Przepływy pieniężne Grenevia SA (GEA)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2006 | 21 Cze 2006 | 21 Cze 2006 | 29 Wrz 2006 | 13 Lis 2006 | 24 Maj 2007 | 14 Maj 2007 | 25 Wrz 2007 | 12 Lis 2007 | 12 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 12 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 12 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 30 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 18 Maj 2018 | 26 Wrz 2018 | 06 Lis 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 02 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 21 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 11 Kwi 2022 | 23 Maj 2022 | 29 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 24 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 22 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 17 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 35 926 | -16 271 | -15 728 | 31 105 | 5 577 | -10 410 | -12 978 | 5 505 | 13 596 | -27 492 | 10 278 | -11 477 | -2 358 | 62 609 | 74 135 | 85 592 | 27 180 | 60 983 | 71 834 | -112 497 | 77 980 | 86 911 | -1 004 | 99 449 | -14 861 | 100 421 | 100 618 | -29 510 | -7 693 | 176 298 | 127 752 | 116 698 | 62 871 | 40 743 | 97 713 | 76 099 | 126 562 | -- -- | 71 017 | 70 988 | -86 916 | 168 679 | 11 522 | 21 857 | 53 779 | -886 | 66 806 | 194 483 | 41 011 | 6 256 | 59 553 | 85 391 | 59 180 | 47 723 | 90 206 | 17 891 | 201 000 | 188 000 | -88 000 | 203 000 | 280 000 | 120 000 | 104 000 | 136 000 | 91 000 | -61 000 | 71 000 | 104 000 | 99 000 | -124 000 | -45 000 | 62 000 | -154 000 | 71 000 | 147 000 | 561 000 | -17 000 | 230 000 | 137 000 | 597 000 | 66 000 | 164 000 | 151 000 | 621 000 | -141 000 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 8 736 | 20 923 | 16 619 | 15 534 | 23 007 | 29 822 | 25 857 | 29 722 | 15 660 | 16 591 | 32 253 | 52 348 | 31 196 | 11 738 | 19 648 | -3 855 | 16 171 | 21 160 | 24 440 | -2 866 | 15 291 | 18 687 | 18 898 | 27 148 | 30 079 | 44 366 | 24 488 | 29 688 | 56 385 | 84 306 | 92 758 | 54 469 | 49 359 | 52 550 | 48 688 | 62 591 | 28 989 | 17 572 | 24 073 | 29 618 | 28 975 | 3 972 | 11 326 | 6 444 | 27 659 | 22 315 | 17 692 | 26 165 | 36 783 | 14 552 | 11 472 | -5 217 | 38 931 | 58 949 | 65 166 | 56 955 | 66 000 | 218 000 | 51 000 | -86 000 | 52 000 | 31 000 | 72 000 | 35 000 | 39 000 | 22 000 | 38 000 | -74 000 | 36 000 | -22 000 | 56 000 | 50 000 | 43 000 | 49 000 | 62 000 | -10 000 | 40 000 | 12 000 | 46 000 | 149 000 | 80 000 | 58 000 | 75 000 | 105 000 | 36 000 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 454 | 1 334 | 1 652 | 2 873 | 5 408 | 4 870 | 4 217 | 4 388 | 5 087 | 5 392 | 7 694 | 8 958 | 8 565 | 8 633 | 8 597 | 8 871 | 8 410 | 8 389 | 8 071 | 7 194 | 7 597 | 11 248 | 13 063 | 14 593 | 29 909 | 26 567 | 25 957 | 25 321 | 27 242 | 28 639 | 33 029 | 39 474 | 43 085 | 40 601 | 40 226 | 36 182 | 38 365 | -- -- | 38 413 | 38 534 | 34 816 | 34 190 | 36 661 | 35 233 | 32 723 | 32 077 | 30 251 | 29 861 | 30 118 | 30 103 | 57 114 | 57 788 | 50 969 | 48 515 | 45 337 | 46 179 | 47 000 | 50 000 | 51 000 | 34 000 | 47 000 | 42 000 | 44 000 | 44 000 | 47 000 | 42 000 | 41 000 | 50 000 | 40 000 | 39 000 | 36 000 | 34 000 | 42 000 | 43 000 | 49 000 | 63 000 | 67 000 | 69 000 | 54 000 | 64 000 | 62 000 | 64 000 | 65 000 | 60 000 | 61 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -745 | 1 031 | -3 500 | 1 169 | 18 | 1 266 | -1 499 | -3 925 | -826 | -239 | 4 714 | -3 668 | -1 018 | 8 302 | -14 285 | 10 298 | 10 264 | -15 388 | -1 368 | -20 707 | 200 | 26 345 | -852 | 9 184 | 4 028 | -13 148 | -8 025 | -3 545 | 3 429 | 2 439 | -6 589 | 59 169 | 1 427 | -12 664 | -4 783 | -50 972 | 8 842 | -- -- | -11 171 | -9 470 | -5 337 | -3 809 | -4 613 | 17 681 | -13 819 | -2 476 | -2 285 | 7 069 | -1 714 | -13 083 | -5 899 | -47 528 | -25 933 | 21 273 | 15 904 | -244 | -8 000 | -18 000 | -12 000 | 16 000 | 3 000 | -14 000 | -13 000 | -4 000 | -2 000 | 4 000 | 18 000 | -- -- | -1 000 | 4 000 | 2 000 | -- -- | 3 000 | 4 000 | -2 000 | 16 000 | 12 000 | 1 000 | 14 000 | 21 000 | 13 000 | -31 000 | 1 000 | 30 000 | 3 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 2 669 | -2 826 | -212 | 3 544 | -12 389 | -60 | -11 137 | -11 534 | -25 788 | -26 231 | 508 | 7 959 | -18 087 | -16 452 | 7 242 | 24 665 | 21 144 | 15 296 | -1 571 | 36 617 | 11 035 | -1 134 | -23 339 | 36 248 | -19 081 | -1 623 | -8 127 | 5 058 | -26 940 | 8 800 | 10 823 | -34 796 | -24 155 | 20 419 | -3 124 | 37 057 | 1 148 | -- -- | -9 221 | -18 319 | 22 378 | -18 511 | -3 216 | -7 866 | 3 450 | 12 387 | -3 853 | 17 450 | -12 198 | -26 913 | 8 595 | -24 739 | -38 751 | -26 066 | 28 843 | -5 026 | -2 000 | -16 000 | 18 000 | 61 000 | -15 000 | -7 000 | 34 000 | 34 000 | 6 000 | -44 000 | -141 000 | 50 000 | -78 000 | -199 000 | -131 000 | -213 000 | -156 000 | -153 000 | -78 000 | 589 000 | -14 000 | 201 000 | 83 000 | 13 000 | -17 000 | 16 000 | 79 000 | 109 000 | -51 000 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 31 405 | 15 911 | -74 563 | 30 174 | 66 399 | -31 946 | -50 018 | 12 703 | 11 660 | -54 796 | 9 354 | -57 775 | -56 661 | 91 326 | 74 702 | -94 779 | 89 684 | 91 731 | 56 776 | -188 636 | 45 870 | -25 482 | -44 817 | -68 726 | -47 892 | -2 675 | -3 445 | -151 138 | -89 690 | -89 098 | -18 798 | 102 327 | -56 629 | -58 852 | 115 807 | 18 350 | 105 771 | -- -- | -35 243 | -102 721 | -135 814 | 201 531 | -36 436 | -77 169 | -38 656 | -69 667 | -9 721 | -20 719 | 101 992 | -70 917 | 16 875 | -76 051 | 116 086 | -180 198 | 51 869 | -66 757 | 115 000 | 100 000 | -314 000 | 185 000 | 207 000 | 143 000 | -24 000 | 108 000 | 54 000 | -25 000 | 78 000 | -187 000 | 70 000 | -123 000 | -83 000 | 305 000 | 52 000 | 31 000 | 56 000 | -114 000 | 156 000 | -129 000 | -43 000 | 165 000 | -138 000 | -129 000 | -127 000 | 254 000 | -2 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 733 | -45 685 | 34 366 | -34 762 | -65 969 | -19 429 | 36 686 | -53 643 | 16 313 | 23 684 | -49 626 | -6 913 | 30 590 | -48 404 | -8 279 | 123 417 | -77 023 | -68 927 | -17 590 | 52 923 | 7 832 | 59 196 | 43 386 | 63 846 | -3 865 | 38 303 | 34 588 | 63 163 | 19 099 | 110 985 | 8 129 | -63 733 | 56 099 | -10 786 | -97 593 | -17 840 | -45 671 | -- -- | 71 735 | 95 743 | -30 393 | -54 333 | -538 | 57 780 | 36 834 | 1 417 | 34 437 | 133 108 | -114 841 | 66 540 | -20 908 | 169 406 | -80 730 | 103 108 | -169 395 | -2 983 | -20 000 | -3 000 | 97 000 | -124 000 | -1 000 | -47 000 | -5 000 | -106 000 | -43 000 | -57 000 | 52 000 | 157 000 | 23 000 | 81 000 | 59 000 | -128 000 | -154 000 | 78 000 | 126 000 | 14 000 | -273 000 | 100 000 | -57 000 | 223 000 | 80 000 | 185 000 | 66 000 | -30 000 | -175 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -33 681 | -10 587 | -11 855 | -22 679 | -10 242 | -10 562 | -54 940 | -18 109 | -10 080 | -112 201 | -20 466 | -9 754 | -8 971 | -11 857 | -9 124 | -3 653 | -8 448 | -2 095 | -66 862 | 59 560 | -57 100 | -34 772 | -23 017 | -84 788 | -165 880 | -39 300 | -38 475 | -17 358 | -25 108 | -98 140 | -38 573 | -31 730 | -25 501 | -40 539 | -39 812 | -32 336 | -26 432 | -- -- | 25 370 | -37 434 | -88 345 | -12 859 | -22 853 | -36 394 | -20 192 | -17 261 | -23 446 | -23 401 | -19 914 | -93 741 | -51 051 | -66 626 | 12 133 | -26 454 | -74 549 | -49 130 | -48 000 | 117 000 | -66 000 | -18 000 | -33 000 | -25 000 | -31 000 | -16 000 | -32 000 | -48 000 | -105 000 | 46 000 | -34 000 | -23 000 | -142 000 | -263 000 | -95 000 | -117 000 | -57 000 | -413 000 | 19 000 | -108 000 | -82 000 | -423 000 | -115 000 | -187 000 | -47 000 | -155 000 | -171 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 | -1 156 | -15 231 | 5 145 | -5 113 | -6 564 | -7 096 | -13 291 | -4 796 | -8 445 | -14 463 | -15 584 | -9 219 | -7 407 | -11 645 | -8 048 | -3 906 | -3 584 | -4 329 | -12 863 | -8 447 | -36 646 | -25 970 | -89 600 | -52 296 | -33 461 | -31 394 | -26 144 | -25 600 | -91 581 | -39 846 | -25 315 | -27 352 | -43 936 | -38 157 | -31 928 | -32 461 | -- -- | -24 830 | -42 382 | -20 832 | -15 565 | -16 656 | -26 403 | -20 441 | -20 228 | -25 839 | -23 518 | -21 139 | -13 822 | -69 604 | -43 195 | -32 375 | -34 397 | -50 426 | -59 802 | -55 000 | -74 000 | -77 000 | -42 000 | -49 000 | -27 000 | -45 000 | -41 000 | -35 000 | -15 000 | -27 000 | -35 000 | -34 000 | -25 000 | -57 000 | -66 000 | -108 000 | -95 000 | -47 000 | -437 000 | -60 000 | -107 000 | -87 000 | -293 000 | -77 000 | -88 000 | -93 000 | -119 000 | -76 000 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 7 006 | 27 212 | 23 685 | 16 693 | 23 064 | -8 726 | 153 194 | -10 139 | 2 100 | 103 536 | -109 | 7 867 | 2 083 | -15 846 | -36 752 | -40 920 | 2 889 | -6 899 | -38 483 | -48 234 | -22 907 | 16 323 | -10 574 | 2 363 | 147 570 | -48 853 | -102 217 | 32 074 | 15 220 | -38 567 | -81 554 | 30 881 | -21 928 | -71 290 | -10 965 | -14 983 | -9 439 | -- -- | -425 270 | 7 413 | 124 897 | -142 261 | 6 818 | 8 844 | 342 691 | 20 590 | 4 765 | -182 842 | 70 559 | 307 731 | -4 979 | -86 372 | -145 757 | -57 560 | -254 951 | -1 732 | -6 000 | -22 000 | -258 000 | 106 000 | -135 000 | 209 000 | -341 000 | 31 000 | 2 000 | -3 000 | 66 000 | 297 000 | -19 000 | 58 000 | 100 000 | -52 000 | 19 000 | -73 000 | 23 000 | -235 000 | 73 000 | -68 000 | 18 000 | -55 000 | 31 000 | 59 000 | 24 000 | -15 000 | 130 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 789 | -1 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 925 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 338 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 124 | 6 124 | -- -- | -1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -206 | -777 | -937 | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 380 | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 20 816 | -2 816 | 53 862 | 94 936 | 36 494 | 9 950 | 81 847 | -2 427 | 14 164 | 120 175 | 15 177 | 30 137 | 23 265 | 15 364 | 12 575 | 10 525 | 66 825 | -21 283 | -443 | -24 539 | 5 200 | -5 200 | 51 261 | 15 151 | 199 667 | -25 055 | 18 922 | 46 026 | 31 287 | -12 075 | -4 941 | 5 729 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | 1 188 | -- -- | 1 654 | 32 020 | 163 148 | -85 907 | 18 289 | 10 934 | 247 716 | 40 754 | 29 554 | -169 053 | 75 320 | -69 344 | 6 842 | -12 068 | 21 396 | -19 709 | 2 371 | 17 942 | -- -- | -- -- | 47 000 | 320 000 | 15 000 | 187 000 | -202 000 | 23 000 | 7 000 | 2 000 | 37 000 | 354 000 | -- -- | 265 000 | 117 000 | -1 000 | 80 000 | 15 000 | 48 000 | 97 000 | 210 000 | 271 000 | 242 000 | -201 000 | 56 000 | 101 000 | 32 000 | 110 000 | 143 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 934 | -4 361 | -9 136 | -52 062 | -14 959 | -15 733 | -70 855 | -3 649 | -9 840 | -13 209 | -22 533 | -23 145 | -15 812 | -25 786 | -41 544 | -46 064 | -59 999 | 18 007 | -34 891 | -13 398 | -25 906 | 12 810 | -40 889 | -13 635 | -47 143 | -20 449 | -31 508 | 1 649 | -12 150 | -14 342 | -71 792 | -11 009 | -14 690 | -62 029 | -3 631 | -5 046 | -3 446 | -- -- | -3 664 | -12 771 | -30 405 | -48 713 | -5 625 | -3 530 | -7 153 | -17 173 | -21 540 | -11 183 | -- -- | -21 621 | -1 645 | -65 379 | -158 501 | -31 641 | 16 869 | -15 727 | -1 000 | -213 000 | 2 000 | 6 000 | -141 000 | 32 000 | -136 000 | 1 000 | -2 000 | -1 000 | -31 000 | -20 000 | -17 000 | -191 000 | -14 000 | -12 000 | -62 000 | -36 000 | -21 000 | -278 000 | -133 000 | -305 000 | -222 000 | 215 000 | -8 000 | -12 000 | 4 000 | -89 000 | -5 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | 167 | -- -- | -2 | -8 | -1 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 050 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 246 | -214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -55 | -192 | -23 | -252 907 | 122 | -- -- | -- -- | -305 000 | -- -- | -- -- | -8 000 | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -32 | -57 | -54 | -190 | -682 | -960 | -838 | -858 | -556 | -565 | -685 | -577 | -504 | -430 | -438 | -461 | -500 | -328 | -665 | -403 | -474 | -69 | -1 426 | -879 | -740 | -726 | -649 | -425 | -442 | -9 021 | -514 | -2 436 | -3 837 | -4 185 | -4 323 | -4 393 | -4 454 | -- -- | -4 469 | -4 689 | -4 460 | -4 320 | -4 295 | -1 581 | -97 | -346 | -515 | -401 | -620 | -748 | -4 866 | -4 716 | -3 969 | -4 317 | -14 549 | -2 165 | -2 000 | -4 000 | -1 000 | -16 000 | -5 000 | -6 000 | -3 000 | 9 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 | -5 000 | -2 000 | -4 000 | -- -- | -5 000 | -3 000 | -2 000 | -3 000 | -6 000 | -3 000 | -4 000 | -6 000 | -11 000 | -5 000 | -5 000 | -6 000 | -6 000 | -5 000 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 875 | -673 | -1 835 | -3 310 | -2 614 | -1 975 | -2 442 | -1 521 | -1 600 | -2 874 | -3 783 | -4 980 | -4 895 | -5 606 | -7 178 | -5 000 | -3 138 | -2 952 | -2 556 | -2 107 | -1 709 | -401 | -3 844 | -2 156 | -3 