C / Z
11,48
Pt. 07.08.2026, 17:00
C / WK
2,86
Pt. 07.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
65,00%
Pt. 02.09.2016
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,38
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
8,27
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
9,44
Pt. 07.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
7,18
Pt. 07.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,15 zł | 0,14 zł | 0,15 zł | 0,00 zł | 0,11 zł | 0,10 zł | 0,23 zł | 0,27 zł | 0,16 zł | 0,13 zł | 0,26 zł | 0,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | 157 730 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 23,66 mln zł | 22,08 mln zł | 23,66 mln zł | -- -- | 17,35 mln zł | 15,77 mln zł | 36,28 mln zł | 42,90 mln zł | 24,80 mln zł | 20,35 mln zł | 41,17 mln zł | 47,16 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,02 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 12,44 | 42,53 | 0,00 | -3 780,46 | 145,48 | 103,82 | 66,28 | 75,06 | 4,71 | 5,50 | 5,91 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,11 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,12 zł | 0,15 zł | 0,20 zł | 0,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,12 | 1,30 | 0,00 | 0,97 | 0,88 | 1,98 | 2,32 | 1,32 | 0,87 | 1,34 | 1,22 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,20 zł | 0,19 zł | 0,22 zł | 0,23 zł | 0,22 zł | 0,26 zł | 0,32 zł | 0,29 zł | 0,31 zł | 0,38 zł | 0,45 zł | 0,49 zł | 0,48 zł | 0,50 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,61 | 0,68 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,75 | 0,71 | 0,35 | 0,26 | 0,55 | 0,60 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,02 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 11,86 | 42,08 | 0,00 | 142,66 | 75,98 | 41,74 | 32,09 | 18,87 | 3,22 | 4,62 | 4,73 | |
| Cash flow na akcję | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 6,05 | 10,44 | 0,00 | 10,32 | 9,10 | 13,87 | 16,55 | 16,07 | 3,67 | 4,72 | 4,97 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 3,25% | 9,46% | 9,46% | 2,94% | 3,54% | -0,02% | 0,60% | 1,93% | 3,52% | 1,77% | 20,51% | 27,65% | 22,92% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,32% | 6,11% | 5,69% | 1,76% | 2,06% | -0,01% | 0,29% | 0,96% | 1,68% | 0,83% | 11,69% | 20,18% | 18,49% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 28,19% | 22,51% | 22,03% | 20,69% | 16,32% | 16,57% | 13,80% | 12,99% | 16,68% | 17,49% | 16,76% | 20,55% | 28,78% | 33,30% | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,21% | 2,58% | 5,92% | 5,18% | 1,61% | 1,83% | 0,24% | 0,45% | 1,79% | 2,23% | 1,87% | 8,11% | 11,83% | 12,72% | |
| Marża EBITDA | 13,89% | 7,29% | 10,48% | 10,39% | 6,50% | 6,41% | 3,55% | 3,95% | 6,46% | 5,47% | 3,59% | 9,68% | 13,47% | 14,65% | |
| Marża zysku brutto | 9,54% | 1,75% | 5,34% | 5,16% | 1,50% | 1,63% | -0,11% | 0,02% | 0,83% | 1,66% | 0,87% | 6,89% | 11,65% | 12,56% | |
| Marża zysku netto | 8,67% | 1,99% | 4,99% | 4,93% | 1,59% | 1,56% | -0,01% | 0,23% | 0,72% | 1,08% | 0,47% | 5,55% | 9,95% | 10,20% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 13,00% | 2,93% | 6,85% | 5,69% | 1,84% | 2,38% | 0,33% | 0,56% | 2,45% | 3,22% | 3,48% | 17,48% | 23,37% | 20,64% | |
| ROIC | 17,05% | 4,08% | 8,29% | 7,36% | 2,39% | 3,26% | 0,46% | 0,79% | 3,49% | 4,92% | 4,79% | 23,40% | 30,94% | 34,03% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 325,09% | 24,62% | 480,99% | 95,71% | 15,26% | 23,25% | 0,77% | 3,54% | 13,86% | 35,25% | 26,71% | 53,39% | 81,60% | 105,10% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 85,17% | 94,56% | 298,84% | 92,83% | 104,60% | 97,55% | 99,88% | 99,20% | 100,94% | 100,56% | 99,80% | 81,74% | 61,95% | 58,62% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 30,37% | 39,84% | 39,94% | 40,61% | 43,20% | 51,86% | 51,71% | 48,44% | 55,39% | 50,27% | 35,41% | 19,09% | 19,57% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,36 | 0,44 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,76 | 1,08 | 1,07 | 0,94 | 1,24 | 1,01 | 0,55 | 0,24 | 0,24 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,28 | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,50 | 2,29 | 5,94 | 6,55 | 9,82 | 5,31 | 7,84 | 6,71 | 3,10 | 2,70 | 8,73 | 11,76 | 11,63 | 9,10 | |
