C / Z
35,12
Pn. 17.08.2026, 13:28
C / WK
1,75
Pn. 17.08.2026, 13:28
Stopa dywidendy
9,01%
Pn. 03.06.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,23
Pn. 17.08.2026, 13:28
Cena / Zysk operacyjny
21,47
Pn. 17.08.2026, 13:28
Cena / Cash flow
7,64
Pn. 17.08.2026, 13:28
EV / EBITDA
5,53
Pn. 17.08.2026, 13:28
Wskaźniki finansowe Eurotel SA (ETL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 9,06 zł | 14,40 zł | 16,00 zł | 13,69 zł | 17,30 zł | 16,00 zł | 14,49 zł | 14,97 zł | 18,99 zł | 23,57 zł | 19,35 zł | 22,00 zł | 28,00 zł | 36,80 zł | 65,00 zł | 40,40 zł | 32,50 zł | 29,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 906 250 | 3 906 250 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | 3 748 255 | |
| Kapitalizacja | 35,39 mln zł | 56,25 mln zł | 59,97 mln zł | 51,31 mln zł | 64,84 mln zł | 59,97 mln zł | 54,31 mln zł | 56,11 mln zł | 71,18 mln zł | 88,35 mln zł | 72,53 mln zł | 82,46 mln zł | 104,95 mln zł | 137,94 mln zł | 243,64 mln zł | 151,43 mln zł | 121,82 mln zł | 109,82 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,49 zł | 1,54 zł | 1,78 zł | 1,92 zł | 2,06 zł | 1,38 zł | 1,53 zł | 2,14 zł | 2,49 zł | 3,11 zł | 2,93 zł | 4,23 zł | 5,23 zł | 6,47 zł | 10,81 zł | 4,35 zł | 3,10 zł | 1,41 zł | |
| Cena/Zysk | 6,08 | 9,34 | 8,97 | 7,13 | 8,38 | 11,59 | 9,47 | 6,99 | 7,63 | 7,58 | 6,59 | 5,20 | 5,36 | 5,69 | 6,01 | 9,30 | 10,47 | 20,78 | |
| Wartość księgowa na akcję | 8,30 zł | 8,46 zł | 9,39 zł | 9,91 zł | 10,47 zł | 10,23 zł | 10,68 zł | 11,82 zł | 12,91 zł | 14,07 zł | 14,81 zł | 16,84 zł | 22,07 zł | 22,34 zł | 27,66 zł | 21,05 zł | 20,16 zł | 17,64 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,09 | 1,70 | 1,70 | 1,38 | 1,65 | 1,56 | 1,36 | 1,27 | 1,47 | 1,67 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,65 | 2,35 | 1,92 | 1,61 | 1,66 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 20,87 zł | 26,95 zł | 30,40 zł | 30,27 zł | 33,98 zł | 36,61 zł | 43,91 zł | 75,15 zł | 90,26 zł | 91,14 zł | 102,29 zł | 116,35 zł | 114,02 zł | 130,79 zł | 165,60 zł | 115,59 zł | 127,55 zł | 138,79 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,43 | 0,53 | 0,53 | 0,45 | 0,51 | 0,44 | 0,33 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,39 | 0,35 | 0,25 | 0,21 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,75 zł | 1,90 zł | 2,30 zł | 2,52 zł | 2,77 zł | 1,83 zł | 1,80 zł | 2,68 zł | 3,17 zł | 3,58 zł | 3,71 zł | 5,61 zł | 6,56 zł | 7,95 zł | 10,48 zł | 5,28 zł | 4,29 zł | 2,06 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 5,19 | 7,57 | 6,95 | 5,44 | 6,24 | 8,73 | 8,06 | 5,58 | 5,98 | 6,57 | 5,22 | 3,92 | 4,27 | 4,63 | 6,21 | 7,65 | 7,58 | 14,24 | |
| Cash flow na akcję | 1,58 zł | 1,65 zł | 1,91 zł | 2,14 zł | 2,28 zł | 1,72 zł | 2,01 zł | 2,68 zł | 3,06 zł | 3,68 zł | 3,56 zł | 7,30 zł | 8,68 zł | 9,89 zł | 14,32 zł | 7,95 zł | 6,24 zł | 4,65 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 5,72 | 8,74 | 8,37 | 6,39 | 7,59 | 9,32 | 7,20 | 5,59 | 6,21 | 6,41 | 5,44 | 3,02 | 3,23 | 3,72 | 4,54 | 5,08 | 5,21 | 6,30 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 18,56% | 20,33% | 20,84% | 21,49% | 13,92% | 14,58% | 19,05% | 20,13% | 23,05% | 20,32% | 26,74% | 26,86% | 29,15% | 43,24% | 17,84% | 15,07% | 7,46% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 13,06% | 13,18% | 12,68% | 12,38% | 7,54% | 7,32% | 9,60% | 10,51% | 11,38% | 9,52% | 10,66% | 11,07% | 13,56% | 20,47% | 8,23% | 6,11% | 2,73% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 23,52% | 25,40% | 27,64% | 32,07% | 31,79% | 34,97% | 33,33% | 19,85% | 18,03% | 18,42% | 17,00% | 16,97% | 18,15% | 17,92% | 16,75% | 21,62% | 21,94% | 22,40% | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,36% | 7,06% | 7,57% | 8,32% | 8,16% | 5,01% | 4,09% | 3,57% | 3,52% | 3,93% | 3,62% | 4,83% | 5,75% | 6,08% | 6,33% | 4,57% | 3,36% | 1,48% | |
| Marża EBITDA | 8,81% | 7,45% | 7,99% | 9,04% | 8,79% | 5,93% | 5,19% | 4,28% | 4,15% | 4,56% | 4,23% | 7,46% | 8,78% | 8,69% | 8,45% | 7,69% | 5,82% | 3,82% | |
| Marża zysku brutto | 9,04% | 7,21% | 7,58% | 8,48% | 8,37% | 5,05% | 4,39% | 3,55% | 3,52% | 4,21% | 3,74% | 4,69% | 5,60% | 6,11% | 8,08% | 4,68% | 3,23% | 1,34% | |
| Marża zysku netto | 7,14% | 5,77% | 6,12% | 6,74% | 6,64% | 4,03% | 3,48% | 2,85% | 2,76% | 3,41% | 2,87% | 3,64% | 4,58% | 4,95% | 6,53% | 3,76% | 2,43% | 1,02% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,23% | 14,57% | 15,75% | 14,34% | 14,70% | 9,04% | 8,34% | 11,61% | 13,09% | 11,78% | 11,87% | 11,65% | 14,19% | 16,15% | 18,59% | 10,72% | 8,18% | 4,05% | |
| ROIC | 27,67% | 25,30% | 25,38% | 32,59% | 28,92% | 17,42% | 27,26% | 32,65% | 42,79% | 40,95% | 33,25% | 106,84% | 45,77% | 63,43% | 81,33% | 45,94% | 67,10% | 23,56% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 97,96% | 63,77% | 436,20% | 51,08% | 162,04% | 59,18% | 34,85% | 83,64% | 69,93% | 125,17% | 204,52% | 30,78% | 181,20% | 54,62% | 99,07% | 39,85% | 24,85% | 49,66% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 188,81% | 206,77% | -- -- | 14,42% | -245,63% | 121,41% | 4,51% | 205,34% | 8,73% | 193,58% | -67,79% | 3,05% | -87,82% | 52,02% | -- -- | -64,72% | 25,89% | -13,97% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 35,19% | 35,18% | 42,41% | 42,33% | 49,14% | 50,43% | 48,84% | 46,75% | 53,74% | 52,58% | 65,05% | 52,24% | 54,65% | 50,92% | 57,27% | 61,53% | 65,30% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,30 | 0,54 | 0,55 | 0,75 | 0,76 | 0,97 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 1,16 | 1,11 | 1,86 | 1,09 | 1,21 | 1,04 | 1,34 | 1,60 | 1,88 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,55 | 0,38 | 0,33 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 27,29 | 14,72 | 6,52 | 10,29 | 6,68 | 22,38 | 10,99 | 7,47 | 4,81 | 3,68 | 2,90 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,56 | 0,83 | 0,79 | |
| Zadłużenie netto | 1,79 mln zł | 14,27 mln zł | 17,17 mln zł | 18,71 mln zł | 24,56 mln zł | 33,94 mln zł | 25,21 mln zł | 28,44 mln zł | 21,76 mln zł | 40,87 mln zł | 47,56 mln zł | 74,06 mln zł | 49,94 mln zł | 52,51 mln zł | 39,93 mln zł | 59,79 mln zł | 60,41 mln zł | 81,86 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,25 | 1,82 | 1,89 | 1,82 | 2,19 | 4,17 | 2,95 | 2,36 | 1,55 | 2,63 | 2,93 | 2,28 | 1,33 | 1,23 | 0,76 | 1,79 | 2,17 | 4,12 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,67 | 1,76 | 2,04 | 2,30 | 2,58 | 4,13 | 4,57 | 3,44 | 3,02 | 3,33 | 3,78 | 2,75 | 2,77 | 2,25 | 1,99 | 3,20 | 4,07 | 6,18 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -7,77 mln zł | -- -- | -1,52 mln zł | -8,95 mln zł | -4,83 mln zł | 0,79 mln zł | -15,30 mln zł | -13,52 mln zł | -20,58 mln zł | -19,93 mln zł | -13,72 mln zł | -- -- | -29,03 mln zł | -36,72 mln zł | -55,40 mln zł | -35,84 mln zł | -51,61 mln zł | -33,36 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,08 | -- -- | -0,17 | -0,87 | -0,43 | 0,10 | -1,79 | -1,12 | -1,47 | -1,28 | -0,85 | -- -- | -0,77 | -0,86 | -1,06 | -1,08 | -1,85 | -1,68 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,06 | 0,43 | 0,48 | 0,49 | 0,60 | 0,88 | 0,63 | 0,64 | 0,45 | 0,77 | 0,86 | 1,17 | 0,60 | 0,63 | 0,39 | 0,76 | 0,80 | 1,24 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 299,21 | 112,01 | 79,17 | 98,68 | 88,17 | 40,27 | 34,72 | 90,74 | 119,91 | 148,21 | 35,12 | 25,86 | 32,62 | 42,79 | 60,32 | 25,70 | 17,87 | 11,99 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,77 | 0,65 | 0,66 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,45 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,41 | 0,74 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 1,13 | 0,89 | 0,87 | 0,74 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | |
| Kapitał pracujący | 13,75 mln zł | 6,48 mln zł | 9,82 mln zł | 12,47 mln zł | 13,03 mln zł | 5,51 mln zł | 7,75 mln zł | 11,15 mln zł | 16,94 mln zł | 21,07 mln zł | 23,44 mln zł | 21,09 mln zł | 42,36 mln zł | 42,60 mln zł | 65,62 mln zł | 35,75 mln zł | 30,16 mln zł | 33,70 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,76 | 0,96 | 0,91 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,19 | 1,19 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,08 | 1,07 | 1,13 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 959,90% | 2 037,65% | 1 829,93% | 1 992,55% | 1 842,06% | 912,82% | 989,98% | 909,12% | 1 086,68% | 1 393,05% | 1 377,88% | 2 049,58% | 2 365,98% | 2 832,24% | 4 221,02% | 1 541,65% | 1 238,20% | 1 185,06% | |
| II stopień pokrycia majątku | 184,46% | 129,15% | 135,79% | 147,16% | 144,06% | 115,32% | 121,22% | 128,68% | 145,80% | 155,59% | 158,61% | 81,92% | 115,36% | 121,28% | 159,25% | 122,20% | 117,32% | 125,26% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,44 | 1,36 | 1,52 | 1,45 | 1,44 | 1,15 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,36 | 1,40 | 1,26 | 1,72 | 1,58 | 1,82 | 1,42 | 1,30 | 1,32 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,22 | 1,19 | 1,32 | 1,23 | 1,20 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 1,09 | 0,99 | 1,06 | 1,02 | 1,35 | 1,28 | 1,42 | 1,07 | 1,03 | 1,12 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,82 | 0,21 | 0,11 | 0,33 | 0,16 | 0,09 | 0,39 | 0,33 | 0,51 | 0,32 | 0,21 | 0,52 | 0,67 | 0,60 | 0,84 | 0,54 | 0,59 | 0,41 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,85 | 1,99 | 1,98 | 1,91 | 2,03 | 2,13 | 2,51 | 2,43 | 2,15 | 2,11 | 2,17 | 2,47 | 2,73 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 140,69% | 98,03% | 116,37% | 86,84% | 99,37% | 70,60% | 50,47% | 48,85% | 53,43% | 59,11% | 72,36% | 42,94% | 66,63% | 61,33% | 58,18% | 52,56% | 43,48% | 71,09% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,33 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,24 | 0,23 | 0,31 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 35,09 | 62,86 | 74,51 | 90,64 | 96,24 | 95,80 | 73,55 | 43,91 | 39,16 | 49,01 | 56,90 | 49,41 | 48,30 | 46,23 | 43,21 | 64,66 | 55,94 | 59,36 | |
| Cykl konwersji gotówki | 21,53 | 31,62 | 27,70 | 18,23 | 16,93 | 19,76 | 3,58 | -0,12 | 1,12 | 2,41 | 8,16 | 0,90 | 1,61 | 9,12 | 7,34 | 8,74 | -2,22 | -0,14 | |
| Rotacja aktywów | 94,29 | 161,22 | 169,42 | 193,99 | 196,11 | 195,01 | 173,77 | 108,39 | 95,98 | 109,46 | 109,99 | 124,56 | 151,48 | 133,20 | 116,39 | 166,76 | 145,87 | 135,75 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 52,28 | 82,44 | 84,73 | 110,50 | 118,45 | 112,83 | 100,00 | 64,70 | 59,41 | 73,62 | 77,20 | 77,67 | 87,79 | 80,81 | 76,95 | 112,13 | 96,50 | 94,64 | |
| Rotacja należności | 30,01 | 53,09 | 62,38 | 73,06 | 75,66 | 71,80 | 49,59 | 25,59 | 22,33 | 29,60 | 36,18 | 32,20 | 29,87 | 28,81 | 26,23 | 37,55 | 33,20 | 41,48 | |
| Rotacja zapasów | 5,08 | 9,77 | 12,13 | 17,57 | 20,58 | 24,00 | 23,96 | 18,32 | 16,83 | 19,41 | 20,72 | 17,21 | 18,43 | 17,42 | 16,97 | 27,11 | 22,74 | 17,88 | |
| Rotacja zobowiązań | 13,56 | 31,24 | 46,81 | 72,41 | 79,31 | 76,04 | 69,97 | 44,02 | 38,04 | 46,60 | 48,74 | 48,51 | 46,69 | 37,11 | 35,87 | 55,92 | 58,16 | 59,50 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,26 | 2,15 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 2,10 | 3,37 | 3,81 | 3,33 | 3,32 | 2,93 | 2,42 | 2,74 | 3,14 | 2,19 | 2,51 | 2,69 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl