Przepływy pieniężne Grupa Pracuj SA (GPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Maj 2019 | 18 Maj 2020 | 22 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 27 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 23 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 21 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 27 Maj 2025 | 26 Sie 2025 | 20 Lis 2025 | 02 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Sie 2026 | 20 Lis 2025 | 02 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 152 | 66 277 | 35 708 | 50 392 | 75 379 | 75 114 | 58 168 | 48 358 | 83 593 | 63 210 | 57 934 | 50 652 | 63 884 | 50 765 | 47 822 | 43 654 | 85 344 | 51 907 | 57 099 | 62 461 | 88 713 | 69 538 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 702 | 118 090 | 62 510 | 42 961 | 54 827 | 46 304 | 54 299 | 9 338 | 44 668 | 52 602 | 50 875 | 24 725 | 49 217 | 42 346 | 49 248 | 47 232 | 65 336 | 60 029 | 56 068 | 42 912 | 61 381 | 59 914 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 041 | 2 018 | 1 967 | 2 142 | 2 191 | 2 191 | 2 246 | 2 303 | 2 705 | 2 816 | 2 784 | 2 811 | 3 497 | 3 573 | 3 589 | 3 625 | 4 562 | 4 603 | 4 642 | 4 687 | 5 396 | 5 410 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 275 | -5 555 | -655 | -7 838 | -14 905 | 9 464 | 1 541 | 1 163 | 2 316 | 6 849 | 737 | -6 439 | 2 611 | 4 360 | 2 513 | -14 949 | 4 654 | 9 189 | -10 963 | -3 549 | 2 010 | 5 508 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 295 | 16 949 | -16 980 | 1 504 | -1 143 | 5 957 | -11 101 | 4 515 | 98 | -3 921 | -11 464 | 16 787 | 227 | -987 | -2 010 | 4 064 | 2 034 | -3 156 | -4 022 | 9 271 | -762 | -554 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 374 | -6 521 | -4 669 | 10 229 | -12 197 | -546 336 | 7 287 | 4 847 | -3 606 | -2 789 | 4 392 | -4 479 | -11 035 | -3 576 | 4 888 | -4 007 | -5 558 | 6 873 | -3 612 | -4 919 | -4 468 | 13 743 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -859 | -1 869 | -2 018 | -431 | -1 691 | -3 438 | -2 710 | -3 794 | -3 806 | -2 752 | -2 805 | -4 608 | -3 574 | -3 476 | -4 963 | -4 353 | -5 839 | -4 604 | -4 005 | -5 042 | -4 478 | -6 928 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 777 | -100 152 | -2 335 | -26 732 | -1 601 | 395 835 | -161 828 | -25 576 | -25 428 | -25 209 | -126 952 | -64 450 | -7 233 | -7 135 | -151 895 | -46 356 | -6 620 | -11 012 | -166 864 | -20 787 | -3 338 | -2 929 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 307 | -- -- | -- -- | -- -- | 804 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 095 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 577 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -19 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -16 000 | -56 000 | -- -- | -- -- | -8 000 | -40 000 | -- -- | -8 000 | -16 000 | -80 000 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 681 | -84 | -23 910 | -- -- | -- -- | -136 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 398 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -144 686 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 486 | -1 171 | -977 | -2 409 | -1 515 | -1 599 | -1 724 | -1 699 | -1 747 | -1 859 | -1 677 | -1 856 | -1 601 | -1 528 | -1 566 | -1 367 | -1 983 | -1 570 | -1 700 | -1 780 | -1 520 | -1 231 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -291 | -119 | 215 | -413 | -86 | -566 | -8 378 | -8 098 | -7 764 | -7 314 | -6 844 | -5 324 | -4 934 | -4 890 | -5 058 | -4 144 | -4 056 | -4 027 | -3 576 | -2 489 | -1 818 | -1 698 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 001 | -40 396 | 28 704 | 33 889 | 61 581 | -75 387 | -96 373 | 27 629 | 54 559 | 35 212 | -64 626 | -18 277 | 45 616 | 40 054 | -99 185 | -6 709 | 73 166 | 47 768 | -113 377 | 36 755 | 80 907 | 80 352 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 293 | 64 408 | 33 690 | 49 961 | 73 688 | 71 676 | 55 458 | 44 564 | 79 787 | 60 458 | 55 129 | 46 044 | 60 310 | 47 289 | 42 859 | 39 301 | 79 505 | 47 303 | 53 094 | 57 419 | 84 235 | 62 610 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 119 882 | 79 217 | 108 031 | 141 815 | 203 418 | 127 995 | 31 699 | 59 266 | 113 852 | 148 987 | 84 458 | 66 101 | 111 706 | 151 767 | 52 570 | 45 864 | 119 120 | 166 127 | 53 177 | 89 111 | 170 490 | 250 538 |
Dane dostarcza: Notoria.pl