C / Z
1,54
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,41
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
2,02%
Pn. 27.08.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
1,46
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
1,00
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
1,25
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 9,30 zł | 3,80 zł | 1,85 zł | 1,28 zł | 2,15 zł | 2,88 zł | 4,10 zł | 3,25 zł | 3,20 zł | 2,82 zł | 0,85 zł | 1,26 zł | 1,60 zł | 0,76 zł | 0,91 zł | 0,80 zł | 1,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | 21 706 070 | 43 412 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 769 105 | 36 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 82,48 mln zł | 80,31 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114,97 mln zł | 30,70 mln zł | 43,16 mln zł | 54,59 mln zł | 25,86 mln zł | 31,05 mln zł | 27,16 mln zł | 44,35 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | 0,03 zł | 0,23 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,18 zł | -1,07 zł | 0,13 zł | 0,02 zł | -0,20 zł | -2,02 zł | -0,15 zł | 0,88 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | 148,08 | 7,99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,80 | -0,79 | 9,89 | 83,34 | -3,79 | -0,45 | -5,39 | 1,48 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | 5,96 zł | 4,18 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,63 zł | 4,12 zł | 4,49 zł | 4,51 zł | 4,71 zł | 2,70 zł | 2,55 zł | 3,43 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | 0,64 | 0,44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,61 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,16 | 0,34 | 0,31 | 0,38 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 3,97 zł | 2,67 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,28 zł | 3,52 zł | 4,39 zł | 4,88 zł | 4,63 zł | 3,64 zł | 3,15 zł | 3,04 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,96 | 0,69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,86 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,43 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 0,49 zł | 0,49 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,30 zł | -0,81 zł | 0,31 zł | 0,17 zł | 0,22 zł | 0,09 zł | -0,06 zł | 0,91 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 7,79 | 3,78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,45 | -1,05 | 4,05 | 9,47 | 3,39 | 10,39 | -13,00 | 1,43 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,56 zł | 0,53 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,68 zł | -0,50 zł | 0,70 zł | 0,59 zł | 0,37 zł | -1,45 zł | 0,39 zł | 1,37 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 6,74 | 3,48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,14 | -1,70 | 1,80 | 2,73 | 2,03 | -0,63 | 2,05 | 0,95 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 0,70% | 6,46% | 0,56% | 2,00% | 5,25% | 15,92% | 4,29% | 0,24% | 3,63% | -23,02% | 2,89% | 0,43% | -4,33% | -54,45% | -5,63% | 29,41% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 0,21% | 3,07% | 0,30% | 1,14% | 2,86% | 8,38% | 2,35% | 0,13% | 1,85% | -10,45% | 1,21% | 0,18% | -2,08% | -23,86% | -1,94% | 12,80% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 18,70% | 12,29% | 18,35% | 6,60% | 9,16% | 13,36% | 28,10% | 11,26% | 7,59% | 9,10% | -23,00% | 7,11% | 3,46% | 4,82% | 2,41% | -1,94% | 29,94% | |
| Marża EBITDA | 30,46% | 25,83% | 29,59% | 20,99% | 23,30% | 26,54% | 40,29% | 28,40% | 23,38% | 24,44% | -6,70% | 20,22% | 15,08% | 17,20% | 18,10% | 15,05% | 46,14% | |
| Marża zysku brutto | 8,15% | 1,87% | 10,76% | 1,42% | 4,57% | 9,96% | 25,36% | 7,97% | 0,78% | 6,67% | -31,08% | 3,79% | 1,15% | -3,48% | -54,48% | -5,30% | 27,82% | |
| Marża zysku netto | 3,50% | 0,65% | 8,66% | 1,05% | 3,68% | 8,07% | 21,61% | 7,65% | 0,41% | 5,44% | -30,53% | 2,91% | 0,39% | -4,31% | -55,51% | -4,68% | 28,93% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,73% | 3,36% | 6,26% | 1,96% | 2,86% | 4,36% | 10,34% | 3,53% | 2,48% | 3,11% | -8,29% | 2,90% | 1,65% | 2,50% | 1,10% | -0,84% | 14,05% | |
| ROIC | 9,49% | 4,35% | 7,85% | 2,48% | 3,68% | 6,37% | 15,50% | 5,17% | 3,85% | 5,55% | -15,27% | 5,99% | 2,73% | 3,73% | 2,51% | -2,09% | 26,38% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 15,09% | 2,12% | 67,94% | 4,34% | 21,76% | 43,22% | 86,89% | 45,86% | 6,81% | 17,20% | -221,58% | 23,97% | -13,94% | -23,95% | -229,24% | -37,22% | 284,53% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 100,82% | 113,33% | 90,90% | 89,52% | -- -- | 150,63% | 11,66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 129,97% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 58,98% | 46,61% | 44,16% | 42,10% | 48,46% | 46,38% | 43,88% | 46,18% | 51,71% | 57,84% | 58,30% | 55,93% | 47,25% | 66,20% | 64,86% | 47,06% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 5,74 | 1,44 | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,86 | 1,07 | 1,37 | 1,40 | 1,27 | 0,90 | 1,96 | 1,85 | 0,89 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 3,87 | 0,93 | 0,61 | 0,56 | 0,41 | 0,63 | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,81 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,59 | 0,59 | 0,36 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,35 | 2,04 | 2,29 | 2,41 | 3,17 | 2,34 | 2,65 | 2,74 | 2,69 | 2,60 | 2,27 | 2,38 | 3,22 | 3,33 | 3,79 | 3,65 | 3,78 | |
| Zadłużenie netto | 171,32 mln zł | 184,87 mln zł | 156,76 mln zł | 141,67 mln zł | 121,84 mln zł | 179,41 mln zł | 181,23 mln zł | 170,50 mln zł | 172,41 mln zł | 194,16 mln zł | 196,47 mln zł | 180,36 mln zł | 184,55 mln zł | 139,19 mln zł | 169,09 mln zł | 149,38 mln zł | 89,84 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 7,72 | 8,30 | 4,57 | 6,96 | 5,23 | 5,45 | 2,89 | 4,70 | 5,72 | 5,94 | -23,03 | 5,96 | 7,35 | 5,12 | 7,53 | 9,23 | 1,88 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,88 | 8,04 | 5,02 | 7,43 | 5,98 | 4,85 | 3,03 | 5,17 | 5,99 | 5,88 | -23,81 | 6,91 | 8,15 | 6,24 | 7,22 | 10,53 | 2,77 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 113,22 mln zł | 114,05 mln zł | 89,41 mln zł | 75,71 mln zł | 63,29 mln zł | 64,04 mln zł | 55,37 mln zł | 49,55 mln zł | 41,69 mln zł | 30,21 mln zł | 42,91 mln zł | 24,52 mln zł | 57,15 mln zł | 43,40 mln zł | 27,22 mln zł | 13,02 mln zł | 0,66 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 5,10 | 5,12 | 2,61 | 3,72 | 2,72 | 1,95 | 0,88 | 1,37 | 1,38 | 0,92 | -5,03 | 0,81 | 2,28 | 1,60 | 1,21 | 0,80 | 0,01 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 5,64 | 1,43 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,92 | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 1,03 | 1,32 | 1,18 | 1,20 | 0,87 | 1,84 | 1,72 | 0,77 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 2,70 | 2,45 | 3,78 | 3,42 | 4,89 | 6,65 | 12,75 | 8,18 | 3,37 | 7,19 | -0,80 | 8,60 | 4,58 | 1,78 | 0,29 | 1,81 | 9,02 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,64 | 0,76 | 0,54 | 0,56 | 0,72 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 6,33 | 5,60 | 4,67 | 5,53 | 3,09 | 3,72 | 2,72 | 2,81 | 2,75 | 3,16 | 3,21 | 1,97 | 1,82 | 2,53 | 3,50 | 3,45 | 2,23 | |
| Kapitał pracujący | -27,48 mln zł | -32,79 mln zł | -14,27 mln zł | -15,49 mln zł | -14,57 mln zł | -11,94 mln zł | -3,07 mln zł | 0,50 mln zł | -0,99 mln zł | -19,63 mln zł | -19,31 mln zł | -3,04 mln zł | -17,61 mln zł | -16,76 mln zł | -74,20 mln zł | -62,69 mln zł | -14,70 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,10 | 2,57 | 2,95 | 3,58 | 2,22 | 2,34 | 1,79 | 1,88 | 1,78 | 1,83 | 1,65 | 1,17 | 1,16 | 1,64 | 1,46 | 1,49 | 1,50 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 127,78% | 129,02% | 134,71% | 132,03% | 131,88% | 132,14% | 131,96% | 128,63% | 127,57% | 126,83% | 128,50% | 150,71% | 153,35% | 130,48% | 131,63% | 131,77% | 136,93% | |
| II stopień pokrycia majątku | 17,33% | 45,85% | 63,19% | 64,76% | 71,98% | 62,89% | 65,90% | 66,90% | 64,80% | 57,85% | 51,56% | 59,40% | 63,72% | 65,05% | 41,80% | 43,26% | 67,09% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,96 | 1,01 | 0,99 | 0,77 | 0,77 | 0,97 | 0,86 | 0,77 | 0,41 | 0,43 | 0,76 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,22 | 0,28 | 0,63 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,70 | 0,58 | 0,92 | 0,77 | 0,68 | 0,38 | 0,39 | 0,71 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,23 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 6,67 | 3,24 | 2,11 | 1,83 | 1,76 | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 1,82 | 1,96 | 2,20 | 2,39 | 2,33 | 2,08 | 2,28 | 2,90 | 2,30 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 21,01% | 26,69% | 59,65% | 48,62% | 41,13% | 64,56% | 53,87% | 62,95% | 60,85% | 60,10% | 48,74% | 62,11% | 68,66% | 61,14% | 28,70% | 29,05% | 47,90% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,14 | -0,10 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,27 | -0,25 | -0,07 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 72,11 | 127,14 | 103,27 | 103,86 | 95,02 | 106,75 | 119,43 | 158,96 | 153,18 | 147,24 | 134,45 | 89,56 | 77,98 | 100,18 | 116,44 | 109,17 | 101,19 | |
| Cykl konwersji gotówki | 19,14 | 23,71 | 25,53 | 44,20 | 34,32 | 36,47 | 44,81 | 84,93 | 91,01 | 49,24 | 31,14 | -14,68 | -28,30 | 14,45 | 63,31 | 63,94 | 56,79 | |
| Rotacja aktywów | 507,03 | 1 096,12 | 1 031,35 | 1 257,14 | 1 179,69 | 1 031,39 | 941,71 | 1 190,15 | 1 136,52 | 1 071,95 | 1 066,74 | 880,17 | 785,14 | 755,26 | 849,36 | 884,63 | 824,82 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 68,07 | 127,89 | 105,74 | 113,23 | 127,19 | 137,28 | 142,84 | 194,81 | 184,08 | 177,55 | 182,96 | 210,82 | 236,59 | 189,48 | 159,67 | 166,71 | 163,92 | |
| Rotacja należności | 26,95 | 56,38 | 69,17 | 89,61 | 74,84 | 87,50 | 89,58 | 108,76 | 106,85 | 116,46 | 107,36 | 62,74 | 59,88 | 78,53 | 99,23 | 96,71 | 90,24 | |
| Rotacja zapasów | 45,15 | 70,76 | 34,10 | 14,25 | 20,18 | 19,25 | 29,85 | 50,20 | 46,33 | 30,78 | 27,09 | 26,82 | 18,09 | 21,65 | 17,21 | 12,46 | 10,95 | |
| Rotacja zobowiązań | 52,96 | 103,43 | 77,74 | 59,65 | 60,69 | 70,28 | 74,62 | 74,03 | 62,17 | 98,00 | 103,31 | 104,24 | 106,28 | 85,73 | 53,12 | 45,23 | 44,40 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,33 | 0,35 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl