Przepływy pieniężne FORTE (FTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 20 Kwi 2000 | 04 Maj 2001 | 28 Kwi 2003 | 28 Kwi 2003 | 29 Kwi 2005 | 04 Maj 2006 | 15 Maj 2007 | 15 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 05 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 12 Kwi 2022 | 28 Lut 2023 | 28 Cze 2023 | 30 Cze 2025 | 25 Cze 2026 | 25 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 16 744 | -6 050 | 18 751 | 13 085 | 27 257 | 13 611 | 11 542 | 21 590 | -11 139 | 8 637 | -2 347 | 45 880 | 56 782 | 4 105 | 16 935 | 66 410 | 72 651 | 28 302 | 73 448 | 164 546 | 66 667 | 28 799 | 73 816 | 47 585 | 25 500 | 11 729 | 23 491 | 53 613 | 61 686 | |
| Wynik finansowy | 14 308 | 3 337 | 110 | -1 265 | -9 152 | 7 460 | 8 755 | 17 422 | 14 686 | 12 746 | 5 950 | 2 577 | 42 170 | 31 578 | 21 758 | 31 848 | 56 538 | 74 612 | 77 936 | 91 372 | 54 780 | -8 315 | -3 134 | 33 324 | 90 383 | -104 837 | -53 401 | 17 967 | -7 395 | |
| Amortyzacja | 6 393 | 8 406 | 9 996 | 11 559 | 13 093 | 11 283 | 11 397 | 12 907 | 17 756 | 18 360 | 12 350 | 12 466 | 12 557 | 12 659 | 13 698 | 15 259 | 16 309 | 16 483 | 19 282 | 20 782 | 22 631 | 23 178 | 26 307 | 24 928 | 24 270 | 30 056 | 24 507 | 24 466 | 23 870 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -160 | -201 | -703 | -135 | 407 | 618 | 75 | -3 453 | 3 428 | 1 566 | -2 302 | 5 486 | -1 383 | -1 425 | -6 115 | 5 521 | -2 184 | -- -- | 302 | 170 | 485 | -341 | -225 | -64 | 130 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 646 | -6 981 | -11 745 | 17 360 | 20 274 | 561 | -3 041 | -4 704 | -27 109 | -3 151 | 7 592 | 7 710 | -586 | -30 361 | -3 795 | 10 749 | -13 968 | -35 926 | 10 134 | -4 368 | -2 685 | 5 523 | 1 900 | 11 406 | -43 009 | 17 987 | 20 642 | -9 281 | -12 606 | |
| Zmiana stanu należności | -5 933 | -9 085 | 6 872 | -16 685 | 19 210 | -10 158 | -7 225 | -1 425 | -13 851 | 3 854 | -5 864 | -5 987 | 16 694 | -22 774 | 2 408 | 7 171 | -9 459 | -45 050 | -39 692 | 10 780 | 9 355 | 13 010 | 24 541 | -45 954 | 6 763 | -2 201 | 23 379 | -27 204 | -11 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 261 | -5 042 | 7 701 | 6 538 | -10 843 | -1 615 | -9 682 | 8 405 | 12 319 | -4 013 | -12 909 | -6 695 | 1 063 | 26 536 | -12 427 | 599 | 10 841 | 7 203 | 17 709 | 73 417 | 4 280 | 4 531 | -1 815 | 13 505 | 2 714 | 107 522 | 4 272 | 43 910 | 54 415 | |
| Przepływy inwestycyjne | -23 842 | 951 | -17 655 | -14 166 | -7 058 | -10 237 | -21 840 | -66 476 | -22 132 | -6 917 | -2 538 | -30 439 | -5 219 | -14 378 | 20 680 | -25 329 | -12 434 | -37 917 | -43 977 | -171 311 | -47 708 | -72 883 | -36 621 | -8 032 | 32 066 | -52 660 | -27 580 | 29 601 | -21 760 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 107 | -11 833 | -15 035 | -16 034 | -1 757 | -7 017 | -25 550 | -31 977 | -36 306 | -12 595 | -15 359 | -10 235 | -5 296 | -18 587 | -34 853 | -30 179 | -16 578 | -43 777 | -37 547 | -40 077 | -21 032 | -39 102 | -11 722 | -16 563 | -21 212 | -33 946 | -30 416 | -7 776 | -23 143 | |
| Przepływy finansowe | -5 387 | 13 541 | -8 682 | -1 846 | -17 712 | -5 600 | 9 924 | 44 178 | 30 258 | -5 210 | 11 149 | -13 982 | -29 057 | -16 971 | -18 511 | -38 317 | -17 499 | -11 609 | -31 701 | 13 475 | -38 443 | 45 778 | -27 127 | -76 984 | -50 936 | 47 745 | -1 887 | -21 042 | -93 214 | |
| Emisja akcji | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 642 | -- -- | 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 36 846 | 140 883 | 131 040 | 86 449 | 214 312 | 34 852 | 37 590 | 6 120 | 81 196 | 34 142 | 28 553 | 29 315 | 7 608 | 14 900 | 11 987 | 22 041 | 25 806 | 42 202 | 33 603 | 100 030 | 10 917 | 62 824 | -- -- | -- -- | 50 524 | 114 861 | 14 941 | 31 912 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -35 170 | -120 891 | -134 820 | -89 881 | -233 176 | -38 874 | -26 320 | -6 172 | -43 987 | -31 887 | -4 786 | -34 198 | -28 842 | -4 399 | -8 034 | -38 294 | -18 365 | -16 228 | -16 639 | -60 492 | -42 301 | -12 221 | -18 942 | -84 630 | -- -- | -5 000 | -- -- | -27 001 | -82 345 | |
| Dywidenda | -2 077 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 737 | -4 750 | -5 938 | -- -- | -2 375 | -23 751 | -17 813 | -17 813 | -22 564 | -35 627 | -47 502 | -23 901 | -4 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -95 723 | -47 862 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 936 | -2 045 | -2 368 | -2 352 | -2 620 | -2 768 | -1 273 | -1 021 | -1 718 | -312 | -1 166 | -674 | -2 938 | -2 201 | -2 283 | -2 353 | -2 029 | -2 028 | -2 732 | |
| Zapłacone odsetki | -2 084 | -2 856 | -2 196 | -2 631 | -2 229 | -1 578 | -1 346 | -1 412 | -2 177 | -3 082 | -4 879 | -7 413 | -3 080 | -1 369 | -2 031 | -1 483 | -1 103 | -935 | -1 163 | -1 850 | -2 484 | -4 151 | -5 247 | -2 598 | -3 454 | -11 901 | -14 799 | -14 150 | -8 137 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 911 | 8 548 | -7 521 | -2 582 | 2 487 | -2 226 | -374 | -708 | -3 013 | -3 490 | 6 264 | 1 459 | 22 506 | -27 244 | 19 104 | 2 764 | 42 718 | -21 224 | -2 230 | 6 710 | -19 484 | 1 694 | 10 068 | -37 431 | 6 630 | 6 814 | -5 976 | 62 172 | -53 288 | |
| Free Cash Flow | -3 363 | -17 883 | 3 716 | -2 949 | 25 500 | 6 594 | -14 008 | -10 387 | -47 445 | -3 958 | -17 706 | 35 645 | 51 486 | -14 482 | -17 918 | 36 231 | 56 073 | -15 475 | 35 901 | 124 469 | 45 635 | -10 303 | 62 094 | 31 022 | 4 288 | -22 217 | -6 925 | 45 837 | 38 543 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 775 | 13 323 | 5 802 | 3 220 | 5 707 | 3 481 | 3 107 | 2 399 | 4 822 | 1 332 | 7 596 | 9 291 | 31 485 | 4 796 | 23 860 | 26 574 | 69 277 | 48 099 | 45 846 | 52 593 | 32 684 | 34 878 | 44 641 | 7 605 | 14 012 | 20 846 | 19 069 | 81 099 | 28 127 |
Dane dostarcza: Notoria.pl