C / Z
11,48
Pt. 07.08.2026, 17:00
C / WK
2,86
Pt. 07.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
65,00%
Pt. 02.09.2016
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,38
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
8,27
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
9,44
Pt. 07.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
7,18
Pt. 07.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,23 zł | 0,27 zł | 0,16 zł | 0,13 zł | 0,26 zł | 0,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | |
| Kapitalizacja | 36,28 mln zł | 42,90 mln zł | 24,80 mln zł | 20,35 mln zł | 41,17 mln zł | 47,16 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk | 103,82 | 42,39 | 76,52 | 4,57 | 5,17 | 5,59 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | 0,20 zł | 0,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,98 | 2,27 | 1,31 | 0,86 | 1,31 | 1,18 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,31 zł | 0,40 zł | 0,46 zł | 0,51 zł | 0,50 zł | 0,53 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,75 | 0,68 | 0,34 | 0,25 | 0,52 | 0,57 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,05 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 42,35 | 19,13 | 10,81 | 2,75 | 3,87 | 3,92 | |
| Cash flow na akcję | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 13,87 | 14,95 | 11,84 | 3,27 | 4,23 | 4,48 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 7,24% | 4,04% | 21,25% | 28,91% | 23,87% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 3,52% | 1,98% | 12,26% | 20,72% | 19,14% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 16,68% | 20,33% | 19,34% | 22,63% | 30,23% | 35,78% | |
| Marża zysku operacyjnego | 1,76% | 3,58% | 3,14% | 9,20% | 13,54% | 14,48% | |
| Marża EBITDA | 6,43% | 6,54% | 5,57% | 11,38% | 15,79% | 17,00% | |
| Marża zysku brutto | 0,83% | 3,01% | 1,64% | 7,49% | 12,81% | 13,78% | |
| Marża zysku netto | 0,72% | 2,21% | 1,12% | 6,07% | 10,99% | 11,17% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,42% | 5,20% | 5,79% | 18,42% | 24,63% | 22,40% | |
| ROIC | 3,44% | 8,19% | 8,03% | 24,19% | 32,85% | 32,26% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 13,86% | 36,86% | 27,50% | 50,33% | 71,92% | 83,29% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 100,94% | 42,13% | 172,40% | 94,00% | 55,24% | 50,39% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 53,75% | 48,33% | 36,43% | 20,83% | 19,06% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,94 | 1,23 | 1,01 | 0,62 | 0,29 | 0,26 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,10 | 2,91 | 9,24 | 4,80 | 5,85 | 9,32 | |
| Zadłużenie netto | 15,29 mln zł | 21,86 mln zł | 18,50 mln zł | 13,71 mln zł | 5,31 mln zł | 1,77 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 4,90 | 5,33 | 4,55 | 1,49 | 0,43 | 0,12 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,75 | 4,92 | 5,21 | 1,84 | 0,95 | 0,68 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 6,64 mln zł | 7,45 mln zł | 8,10 mln zł | 5,07 mln zł | -1,81 mln zł | -6,19 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,13 | 1,82 | 1,99 | 0,55 | -0,15 | -0,44 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,84 | 1,10 | 0,90 | 0,54 | 0,16 | 0,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 8,97 | 13,53 | 5,70 | 9,18 | 34,11 | 48,87 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,85 | 0,85 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,81 | 0,90 | 0,78 | 0,63 | 0,38 | 0,34 | |
| Kapitał pracujący | 6,96 mln zł | 5,64 mln zł | 6,37 mln zł | 11,02 mln zł | 17,42 mln zł | 22,18 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0,95 | 0,67 | 0,63 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||
| I stopień pokrycia majątku | 381,47% | 466,93% | 391,93% | 349,83% | 305,91% | 269,26% | |
| II stopień pokrycia majątku | 127,70% | 114,07% | 134,74% | 150,90% | 178,10% | 185,45% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,49 | 1,28 | 1,35 | 1,90 | 3,64 | 3,74 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,78 | 0,66 | 0,63 | 1,00 | 2,25 | 2,28 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,56 | 1,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,94 | 2,06 | 2,05 | 1,73 | 1,40 | 1,25 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 64,62% | 59,48% | 59,16% | 86,03% | 153,50% | 122,47% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,27 | 0,40 | 0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||
| Cykl operacyjny | 70,75 | 125,63 | 116,99 | 104,54 | 96,48 | 91,35 | |
| Cykl konwersji gotówki | 44,20 | 74,27 | 68,35 | 63,92 | 63,28 | 65,81 | |
| Rotacja aktywów | 133,67 | 228,75 | 207,09 | 180,77 | 194,21 | 212,97 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 79,69 | 136,17 | 125,30 | 108,00 | 110,05 | 119,25 | |
| Rotacja należności | 31,20 | 53,65 | 48,38 | 41,92 | 41,84 | 37,36 | |
| Rotacja zapasów | 39,55 | 71,97 | 68,61 | 62,62 | 54,64 | 53,99 | |
| Rotacja zobowiązań | 26,55 | 51,36 | 48,64 | 40,62 | 33,20 | 25,54 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,60 | 1,76 | 2,02 | 1,88 | 1,71 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl