Wskaźniki finansowe Hydrapres SA (HPS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025	Gru 2026
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,44 zł	0,49 zł	0,36 zł	0,37 zł	0,38 zł	0,00 zł	0,26 zł	0,35 zł	0,26 zł	0,36 zł	0,36 zł	0,35 zł	0,47 zł	0,59 zł	0,42 zł	0,42 zł	0,53 zł	0,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	75 096 000	75 096 000	75 096 000	75 096 000	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	35 934 992	52 934 992	52 934 992
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	33,04 mln zł	17,61 mln zł	12,94 mln zł	13,30 mln zł	13,66 mln zł	-- --	9,34 mln zł	12,58 mln zł	9,34 mln zł	12,94 mln zł	12,94 mln zł	12,51 mln zł	16,82 mln zł	21,20 mln zł	15,09 mln zł	15,09 mln zł	27,79 mln zł	-- --
Zysk netto na akcję	-0,01 zł	0,01 zł	-0,01 zł	-0,20 zł	0,02 zł	0,04 zł	0,04 zł	0,02 zł	0,03 zł	-0,01 zł	-0,02 zł	0,03 zł	0,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	-0,03 zł	-0,17 zł	-0,15 zł	-0,13 zł	-0,13 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	-2,20	27,34	8,62	8,36	23,68	0,00	-23,15	-23,10	8,04	12,18	549,31	79,67	59,23	-19,51	-2,53	-2,84	-4,19	0,00
Wartość księgowa na akcję	0,12 zł	0,17 zł	0,36 zł	0,16 zł	0,43 zł	0,47 zł	0,50 zł	0,51 zł	0,53 zł	0,51 zł	0,48 zł	0,51 zł	0,54 zł	0,54 zł	0,55 zł	0,55 zł	0,52 zł	0,36 zł	0,21 zł	0,16 zł	0,16 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	2,81	1,14	0,77	0,73	0,74	0,00	0,51	0,73	0,51	0,67	0,67	0,64	0,85	1,13	1,18	2,00	3,25	0,00
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,12 zł	0,26 zł	0,28 zł	0,21 zł	0,54 zł	0,83 zł	0,77 zł	0,81 zł	0,92 zł	1,22 zł	1,25 zł	1,36 zł	1,21 zł	1,05 zł	0,73 zł	0,91 zł	1,21 zł	1,05 zł	0,93 zł	0,55 zł	0,55 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	2,05	0,90	0,43	0,48	0,47	0,00	0,21	0,28	0,19	0,30	0,34	0,47	0,52	0,49	0,40	0,45	0,96	0,00
Zysk operacyjny na akcję	-0,01 zł	0,01 zł	-0,01 zł	-0,08 zł	0,03 zł	0,05 zł	0,06 zł	0,03 zł	0,04 zł	0,01 zł	0,07 zł	0,06 zł	0,05 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	-0,02 zł	-0,13 zł	-0,12 zł	-0,09 zł	-0,09 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	-5,29	15,30	7,20	6,71	14,16	0,00	26,71	4,91	4,37	7,68	38,00	63,20	36,51	-36,69	-3,21	-3,42	-5,57	0,00
Cash flow na akcję	0,00 zł	0,02 zł	0,01 zł	-0,18 zł	0,05 zł	0,08 zł	0,07 zł	0,04 zł	0,06 zł	0,04 zł	0,05 zł	0,10 zł	0,09 zł	0,06 zł	0,05 zł	0,05 zł	0,01 zł	-0,12 zł	-0,10 zł	-0,10 zł	-0,10 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	-2,42	9,40	4,75	5,03	8,53	0,00	7,00	7,45	2,71	4,01	6,18	6,56	9,50	46,30	-3,48	-4,10	-5,40	0,00
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	4,89%	-5,37%	-77,98%	4,74%	9,29%	9,08%	3,16%	5,10%	-2,17%	-3,08%	6,53%	5,62%	0,12%	0,80%	1,43%	-5,61%	-37,66%	-52,19%	-82,64%	-82,64%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	2,14%	-3,12%	-46,15%	2,54%	5,48%	5,56%	2,00%	2,89%	-1,00%	-1,26%	2,81%	2,72%	0,06%	0,49%	0,94%	-3,27%	-18,42%	-18,27%	-23,71%	-23,71%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	7,36%	13,45%	10,07%	-2,46%	13,67%	13,62%	14,02%	9,69%	11,43%	6,89%	10,55%	9,82%	10,26%	8,52%	9,83%	9,82%	8,34%	0,59%	0,33%	0,93%	0,93%
Marża zysku operacyjnego	-5,09%	3,41%	-5,34%	-38,76%	5,89%	6,01%	7,17%	3,31%	4,08%	0,80%	5,69%	4,39%	3,88%	0,90%	0,75%	1,41%	-1,33%	-12,47%	-13,14%	-17,22%	-17,22%
