Przepływy pieniężne Gobarto SA (GOB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2002 | 24 Wrz 2003 | 15 Cze 2004 | 14 Cze 2005 | 14 Cze 2005 | 26 Maj 2006 | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2009 | 04 Maj 2010 | 14 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 29 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 17 Kwi 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 624 | 4 184 | 12 602 | 2 619 | 8 024 | -10 083 | 24 886 | 4 941 | -1 008 | 18 754 | 7 297 | -22 640 | 24 112 | 50 155 | 14 175 | 43 002 | 28 917 | 29 554 | 15 608 | 60 536 | 52 565 | 21 348 | 11 621 | 30 799 | 16 682 | 37 412 | |
| Wynik finansowy | 320 | 2 514 | 4 868 | 10 323 | 12 940 | 14 533 | 30 247 | 11 503 | -48 712 | -249 946 | 9 660 | 15 654 | -18 377 | 11 590 | 6 699 | 2 166 | 7 023 | 15 230 | 8 320 | -5 046 | 23 457 | 11 973 | 17 824 | 22 382 | 10 833 | -16 302 | |
| Amortyzacja | 993 | 1 770 | 1 679 | 4 428 | 7 429 | 9 736 | 11 398 | 13 357 | 14 111 | 13 398 | 11 210 | 19 565 | 16 967 | 14 615 | 12 361 | 10 369 | 12 181 | 13 726 | 15 105 | 20 067 | 19 284 | 21 108 | 24 500 | 23 931 | 26 919 | 34 612 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 103 | 678 | -772 | 841 | -401 | -- -- | 180 | 58 | 9 826 | 257 | -8 570 | -2 511 | -722 | 1 173 | -1 987 | 3 465 | 2 905 | -2 405 | 2 050 | -399 | 266 | 1 418 | 993 | -1 462 | 364 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 018 | -1 358 | 2 273 | -2 393 | -7 663 | -19 704 | -6 265 | 14 307 | 7 965 | 7 669 | 5 291 | -4 945 | 4 663 | 2 548 | 3 508 | 140 | -4 099 | 5 128 | -2 956 | 1 385 | 4 323 | -12 276 | -10 791 | -258 | 2 320 | -2 930 | |
| Zmiana stanu należności | -19 712 | -5 913 | -1 627 | -10 661 | -10 175 | -17 871 | -19 666 | -26 642 | -45 436 | 65 913 | -18 212 | -35 805 | 15 568 | -11 956 | 37 623 | -4 746 | -96 | -8 671 | 4 462 | -15 526 | 28 649 | -15 779 | -59 784 | -5 314 | -18 543 | 15 055 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 061 | 6 631 | 2 992 | -5 130 | 15 512 | -7 227 | 7 851 | -9 260 | 30 137 | -29 739 | 798 | -9 066 | 3 013 | 39 424 | -51 363 | 41 275 | 11 936 | -2 110 | -7 681 | 34 812 | -18 462 | 30 615 | 61 071 | -2 202 | 3 792 | 24 466 | |
| Przepływy inwestycyjne | -26 436 | -8 542 | -23 724 | -33 718 | -95 160 | -22 623 | -50 399 | -174 006 | -46 221 | -31 072 | 7 775 | -1 879 | -2 667 | -171 | -366 | -36 094 | -19 131 | -24 885 | -60 768 | -49 932 | 13 751 | -6 441 | 30 823 | -5 730 | -13 818 | -18 266 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 565 | -3 152 | -16 347 | -29 522 | -19 085 | -15 553 | -21 529 | -14 309 | -21 326 | -5 367 | -2 459 | -11 153 | -8 827 | -7 751 | -7 107 | -43 939 | -7 820 | -2 565 | -12 582 | -23 283 | -19 521 | -26 589 | -6 996 | -13 897 | -16 504 | -28 286 | |
| Przepływy finansowe | 18 024 | 5 380 | 11 585 | 61 349 | 60 764 | 36 194 | 36 029 | 156 151 | 43 117 | 24 703 | 18 580 | -18 095 | -24 409 | -42 231 | -2 347 | -8 483 | -5 985 | -3 722 | 25 798 | -15 181 | -68 697 | -12 099 | -43 118 | -5 906 | -10 884 | -16 350 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 59 011 | 500 | -- -- | -- -- | 143 770 | 900 | 7 000 | 87 954 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 600 | 17 490 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 560 | -16 000 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 334 | -- -- | 30 000 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 334 | -30 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -853 | -10 162 | -20 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 267 | 11 940 | 15 171 | 18 062 | 48 685 | 95 817 | 84 471 | 83 917 | 76 947 | 51 696 | 3 980 | 52 324 | 33 565 | 48 963 | 138 878 | 25 260 | 18 000 | 117 841 | 84 000 | 18 908 | 83 275 | 22 200 | 8 373 | 35 592 | 4 998 | 15 675 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 243 | -6 560 | -2 038 | -14 250 | -24 471 | -27 547 | -42 133 | -113 769 | -22 548 | -11 201 | -41 781 | -44 773 | -43 958 | -81 014 | -134 507 | -27 695 | -17 561 | -115 087 | -51 160 | -20 540 | -134 481 | -17 764 | -29 468 | -11 461 | -5 440 | -2 914 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -572 | -- -- | -- -- | -- -- | -990 | -1 050 | -744 | -3 169 | -2 873 | -2 258 | -1 070 | -1 524 | -1 812 | -1 559 | -2 020 | -6 566 | -7 068 | -10 494 | -8 902 | -11 816 | -13 762 | -14 676 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 983 | -- -- | -2 653 | -5 234 | -6 178 | -6 498 | -11 192 | -7 481 | -16 533 | -12 065 | -11 143 | -7 922 | -5 666 | -4 593 | -4 612 | -4 917 | -5 022 | -5 523 | -8 889 | -4 867 | -11 437 | -12 450 | -14 170 | -14 435 | |
| Przepływy pieniężne netto | 212 | 1 022 | 463 | 30 250 | -26 372 | 3 488 | 10 516 | -12 914 | -4 112 | 12 385 | 33 652 | -42 614 | -2 964 | 7 753 | 11 462 | -1 575 | 3 801 | 947 | -19 362 | -4 577 | -2 381 | 2 808 | -674 | 19 163 | -8 020 | 2 796 | |
| Free Cash Flow | -17 941 | 1 032 | -3 745 | -26 903 | -11 061 | -25 636 | 3 357 | -9 368 | -22 334 | 13 387 | 4 838 | -33 793 | 15 285 | 42 404 | 7 068 | -937 | 21 097 | 26 989 | 3 026 | 37 253 | 33 044 | -5 241 | 4 625 | 16 902 | 178 | 9 126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 424 | 1 234 | 1 593 | 31 844 | 5 473 | 8 919 | 19 435 | 6 521 | 2 409 | 14 816 | 48 468 | 10 602 | 7 638 | 15 388 | 26 874 | 25 281 | 29 082 | 30 029 | 10 667 | 8 137 | 5 756 | 8 498 | 7 825 | 26 969 | 18 966 | 21 770 |
Dane dostarcza: Notoria.pl