C / Z
1,54
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,41
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
2,02%
Pn. 27.08.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
1,46
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
1,00
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
1,25
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19,35 zł | 6,80 zł | 9,30 zł | 3,80 zł | 1,85 zł | 1,28 zł | 2,15 zł | 2,88 zł | 4,10 zł | 3,25 zł | 3,20 zł | 2,82 zł | 0,85 zł | 1,26 zł | 1,60 zł | 0,76 zł | 0,91 zł | 0,80 zł | 1,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 711 345 | 9 756 870 | -- -- | 21 706 070 | 43 412 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 769 105 | 36 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | 34 119 105 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 187,91 mln zł | 66,35 mln zł | -- -- | 82,48 mln zł | 80,31 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114,97 mln zł | 30,70 mln zł | 43,16 mln zł | 54,59 mln zł | 25,86 mln zł | 31,05 mln zł | 27,16 mln zł | 44,35 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,74 zł | 1,15 zł | -- -- | 0,05 zł | 0,23 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,14 zł | -0,28 zł | -0,28 zł | -0,24 zł | -0,28 zł | -2,04 zł | -0,16 zł | 0,99 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26,07 | 5,94 | -- -- | 76,37 | 7,93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,34 | -3,06 | -4,49 | -6,77 | -2,71 | -0,45 | -5,01 | 1,32 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,34 zł | 9,06 zł | -- -- | 5,98 zł | 4,19 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,72 zł | 5,03 zł | 5,04 zł | 4,80 zł | 4,52 zł | 2,49 zł | 2,33 zł | 3,32 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,32 | 0,75 | -- -- | 0,64 | 0,44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,60 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,17 | 0,37 | 0,34 | 0,39 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,50 zł | 4,10 zł | -- -- | 3,97 zł | 2,67 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,76 zł | 3,05 zł | 2,90 zł | 2,73 zł | 3,47 zł | 2,84 zł | 2,40 zł | 2,41 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,73 | 1,66 | -- -- | 0,96 | 0,69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,02 | 0,28 | 0,44 | 0,59 | 0,22 | 0,32 | 0,33 | 0,54 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,81 zł | 1,46 zł | -- -- | 0,49 zł | 0,49 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,27 zł | -0,10 zł | 0,09 zł | 0,22 zł | 0,12 zł | 0,05 zł | -0,12 zł | 0,88 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,76 | 4,65 | -- -- | 7,74 | 3,76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10,40 | -8,94 | 13,62 | 7,31 | 6,44 | 18,56 | -6,89 | 1,47 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,97 zł | 1,70 zł | -- -- | 0,59 zł | 0,53 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,62 zł | 0,27 zł | 0,27 zł | 0,31 zł | 0,27 zł | -1,49 zł | 0,35 zł | 1,46 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19,88 | 4,00 | -- -- | 6,47 | 3,47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,56 | 3,12 | 4,67 | 5,23 | 2,81 | -0,61 | 2,24 | 0,89 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -34,84% | 8,84% | 8,52% | 12,58% | 13,19% | 5,26% | 1,35% | 6,50% | 0,61% | 3,54% | 4,35% | 6,70% | 3,95% | 3,55% | 2,88% | -5,38% | -5,44% | -4,80% | -6,01% | -58,12% | -6,60% | 35,04% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -14,56% | 4,80% | 6,61% | 10,56% | 10,63% | 1,99% | 0,42% | 3,09% | 0,33% | 2,03% | 2,50% | 3,82% | 2,28% | 1,98% | 1,52% | -2,89% | -3,06% | -2,76% | -3,37% | -25,49% | -2,19% | 15,00% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 16,26% | 16,56% | 20,69% | 35,58% | 43,20% | 45,73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -0,13% | -17,08% | 15,15% | 21,05% | 32,52% | 35,69% | 20,81% | 12,35% | 18,42% | 6,68% | 14,00% | 14,06% | 18,29% | 12,48% | 10,09% | 9,83% | -3,12% | 3,20% | 8,03% | 3,39% | 1,72% | -4,82% | 36,59% | |
| Marża EBITDA | 6,25% | -6,33% | 29,10% | 28,56% | 41,74% | 49,20% | 33,12% | 25,88% | 29,66% | 21,06% | 29,07% | 29,00% | 32,90% | 29,58% | 24,22% | 27,22% | 14,94% | 22,27% | 27,92% | 19,21% | 20,93% | 16,61% | 56,20% | |
| Marża zysku brutto | -3,49% | -23,80% | 7,27% | 18,64% | 35,46% | 33,70% | 9,62% | 1,94% | 10,83% | 1,51% | 8,97% | 10,42% | 15,11% | 10,26% | 6,94% | 6,34% | -10,64% | -8,83% | -8,43% | -7,53% | -70,60% | -7,90% | 39,35% | |
| Marża zysku netto | -3,50% | -23,80% | 6,81% | 16,96% | 29,64% | 27,95% | 4,74% | 1,25% | 8,74% | 1,14% | 7,27% | 8,29% | 12,09% | 8,39% | 6,16% | 5,02% | -9,12% | -9,72% | -8,67% | -8,07% | -71,60% | -6,62% | 41,02% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -0,11% | -11,47% | 10,19% | 5,07% | 8,28% | 12,43% | 6,92% | 3,37% | 6,27% | 1,98% | 3,94% | 4,07% | 5,70% | 3,40% | 3,19% | 3,00% | -1,05% | 1,05% | 2,65% | 1,40% | 0,65% | -1,67% | 14,09% | |
| ROIC | -0,28% | -19,79% | 17,03% | 20,55% | 15,26% | 16,15% | 9,71% | 4,37% | 7,87% | 2,51% | 5,03% | 5,06% | 8,30% | 4,95% | 5,02% | 5,00% | -1,58% | 1,64% | 3,62% | 2,05% | 1,46% | -4,02% | 25,36% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -45,73% | 126,53% | 26,35% | 105,00% | 95,94% | 105,72% | 16,77% | 4,09% | 68,52% | 4,69% | 37,38% | 39,12% | 38,32% | 41,59% | 28,47% | 14,62% | -44,38% | -46,47% | -42,73% | -33,68% | -282,25% | -57,69% | 485,25% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 87,42% | -- -- | 89,56% | 24,94% | 88,83% | 242,21% | 100,02% | 98,43% | 90,90% | 91,50% | -- -- | 164,75% | 10,59% | -18,09% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 831,65% | 139,17% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 52,53% | 39,39% | 18,39% | 15,11% | 22,99% | 84,87% | 58,90% | 46,53% | 44,07% | 41,21% | 43,63% | 42,31% | 41,90% | 46,47% | 47,82% | 44,32% | 43,24% | 41,76% | 46,14% | 67,22% | 66,36% | 47,03% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,70 | 1,11 | 0,65 | 0,23 | 0,18 | 0,30 | 5,61 | 1,43 | 0,87 | 0,79 | 0,70 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,87 | 0,92 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,86 | 2,05 | 1,97 | 0,89 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,39 | 0,21 | 0,27 | 0,13 | 0,11 | 0,20 | 3,85 | 0,92 | 0,61 | 0,56 | 0,41 | 0,53 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,50 | 0,47 | 0,33 | 0,45 | 0,64 | 0,64 | 0,37 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,94 | 5,84 | 4,64 | 3,18 | 6,83 | 5,98 | 1,31 | 2,01 | 2,29 | 2,41 | 3,08 | 2,51 | 2,64 | 2,52 | 2,40 | 2,49 | 2,93 | 2,94 | 4,09 | 3,26 | 3,69 | 3,56 | 3,67 | |
| Zadłużenie netto | 6,49 mln zł | 4,55 mln zł | 3,44 mln zł | -15,84 mln zł | -14,79 mln zł | 26,35 mln zł | 166,93 mln zł | 184,73 mln zł | 156,54 mln zł | 141,46 mln zł | 119,45 mln zł | 149,81 mln zł | 139,06 mln zł | 144,08 mln zł | 163,10 mln zł | 171,02 mln zł | 139,16 mln zł | 114,27 mln zł | 111,89 mln zł | 128,45 mln zł | 166,12 mln zł | 152,19 mln zł | 91,19 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 10,94 | -12,17 | 1,81 | -5,60 | -1,46 | 1,34 | 7,67 | 8,27 | 4,55 | 6,93 | 4,54 | 5,08 | 3,75 | 4,95 | 5,70 | 5,58 | 8,46 | 5,19 | 4,31 | 5,64 | 8,18 | 11,20 | 1,97 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 5,58 | -15,04 | 2,22 | 2,01 | 1,08 | 1,04 | 4,46 | 7,92 | 5,00 | 7,40 | 5,25 | 4,85 | 4,13 | 5,23 | 5,67 | 5,71 | 9,75 | 6,25 | 4,78 | 5,48 | 7,54 | 12,16 | 2,78 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,47 mln zł | 0,92 mln zł | -0,08 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 110,87 mln zł | 113,98 mln zł | 89,33 mln zł | 75,57 mln zł | 62,67 mln zł | 84,14 mln zł | 39,52 mln zł | 38,37 mln zł | 37,55 mln zł | 29,01 mln zł | 36,09 mln zł | 21,36 mln zł | 42,70 mln zł | 41,27 mln zł | 30,15 mln zł | 18,70 mln zł | 5,53 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,78 | -2,47 | -0,04 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,10 | 5,11 | 2,60 | 3,70 | 2,38 | 2,85 | 1,06 | 1,32 | 1,31 | 0,95 | 2,19 | 0,97 | 1,64 | 1,81 | 1,48 | 1,38 | 0,12 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,66 | 1,09 | 0,58 | -0,47 | -0,18 | 0,30 | 5,58 | 1,42 | 0,86 | 0,77 | 0,63 | 0,76 | 0,67 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,77 | 0,66 | 0,68 | 0,83 | 1,96 | 1,92 | 0,81 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 1,80 | -0,92 | 3,61 | 9,31 | 18,26 | 12,54 | 2,75 | 2,45 | 3,79 | 3,43 | 5,55 | 6,43 | 8,77 | 8,07 | 3,51 | 7,64 | 1,88 | 2,28 | 1,63 | 1,50 | 0,27 | 1,50 | 8,58 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,52 | 0,57 | 0,77 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,54 | 0,55 | 0,73 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,47 | 1,27 | 1,67 | 0,28 | 0,40 | 2,47 | 6,60 | 5,58 | 3,48 | 3,83 | 2,67 | 3,33 | 2,88 | 2,96 | 2,96 | 5,00 | 4,38 | 3,27 | 3,40 | 3,92 | 5,37 | 5,40 | 3,08 | |
| Kapitał pracujący | -0,58 mln zł | -0,10 mln zł | 0,06 mln zł | 23,66 mln zł | 30,49 mln zł | 1,68 mln zł | -27,24 mln zł | -32,66 mln zł | -2,63 mln zł | -3,85 mln zł | -5,76 mln zł | -2,99 mln zł | -2,03 mln zł | 2,73 mln zł | -2,99 mln zł | -21,83 mln zł | -20,52 mln zł | -10,78 mln zł | -29,06 mln zł | -29,17 mln zł | -87,33 mln zł | -76,67 mln zł | -25,50 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,95 | 1,03 | 1,33 | 0,66 | 0,54 | 2,10 | 1,15 | 2,57 | 2,21 | 2,49 | 1,91 | 2,22 | 1,94 | 2,00 | 1,88 | 2,89 | 2,72 | 2,14 | 2,26 | 2,40 | 2,02 | 2,07 | 1,92 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 175,48% | 170,63% | 130,83% | 285,76% | 161,43% | 110,30% | 130,67% | 131,14% | 134,84% | 132,23% | 135,63% | 134,48% | 140,25% | 139,19% | 138,96% | 124,01% | 122,42% | 128,45% | 127,87% | 126,70% | 129,49% | 130,20% | 137,46% | |
| II stopień pokrycia majątku | 64,91% | 80,90% | 79,27% | 232,82% | 136,88% | 84,91% | 17,37% | 45,95% | 63,36% | 64,94% | 71,61% | 66,59% | 67,64% | 67,67% | 63,48% | 57,82% | 62,09% | 65,58% | 66,58% | 61,19% | 37,58% | 38,35% | 62,53% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,89 | 0,97 | 1,03 | 8,78 | 6,28 | 1,19 | 0,48 | 0,50 | 0,95 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 1,06 | 0,95 | 0,62 | 0,62 | 0,79 | 0,54 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 0,56 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 8,78 | 6,26 | 1,10 | 0,22 | 0,28 | 0,64 | 0,54 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,78 | 0,71 | 0,59 | 0,56 | 0,77 | 0,53 | 0,52 | 0,26 | 0,27 | 0,54 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 7,70 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,23 | 0,07 | 0,26 | 0,15 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,29 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,16 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,70 | 2,39 | 1,84 | 1,29 | 1,19 | 1,24 | 2,64 | 3,22 | 2,10 | 1,83 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,73 | 1,79 | 1,89 | 1,86 | 1,78 | 1,74 | 1,78 | 2,28 | 3,01 | 2,34 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 85,19% | 87,84% | 80,43% | 108,56% | 119,49% | 109,35% | 20,73% | 26,70% | 59,84% | 48,71% | 37,16% | 57,22% | 43,79% | 62,66% | 53,47% | 49,41% | 46,31% | 44,35% | 43,95% | 46,48% | 19,88% | 22,32% | 38,38% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,58 | 0,32 | 0,01 | -0,14 | -0,10 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | -0,34 | -0,32 | -0,12 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 69,28 | 188,48 | 104,21 | 73,10 | 69,25 | 76,95 | 104,01 | 123,07 | 124,92 | 150,04 | 145,58 | 143,57 | 135,55 | 154,50 | 140,49 | 121,70 | 89,56 | 82,96 | 82,00 | 73,37 | 82,91 | 88,06 | 87,47 | |
| Cykl konwersji gotówki | -2,16 | -7,52 | -4,58 | -23,93 | -28,07 | -27,85 | 18,46 | 24,29 | 47,53 | 90,78 | 82,55 | 77,71 | 61,04 | 74,89 | 74,10 | 43,22 | 21,27 | 35,86 | 44,27 | 32,10 | 33,12 | 38,26 | 36,58 | |
| Rotacja aktywów | 202,18 | 598,15 | 517,47 | 936,47 | 1 024,74 | 962,32 | 867,99 | 1 085,93 | 1 032,40 | 1 258,71 | 1 307,01 | 1 208,53 | 1 154,35 | 1 344,72 | 1 134,38 | 1 204,63 | 1 150,53 | 1 163,44 | 1 146,33 | 874,50 | 1 025,31 | 1 106,91 | 997,98 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 86,77 | 252,37 | 165,57 | 534,07 | 472,40 | 214,83 | 100,31 | 124,23 | 123,94 | 156,77 | 176,09 | 172,01 | 160,76 | 194,12 | 169,34 | 152,29 | 112,99 | 135,07 | 146,43 | 105,14 | 124,32 | 137,34 | 136,81 | |
| Rotacja należności | 69,28 | 185,23 | 100,90 | 72,93 | 67,66 | 70,21 | 53,51 | 55,16 | 69,16 | 89,61 | 76,67 | 81,17 | 79,75 | 96,28 | 92,99 | 92,94 | 81,47 | 75,79 | 78,40 | 70,54 | 79,90 | 84,45 | 83,32 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 3,25 | 3,30 | 0,16 | 1,59 | 6,73 | 50,50 | 67,91 | 55,77 | 60,42 | 68,91 | 62,40 | 55,79 | 58,21 | 47,51 | 28,76 | 8,09 | 7,17 | 3,59 | 2,83 | 3,01 | 3,61 | 4,15 | |
| Rotacja zobowiązań | 71,43 | 196,00 | 108,79 | 97,03 | 97,32 | 104,80 | 85,55 | 98,78 | 77,39 | 59,26 | 63,03 | 65,86 | 74,51 | 79,60 | 66,40 | 78,49 | 68,29 | 47,11 | 37,73 | 41,27 | 49,78 | 49,80 | 50,90 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,61 | 0,71 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,42 | 0,36 | 0,33 | 0,37 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl