Przepływy pieniężne Gobarto SA (GOB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Sie 2004 | 10 Sie 2004 | 01 Cze 2006 | 01 Cze 2006 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 01 Maj 2010 | 14 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 17 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 12 602 | 1 886 | -9 513 | -350 | 36 979 | -1 705 | -5 848 | 78 419 | 23 109 | 57 112 | 29 736 | 83 018 | 36 789 | 74 641 | 55 203 | 61 534 | 32 349 | 60 962 | 52 501 | 16 088 | 55 976 | 65 618 | 120 581 | 108 833 | |
| Wynik finansowy | 4 868 | 13 547 | 24 709 | 26 950 | 50 871 | 40 346 | -23 386 | -330 462 | 31 614 | 39 135 | -19 902 | 22 922 | 22 625 | 15 037 | 31 110 | 31 120 | -17 843 | 21 848 | -31 631 | -34 807 | 44 848 | 96 712 | 34 714 | -36 460 | |
| Amortyzacja | 1 679 | 4 874 | 10 189 | 15 019 | 19 928 | 27 664 | 34 561 | 39 817 | 34 373 | 29 134 | 25 623 | 25 003 | 22 773 | 20 276 | 22 012 | 30 121 | 48 922 | 51 200 | 38 503 | 43 172 | 49 987 | 53 280 | 58 886 | 64 269 | |
| Zmiana stanu rezerw | 678 | -463 | 1 363 | -613 | -164 | 1 150 | 11 065 | 31 598 | -7 826 | -7 563 | -4 147 | -1 059 | -843 | -1 957 | 1 052 | 335 | 948 | -251 | -1 812 | -349 | -751 | 7 409 | -4 419 | 642 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 273 | -7 950 | -24 279 | -18 189 | -10 970 | -6 928 | -43 853 | 64 776 | 8 338 | -16 219 | 5 382 | 269 | 6 020 | -73 | -14 583 | 12 569 | -5 955 | -20 025 | 6 463 | -9 250 | -15 759 | -1 007 | 10 385 | -6 629 | |
| Zmiana stanu należności | -1 627 | -20 828 | -23 815 | -36 697 | -19 616 | -68 689 | -68 133 | 62 930 | -36 580 | -17 966 | -32 476 | 32 469 | 35 751 | -576 | 15 257 | 19 886 | 2 167 | -58 751 | 32 493 | -14 424 | -107 051 | -14 826 | -11 943 | 9 736 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 992 | 4 809 | 11 968 | -2 186 | 3 403 | 6 594 | 84 432 | -48 937 | -25 656 | 38 636 | 28 536 | -2 392 | -43 780 | 49 497 | 5 244 | -16 256 | -2 123 | 73 899 | -21 173 | 38 771 | 105 224 | -67 227 | 10 602 | 71 353 | |
| Przepływy inwestycyjne | -23 724 | -47 944 | -85 269 | -27 315 | -83 122 | -175 290 | -112 212 | -19 370 | 13 912 | 11 523 | -7 748 | -8 838 | -8 794 | -49 627 | -37 720 | -17 446 | -68 844 | -44 429 | -53 331 | 14 947 | 8 524 | -23 706 | -121 702 | -116 148 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -16 347 | -34 063 | -41 855 | -40 986 | -70 993 | -99 614 | -123 135 | -35 630 | -23 665 | -24 360 | -20 541 | -17 586 | -- -- | -29 314 | -28 281 | -19 082 | -42 986 | -57 088 | -120 230 | -51 249 | -24 722 | -45 719 | -133 132 | -129 933 | |
| Przepływy finansowe | 11 585 | 78 401 | 74 697 | 30 541 | 61 938 | 168 392 | 109 774 | -49 272 | -21 485 | -90 943 | -28 472 | -67 109 | -2 532 | -27 265 | -5 328 | -38 331 | 21 079 | -12 781 | -25 379 | -30 017 | -61 705 | -20 504 | 29 332 | -10 290 | |
| Emisja akcji | -- -- | 58 594 | 4 431 | -- -- | 2 170 | 143 770 | 900 | -- -- | 87 954 | -- -- | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 394 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 49 334 | -- -- | 30 000 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -19 334 | -30 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -852 | -10 162 | -20 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 171 | 35 983 | 71 997 | 100 120 | 123 826 | 134 161 | 187 919 | 34 931 | 43 100 | 111 296 | 53 729 | 58 215 | 194 117 | 35 564 | 31 425 | 137 159 | 99 988 | 44 928 | 141 676 | 46 672 | 45 283 | 110 630 | 194 910 | 176 335 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 038 | -14 667 | -32 962 | -35 860 | -55 233 | -148 091 | -56 734 | -51 251 | -109 083 | -133 391 | -61 789 | -108 105 | -184 916 | -45 175 | -25 798 | -162 891 | -56 324 | -32 302 | -145 060 | -50 694 | -69 687 | -84 013 | -112 921 | -132 817 | |
| Dywidenda | -- -- | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -735 | -263 | -- -- | -- -- | -532 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -2 472 | -1 116 | -963 | -2 407 | -2 792 | -2 973 | -6 986 | -3 331 | -3 141 | -4 025 | -2 192 | -3 221 | -3 875 | -5 710 | -13 994 | -15 793 | -12 700 | -17 880 | -18 143 | -24 705 | -28 796 | -30 240 | |
| Zapłacone odsetki | -1 983 | -- -- | -4 666 | -6 497 | -7 786 | -9 085 | -18 863 | -15 795 | -27 665 | -17 711 | -16 835 | -13 194 | -9 541 | -7 354 | -7 080 | -6 889 | -8 591 | -9 614 | -9 295 | -8 115 | -19 158 | -22 416 | -23 861 | -23 568 | |
| Przepływy pieniężne netto | 463 | 32 343 | -20 085 | 2 876 | 15 795 | -8 603 | -8 286 | 9 777 | 15 536 | -22 308 | -6 484 | 7 071 | 25 463 | -2 251 | 12 155 | 5 757 | -15 416 | 3 752 | -26 209 | 1 018 | 2 795 | 21 408 | 28 211 | -17 605 | |
| Free Cash Flow | -3 745 | -32 177 | -51 368 | -41 336 | -34 014 | -101 319 | -128 983 | 42 789 | -556 | 32 752 | 9 195 | 65 432 | 36 789 | 45 327 | 26 922 | 42 452 | -10 637 | 3 874 | -67 729 | -35 161 | 31 254 | 19 899 | -12 551 | -21 100 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 593 | 33 937 | 14 045 | 16 880 | 32 675 | 25 662 | 17 376 | 27 150 | 42 759 | 20 450 | 13 894 | 20 966 | 46 429 | 44 178 | 56 333 | 62 090 | 46 674 | 50 426 | 24 780 | 25 555 | 27 711 | 48 207 | 75 909 | 57 702 |
Dane dostarcza: Notoria.pl