| Zadłużenie netto | 6,17 mln zł | 7,42 mln zł | 11,80 mln zł | 12,96 mln zł | 12,35 mln zł | 13,45 mln zł | 19,09 mln zł | 19,07 mln zł | 15,29 mln zł | 22,89 mln zł | 18,88 mln zł | 12,16 mln zł | 4,89 mln zł | -1,99 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,40 | 3,39 | 3,28 | 3,47 | 5,43 | 5,13 | 10,56 | 10,40 | 4,88 | 6,97 | 7,47 | 1,61 | 0,48 | -0,17 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,75 | 3,34 | 2,76 | 3,33 | 5,61 | 4,95 | 9,07 | 10,48 | 5,80 | 6,12 | 8,31 | 2,11 | 0,99 | 0,73 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,68 mln zł | 0,54 mln zł | 6,68 mln zł | 5,66 mln zł | 5,37 mln zł | 5,13 mln zł | 8,47 mln zł | 8,41 mln zł | 6,64 mln zł | 8,67 mln zł | 8,62 mln zł | 3,64 mln zł | -2,04 mln zł | -9,54 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,16 | 0,25 | 1,85 | 1,51 | 2,36 | 1,96 | 4,69 | 4,59 | 2,12 | 2,64 | 3,41 | 0,48 | -0,20 | -0,83 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,34 | 0,40 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 1,07 | 1,06 | 0,84 | 1,24 | 1,00 | 0,52 | 0,16 | -0,05 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 22,43 | 9,95 | 13,34 | 17,46 | 14,38 | 13,87 | 7,65 | 6,76 | 9,01 | 10,83 | 3,57 | 8,70 | 48,25 | 66,29 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,94 | 0,86 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,67 | 0,84 | 0,84 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,64 | 0,83 | 0,87 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,85 | 0,81 | 0,96 | 0,86 | 0,63 | 0,36 | 0,36 | |
| Kapitał pracujący | 8,67 mln zł | 6,08 mln zł | 3,44 mln zł | 6,10 mln zł | 4,52 mln zł | 5,51 mln zł | 5,11 mln zł | 5,08 mln zł | 6,96 mln zł | 4,15 mln zł | 4,25 mln zł | 8,32 mln zł | 13,74 mln zł | 18,33 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 0,93 | 0,62 | 0,63 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 328,90% | 261,27% | 305,81% | 356,56% | 338,15% | 344,70% | 382,70% | 354,07% | 381,47% | 483,52% | 395,84% | 361,00% | 310,16% | 295,62% | |
| II stopień pokrycia majątku | 124,86% | 109,81% | 111,20% | 131,42% | 124,74% | 127,05% | 127,81% | 124,40% | 127,70% | 105,51% | 120,20% | 147,03% | 169,91% | 174,21% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,62 | 2,69 | 1,34 | 1,52 | 1,39 | 1,47 | 1,28 | 1,29 | 1,49 | 1,21 | 1,24 | 1,70 | 3,21 | 3,40 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,23 | 1,67 | 0,66 | 0,81 | 0,74 | 0,76 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 0,60 | 0,53 | 0,81 | 1,79 | 1,90 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,38 | 0,77 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,36 | 1,40 | 1,55 | 1,66 | 1,67 | 1,72 | 1,92 | 2,07 | 2,00 | 2,09 | 2,13 | 1,75 | 1,37 | 1,24 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 368,55% | 144,59% | 63,27% | 77,56% | 72,91% | 68,30% | 52,95% | 55,78% | 64,62% | 56,44% | 52,25% | 74,80% | 134,40% | 112,45% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,35 | 0,23 | 0,12 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,23 | 0,36 | 0,38 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 50,81 | 99,14 | 110,61 | 151,38 | 165,87 | 140,11 | 129,94 | 157,54 | 147,27 | 127,77 | 114,85 | 98,97 | 89,79 | 86,81 | |
| Cykl konwersji gotówki | 50,81 | 99,14 | 87,98 | 95,62 | 101,06 | 83,11 | 72,30 | 84,18 | 84,24 | 75,63 | 65,29 | 57,49 | 55,76 | 60,29 | |
| Rotacja aktywów | 143,65 | 312,02 | 298,06 | 316,75 | 331,33 | 276,24 | 245,31 | 291,97 | 273,66 | 233,96 | 205,61 | 173,19 | 180,54 | 201,32 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 59,06 | 121,00 | 123,74 | 159,34 | 176,86 | 148,78 | 144,98 | 180,31 | 165,34 | 137,09 | 119,56 | 99,37 | 97,81 | 107,08 | |
| Rotacja należności | 27,09 | 52,19 | 50,08 | 68,62 | 80,86 | 66,73 | 56,40 | 68,79 | 66,07 | 55,87 | 46,84 | 37,11 | 35,94 | 32,55 | |
| Rotacja zapasów | 23,72 | 46,95 | 60,53 | 82,76 | 85,01 | 73,38 | 73,55 | 88,75 | 81,20 | 71,90 | 68,01 | 61,86 | 53,86 | 54,26 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | 22,63 | 55,76 | 64,81 | 57,00 | 57,64 | 73,36 | 63,03 | 52,15 | 49,56 | 41,48 | 34,03 | 26,52 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,17 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,32 | 1,49 | 1,25 | 1,34 | 1,56 | 1,78 | 2,11 | 2,03 | 1,81 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl