Przepływy pieniężne Grenevia SA (GEA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2006 | 21 Cze 2006 | 24 Maj 2007 | 12 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 21 Kwi 2020 | 30 Mar 2021 | 11 Kwi 2022 | 24 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 18 374 | -2 248 | 35 032 | -12 922 | -18 103 | 222 336 | 47 500 | 263 336 | 156 668 | 413 055 | 277 426 | 396 903 | 115 142 | 314 182 | 192 211 | 215 000 | 504 000 | 640 000 | 205 000 | -8 000 | 625 000 | 947 000 | 1 002 000 | |
| Wynik finansowy | 19 526 | 41 359 | 68 056 | 109 317 | 116 830 | 59 161 | 58 896 | 80 024 | 128 698 | 287 918 | 213 188 | 100 252 | 51 487 | 93 832 | 56 830 | 220 000 | 249 000 | 190 000 | 25 000 | 120 000 | 144 000 | 247 000 | 318 000 | |
| Amortyzacja | 3 991 | 4 586 | 7 313 | 18 230 | 27 056 | 34 802 | 32 064 | 46 501 | 107 754 | 128 384 | 160 094 | 153 986 | 140 900 | 124 912 | 175 123 | 191 000 | 182 000 | 177 000 | 180 000 | 149 000 | 197 000 | 254 000 | 251 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 738 | 2 967 | -2 045 | -5 710 | -6 179 | 235 | -27 199 | 34 877 | -20 690 | 58 448 | -66 992 | -32 516 | 3 922 | -11 511 | -68 224 | 11 000 | -22 000 | -28 000 | 20 000 | 5 000 | 21 000 | 48 000 | 13 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | 5 147 | -11 540 | 3 175 | -34 469 | -37 437 | 293 | 71 486 | 22 810 | -23 773 | -42 113 | 30 197 | -11 882 | -7 215 | 29 434 | -55 255 | -41 000 | 61 000 | 46 000 | -129 000 | -621 000 | 202 000 | 283 000 | 187 000 | |
| Zmiana stanu należności | -18 858 | -23 944 | 2 927 | -15 115 | -96 195 | 10 644 | 49 555 | -93 155 | -205 150 | -95 259 | 18 676 | 95 994 | -47 888 | -138 763 | -28 101 | -79 000 | 86 000 | 434 000 | -80 000 | 169 000 | 25 000 | 149 000 | -140 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 516 | -7 510 | -44 348 | -94 694 | -12 249 | 71 091 | -110 617 | 174 260 | 132 189 | 74 480 | -70 120 | 70 262 | -27 484 | 205 796 | 100 197 | -150 000 | -50 000 | -159 000 | 109 000 | 35 000 | 64 000 | -7 000 | 301 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 292 | -25 046 | -78 802 | -97 682 | -153 969 | -32 562 | -17 845 | -199 677 | -261 013 | -193 551 | -138 188 | -97 605 | -160 451 | -84 300 | -231 332 | -138 000 | -15 000 | -105 000 | -139 000 | -462 000 | -682 000 | -594 000 | -504 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -24 721 | -28 905 | -11 246 | -30 939 | -44 165 | -36 450 | -24 682 | -160 663 | -143 295 | -182 342 | -141 373 | -129 292 | -79 456 | -90 026 | -147 760 | -177 000 | -248 000 | -162 000 | -112 000 | -182 000 | -687 000 | -547 000 | -377 000 | |
| Przepływy finansowe | 10 445 | 26 117 | 74 596 | 161 947 | 118 030 | -94 394 | -90 727 | -14 795 | 28 574 | -74 020 | -119 166 | -437 160 | -1 702 | 185 204 | 286 939 | -460 000 | -180 000 | -236 000 | 362 000 | 87 000 | -266 000 | -32 000 | 99 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 143 701 | 160 | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 925 | 5 | 401 338 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 400 | -- -- | -139 | -- -- | -983 | -948 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 730 | 26 914 | 166 798 | 117 881 | 146 893 | 13 368 | 20 560 | 66 412 | 239 560 | 20 000 | 1 600 | 34 862 | 106 464 | 148 971 | 750 | 22 000 | 367 000 | 23 000 | 400 000 | 381 000 | 240 000 | 522 000 | 299 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 118 | -17 193 | -70 493 | -88 476 | -31 678 | -92 128 | -90 281 | -67 620 | -97 451 | -109 293 | -85 396 | -23 492 | -88 273 | -57 049 | -88 645 | -189 000 | -206 000 | -244 000 | -54 000 | -234 000 | -397 000 | -445 000 | -105 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -86 051 | -- -- | -- -- | -404 460 | -- -- | -- -- | -163 | -253 000 | -305 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -21 | -20 | -333 | -3 149 | -2 384 | -2 065 | -1 896 | -2 848 | -2 540 | -12 413 | -16 738 | -18 055 | -14 656 | -1 359 | -10 950 | -25 000 | -23 000 | -5 000 | -9 000 | -11 000 | -14 000 | -24 000 | -22 000 | |
| Zapłacone odsetki | -888 | -1 740 | -7 693 | -8 098 | -13 050 | -22 867 | -10 753 | -8 110 | -11 731 | -15 444 | -10 914 | -11 608 | -6 179 | -9 100 | -16 169 | -15 000 | -12 000 | -10 000 | -9 000 | -49 000 | -94 000 | -85 000 | -65 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 527 | -1 177 | 30 826 | 51 343 | -54 042 | 95 380 | -61 072 | 48 864 | -75 771 | 145 484 | 20 074 | -137 862 | -47 011 | 415 086 | 247 818 | -383 000 | 309 000 | 299 000 | 428 000 | -383 000 | -326 000 | 321 000 | 597 000 | |
| Free Cash Flow | -6 347 | -31 153 | 23 786 | -43 861 | -62 268 | 185 886 | 22 818 | 102 673 | 13 373 | 230 713 | 136 053 | 267 611 | 35 686 | 224 156 | 44 451 | 38 000 | 256 000 | 478 000 | 93 000 | -190 000 | -62 000 | 400 000 | 625 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 666 | 483 | 31 309 | 82 652 | 28 610 | 123 990 | 62 918 | 113 787 | 38 016 | 183 500 | 203 574 | 65 712 | 18 702 | 434 114 | 681 762 | 298 000 | 602 000 | 899 000 | 1 333 000 | 939 000 | 610 000 | 931 000 | 1 526 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl