Przepływy pieniężne Grupa Pracuj SA (GPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2021 | 19 Lis 2021 | 22 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 23 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 21 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 27 Maj 2025 | 26 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 02 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Sie 2026 | 20 Lis 2025 | 02 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 42 431 | 44 336 | 70 709 | 38 416 | 65 201 | 71 329 | 74 256 | 40 562 | 52 872 | 110 204 | 63 303 | 89 981 | 59 417 | 93 110 | 56 515 | 66 780 | 71 397 | 103 620 | 74 073 | 74 495 | 71 306 | 113 779 | 80 397 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 31 859 | 35 354 | 122 717 | 54 546 | 43 066 | 55 035 | 47 176 | 50 391 | 11 951 | 50 520 | 59 310 | 50 341 | 27 555 | 59 341 | 42 352 | 61 577 | 45 526 | 66 250 | 55 640 | 65 629 | 55 277 | 63 865 | 66 958 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 833 | 2 872 | 3 048 | 2 918 | 3 199 | 3 089 | 3 143 | 11 340 | 4 628 | 8 691 | 8 567 | 8 688 | 8 491 | 8 865 | 8 809 | 8 973 | 8 953 | 9 791 | 10 092 | 10 010 | 10 698 | 10 795 | 12 083 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 428 | -7 852 | -22 743 | 11 977 | 7 286 | 5 501 | 427 | -1 274 | 319 | -4 761 | 5 343 | -969 | 577 | -805 | 1 492 | -212 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -4 793 | -7 801 | -5 504 | -3 677 | -8 661 | -12 185 | 8 151 | 10 881 | -4 814 | 1 997 | 4 439 | 3 264 | -4 874 | 860 | 4 130 | 5 847 | -18 517 | 3 682 | 15 927 | -1 706 | -14 520 | -3 411 | -1 074 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 11 808 | 4 076 | 17 621 | -18 493 | 6 500 | -3 598 | 7 642 | -45 111 | -1 130 | 24 561 | -13 982 | -16 900 | 14 501 | 2 179 | -2 005 | -7 974 | 12 514 | -6 353 | -1 125 | -9 197 | 15 163 | -3 737 | -2 671 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -653 | -6 440 | -7 915 | -4 245 | -3 180 | -12 539 | -508 877 | 5 999 | -2 233 | -6 269 | -4 461 | -6 745 | -4 666 | -20 574 | -6 168 | -6 923 | -5 647 | -9 770 | -21 176 | -2 295 | -9 027 | -8 364 | 3 661 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -432 | -1 410 | -1 920 | -2 625 | -2 123 | -2 033 | -4 420 | -4 088 | -5 266 | -6 466 | -4 471 | -6 757 | -4 741 | -5 452 | -6 391 | -6 794 | -5 759 | -7 016 | -10 050 | -2 732 | -8 169 | -7 326 | -10 339 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -2 423 | -12 384 | -101 714 | -6 415 | -26 301 | -2 293 | 394 985 | -163 815 | -25 545 | -26 541 | -26 322 | -128 112 | -65 539 | -9 259 | -8 085 | -152 848 | -47 748 | -17 860 | -19 192 | -167 879 | -98 369 | -4 438 | -15 339 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 307 | -- -- | -- -- | -- -- | 804 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 095 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -19 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -56 000 | -900 | -- -- | -8 000 | -40 000 | -- -- | -8 000 | -16 000 | -80 000 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -79 681 | -3 198 | -23 910 | -- -- | -- -- | -136 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 398 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 530 | -- -- | -10 107 | -- -- | -144 686 | -- -- | -- -- | -5 502 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 982 | -1 979 | -2 188 | -1 829 | -2 200 | -2 105 | -2 347 | -3 596 | -1 666 | -2 778 | -2 891 | -2 756 | -2 798 | -2 567 | -2 336 | -2 390 | -2 626 | -3 004 | -2 555 | -2 578 | -2 673 | -2 520 | -2 238 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -440 | -405 | -664 | 101 | -191 | -188 | -668 | -8 493 | -8 100 | -7 846 | -7 395 | -6 925 | -5 471 | -5 094 | -5 031 | -5 188 | -4 277 | -4 167 | -4 126 | -3 711 | -2 602 | -1 918 | -1 785 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 39 355 | 25 512 | -38 920 | 27 756 | 35 720 | 56 497 | -39 636 | -117 254 | 25 094 | 77 394 | 32 520 | -44 876 | -10 788 | 63 277 | 42 262 | -92 991 | 18 002 | 75 990 | 33 705 | -95 679 | -36 090 | 100 977 | 68 719 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 41 999 | 42 926 | 68 789 | 35 791 | 63 078 | 69 296 | 69 836 | 36 474 | 47 606 | 103 738 | 58 832 | 83 224 | 54 676 | 87 658 | 50 124 | 59 986 | 65 638 | 96 604 | 64 023 | 71 763 | 63 137 | 106 453 | 70 058 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 135 227 | 160 499 | 121 311 | 149 925 | 184 836 | 241 381 | 201 710 | 84 508 | 109 538 | 186 959 | 219 402 | 174 623 | 163 756 | 227 021 | 269 291 | 176 288 | 194 293 | 270 373 | 303 317 | 208 065 | 171 154 | 272 603 | 341 018 |
Dane dostarcza: Notoria.pl