C / Z
34,95
Pt. 14.08.2026, 16:38
C / WK
1,74
Pt. 14.08.2026, 16:38
Stopa dywidendy
9,01%
Pn. 03.06.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,23
Pt. 14.08.2026, 16:38
Cena / Zysk operacyjny
21,37
Pt. 14.08.2026, 16:38
Cena / Cash flow
7,60
Pt. 14.08.2026, 16:38
EV / EBITDA
5,50
Pt. 14.08.2026, 16:38
Wskaźniki finansowe Eurotel SA (ETL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,10 zł | 23,40 zł | 9,06 zł | 14,40 zł | 16,00 zł | 13,69 zł | 17,30 zł | 16,00 zł | 14,49 zł | 14,97 zł | 18,99 zł | 23,57 zł | 19,35 zł | 22,00 zł | 28,00 zł | 36,80 zł | 65,00 zł | 40,40 zł | 32,50 zł | 29,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 000 | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 40,25 mln zł | 91,41 mln zł | 35,39 mln zł | 56,25 mln zł | 59,97 mln zł | 51,31 mln zł | 64,84 mln zł | 59,97 mln zł | 54,31 mln zł | 56,11 mln zł | 71,18 mln zł | 88,35 mln zł | 72,53 mln zł | 82,46 mln zł | 104,95 mln zł | 137,94 mln zł | 243,64 mln zł | 151,43 mln zł | 121,82 mln zł | 109,82 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,75 zł | 1,39 zł | 1,49 zł | 1,51 zł | 1,61 zł | 1,64 zł | 1,62 zł | 1,12 zł | 1,24 zł | 1,74 zł | 2,45 zł | 2,96 zł | 2,23 zł | 4,22 zł | 4,29 zł | 5,35 zł | 10,95 zł | 5,02 zł | 3,76 zł | 1,05 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 21,47 | 16,80 | 6,08 | 9,51 | 9,95 | 8,34 | 10,67 | 14,25 | 11,73 | 8,60 | 7,74 | 7,97 | 8,68 | 5,22 | 6,53 | 6,88 | 5,93 | 8,06 | 8,63 | 28,04 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 9,17 zł | 7,19 zł | 8,30 zł | 8,42 zł | 9,18 zł | 9,42 zł | 9,54 zł | 9,07 zł | 9,30 zł | 10,04 zł | 11,10 zł | 12,15 zł | 12,18 zł | 14,20 zł | 18,49 zł | 17,64 zł | 23,59 zł | 17,66 zł | 17,42 zł | 14,53 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 1,75 | 3,26 | 1,09 | 1,71 | 1,74 | 1,45 | 1,81 | 1,76 | 1,56 | 1,49 | 1,71 | 1,94 | 1,59 | 1,55 | 1,51 | 2,09 | 2,76 | 2,29 | 1,87 | 2,02 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 14,97 zł | 20,24 zł | 20,87 zł | 26,26 zł | 25,87 zł | 23,99 zł | 22,18 zł | 19,23 zł | 25,37 zł | 55,28 zł | 64,18 zł | 71,69 zł | 88,22 zł | 103,21 zł | 97,06 zł | 108,32 zł | 145,72 zł | 98,96 zł | 110,39 zł | 125,59 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,08 | 1,16 | 0,43 | 0,55 | 0,62 | 0,57 | 0,78 | 0,83 | 0,57 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,22 | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 0,41 | 0,29 | 0,23 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,93 zł | 1,62 zł | 1,75 zł | 1,86 zł | 1,97 zł | 2,00 zł | 1,95 zł | 0,57 zł | 0,63 zł | 1,15 zł | 2,25 zł | 3,12 zł | 2,94 zł | 4,85 zł | 5,37 zł | 6,16 zł | 9,50 zł | 5,57 zł | 4,78 zł | 1,53 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 17,32 | 14,46 | 5,19 | 7,74 | 8,13 | 6,85 | 8,86 | 27,84 | 23,10 | 12,99 | 8,43 | 7,56 | 6,58 | 4,54 | 5,21 | 5,97 | 6,84 | 7,25 | 6,81 | 19,17 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,79 zł | 1,46 zł | 1,58 zł | 1,61 zł | 1,70 zł | 1,81 zł | 1,74 zł | 1,25 zł | 1,52 zł | 2,07 zł | 2,81 zł | 3,31 zł | 2,66 zł | 6,11 zł | 6,19 zł | 7,24 zł | 12,94 zł | 7,07 zł | 5,71 zł | 3,28 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 20,42 | 16,05 | 5,72 | 8,93 | 9,39 | 7,58 | 9,96 | 12,81 | 9,52 | 7,22 | 6,76 | 7,11 | 7,28 | 3,60 | 4,53 | 5,08 | 5,02 | 5,71 | 5,70 | 8,93 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 56,14% | 42,90% | 14,07% | 21,33% | 19,25% | 18,12% | 17,91% | 17,66% | 17,10% | 12,07% | 13,45% | 18,00% | 23,21% | 25,45% | 18,32% | 31,97% | 26,23% | 29,63% | 53,14% | 24,32% | 21,46% | 6,54% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 17,16% | 14,18% | 7,14% | 14,26% | 14,95% | 13,26% | 13,14% | 12,50% | 11,83% | 8,59% | 8,96% | 11,23% | 13,89% | 13,66% | 8,99% | 13,95% | 12,53% | 15,79% | 28,07% | 12,31% | 9,21% | 2,44% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 25,20% | 23,30% | 33,33% | 34,20% | 46,97% | 23,52% | 25,06% | 26,84% | 30,41% | 31,26% | 26,59% | 25,33% | 13,08% | 13,62% | 13,99% | 12,35% | 12,85% | 13,67% | 13,82% | 13,39% | 16,79% | 17,44% | 18,19% | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,21% | 4,06% | 4,87% | 6,21% | 8,00% | 8,36% | 7,09% | 7,60% | 8,33% | 8,80% | 2,99% | 2,47% | 2,08% | 3,51% | 4,35% | 3,33% | 4,70% | 5,54% | 5,69% | 6,52% | 5,63% | 4,33% | 1,22% | |
| Marża EBITDA | 4,52% | 4,43% | 5,18% | 6,47% | 8,32% | 8,81% | 7,46% | 7,98% | 9,01% | 9,32% | 3,64% | 3,60% | 2,69% | 4,07% | 4,85% | 3,82% | 6,53% | 7,49% | 7,43% | 7,88% | 7,71% | 6,09% | 3,00% | |
| Marża zysku brutto | 4,01% | 4,00% | 4,97% | 6,24% | 8,53% | 9,04% | 7,25% | 7,71% | 8,62% | 9,19% | 6,47% | 5,43% | 3,53% | 4,59% | 4,97% | 3,30% | 5,11% | 5,42% | 6,01% | 9,13% | 6,20% | 4,27% | 1,12% | |
| Marża zysku netto | 2,69% | 3,06% | 3,77% | 5,01% | 6,88% | 7,14% | 5,77% | 6,22% | 6,84% | 7,31% | 5,84% | 4,87% | 3,15% | 3,82% | 4,13% | 2,53% | 4,09% | 4,42% | 4,94% | 7,52% | 5,07% | 3,41% | 0,83% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 24,19% | 21,30% | 14,87% | 5,75% | 17,61% | 16,23% | 15,40% | 16,56% | 13,89% | 14,98% | 4,38% | 4,34% | 6,97% | 12,00% | 12,71% | 11,75% | 13,70% | 16,29% | 17,71% | 21,97% | 14,58% | 10,98% | 3,63% | |
| ROIC | 185,85% | 97,71% | 75,80% | 89,32% | 38,62% | 27,67% | 24,89% | 22,80% | 27,06% | 23,31% | 5,84% | 8,96% | 16,75% | 37,62% | 43,50% | 30,13% | 61,16% | 45,97% | 60,36% | 99,06% | 60,14% | 90,81% | 19,91% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 352,76% | 72,45% | 152,84% | 21,05% | 180,73% | 97,96% | 63,47% | 506,90% | 55,73% | 221,79% | 208,78% | 48,29% | 68,44% | 87,26% | 151,06% | 541,06% | 35,39% | 3 668,04% | 56,52% | 121,49% | 56,01% | 33,93% | 92,32% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 87,10% | 20,00% | 32,27% | 27,58% | 519,83% | 188,81% | 222,07% | -- -- | 6,44% | -28,70% | -431,10% | -- -- | -- -- | -- -- | 331,06% | -59,85% | -- -- | -13,66% | 53,97% | -- -- | -46,30% | 26,48% | -9,25% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 63,09% | 69,37% | 43,23% | 21,79% | 22,84% | 30,35% | 22,71% | 34,53% | 26,73% | 30,88% | 35,66% | 39,27% | 40,93% | 50,46% | 51,32% | 59,90% | 43,96% | 49,31% | 45,46% | 53,81% | 59,93% | 65,49% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,30 | 1,71 | 2,26 | 0,76 | 0,28 | 0,30 | 0,44 | 0,29 | 0,53 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,69 | 1,02 | 1,05 | 1,49 | 0,78 | 0,97 | 0,83 | 1,16 | 1,50 | 1,90 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,27 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,28 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,62 | 2,02 | 1,68 | 2,00 | 23,39 | 27,29 | 34,62 | 7,95 | 12,97 | 11,89 | 32,07 | 10,21 | 6,20 | 3,13 | 2,47 | 2,20 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,77 | 1,11 | 1,00 | |
| Zadłużenie netto | 4,40 mln zł | 3,65 mln zł | 7,09 mln zł | -2,87 mln zł | -3,88 mln zł | 1,79 mln zł | 10,66 mln zł | 8,04 mln zł | 10,99 mln zł | 8,66 mln zł | 14,60 mln zł | 10,71 mln zł | 12,49 mln zł | 9,69 mln zł | 27,64 mln zł | 39,04 mln zł | 39,59 mln zł | 22,67 mln zł | 30,08 mln zł | 14,58 mln zł | 39,55 mln zł | 46,06 mln zł | 71,54 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,56 | 2,06 | 3,69 | -1,18 | -0,59 | 0,25 | 1,39 | 1,04 | 1,36 | 1,12 | 5,56 | 3,12 | 2,24 | 0,99 | 2,12 | 3,09 | 1,57 | 0,83 | 1,00 | 0,34 | 1,38 | 1,83 | 5,07 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,48 | 2,80 | 3,44 | 5,35 | 1,92 | 1,21 | 1,56 | 1,58 | 1,77 | 2,04 | 5,37 | 5,03 | 3,92 | 2,72 | 2,89 | 3,74 | 2,52 | 2,46 | 1,97 | 1,60 | 2,64 | 3,47 | 7,12 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,77 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -4,38 mln zł | 2,92 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -18,68 mln zł | -- -- | -23,50 mln zł | -25,48 mln zł | -27,84 mln zł | -52,48 mln zł | -31,45 mln zł | -45,59 mln zł | -25,71 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -0,57 | 1,11 | -- -- | -- -- | -- -- | -1,43 | -- -- | -0,93 | -0,93 | -0,92 | -1,22 | -1,10 | -1,81 | -1,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,85 | 1,30 | 1,90 | -0,13 | -0,14 | 0,06 | 0,32 | 0,23 | 0,31 | 0,24 | 0,43 | 0,31 | 0,33 | 0,23 | 0,61 | 0,85 | 0,74 | 0,33 | 0,45 | 0,16 | 0,60 | 0,71 | 1,31 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 17,90 | 40,14 | 34,96 | 75,62 | 598,00 | 299,21 | 125,49 | 124,77 | 218,97 | 135,91 | 23,67 | 22,70 | 85,65 | 171,61 | 228,44 | 31,64 | 34,58 | 46,51 | 50,12 | 74,10 | 38,79 | 26,82 | 12,37 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,29 | 0,42 | 0,34 | 0,58 | 0,78 | 0,77 | 0,70 | 0,78 | 0,66 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,70 | 0,63 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,85 | 0,70 | 0,73 | 0,54 | 0,31 | 0,41 | 0,68 | 0,52 | 0,62 | 0,52 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,69 | 0,74 | 0,76 | 0,98 | 0,71 | 0,77 | 0,64 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | |
| Kapitał pracujący | 1,28 mln zł | 2,43 mln zł | 3,47 mln zł | 15,46 mln zł | 17,51 mln zł | 13,75 mln zł | 6,78 mln zł | 9,70 mln zł | 11,62 mln zł | 12,26 mln zł | 5,34 mln zł | 6,29 mln zł | 8,80 mln zł | 14,19 mln zł | 18,02 mln zł | 17,86 mln zł | 21,10 mln zł | 38,72 mln zł | 35,23 mln zł | 58,32 mln zł | 28,84 mln zł | 22,78 mln zł | 25,14 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,97 | 2,65 | 4,49 | 1,58 | 0,82 | 0,76 | 0,89 | 0,71 | 0,92 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,22 | 1,08 | 1,06 | 1,11 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 995,94% | 1 029,40% | 2 070,53% | 6 402,69% | 1 632,11% | 2 959,90% | 2 272,94% | 2 371,76% | 3 584,32% | 3 838,13% | 1 079,58% | 1 096,54% | 1 112,91% | 1 478,33% | 1 749,56% | 1 497,70% | 2 458,44% | 2 886,81% | 3 223,53% | 5 347,16% | 1 362,19% | 1 059,66% | 1 029,85% | |
| II stopień pokrycia majątku | 231,18% | 379,43% | 615,37% | 294,61% | 263,60% | 184,46% | 131,41% | 137,93% | 148,31% | 151,46% | 118,07% | 119,97% | 126,56% | 143,81% | 153,59% | 148,96% | 102,91% | 145,63% | 139,64% | 191,28% | 129,94% | 115,76% | 122,13% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,28 | 1,55 | 1,43 | 1,90 | 3,27 | 2,44 | 1,47 | 1,98 | 1,63 | 1,95 | 1,36 | 1,33 | 1,38 | 1,52 | 1,41 | 1,39 | 1,35 | 2,04 | 1,74 | 2,01 | 1,45 | 1,27 | 1,29 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,19 | 1,35 | 1,28 | 1,84 | 3,08 | 2,22 | 1,31 | 1,77 | 1,43 | 1,70 | 0,98 | 1,06 | 0,98 | 1,22 | 1,04 | 0,96 | 1,10 | 1,54 | 1,35 | 1,55 | 1,05 | 0,96 | 1,05 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,15 | 0,26 | 0,17 | 1,19 | 1,51 | 0,82 | 0,22 | 0,20 | 0,40 | 0,28 | 0,02 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,42 | 0,16 | 0,66 | 0,85 | 0,72 | 1,03 | 0,59 | 0,62 | 0,36 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,30 | 3,27 | 3,03 | 1,97 | 1,50 | 1,29 | 1,37 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,67 | 1,86 | 2,04 | 2,29 | 2,09 | 1,88 | 1,89 | 1,98 | 2,33 | 2,68 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 104,41% | 109,17% | 111,58% | 65,74% | 156,70% | 140,69% | 104,90% | 149,97% | 98,94% | 134,14% | 84,60% | 53,65% | 42,04% | 47,14% | 57,32% | 73,15% | 40,89% | 65,15% | 51,76% | 47,70% | 35,94% | 30,50% | 63,85% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,19 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,49 | 0,33 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,31 | 0,27 | 0,36 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 25,25 | 50,46 | 78,65 | 110,02 | 59,94 | 65,70 | 58,81 | 64,84 | 79,84 | 94,51 | 96,51 | 62,73 | 30,03 | 30,75 | 42,87 | 52,46 | 43,97 | 40,33 | 37,26 | 32,87 | 50,69 | 44,06 | 50,05 | |
| Cykl konwersji gotówki | 5,77 | 14,19 | 20,79 | -11,02 | 6,63 | 39,75 | 32,23 | 31,87 | 25,42 | 26,90 | 39,31 | 14,85 | -0,32 | -3,40 | -0,56 | 9,16 | 2,11 | 2,43 | 9,63 | 4,71 | 2,17 | -7,88 | -2,90 | |
| Rotacja aktywów | 31,78 | 65,32 | 97,05 | 256,36 | 176,10 | 174,86 | 158,69 | 172,63 | 199,83 | 226,22 | 248,10 | 198,33 | 102,32 | 100,72 | 110,27 | 102,52 | 106,87 | 128,97 | 114,20 | 97,75 | 150,26 | 135,44 | 124,39 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 28,58 | 58,86 | 90,45 | 215,43 | 133,55 | 108,95 | 78,86 | 76,44 | 100,88 | 121,81 | 115,42 | 87,34 | 50,53 | 56,09 | 70,49 | 69,23 | 68,00 | 79,01 | 71,53 | 66,48 | 102,45 | 87,97 | 85,22 | |
| Rotacja należności | 23,23 | 44,31 | 67,75 | 98,67 | 53,79 | 57,08 | 50,24 | 55,70 | 66,86 | 77,90 | 73,65 | 41,49 | 17,12 | 17,07 | 25,70 | 32,00 | 26,92 | 22,46 | 19,63 | 16,84 | 23,52 | 20,09 | 31,17 | |
| Rotacja zapasów | 2,02 | 6,15 | 10,90 | 11,35 | 6,15 | 8,62 | 8,58 | 9,14 | 12,98 | 16,61 | 22,85 | 21,24 | 12,91 | 13,68 | 17,17 | 20,46 | 17,05 | 17,87 | 17,64 | 16,03 | 27,17 | 23,97 | 18,88 | |
| Rotacja zobowiązań | 19,48 | 36,27 | 57,86 | 121,04 | 53,30 | 25,95 | 26,59 | 32,98 | 54,42 | 67,61 | 57,19 | 47,88 | 30,35 | 34,15 | 43,43 | 43,30 | 41,86 | 37,90 | 27,63 | 28,16 | 48,52 | 51,95 | 52,95 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 5,60 | 3,76 | 1,42 | 2,07 | 2,09 | 2,30 | 2,11 | 1,83 | 1,62 | 1,47 | 1,84 | 3,57 | 3,63 | 3,31 | 3,56 | 3,42 | 2,84 | 3,20 | 3,73 | 2,43 | 2,70 | 2,93 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl