AlertSklep Bankier.plNotowaniaKursy walutAlertCentrum finansoweBankier.TVNewsletter
25 lat razem - kliknij i zobacz!

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
TYLKO U NAS
Eurotel SA (EUROTEL)
31,3000 zł
+6,83%2,0000 zł
Pt. 2026-01-02 17:01:00
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
8,53
Pt. 02.01.2026, 17:01
C / WK
1,37
Pt. 02.01.2026, 17:01
Stopa dywidendy
9,01%
Pn. 03.06.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,24
Pt. 02.01.2026, 17:01
Cena / Zysk operacyjny
6,55
Pt. 02.01.2026, 17:01
Cena / Cash flow
4,55
Pt. 02.01.2026, 17:01
EV / EBITDA
3,30
Pt. 02.01.2026, 17:01

Wskaźniki finansowe Eurotel SA (ETL)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2003Gru 2004Cze 2005Gru 2005Mar 2006Cze 2006Wrz 2006Gru 2006Mar 2007Cze 2007Wrz 2007Gru 2007Mar 2008Cze 2008Wrz 2008Gru 2008Mar 2009Cze 2009Wrz 2009Gru 2009Mar 2010Cze 2010Wrz 2010Gru 2010Mar 2011Cze 2011Wrz 2011Gru 2011Mar 2012Cze 2012Wrz 2012Gru 2012Mar 2013Cze 2013Wrz 2013Gru 2013Mar 2014Cze 2014Wrz 2014Gru 2014Mar 2015Cze 2015Wrz 2015Gru 2015Mar 2016Cze 2016Wrz 2016Gru 2016Mar 2017Cze 2017Wrz 2017Gru 2017Mar 2018Cze 2018Wrz 2018Gru 2018Mar 2019Cze 2019Wrz 2019Gru 2019Mar 2020Cze 2020Wrz 2020Gru 2020Mar 2021Cze 2021Wrz 2021Gru 2021Mar 2022Cze 2022Wrz 2022Gru 2022Mar 2023Cze 2023Wrz 2023Gru 2023Mar 2024Cze 2024Wrz 2024Gru 2024Mar 2025Cze 2025Wrz 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł16,10 zł21,49 zł21,80 zł18,95 zł23,40 zł19,99 zł16,79 zł8,47 zł9,06 zł9,29 zł9,41 zł10,95 zł14,40 zł18,60 zł15,50 zł16,70 zł16,00 zł15,25 zł16,50 zł13,44 zł13,69 zł16,80 zł14,85 zł14,75 zł17,30 zł18,92 zł16,20 zł21,20 zł16,00 zł14,49 zł12,16 zł11,80 zł14,49 zł15,50 zł13,66 zł17,35 zł14,97 zł17,40 zł17,99 zł16,25 zł18,99 zł22,25 zł21,39 zł20,28 zł23,57 zł24,80 zł20,80 zł17,20 zł19,35 zł21,50 zł21,10 zł20,00 zł22,00 zł18,15 zł20,00 zł22,80 zł28,00 zł36,30 zł39,20 zł38,50 zł36,80 zł42,70 zł39,50 zł49,50 zł65,00 zł80,00 zł50,80 zł38,30 zł40,40 zł41,90 zł37,50 zł37,30 zł32,50 zł20,20 zł20,80 zł32,50 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --2 500 0003 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 906 2503 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Kapitalizacja-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --40,25 mln zł83,95 mln zł85,16 mln zł74,02 mln zł91,41 mln zł78,09 mln zł65,59 mln zł33,09 mln zł35,39 mln zł36,29 mln zł36,76 mln zł42,77 mln zł56,25 mln zł72,66 mln zł58,10 mln zł62,60 mln zł59,97 mln zł57,16 mln zł61,85 mln zł50,38 mln zł51,31 mln zł62,97 mln zł55,66 mln zł55,29 mln zł64,84 mln zł70,92 mln zł60,72 mln zł79,46 mln zł59,97 mln zł54,31 mln zł45,58 mln zł44,23 mln zł54,31 mln zł58,10 mln zł51,20 mln zł65,03 mln zł56,11 mln zł65,22 mln zł67,43 mln zł60,91 mln zł71,18 mln zł83,40 mln zł80,18 mln zł76,01 mln zł88,35 mln zł92,96 mln zł77,96 mln zł64,47 mln zł72,53 mln zł80,59 mln zł79,09 mln zł74,97 mln zł82,46 mln zł68,03 mln zł74,97 mln zł85,46 mln zł104,95 mln zł136,06 mln zł146,93 mln zł144,31 mln zł137,94 mln zł160,05 mln zł148,06 mln zł185,54 mln zł243,64 mln zł299,86 mln zł190,41 mln zł143,56 mln zł151,43 mln zł157,05 mln zł140,56 mln zł139,81 mln zł121,82 mln zł75,71 mln zł77,96 mln zł121,82 mln zł
Zysk netto na akcję TTM
Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0,75 zł0,49 zł0,77 zł1,09 zł1,39 zł1,38 zł1,37 zł1,41 zł1,49 zł1,57 zł1,50 zł1,50 zł1,51 zł1,34 zł1,63 zł1,63 zł1,61 zł1,90 zł1,75 zł1,74 zł1,64 zł1,55 zł1,65 zł1,69 zł1,62 zł1,92 zł1,74 zł1,33 zł1,12 zł1,26 zł1,13 zł1,40 zł1,24 zł1,50 zł1,63 zł1,52 zł1,74 zł1,24 zł1,80 zł2,02 zł2,45 zł2,57 zł2,50 zł2,95 zł2,96 zł2,97 zł2,60 zł2,49 zł2,23 zł2,43 zł3,15 zł3,49 zł4,22 zł3,61 zł4,38 zł3,83 zł4,29 zł4,92 zł4,37 zł4,43 zł5,35 zł6,45 zł9,95 zł11,44 zł10,95 zł10,68 zł6,93 zł5,35 zł5,02 zł4,42 zł4,41 zł4,47 zł3,76 zł3,68 zł3,42 zł3,31 zł
Cena/Zysk-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --21,4743,7428,4317,3216,8014,4412,236,026,085,936,277,329,5113,889,4910,239,958,049,437,738,3410,878,988,7410,679,859,3215,9414,2511,5210,728,4311,7310,348,4111,408,6014,0810,028,057,748,668,546,877,978,368,006,918,688,866,705,735,225,034,575,956,537,388,978,706,886,623,974,335,937,497,337,168,069,488,508,358,635,496,099,82
Wartość księgowa na akcję-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --9,17 zł6,25 zł6,31 zł6,65 zł7,19 zł7,41 zł7,30 zł7,76 zł8,30 zł8,31 zł7,41 zł-- --8,42 zł8,54 zł8,16 zł-- --9,18 zł9,60 zł8,50 zł-- --9,42 zł9,75 zł8,66 zł9,15 zł9,54 zł10,17 zł8,80 zł8,88 zł9,07 zł9,82 zł9,93 zł10,28 zł9,30 zł10,32 zł9,56 zł9,80 zł10,04 zł10,56 zł9,95 zł10,42 zł11,10 zł11,73 zł10,56 zł11,47 zł12,15 zł12,79 zł10,96 zł11,76 zł12,18 zł13,02 zł11,91 zł13,05 zł14,20 zł14,43 zł16,29 zł16,89 zł18,49 zł19,35 zł14,46 zł15,11 zł17,64 zł19,59 zł19,41 zł21,55 zł23,59 zł25,28 zł15,39 zł15,96 zł17,66 zł18,75 zł15,80 zł16,42 zł17,42 zł18,42 zł19,22 zł19,74 zł
Cena/Wartość księgowa-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --1,753,443,462,853,262,702,301,091,091,121,27-- --1,712,181,90-- --1,741,591,94-- --1,451,721,721,611,811,861,842,391,761,481,221,151,561,501,431,771,491,651,811,561,711,902,031,771,941,941,901,461,591,651,771,531,551,261,231,351,511,882,712,552,092,182,042,302,763,163,302,402,292,232,372,271,871,101,081,65
Przychody ze sprzedaży na akcję TTM
Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --14,97 zł11,12 zł14,06 zł17,11 zł20,24 zł21,06 zł20,33 zł20,19 zł20,87 zł22,22 zł23,64 zł24,50 zł26,26 zł25,87 zł27,58 zł27,20 zł25,87 zł26,08 zł24,96 zł25,35 zł23,99 zł23,81 zł23,87 zł22,99 zł22,18 zł19,80 zł20,02 zł18,87 zł19,23 zł20,09 zł19,57 zł21,91 zł25,37 zł34,98 zł45,73 zł48,76 zł55,28 zł60,03 zł55,12 zł59,10 zł64,18 zł63,74 zł65,98 zł68,77 zł71,69 zł74,09 zł78,17 zł80,72 zł88,22 zł90,23 zł100,41 zł102,88 zł103,21 zł102,70 zł96,24 zł98,82 zł97,06 zł96,71 zł99,99 zł103,09 zł108,32 zł119,42 zł128,87 zł145,34 zł145,72 zł139,34 zł123,36 zł101,05 zł98,96 zł94,33 zł97,23 zł102,83 zł110,39 zł116,22 zł121,57 zł119,04 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --1,081,931,551,111,160,950,830,420,430,420,400,450,550,720,560,610,620,580,660,530,570,710,620,640,780,960,811,120,830,720,620,540,570,440,300,360,270,290,330,280,300,350,320,290,330,330,270,210,220,240,210,190,210,180,210,230,290,380,390,370,340,360,310,340,450,570,410,380,410,440,390,360,290,170,170,27
Zysk operacyjny na akcję TTM
Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0,93 zł0,59 zł0,90 zł1,28 zł1,62 zł1,58 zł1,56 zł1,61 zł1,75 zł1,87 zł1,79 zł1,80 zł1,86 zł1,64 zł2,07 zł2,08 zł1,97 zł2,32 zł2,11 zł2,10 zł2,00 zł1,90 zł2,00 zł2,06 zł1,95 zł1,53 zł1,32 zł0,79 zł0,57 zł0,68 zł0,54 zł0,85 zł0,63 zł0,92 zł0,96 zł0,85 zł1,15 zł1,45 zł1,41 zł1,70 zł2,25 zł2,36 zł2,67 zł3,14 zł3,12 zł3,14 zł3,13 zł3,00 zł2,94 zł3,21 zł3,51 zł4,06 zł4,85 zł4,37 zł5,48 zł4,81 zł5,37 zł5,90 zł5,14 zł5,21 zł6,16 zł7,43 zł8,59 zł10,41 zł9,50 zł9,07 zł7,54 zł5,61 zł5,57 zł5,07 zł5,61 zł5,63 zł4,78 zł4,62 zł4,40 zł4,34 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --17,3236,1424,1614,7514,4612,6310,785,275,194,965,256,087,7411,347,508,038,136,577,826,406,858,857,417,158,8612,4012,2726,6727,8421,4122,6813,8723,1016,8214,1620,3712,9911,9712,749,548,439,458,026,457,567,906,645,736,586,706,014,924,544,153,654,745,216,157,627,395,975,744,604,766,848,826,736,827,258,266,696,626,814,384,737,50
Cash flow na akcję TTM
Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały
-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0,79 zł0,52 zł0,80 zł1,15 zł1,46 zł1,47 zł1,46 zł1,49 zł1,58 zł1,65 zł1,60 zł1,59 zł1,61 zł1,45 zł1,75 zł1,75 zł1,70 zł2,00 zł1,87 zł1,87 zł1,81 zł1,70 zł1,80 zł1,82 zł1,74 zł2,03 zł1,85 zł1,44 zł1,25 zł1,42 zł1,35 zł1,65 zł1,52 zł1,80 zł1,93 zł1,83 zł2,07 zł1,58 zł2,15 zł2,38 zł2,81 zł2,92 zł2,85 zł3,30 zł3,31 zł3,34 zł3,00 zł2,91 zł2,66 zł3,24 zł4,32 zł5,03 zł6,11 zł5,49 zł6,29 zł5,74 zł6,19 zł6,80 zł6,23 zł6,30 zł7,24 zł8,38 zł11,91 zł13,41 zł12,94 zł12,67 zł8,97 zł7,40 zł7,07 zł6,43 zł6,36 zł6,38 zł5,71 zł5,70 zł5,51 zł5,50 zł
Cena/Cash flow na akcję-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --20,4241,5427,4116,4316,0513,5611,475,695,725,625,906,898,9312,878,889,539,397,618,827,187,589,898,278,129,969,308,7714,6812,8110,219,027,149,528,627,099,497,2211,008,356,816,767,627,506,157,117,426,945,927,286,644,893,983,603,303,183,974,535,346,296,115,085,103,323,695,026,315,675,185,716,515,895,845,703,543,775,91
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --24,65%16,33%19,00%21,04%21,50%20,39%19,62%19,32%19,64%20,05%19,20%-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --17,43%20,32%18,77%14,29%12,09%13,45%12,20%14,59%12,76%15,09%16,45%15,44%17,76%12,29%17,99%19,87%23,56%23,89%23,30%26,71%25,95%25,28%22,43%21,04%18,62%19,98%26,33%28,19%32,76%27,07%31,35%25,60%26,69%28,79%25,56%26,26%31,47%37,43%57,71%61,31%53,81%48,82%32,94%26,29%25,62%23,75%26,40%26,41%21,87%21,17%19,57%18,14%
Rentowność aktywów (ROA)-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --11,24%9,06%11,34%13,54%14,82%14,98%14,78%14,89%15,31%15,66%14,99%-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --11,31%13,68%12,96%10,41%8,97%10,22%9,18%11,12%9,30%10,85%11,42%10,74%11,83%8,28%11,97%13,19%14,88%15,68%14,74%16,95%15,38%14,91%12,57%11,65%9,81%10,29%12,26%12,57%13,84%11,08%12,86%11,13%12,26%13,99%12,69%13,04%15,75%17,98%26,93%28,76%26,30%24,77%17,34%13,89%13,56%12,71%13,45%12,65%10,15%10,17%9,20%8,58%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- ---- ---- ---- ---- --37,95%34,20%37,00%40,36%43,02%46,97%46,37%47,30%50,77%53,02%46,91%41,07%34,00%25,19%25,16%25,67%26,11%26,61%27,59%29,14%28,62%30,41%30,71%30,46%31,94%31,26%31,94%29,77%28,69%26,59%27,55%28,77%28,22%25,33%19,47%15,32%13,97%13,08%12,46%13,72%13,48%13,62%14,21%14,44%14,86%13,99%13,59%12,91%12,31%12,35%12,50%11,56%12,10%12,85%12,53%14,04%13,02%13,67%14,36%13,71%13,70%13,82%13,73%14,00%13,67%13,39%13,99%14,65%16,15%16,79%17,48%18,17%18,00%17,44%17,10%16,79%17,62%
Marża zysku operacyjnego-- ---- ---- ---- ---- ---- --7,21%6,21%5,35%6,42%7,51%7,97%7,49%7,64%7,93%8,36%8,43%7,58%7,35%7,09%6,34%7,49%7,64%7,61%8,91%8,46%8,30%8,33%7,97%8,40%8,97%8,80%7,70%6,60%4,21%2,99%3,37%2,74%3,88%2,47%2,63%2,11%1,75%2,08%2,42%2,56%2,88%3,51%3,70%4,04%4,57%4,35%4,23%4,01%3,72%3,33%3,55%3,50%3,95%4,70%4,26%5,69%4,87%5,54%6,10%5,15%5,06%5,69%6,23%6,67%7,16%6,52%6,51%6,12%5,56%5,63%5,38%5,77%5,48%4,33%3,97%3,62%3,64%
Marża EBITDA-- ---- ---- ---- ---- ---- --7,47%6,47%5,58%6,62%7,86%8,33%7,95%8,12%8,37%8,81%8,82%7,98%7,72%7,46%6,75%7,90%8,08%7,99%9,31%8,95%8,83%9,01%8,61%8,99%9,53%9,32%8,27%7,13%4,82%3,64%4,17%3,83%5,04%3,60%3,49%2,77%2,38%2,69%3,00%3,21%3,50%4,07%4,25%4,57%5,07%4,85%4,74%4,52%4,24%3,82%4,45%4,66%5,44%6,53%6,10%7,67%6,79%7,49%8,05%7,01%6,87%7,43%7,84%8,18%8,52%7,88%7,94%7,76%7,58%7,71%7,51%7,77%7,34%6,09%5,71%5,35%5,48%
Marża zysku brutto-- ---- ---- ---- ---- ---- --7,25%6,24%5,50%6,78%7,95%8,51%8,12%8,36%8,65%9,04%8,98%8,02%7,68%7,25%6,46%7,48%7,64%7,71%9,01%8,66%8,55%8,62%8,28%8,72%9,30%9,19%11,34%10,19%7,92%6,47%6,92%6,33%7,15%5,43%5,00%3,96%3,46%3,53%2,47%3,80%4,03%4,59%4,80%4,70%5,22%4,97%4,84%4,07%3,83%3,30%3,48%3,92%4,16%5,11%4,41%5,70%4,94%5,42%6,24%5,38%5,29%6,01%6,58%9,32%9,59%9,13%9,32%6,91%6,42%6,20%5,79%5,64%5,40%4,27%3,96%3,58%3,56%
Marża zysku netto-- ---- ---- ---- ---- ---- --5,57%5,01%4,42%5,45%6,40%6,86%6,55%6,73%6,95%7,14%7,05%6,35%6,11%5,77%5,18%5,92%6,00%6,23%7,29%7,02%6,87%6,84%6,49%6,93%7,34%7,31%9,70%8,69%7,05%5,84%6,26%5,80%6,39%4,87%4,28%3,55%3,12%3,15%2,06%3,26%3,42%3,82%4,03%3,80%4,29%4,13%4,01%3,33%3,08%2,53%2,69%3,14%3,39%4,09%3,51%4,55%3,88%4,42%5,09%4,37%4,29%4,94%5,40%7,72%7,87%7,52%7,67%5,62%5,30%5,07%4,68%4,54%4,35%3,41%3,16%2,81%2,78%
Rentowność operacyjna aktywów-- ---- ---- --10,02%23,21%22,85%25,23%5,75%6,72%9,78%13,96%17,56%16,52%17,07%15,89%16,23%17,74%18,72%-- --15,40%15,42%18,69%-- --16,58%19,48%17,49%-- --13,89%12,11%14,11%14,32%14,98%11,82%10,49%7,24%4,38%5,68%4,07%6,19%4,34%5,84%6,91%6,62%6,97%9,40%8,72%11,02%12,00%14,71%14,38%17,16%12,71%14,20%15,72%13,66%11,75%11,12%10,74%13,40%13,70%12,34%15,05%13,93%16,29%16,19%16,18%15,36%17,71%17,57%20,49%22,65%21,97%21,48%28,37%16,19%14,58%15,80%17,32%14,36%10,98%13,78%11,86%10,96%
ROIC0,00%0,00%0,00%51,09%56,41%96,91%103,18%89,32%17,08%23,70%32,51%38,49%39,07%37,72%26,76%27,67%29,87%24,83%-- --24,89%20,94%26,25%-- --22,82%28,56%30,84%-- --27,06%22,85%23,51%24,14%23,31%19,11%14,73%9,17%5,84%6,92%5,61%8,77%8,96%10,44%11,80%9,19%16,75%15,41%19,68%21,21%37,62%25,83%35,26%41,10%43,50%37,29%39,05%39,52%30,13%21,40%31,65%62,61%61,16%44,77%100,78%41,93%45,97%50,62%47,02%80,24%60,36%85,49%146,05%184,98%99,06%70,22%60,35%74,75%60,14%46,84%52,09%75,78%90,81%30,37%33,75%-- --
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych-- ---- ---- --124,21%-1 801,04%113,71%134,51%21,30%138,26%149 750,00%211,37%-114,61%105,17%97,64%93,26%96,74%83,49%89,80%140,89%64,48%97,74%95,48%94,21%520,97%130,02%123,44%145,89%55,73%107,74%110,83%76,97%221,79%89,73%129,97%100,26%208,78%1 642,16%106,51%178,32%48,29%84,32%129,90%107,81%68,44%131,73%87,63%73,96%87,26%108,55%77,20%85,90%151,06%76,23%88,08%82,27%541,06%99,68%50,91%45,81%35,39%38,25%63,86%80,92%3 668,04%214,79%127,28%57,76%56,52%58,11%80,24%108,67%121,49%213,04%321,52%98,92%56,01%42,33%41,53%48,17%33,93%144,94%83,05%219,65%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji-- ---- ---- --13,94%-64,54%76,53%40,54%27,58%45,34%52,67%51,51%-52,27%43,82%40,64%182,48%185,19%209,07%-2 392,01%-377,70%231,92%720,48%128,00%102,30%-- ---- ---- ---- --6,44%1,81%-18,24%47,70%-28,70%-- --46,30%-- ---431,10%-29,95%69,28%50,77%-- ---- ---- ---- ---- ---351,31%-- ---- ---- ---- ---- --4,15%331,06%9,23%104,99%116,37%-59,85%-223,68%1,56%-- ---- --10,23%1,23%2,03%-13,66%-- ---14,10%-- --53,97%24,89%-- ---- ---- ---- ---- ---- ---46,30%-116,70%56,80%89,25%26,48%-17,85%54,00%-188,82%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --43,23%29,36%31,60%27,75%21,79%22,44%19,72%23,03%22,84%21,33%22,53%-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --26,73%21,18%30,09%19,09%30,88%17,56%24,68%25,22%35,66%34,61%31,53%23,78%39,27%31,72%38,52%32,57%40,93%26,76%43,06%37,36%50,46%42,10%44,98%46,51%51,32%54,84%63,59%56,97%59,90%59,27%55,24%51,09%43,96%46,92%54,52%55,46%49,31%53,70%53,69%53,10%45,46%40,13%42,12%53,98%53,81%41,62%51,18%58,15%59,93%44,98%48,19%50,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego3,301,711,782,261,142,162,050,760,420,460,380,280,290,250,300,300,270,29-- --0,440,240,36-- --0,290,240,42-- --0,530,610,640,570,360,270,430,240,450,210,330,340,550,530,460,310,650,460,630,480,690,370,760,601,020,730,820,871,051,211,751,321,491,461,231,040,780,881,201,250,971,161,161,130,830,670,731,171,160,711,051,391,500,820,931,00
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego0,270,130,110,090,090,110,090,010,000,000,010,000,010,000,000,000,000,00-- --0,000,000,00-- --0,010,010,00-- --0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,010,020,020,020,020,020,040,040,040,040,050,050,050,050,060,060,060,470,490,420,370,350,320,290,250,220,330,300,250,210,200,160,180,160,250,230,210,180,200,190,210,180,200,22
Zadłużenie środków trwałych1,622,022,051,681,351,761,462,0028,1461,036,7023,3911,5017,7023,0727,2928,9246,10-- --34,6231,3052,11-- --7,959,919,62-- --12,9717,6316,6716,0111,8922,6836,2843,9132,0749,2576,3640,3210,217,826,776,726,205,433,753,413,132,872,022,522,472,312,122,022,200,270,280,280,280,260,240,250,250,250,210,250,250,230,240,250,190,180,190,230,770,931,091,251,111,281,100,96
Zadłużenie netto4,40 mln zł3,65 mln zł4,01 mln zł7,09 mln zł4,69 mln zł6,11 mln zł6,43 mln zł-2,87 mln zł-0,67 mln zł1,61 mln zł-0,56 mln zł-3,88 mln zł-4,79 mln zł-5,44 mln zł2,14 mln zł1,79 mln zł0,83 mln zł7,64 mln zł-- --10,66 mln zł5,39 mln zł9,82 mln zł-- --8,04 mln zł3,19 mln zł7,17 mln zł-- --10,99 mln zł14,80 mln zł19,99 mln zł17,37 mln zł8,66 mln zł2,05 mln zł12,87 mln zł7,05 mln zł14,60 mln zł7,26 mln zł10,77 mln zł10,78 mln zł10,71 mln zł14,87 mln zł11,32 mln zł9,47 mln zł12,49 mln zł14,16 mln zł12,96 mln zł9,87 mln zł9,69 mln zł6,29 mln zł18,71 mln zł11,19 mln zł27,64 mln zł18,36 mln zł22,47 mln zł22,73 mln zł39,04 mln zł46,50 mln zł56,13 mln zł34,38 mln zł39,59 mln zł45,24 mln zł34,67 mln zł24,77 mln zł22,67 mln zł29,25 mln zł45,54 mln zł31,94 mln zł30,08 mln zł37,80 mln zł27,25 mln zł25,13 mln zł14,58 mln zł10,73 mln zł24,98 mln zł32,29 mln zł39,55 mln zł14,38 mln zł37,29 mln zł46,18 mln zł46,06 mln zł38,93 mln zł38,41 mln zł40,66 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA-- ---- ---- --5,692,022,542,25-1,18-0,280,44-0,11-0,59-0,73-0,840,320,250,111,04-- --1,390,791,20-- --1,040,350,86-- --1,361,922,492,121,120,332,402,075,562,313,832,613,123,252,392,182,242,101,951,270,990,621,660,862,121,391,701,773,093,093,201,641,571,931,250,980,831,001,731,201,001,080,690,540,340,260,701,121,380,541,321,631,831,561,581,66
Wskaźnik zabezpieczenia długu-- ---- ---- --6,012,202,901,963,753,892,932,151,721,461,381,281,171,121,160,971,071,171,020,811,120,831,030,771,251,641,871,982,442,802,913,824,613,524,072,713,943,183,443,723,312,702,842,492,332,082,071,832,262,322,582,793,192,842,932,752,613,072,722,902,602,322,472,412,111,991,871,711,851,921,982,372,282,282,132,442,962,833,033,11
Zadłużenie finansowe netto-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---7,77 mln zł-7,96 mln zł-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---5,50 mln zł-6,21 mln zł-- ---- ---5,39 mln zł-0,50 mln zł-- ---4,38 mln zł-8,19 mln zł0,63 mln zł-- --2,92 mln zł-0,16 mln zł-1,37 mln zł-2,16 mln zł-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---8,97 mln zł-- ---- ---- ---14,35 mln zł-18,68 mln zł-16,43 mln zł-11,02 mln zł-- ---- --7,37 mln zł-3,04 mln zł-24,60 mln zł-23,50 mln zł-17,47 mln zł-- ---20,32 mln zł-25,48 mln zł-28,82 mln zł-13,18 mln zł-32,30 mln zł-27,84 mln zł-40,85 mln zł-50,70 mln zł-59,70 mln zł-52,48 mln zł-46,33 mln zł-10,83 mln zł-31,66 mln zł-31,45 mln zł-29,67 mln zł-18,89 mln zł-33,70 mln zł-45,59 mln zł-12,09 mln zł-23,16 mln zł-27,95 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---1,08-1,04-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---0,60-0,74-- ---- ---0,70-0,06-- ---0,57-1,330,12-- --1,11-0,05-0,49-0,52-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---1,16-- ---- ---- ---1,10-1,43-1,25-0,83-- ---- --0,49-0,17-1,17-0,93-0,74-- ---0,81-0,93-0,99-0,50-1,22-0,92-1,16-1,28-1,29-1,22-1,12-0,30-1,10-1,10-1,12-0,67-1,19-1,81-0,49-0,95-1,14
Zadłużenie netto/Wartość księgowa2,851,301,301,901,021,901,80-0,13-0,030,07-0,02-0,14-0,17-0,190,070,060,030,26-- --0,320,160,32-- --0,230,090,22-- --0,310,410,620,510,240,050,390,210,430,200,290,280,310,380,320,260,330,360,350,250,230,140,470,260,610,380,550,520,850,951,260,700,740,840,570,390,330,400,840,560,450,510,370,310,160,110,430,540,600,200,630,750,710,560,530,55
Wskaźnik obsługi zadłużenia-- ---- ---- --29,0054,0552,2845,2775,6275,78125,38403,85598,82503,38293,18244,56299,08283,44237,65246,20125,51103,3288,8286,74124,87156,93334,72261,97218,97178,81125,61149,25135,9187,7387,7237,0323,6725,9823,8342,2022,7013,7833,6531,7285,65-55,74108,75125,10171,61191,38194,69261,48228,44248,47275,60180,5831,6425,7122,5417,3134,5813,6443,1679,6346,51-72,9151,5143,1150,1270,7869,1085,76133,7097,5371,3737,3538,7932,6434,6849,1328,4229,1026,1124,28
Trwałość struktury finansowania0,290,420,400,340,510,350,360,580,710,680,730,780,780,800,770,770,790,78-- --0,700,800,74-- --0,780,810,71-- --0,660,620,610,640,730,790,700,810,690,830,750,750,650,670,700,780,620,700,640,700,610,760,600,660,520,610,590,570,520,660,540,610,550,550,590,630,700,650,610,580,630,560,560,550,640,690,720,560,560,690,590,500,490,650,620,61
Zastosowanie kapitału obcego0,850,700,700,730,570,730,700,540,400,440,390,310,310,300,430,410,420,58-- --0,680,530,65-- --0,520,440,64-- --0,620,630,710,650,520,440,660,520,740,510,610,580,770,690,720,620,760,640,740,650,690,510,730,650,740,650,750,730,761,141,151,070,980,950,870,820,710,710,920,890,770,760,750,710,640,560,760,810,830,710,880,910,920,800,810,84
Kapitał pracujący1,28 mln zł2,43 mln zł2,74 mln zł3,47 mln zł4,42 mln zł2,96 mln zł3,41 mln zł15,46 mln zł15,42 mln zł14,25 mln zł15,81 mln zł17,51 mln zł18,42 mln zł16,54 mln zł11,98 mln zł13,75 mln zł12,31 mln zł6,24 mln zł-- --6,78 mln zł7,38 mln zł5,77 mln zł-- --9,70 mln zł11,36 mln zł7,71 mln zł-- --11,62 mln zł12,93 mln zł8,73 mln zł10,67 mln zł12,26 mln zł13,06 mln zł7,31 mln zł7,25 mln zł5,34 mln zł7,59 mln zł7,78 mln zł9,40 mln zł6,29 mln zł9,92 mln zł7,15 mln zł7,75 mln zł8,80 mln zł11,15 mln zł9,52 mln zł11,62 mln zł14,19 mln zł16,89 mln zł13,41 mln zł15,77 mln zł18,02 mln zł20,77 mln zł13,89 mln zł17,12 mln zł17,86 mln zł15,50 mln zł11,40 mln zł16,54 mln zł21,10 mln zł23,18 mln zł30,36 mln zł32,66 mln zł38,72 mln zł42,56 mln zł24,07 mln zł26,20 mln zł35,23 mln zł42,87 mln zł42,42 mln zł51,19 mln zł58,32 mln zł65,05 mln zł27,99 mln zł30,11 mln zł28,84 mln zł32,38 mln zł20,16 mln zł20,78 mln zł22,78 mln zł26,51 mln zł29,93 mln zł30,36 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej1,972,653,094,494,433,915,051,581,071,050,970,820,850,780,760,760,710,77-- --0,890,710,81-- --0,710,640,84-- --0,920,980,960,940,780,670,850,670,880,640,770,770,920,910,880,770,960,870,950,881,000,791,020,961,141,061,031,081,140,990,940,981,011,031,061,061,041,121,031,061,081,201,221,331,221,180,991,121,081,001,031,061,061,001,031,04
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku995,94%1 029,40%1 233,19%2 070,53%1 725,66%1 703,52%2 241,27%6 402,69%1 920,43%1 844,70%1 723,41%1 632,11%1 605,55%2 750,15%2 892,58%2 959,90%2 798,37%2 078,75%-- --2 272,94%2 073,74%2 150,00%-- --2 371,76%2 465,03%2 957,97%-- --3 584,32%3 967,72%3 670,34%3 873,73%3 838,13%3 806,93%2 407,76%1 767,94%1 079,58%863,76%924,75%1 006,31%1 096,54%1 091,59%990,03%829,87%1 112,91%1 098,65%1 196,67%1 181,44%1 478,33%1 334,92%1 658,93%1 291,52%1 749,56%1 626,27%1 358,34%1 526,47%1 497,70%1 784,35%1 991,88%1 969,50%2 458,44%2 636,34%2 901,08%2 864,45%2 886,81%3 444,14%3 133,32%2 926,67%3 223,53%4 296,75%4 466,82%5 189,97%5 347,16%5 640,02%3 571,05%4 121,79%1 362,19%1 051,70%949,56%996,40%1 059,66%778,15%868,56%942,18%
II stopień pokrycia majątku231,18%379,43%442,57%615,37%781,09%538,86%717,03%294,61%269,28%236,32%248,05%263,60%269,91%261,27%175,75%184,46%170,30%133,99%-- --131,41%133,98%123,10%-- --137,93%145,07%131,06%-- --148,31%154,24%136,28%144,60%151,46%151,80%128,20%127,58%118,07%125,50%126,12%131,71%119,97%131,32%121,61%123,04%126,56%134,61%128,02%135,25%143,81%153,52%140,12%146,51%153,59%163,14%137,94%148,78%148,96%87,13%81,29%92,15%102,91%108,05%122,04%129,28%145,63%158,39%112,28%119,07%139,64%158,60%162,25%188,21%191,28%211,14%130,56%138,30%129,94%139,89%116,53%117,07%115,76%125,24%127,09%123,16%
Wskaźnik płynności bieżącej1,281,551,531,431,921,451,491,902,532,252,643,273,253,392,332,442,411,74-- --1,471,911,53-- --1,982,331,58-- --1,631,581,421,541,952,281,521,931,361,981,641,731,331,501,451,731,381,641,431,671,522,171,481,671,411,641,451,481,391,421,201,381,351,391,541,682,041,881,511,491,741,621,611,662,012,352,021,531,451,861,401,281,271,601,571,53
Wskaźnik płynności szybkiej1,191,351,321,281,691,291,241,842,432,172,513,083,123,222,172,222,191,52-- --1,311,641,32-- --1,772,111,42-- --1,431,371,191,301,702,031,291,640,981,271,261,381,061,201,061,080,981,210,991,171,221,491,111,191,041,321,111,090,961,070,911,101,101,071,241,441,541,431,051,161,351,141,211,191,551,631,321,101,051,461,040,960,960,961,141,14
Wskaźnik podwyższonej płynności0,150,260,290,170,110,120,131,191,070,851,091,511,611,780,770,820,910,09-- --0,220,280,04-- --0,200,580,47-- --0,400,320,010,080,280,730,040,070,020,040,090,150,450,280,330,190,500,240,470,510,700,670,400,610,420,500,360,390,160,340,390,690,660,500,720,860,850,710,410,720,720,620,820,851,031,090,620,670,590,870,490,530,620,400,550,58
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)4,303,272,752,952,682,792,852,191,801,681,551,451,361,331,301,281,281,281,291,321,311,331,341,331,281,321,311,371,451,551,591,541,491,451,371,351,321,331,311,371,391,441,441,501,481,501,511,581,521,581,581,691,691,781,811,901,942,152,242,372,442,442,302,182,062,012,012,002,082,142,132,051,971,901,891,891,871,962,092,152,082,132,11
Pokrycie zobowiązań należnościami104,41%109,17%102,55%111,58%158,04%116,73%110,90%65,74%136,03%130,50%142,03%156,70%151,22%142,48%139,88%140,69%128,31%143,24%-- --104,90%129,77%122,52%-- --149,97%146,13%91,66%-- --98,94%100,34%112,13%115,78%134,14%118,03%116,55%148,15%84,60%106,59%103,07%110,76%53,65%82,37%65,64%79,87%42,04%91,33%47,25%58,90%47,14%75,33%67,53%50,47%57,32%78,54%70,77%57,37%73,15%68,48%50,48%38,08%40,89%48,89%47,14%53,58%65,15%60,42%45,63%36,96%51,76%38,36%34,84%26,66%47,70%46,68%64,75%36,75%35,94%42,96%46,73%38,03%30,50%49,88%54,41%49,84%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,190,320,320,290,450,290,310,380,450,400,440,490,490,470,300,330,300,17-- --0,140,180,14-- --0,220,250,17-- --0,220,220,160,200,250,270,150,180,110,170,160,180,120,170,140,160,140,190,160,200,200,280,190,230,200,250,190,210,190,140,090,150,160,170,220,250,310,310,200,210,270,270,270,300,360,410,280,230,200,270,170,140,140,210,220,20
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny-- ---- ---- ---- ---- ---- --71,5796,6290,4581,2773,6265,9964,3563,4362,2260,8456,4953,5143,1342,6341,0541,9232,6447,0844,3747,5834,9055,0063,9575,3289,93111,23116,50106,7297,6885,8075,7780,0371,8062,8848,0437,8034,8030,9431,4133,5432,1931,4532,0832,6232,3037,1539,8240,6140,6343,7442,0039,4837,9438,8438,0542,0239,2942,3244,9042,4639,9839,0038,9336,3234,4236,5240,4541,7749,5248,2845,8341,3141,9439,9738,2539,6742,06
Cykl konwersji gotówki-- ---- ---- ---- ---- ---- --20,8113,5317,3915,4517,3719,3428,9830,0532,9934,2331,1130,3625,2023,1519,5816,7811,6818,8116,0218,6315,4919,6719,0020,8122,3930,6935,2734,7937,0634,9131,7834,1029,9321,4413,509,809,175,217,058,276,953,536,514,693,553,165,213,713,315,757,795,653,941,87-1,56-4,48-4,11-0,444,066,154,716,083,04-0,72-3,11-1,090,614,126,458,268,114,22-2,74-4,58-0,460,490,83
Rotacja aktywów-- ---- ---- ---- ---- ---- --82,31162,81177,93175,62172,46168,81159,94166,55170,82170,71164,39154,62122,08119,44120,93118,3393,21131,59128,63137,31103,35152,96166,20172,80186,81236,60258,80244,70247,10237,65223,41230,40209,73191,11144,20113,57106,0197,1990,9999,6294,7794,0293,8194,0292,4797,9498,0596,5796,6393,9695,3593,4098,55107,73115,97129,51127,47131,79132,69125,69120,16114,54109,60104,6699,91104,32112,99118,32139,21136,44134,88123,44125,72122,95113,49111,49118,26
Rotacja aktywów obrotowych-- ---- ---- --82,3678,4273,5577,93143,16146,77137,88130,67124,12114,26116,48113,01107,3897,0481,7861,0056,9452,1747,8638,0554,7753,4660,1146,4273,4986,9694,55106,08132,13140,82126,03118,87106,6792,5191,6482,6279,0862,5551,0647,2645,2042,8647,3246,1849,5649,5151,5751,6858,6159,8560,0860,9761,0457,4754,4156,0861,2365,4276,7977,3081,8283,8778,8275,1772,0171,2369,2569,2373,9081,5283,1096,5291,2886,5575,3578,6676,7869,0567,9772,31
Rotacja należności-- ---- ---- ---- ---- ---- --60,9484,1280,1873,1366,6360,3358,8657,5655,8353,7749,4946,3237,1636,3334,6035,2627,3039,8137,4740,4129,7646,2252,6661,3872,8390,6094,8987,3680,5968,3456,6258,4150,9542,8033,3026,3023,1618,9419,4919,1717,9117,8218,1718,3218,0021,3423,9425,4025,0227,5626,8524,6923,1323,8323,0924,9723,7725,0125,9523,7321,7120,2819,3617,2015,2216,2216,8017,5620,7821,2219,9519,5720,4919,8318,8319,8821,15
Rotacja zapasów-- ---- ---- ---- ---- ---- --10,6312,5010,278,146,995,675,495,876,407,077,017,205,976,296,456,675,337,276,907,165,148,7811,2913,9417,1020,6321,6219,3517,0917,4719,1521,6220,8520,0914,7411,5111,6412,0011,9214,3714,2813,6213,9114,3114,3015,8015,8815,2115,6116,1815,1414,7914,8115,0214,9617,0515,5217,3118,9518,7318,2718,7219,5719,1219,2020,3023,6524,2128,7427,0625,8821,7521,4420,1319,4219,7920,91
Rotacja zobowiązań-- ---- ---- ---- ---- ---- --50,7583,0973,0665,8256,2546,6535,3733,3829,2326,6125,3823,1517,9319,4821,4725,1520,9528,2728,3528,9419,4035,3244,9554,5167,5480,5481,2371,9360,6350,9043,9945,9241,8741,4534,5428,0125,6325,7324,3625,2725,2327,9125,5627,9328,7533,9934,6036,9037,3237,9934,2033,8334,0036,9739,6146,5043,4042,7640,8436,3135,2732,9235,8837,0437,5337,6039,8437,6543,0740,0237,7237,0944,6844,5538,7139,1841,23
Wykorzystanie aktywów (AU)-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --2,242,052,082,122,162,292,202,142,142,222,36-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --1,551,411,491,481,541,631,581,741,912,533,213,443,764,023,673,863,893,893,883,953,733,723,783,783,883,833,913,703,393,162,832,872,782,752,903,043,193,333,493,653,503,233,082,622,682,712,962,912,983,223,273,09
Dane dostarcza: Notoria.pl