Bilans Herkules SA (HRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 13 Lis 2006 | 03 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 10 518 | 8 806 | 9 718 | 41 103 | 95 460 | 114 778 | 197 622 | 315 584 | 340 294 | 326 424 | 321 626 | 351 358 | 362 490 | 361 122 | 373 777 | 368 661 | 325 990 | 302 855 | 281 323 | 286 482 | 258 713 | 235 999 | 213 558 | |
| Aktywa trwałe | 6 004 | 5 167 | 7 430 | 14 408 | 59 200 | 104 104 | 172 195 | 282 298 | 287 199 | 281 159 | 264 074 | 297 466 | 309 141 | 310 013 | 315 182 | 332 718 | 292 361 | 262 149 | 246 114 | 252 150 | 225 686 | 207 024 | 180 907 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 994 | 5 161 | 7 428 | 14 384 | 59 134 | 104 059 | 151 242 | 240 654 | 252 367 | 246 864 | 237 137 | 261 265 | 258 463 | 259 442 | 268 981 | 297 278 | 266 290 | 235 785 | 220 002 | 226 116 | 199 789 | 181 260 | 155 365 | |
| Wartości niematerialne | 10 | 6 | 2 | -- -- | 9 | 7 | 1 370 | 1 256 | 1 262 | 1 136 | 409 | 399 | 403 | 254 | 141 | 49 | 40 | 44 | 139 | 106 | 67 | 37 | 12 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 880 | 3 880 | 3 880 | 3 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 113 | -- -- | -- -- | 100 | 12 566 | 16 913 | 31 699 | 31 704 | 27 280 | 16 521 | 12 566 | 12 566 | 12 566 | 12 566 | 12 566 | 12 566 | 12 566 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 264 | 443 | 163 | 564 | 5 039 | 928 | 1 066 | 1 212 | 1 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 041 | 694 | 649 | 551 | 448 | 251 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 57 | 38 | 15 470 | 19 411 | 20 414 | 20 183 | 685 | 1 137 | 1 055 | 954 | 975 | 907 | 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 4 514 | 3 639 | 2 288 | 26 695 | 36 260 | 10 674 | 25 427 | 33 286 | 45 452 | 37 585 | 49 723 | 46 062 | 53 349 | 51 109 | 58 595 | 35 267 | 32 954 | 40 054 | 34 566 | 33 701 | 32 406 | 28 975 | 32 651 | |
| Zapasy | -- -- | 105 | 7 | -- -- | 142 | 807 | 13 729 | 14 524 | 14 898 | 15 008 | 16 030 | 14 516 | 14 577 | 13 485 | 14 581 | 1 668 | 2 878 | 832 | 1 026 | 740 | 822 | 976 | 1 081 | |
| Należności krótkoterminowe | 3 922 | 2 393 | 1 239 | 2 726 | 6 291 | 9 048 | 10 212 | 15 856 | 28 079 | 19 388 | 18 628 | 26 577 | 22 834 | 29 066 | 31 174 | 26 109 | 23 149 | 18 622 | 22 984 | 24 378 | 18 829 | 19 056 | 18 621 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 35 | 170 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 206 | 65 | 482 | 113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 614 | 981 | 465 | 575 | 188 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 2 059 | 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 135 | 76 | 389 | 23 396 | 29 220 | 32 | 166 | 172 | 1 321 | 1 818 | 12 889 | 3 479 | 14 316 | 7 246 | 9 602 | 5 274 | 5 313 | 14 616 | 5 420 | 3 737 | 7 782 | 4 416 | 9 253 | |
| Pozostałe aktywa | 422 | 895 | 553 | 573 | 607 | 787 | 706 | 1 753 | 689 | 796 | 1 988 | 1 490 | 1 416 | 1 247 | 1 756 | 2 103 | 1 614 | 3 925 | 4 980 | 4 846 | 4 973 | 4 527 | 3 696 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 643 | 7 680 | 7 829 | 7 830 | -- -- | -- -- | -- -- | 676 | 675 | 652 | 643 | 631 | 621 | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 10 518 | 8 806 | 9 718 | 41 103 | 95 460 | 114 778 | 197 622 | 315 584 | 340 294 | 326 424 | 321 626 | 351 358 | 362 490 | 361 122 | 373 777 | 368 661 | 325 990 | 302 855 | 281 323 | 286 482 | 258 713 | 235 999 | 213 558 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 3 897 | 4 180 | 5 890 | 33 544 | 81 033 | 88 394 | 29 908 | 129 705 | 181 970 | 182 575 | 189 097 | 198 074 | 209 109 | 209 797 | 200 070 | 192 368 | 181 522 | 171 911 | 163 852 | 154 295 | 84 813 | 79 395 | 113 120 | |
| Kapitał podstawowy | 4 188 | 5 878 | 6 648 | 14 445 | 19 423 | 19 514 | 4 285 | 43 412 | 86 824 | 86 824 | 86 824 | 86 824 | 86 824 | 86 824 | 86 824 | 81 538 | 72 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -986 | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -554 | -- -- | -- -- | -631 | -10 692 | -27 930 | -8 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | 152 | 152 | 18 177 | 54 401 | 58 692 | -- -- | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 77 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | -291 | -1 850 | -910 | 922 | 7 209 | 11 174 | 25 623 | 26 352 | 35 205 | 36 308 | 42 886 | 51 309 | 62 344 | 52 810 | 40 120 | 42 733 | 39 266 | 25 255 | 17 196 | 7 639 | -61 843 | -67 261 | -33 536 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 522 | 883 | 1 600 | 4 520 | 8 654 | 17 390 | 115 045 | 119 935 | 110 246 | 102 412 | 77 050 | 104 234 | 97 998 | 102 947 | 112 121 | 119 195 | 90 997 | 80 109 | 53 846 | 69 319 | 54 166 | 50 962 | 42 289 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 922 | 323 | -- -- | 4 468 | 8 361 | 16 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 600 | 560 | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | 76 085 | 75 866 | 59 560 | 51 740 | 45 408 | 58 840 | 21 763 | 16 535 | 10 889 | 1 661 | 6 188 | 4 533 | 2 879 | 4 812 | 8 846 | 6 718 | 4 446 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 825 | 40 690 | 57 256 | 77 225 | 48 587 | 46 751 | 23 030 | 38 750 | 21 387 | 21 989 | 17 530 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 293 | 668 | 20 160 | 26 310 | 29 773 | 29 882 | 11 842 | 14 004 | 17 349 | 19 183 | 19 448 | 22 446 | 19 623 | 19 370 | 19 590 | 19 763 | 18 491 | 17 444 | 16 071 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 0 | 1 519 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 800 | 17 759 | 20 913 | 20 790 | 19 800 | 31 390 | 28 061 | 26 539 | 24 528 | 17 863 | 16 599 | 9 455 | 8 347 | 5 994 | 5 442 | 4 811 | 4 242 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 099 | 3 743 | 2 228 | 3 039 | 5 773 | 8 994 | 52 669 | 65 944 | 48 078 | 41 437 | 55 479 | 49 050 | 55 383 | 48 378 | 61 586 | 57 098 | 53 471 | 50 835 | 63 625 | 62 868 | 119 734 | 105 642 | 58 149 | |
| Zobowiązania handlowe | 3 841 | 2 490 | 1 198 | 2 922 | 5 773 | 8 994 | 15 631 | 25 464 | 15 367 | 13 963 | 14 427 | 17 817 | 21 034 | 17 339 | 21 885 | 22 460 | 15 934 | 8 431 | 11 083 | 14 642 | 11 224 | 13 567 | 11 664 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 440 | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | 35 561 | 39 265 | 31 554 | 26 224 | 30 341 | 28 774 | 19 744 | 21 962 | 21 058 | 18 252 | 1 966 | 6 380 | 6 664 | 10 854 | 2 148 | 2 192 | 2 227 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 332 | 7 117 | 16 206 | 14 367 | 33 246 | 27 121 | 38 732 | 29 346 | 26 937 | 14 206 | 8 109 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 130 | 342 | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 057 | 1 833 | 1 851 | 5 098 | 3 849 | 4 158 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | 58 | 117 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 119 | 448 | 517 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 5 | 4 | 15 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 4 066 | 2 471 | 4 119 | 72 152 | 70 006 | 30 363 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 428 | 1 210 | 1 153 | 1 235 | 10 695 | 2 447 | 2 265 | 1 952 | 2 429 | 2 006 | 2 312 | 2 761 | 2 842 | 2 056 | 2 175 | 1 822 | 1 628 |