Przepływy pieniężne Grupa Pracuj SA (GPP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Maj 2019 | 18 Maj 2020 | 22 Kwi 2021 | 22 Kwi 2022 | 04 Kwi 2023 | 04 Kwi 2024 | 27 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 106 174 | 129 112 | 119 392 | 114 134 | 193 529 | 257 019 | 255 389 | 206 125 | 256 811 | |
| Wynik finansowy | 43 472 | 52 499 | 98 048 | 100 245 | 266 261 | 164 766 | 172 870 | 188 045 | 224 349 | |
| Amortyzacja | 30 265 | 30 395 | 29 810 | 7 995 | 8 168 | 8 931 | 11 116 | 14 284 | 18 494 | |
| Zmiana stanu rezerw | -369 | 5 947 | -13 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 604 | -13 921 | 6 266 | 7 829 | -21 323 | -2 737 | 3 463 | -5 465 | -669 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 385 | 13 903 | -5 775 | 3 840 | 3 768 | -1 772 | 1 500 | 1 294 | 4 127 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 976 | -21 057 | 609 | -2 393 | -7 335 | -546 399 | -6 482 | -13 730 | -7 216 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 608 | -3 202 | -3 167 | -2 715 | -5 177 | -11 633 | -13 971 | -16 366 | -19 490 | |
| Przepływy finansowe | -120 157 | -109 328 | -133 387 | -66 504 | -140 996 | 206 830 | -242 039 | -212 619 | -205 283 | |
| Emisja akcji | 1 060 | -- -- | 500 | 769 | 6 307 | 804 | -- -- | -- -- | 3 166 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -35 012 | -6 338 | -- -- | -7 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 095 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 000 | -- -- | -- -- | 76 577 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -105 000 | -70 000 | -80 000 | -- -- | -29 181 | -32 000 | -104 000 | -48 000 | -104 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -44 470 | -60 008 | -103 675 | -136 530 | -102 398 | -136 530 | -144 686 | |
| Leasingi | -1 100 | -855 | -626 | -5 818 | -6 043 | -6 537 | -7 139 | -6 062 | -7 033 | |
| Zapłacone odsetki | -15 118 | -3 461 | -2 453 | -1 447 | -608 | -17 128 | -27 246 | -19 026 | -14 148 | |
| Przepływy pieniężne netto | -36 959 | -1 273 | -13 386 | 45 237 | 45 198 | -82 550 | 6 868 | -20 224 | 44 312 | |
| Free Cash Flow | 104 566 | 125 910 | 116 224 | 111 419 | 188 352 | 245 386 | 241 418 | 189 759 | 237 321 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 67 168 | 65 894 | 52 508 | 97 122 | 141 815 | 59 266 | 66 101 | 45 864 | 89 111 |
Dane dostarcza: Notoria.pl