Marża EBITDA	2,28%	8,56%	2,43%	-30,18%	12,18%	10,10%	10,99%	6,83%	7,56%	4,77%	10,65%	9,08%	8,87%	6,37%	7,39%	5,97%	2,22%	-8,18%	-8,28%	-12,08%	-12,08%
Marża zysku brutto	-6,74%	2,91%	-5,55%	-92,11%	2,38%	4,85%	5,79%	1,94%	3,04%	-1,01%	-0,44%	3,00%	2,92%	0,13%	0,72%	0,89%	-2,50%	-15,80%	-15,85%	-22,67%	-22,67%
Marża zysku netto	-5,65%	2,74%	-5,09%	-93,10%	3,29%	5,01%	5,75%	1,98%	2,88%	-0,92%	-1,21%	2,39%	2,45%	0,06%	0,59%	0,87%	-2,49%	-15,78%	-15,84%	-22,91%	-22,91%
Rentowność operacyjna aktywów	-2,15%	2,33%	-2,81%	-24,56%	4,56%	6,10%	7,14%	3,24%	3,75%	0,78%	6,16%	5,22%	4,55%	0,99%	0,67%	1,48%	-1,64%	-15,99%	-15,33%	-18,33%	-18,33%
ROIC	-5,63%	5,68%	-4,44%	-57,86%	5,83%	9,31%	9,17%	4,27%	5,23%	1,12%	8,65%	7,12%	6,07%	1,33%	0,94%	2,09%	-2,09%	-21,31%	-22,28%	-24,87%	-23,19%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	38,50%	133,75%	256,76%	-2 327,29%	-59,18%	50,22%	-1 074,06%	26,72%	36,19%	-13,30%	-26,08%	-11 499,22%	23,40%	0,90%	4,04%	-15,57%	23,51%	-272,35%	158,95%	169,98%	169,98%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	85,56%	95,39%	95,15%	-23,14%	273,05%	22,59%	-61,62%	66,67%	114,16%	98,37%	132,89%	-- --	39,33%	-615,75%	-- --	-- --	67,87%	81,26%	33,40%	533,15%	533,15%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	54,90%	32,46%	53,84%	39,05%	42,65%	34,67%	38,46%	47,28%	59,68%	58,65%	55,21%	47,49%	43,52%	33,13%	36,24%	46,67%	56,35%	73,84%	68,62%	68,62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,38	1,22	0,48	1,17	0,64	0,74	0,53	0,62	0,90	1,48	1,42	1,23	0,90	0,77	0,50	0,57	0,88	1,29	2,82	2,19	2,19
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,47	0,50	0,20	0,40	0,28	0,22	0,13	0,13	0,13	0,50	0,47	0,33	0,23	0,13	0,07	0,07	0,09	0,39	1,16	1,50	1,50
Zadłużenie środków trwałych	3,34	3,06	3,68	3,69	4,01	4,55	5,56	6,35	7,43	2,82	3,00	3,70	4,71	7,61	11,66	10,34	9,54	3,06	1,63	1,07	1,07
Zadłużenie netto	11,66 mln zł	14,55 mln zł	11,20 mln zł	12,75 mln zł	9,67 mln zł	11,03 mln zł	9,15 mln zł	10,31 mln zł	16,23 mln zł	26,27 mln zł	24,01 mln zł	21,79 mln zł	16,33 mln zł	14,03 mln zł	7,75 mln zł	10,31 mln zł	15,23 mln zł	15,23 mln zł	16,96 mln zł	15,77 mln zł	17,22 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	56,33	8,70	22,05	-2,62	4,06	3,65	3,01	5,19	6,51	12,57	5,01	4,93	4,24	5,82	3,98	5,29	15,75	-4,93	-6,11	-4,50	-4,92
Wskaźnik zabezpieczenia długu	30,18	8,43	28,09	-2,73	4,95	3,71	3,65	5,30	5,71	10,51	5,35	5,32	5,22	6,75	6,34	5,40	14,35	-5,35	-6,81	-5,70	-5,70
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	-- --	4,34 mln zł	2,41 mln zł	3,47 mln zł	4,26 mln zł	6,81 mln zł	13,01 mln zł	12,41 mln zł	11,69 mln zł	8,30 mln zł	6,23 mln zł	1,36 mln zł	2,19 mln zł	8,90 mln zł	9,24 mln zł	12,27 mln zł	11,52 mln zł	12,98 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	-- --	1,82	0,80	1,14	2,14	2,73	6,23	2,59	2,64	2,16	2,59	0,70	1,12	9,21	-2,99	-4,42	-3,29	-3,71
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,29	1,13	0,42	1,09	0,63	0,65	0,50	0,56	0,86	1,45	1,40	1,19	0,84	0,72	0,40	0,52	0,81	1,19	2,25	1,85	2,02
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,36	10,58	0,95	-8,82	3,47	6,70	5,86	4,98	6,85	2,63	6,38	6,53	8,71	7,77	12,40	11,38	1,89	-2,33	-2,24	-2,92	-2,92
Trwałość struktury finansowania	0,62	0,68	0,81	0,65	0,78	0,70	0,74	0,69	0,60	0,61	0,61	0,60	0,65	0,64	0,72	0,69	0,58	0,61	0,57	0,78	0,78