534 | -3 222 | -2 902 | -2 073 | -3 020 | -2 608 | -3 163 | -6 653 | -3 401 | -3 016 | -2 051 | -2 446 | -1 768 | -- -- | -137 | -6 933 | -3 386 | -3 321 | -3 270 | 3 798 | -2 106 | -2 068 | -2 722 | -2 204 | -4 634 | -1 893 | -5 276 | -4 366 | -4 328 | -2 014 | -6 772 | -1 886 | -3 000 | -4 000 | -1 000 | -4 000 | -4 000 | 4 000 | -8 000 | -2 000 | -- -- | -3 000 | -2 000 | -4 000 | -- -- | -12 000 | -2 000 | -35 000 | -1 000 | -47 000 | -1 000 | -45 000 | -1 000 | -31 000 | 4 000 | -57 000 | -4 000 | -28 000 | -5 000 | -28 000 | -2 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 9 188 | 417 | -3 898 | 25 119 | 18 399 | -29 698 | 85 276 | -22 743 | 5 683 | -36 157 | -10 204 | -13 364 | -9 246 | 34 906 | 28 259 | 41 019 | 24 621 | 48 989 | -31 368 | -103 314 | -2 027 | 68 462 | -34 595 | 17 024 | -33 171 | 12 268 | -40 074 | -14 794 | -17 581 | 39 591 | 7 625 | 115 849 | 15 442 | -71 086 | 46 936 | 28 782 | 90 691 | -- -- | -328 881 | 40 967 | -50 364 | 13 559 | -4 513 | -5 693 | 376 278 | 2 443 | 48 125 | -11 760 | 91 656 | 220 246 | 3 523 | -67 607 | -74 444 | -36 291 | -239 294 | -32 971 | 147 000 | 283 000 | -412 000 | 291 000 | 112 000 | 304 000 | -268 000 | 151 000 | 61 000 | -112 000 | 32 000 | 447 000 | 46 000 | -89 000 | -87 000 | -253 000 | -230 000 | -119 000 | 113 000 | -90 000 | 77 000 | 52 000 | 73 000 | 119 000 | -18 000 | 36 000 | 128 000 | 451 000 | -182 000 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 35 922 | -17 427 | -30 959 | 36 250 | 464 | -16 974 | -20 074 | -7 786 | 8 800 | -35 937 | -4 185 | -27 061 | -11 577 | 55 202 | 62 490 | 77 544 | 23 274 | 57 399 | 67 505 | -125 360 | 69 533 | 50 265 | -26 974 | 9 849 | -67 157 | 66 960 | 69 224 | -55 654 | -33 293 | 84 717 | 87 906 | 91 383 | 35 519 | -3 193 | 59 556 | 44 171 | 94 101 | -- -- | 46 187 | 28 606 | -107 748 | 153 114 | -5 134 | -4 546 | 33 338 | -21 114 | 40 967 | 170 965 | 19 872 | -7 566 | -10 051 | 42 196 | 26 805 | 13 326 | 39 780 | -41 911 | 146 000 | 114 000 | -165 000 | 161 000 | 231 000 | 93 000 | 59 000 | 95 000 | 56 000 | -76 000 | 44 000 | 69 000 | 65 000 | -149 000 | -102 000 | -4 000 | -262 000 | -24 000 | 100 000 | 124 000 | -77 000 | 123 000 | 50 000 | 304 000 | -11 000 | 76 000 | 58 000 | 502 000 | -217 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 9 671 | 10 548 | 10 805 | 31 309 | 50 276 | 20 078 | 105 963 | 82 652 | 88 335 | 52 178 | 41 974 | 28 610 | 19 364 | 54 270 | 82 529 | 123 548 | 148 611 | 197 600 | 166 232 | 62 918 | 62 896 | 131 358 | 96 763 | 113 787 | 80 616 | 62 710 | 52 810 | 38 016 | 20 435 | 60 025 | 67 651 | 183 500 | 198 942 | 127 856 | 174 792 | 203 574 | 294 265 | -- -- | 24 745 | 65 712 | 15 348 | 28 907 | 24 394 | 18 702 | 394 980 | 397 423 | 445 859 | 434 114 | 525 770 | 746 016 | 749 716 | 681 762 | 607 318 | 571 343 | 331 249 | 298 000 | 446 000 | 727 000 | 316 000 | 602 000 | 712 000 | 1 017 000 | 748 000 | 899 000 | 961 000 | 852 000 | 885 000 | 1 333 000 | 1 377 000 | 1 280 000 | 1 204 000 | 939 000 | 709 000 | 590 000 | 703 000 | 610 000 | 687 000 | 739 000 | 813 000 | 931 000 | 912 000 | 949 000 | 1 077 000 | 1 526 000 | 1 344 000 |
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