Przepływy pieniężne Grupa Pracuj SA (GPP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2021 | 19 Lis 2021 | 22 Kwi 2022 | 04 Kwi 2023 | 04 Kwi 2024 | 27 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 149 192 | 151 016 | 124 460 | 218 662 | 239 019 | 322 905 | 287 802 | 323 494 | |
| Wynik finansowy | 117 651 | 128 357 | 106 928 | 255 683 | 164 553 | 187 726 | 208 796 | 242 868 | |
| Amortyzacja | 9 919 | 11 014 | 11 471 | 12 037 | 22 200 | 34 437 | 35 600 | 40 335 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 576 | 2 021 | -5 289 | 4 146 | |
| Zmiana stanu należności | -14 594 | 3 413 | 8 322 | -25 643 | 2 033 | 4 826 | -7 680 | 3 383 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 963 | -8 170 | 3 198 | 9 704 | -42 197 | 8 180 | 4 714 | -1 512 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 147 | -13 690 | -3 830 | -21 780 | -517 650 | -22 141 | -39 312 | -42 268 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 318 | -7 217 | -2 332 | -8 078 | -15 807 | -22 435 | -24 396 | -27 967 | |
| Przepływy finansowe | -113 686 | -144 963 | -70 817 | -146 814 | 203 332 | -246 514 | -217 940 | -303 300 | |
| Emisja akcji | 7 | 500 | 769 | 6 307 | 804 | -- -- | -- -- | 3 166 | |
| Skup akcji własnych | -35 012 | -6 338 | -- -- | -7 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 095 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -70 000 | -80 000 | -- -- | -29 181 | -32 000 | -104 000 | -48 900 | -104 000 | |
| Dywidenda | -1 236 | -47 909 | -61 791 | -106 789 | -136 530 | -102 398 | -136 530 | -154 793 | |
| Leasingi | -3 381 | -7 753 | -7 797 | -8 196 | -9 714 | -11 223 | -9 919 | -10 810 | |
| Zapłacone odsetki | -4 064 | -3 463 | -1 998 | -1 159 | -17 449 | -27 637 | -19 590 | -14 606 | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 359 | -7 637 | 49 813 | 50 068 | -75 299 | 54 250 | 30 550 | -22 074 | |
| Free Cash Flow | 142 874 | 143 799 | 122 128 | 210 584 | 223 212 | 300 470 | 263 406 | 295 527 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 93 544 | 85 934 | 135 227 | 184 836 | 109 538 | 163 756 | 194 293 | 171 154 |
Dane dostarcza: Notoria.pl