Zastosowanie kapitału obcego	1,78	1,88	1,13	1,78	1,32	1,03	0,89	1,02	1,31	1,77	1,61	1,27	1,15	1,02	0,78	0,72	0,84	1,21	1,50	1,40	1,40
Kapitał pracujący	-1,26 mln zł	-0,84 mln zł	3,76 mln zł	-1,26 mln zł	1,93 mln zł	3,34 mln zł	3,53 mln zł	2,09 mln zł	-1,52 mln zł	-2,62 mln zł	-1,20 mln zł	1,36 mln zł	2,27 mln zł	2,31 mln zł	4,12 mln zł	5,85 mln zł	4,76 mln zł	2,10 mln zł	1,64 mln zł	7,40 mln zł	7,40 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,11	1,20	1,07	1,18	1,14	1,01	0,95	1,01	1,08	1,08	1,05	1,01	1,03	1,00	0,91	0,92	1,01	0,99	0,77	0,86	0,86
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	152,91%	143,84%	203,96%	144,99%	144,93%	175,53%	213,07%	203,28%	190,76%	175,39%	171,92%	180,81%	173,67%	177,16%	175,83%	203,98%	229,48%	192,01%	201,26%	199,74%	199,74%
II stopień pokrycia majątku	62,25%	63,72%	94,66%	66,14%	86,43%	97,99%	107,03%	98,83%	82,35%	60,74%	65,01%	79,39%	89,62%	98,78%	115,90%	128,13%	120,09%	81,58%	51,42%	61,41%	61,41%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,85	0,91	1,50	0,86	1,35	1,38	1,49	1,23	0,89	0,85	0,93	1,08	1,17	1,19	1,50	1,59	1,32	1,18	1,13	2,25	2,25
Wskaźnik płynności szybkiej	0,68	0,63	1,14	0,63	0,92	1,03	0,91	0,92	0,64	0,58	0,67	0,75	0,80	0,79	1,02	0,85	0,65	0,67	0,62	1,28	1,28
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,10	0,12	0,22	0,11	0,03	0,17	0,05	0,09	0,03	0,03	0,02	0,04	0,09	0,08	0,24	0,10	0,08	0,12	0,17	0,25	0,25
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,38	2,29	1,72	1,69	1,87	1,69	1,63	1,58	1,76	2,18	2,45	2,32	2,06	1,84	1,63	1,53	1,72	2,04	2,86	3,49	3,49
Pokrycie zobowiązań należnościami	57,45%	51,04%	77,19%	51,97%	88,04%	85,64%	84,11%	79,20%	58,93%	54,13%	63,69%	68,80%	68,09%	71,28%	78,26%	74,50%	56,36%	55,06%	44,49%	103,55%	103,55%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,06	-0,03	0,10	-0,05	0,08	0,11	0,13	0,07	-0,04	-0,06	-0,03	0,03	0,06	0,07	0,14	0,19	0,13	0,07	0,06	0,27	0,27
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	109,58	114,18	130,88	164,76	131,34	108,34	136,15	125,22	122,36	109,81	119,59	118,93	129,79	132,07	165,29	138,42	137,36	139,64	122,38	136,10	136,10
Cykl konwersji gotówki	-45,61	-49,17	-9,67	4,83	4,63	36,66	55,65	65,29	52,27	47,61	66,79	78,98	89,53	91,62	109,37	88,49	101,69	110,00	95,04	112,89	112,89
Rotacja aktywów	433,18	467,92	597,27	736,35	473,61	333,82	379,05	360,82	363,82	337,84	352,44	309,58	328,24	344,75	442,77	338,61	278,54	312,71	317,42	352,71	352,71
Rotacja aktywów obrotowych	141,10	143,48	172,53	215,40	141,32	119,95	152,58	138,28	133,79	117,13	123,20	123,71	139,66	145,10	188,53	157,10	147,85	160,90	151,72	172,90	172,90
Rotacja należności	81,45	76,33	87,18	117,81	86,68	72,35	84,31	79,66	85,08	74,29	80,99	81,08	84,38	84,18	104,82	75,47	64,16	69,45	62,44	70,05	70,05
Rotacja zapasów	28,12	37,85	43,70	46,95	44,66	35,99	51,85	45,56	37,28	35,52	38,60	37,85	45,41	47,89	60,46	62,95	73,21	70,19	59,94	66,05	66,05
Rotacja zobowiązań	155,19	163,36	140,55	159,93	126,71	71,68	80,50	59,92	70,08	62,20	52,80	39,95	40,26	40,46	55,91	49,93	35,67	29,64	27,34	23,22	23,22
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,78	0,61	0,50	0,77	1,09	0,97	1,01	1,00	1,08	1,04	1,18	1,11	1,06	0,83	1,08	1,31	1,17	1,15	1,03	1,03

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Hydrapres SA (HPS)