Przepływy pieniężne Hydrapres SA (HPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | Gru 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Mar 2009 | 04 Maj 2009 | 10 Mar 2010 | 31 Maj 2011 | 06 Cze 2012 | 24 Maj 2013 | 07 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 12 Maj 2016 | 12 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 335 | 400 | -414 | 645 | -1 089 | 2 988 | -148 | 2 158 | 2 628 | 3 035 | 2 088 | -10 | 4 537 | 2 616 | 3 887 | -1 823 | -4 624 | 2 188 | -3 345 | -3 906 | -3 906 | |
| Wynik finansowy | -513 | 536 | -1 064 | -15 012 | 644 | 1 500 | 1 590 | 577 | 951 | -404 | -545 | 1 162 | 1 062 | 24 | 157 | 284 | -1 087 | -5 960 | -5 317 | -6 639 | -6 639 | |
| Amortyzacja | 669 | 1 005 | 1 623 | 1 382 | 1 230 | 1 226 | 1 055 | 1 024 | 1 146 | 1 739 | 2 233 | 2 285 | 2 165 | 2 070 | 1 751 | 1 487 | 1 545 | 1 619 | 1 634 | 1 488 | 1 488 | |
| Zmiana stanu rezerw | 524 | -403 | 16 | 200 | 215 | 316 | -179 | -9 | -448 | 194 | 437 | -225 | -132 | -51 | 215 | 392 | 56 | -322 | 175 | -373 | -373 | |
| Zmiana stanu zapasów | 157 | -1 098 | -160 | 588 | -300 | -682 | -1 292 | 1 358 | -767 | -1 176 | 581 | -1 265 | 550 | 23 | 954 | -3 392 | -2 640 | 4 051 | -496 | 687 | 687 | |
| Zmiana stanu należności | -1 827 | -75 | -1 628 | 1 247 | -234 | -2 721 | 1 260 | -1 144 | -1 280 | -1 168 | -778 | -1 013 | 2 367 | 363 | 2 336 | -797 | -1 084 | 2 126 | 847 | -594 | -594 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 889 | 246 | 72 | 1 453 | -3 041 | 2 938 | -2 396 | 63 | 2 682 | 685 | -2 515 | -975 | -1 463 | 357 | -515 | 1 600 | -1 677 | 162 | -1 224 | 71 | 71 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 769 | -6 232 | -10 213 | -134 | -1 193 | -394 | -456 | -972 | -3 227 | -5 759 | -975 | 1 216 | -250 | -136 | 1 324 | 263 | -476 | -582 | -394 | -851 | -851 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 158 | -6 246 | -1 386 | -249 | -1 243 | -586 | -215 | -691 | -3 254 | -5 658 | -982 | -516 | -373 | -136 | -228 | -223 | -517 | -634 | -403 | -460 | -460 | |
| Przepływy finansowe | 6 909 | 6 133 | 11 148 | -1 224 | 1 525 | -1 244 | -592 | -700 | 199 | 2 820 | -1 354 | -756 | -3 900 | -2 638 | -4 206 | 595 | 5 326 | -1 472 | 4 526 | 4 065 | 4 065 | |
| Emisja akcji | 4 650 | 3 310 | 13 178 | -- -- | 3 378 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 650 | 7 650 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 796 | 3 060 | -- -- | 500 | 0 | -- -- | 777 | 1 069 | 2 080 | 6 455 | 754 | 1 004 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 474 | 6 945 | 1 500 | 7 500 | 6 000 | 6 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 883 | -68 | -1 346 | -1 010 | -919 | -463 | -591 | -838 | -1 301 | -5 937 | -1 047 | -717 | -757 | -895 | -5 892 | -580 | -680 | -1 796 | -1 935 | -8 439 | -8 439 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | -359 | -359 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -38 | -164 | -196 | -332 | -369 | -155 | -514 | -1 101 | -1 289 | -1 163 | -1 238 | -1 034 | -1 439 | -422 | -209 | -425 | -504 | -538 | -610 | -610 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -131 | -520 | -518 | -602 | -364 | -265 | -229 | -259 | -413 | -448 | -424 | -346 | -304 | -140 | -91 | -514 | -672 | -501 | -567 | -567 | |
| Przepływy pieniężne netto | 807 | 301 | 520 | -712 | -756 | 1 349 | -1 196 | 486 | -400 | 96 | -241 | 449 | 386 | -159 | 1 005 | -965 | 226 | 134 | 786 | -692 | -692 | |
| Free Cash Flow | -6 493 | -5 846 | -1 800 | 396 | -2 332 | 2 402 | -363 | 1 467 | -626 | -2 624 | 1 107 | -526 | 4 163 | 2 480 | 3 659 | -2 047 | -5 141 | 1 554 | -3 748 | -4 366 | -4 366 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 836 | 1 137 | 1 657 | 945 | 189 | 1 539 | 342 | 828 | 427 | 523 | 282 | 731 | 1 117 | 959 | 1 965 | 999 | 1 225 | 1 359 | 2 145 | 1 454 | 1 454 |
Dane dostarcza: Notoria.pl