 | 749 | 929 | 1 212 | 1 099 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 220 | 206 | 117 | 697 | 77 | 1 000 | 1 623 | 519 | 1 836 | 2 520 | 3 234 | 3 227 | 1 287 | -182 | 750 | -463 | 1 521 | -491 | -26 | 619 | 41 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 247 | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | 112 | 1 188 | 2 270 | 2 031 | 1 238 | 1 405 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | -- -- | 2 000 | 2 000 | -- -- | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -640 | -228 | -546 | -390 | -775 | -541 | -433 | -496 | -1 551 | -773 | -1 696 | -1 004 | -4 486 | -1 038 | -433 | -633 | -610 | -705 | -831 | -821 | -50 | -1 454 | -670 | -436 | -1 340 | -733 | -278 | -711 | 504 | -2 804 | -2 053 | -770 | -265 | -634 | 412 | -190 | -168 | -170 | -170 | -170 | -170 | -553 | 193 | -1 770 | 334 | -1 252 | 608 | -425 | -866 | -542 | -595 | -6 436 | -865 | -625 | -738 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -244 | -455 | -492 | -95 | -78 | -188 | -61 | -45 | -41 | -42 | -81 | -29 | -254 | -52 | -90 | -160 | -109 | -117 | -118 | -111 | -153 | -114 | -160 | -125 | -135 | -126 | -171 | -139 | -129 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -67 | -56 | -66 | -30 | -24 | -20 | -28 | -21 | -18 | -24 | -48 | -108 | -181 | -178 | -170 | -179 | -166 | -156 | -115 | -156 | -115 | -116 | -85 | -92 | -341 | -48 | -30 | -33 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 205 | -227 | -47 | 947 | -187 | -798 | 312 | -317 | 402 | -378 | -33 | -11 | 513 | -31 | 263 | -656 | 189 | 279 | 226 | -480 | 429 | -129 | -6 | 1 430 | -914 | -794 | 1 056 | 0 | -422 | -325 | 542 | 1 125 | -337 | -586 | 778 | -407 | -750 | -625 | 405 | 335 | 110 | 1 174 | 766 | -2 633 | 827 | -857 | 627 | 180 | 836 | -789 | 511 | 104 | -518 | -302 | 700 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 432 | 728 | -258 | 294 | 1 220 | -109 | -340 | -255 | -1 444 | 1 414 | -1 483 | -858 | -2 242 | 1 772 | -286 | 879 | -772 | 1 261 | -595 | 1 511 | 350 | -1 759 | 1 277 | 681 | 1 774 | 427 | -61 | 1 684 | 1 233 | -377 | 1 110 | 456 | 2 101 | -7 | 121 | -210 | -277 | -1 681 | -2 648 | -1 094 | -540 | -858 | 2 057 | 810 | -579 | -734 | -2 880 | -1 672 | -1 166 | 1 970 | -2 057 | -668 | -644 | -1 049 | -1 514 | -399 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 342 | 115 | 68 | 1 015 | 828 | 30 | 342 | 25 | 427 | 49 | 16 | 16 | 16 | 492 | 755 | 99 | 288 | 561 | 787 | 307 | 429 | 607 | 602 | 2 031 | 1 117 | 323 | 1 380 | 1 381 | 959 | 634 | 1 176 | 2 302 | 1 965 | 1 378 | 2 156 | 1 750 | 999 | 375 | 780 | 1 115 | 1 225 | 2 399 | 3 165 | 532 | 1 359 | 502 | 1 129 | 1 309 | 2 145 | 1 357 | 1 868 | 1 972 | 1 454 | 1 152 | 1 852 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl