Przepływy pieniężne Enel-Med SA (ENE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2011 | 12 Maj 2011 | 12 Maj 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 7 457 | 10 417 | 10 626 | 9 940 | 12 581 | 11 052 | 17 402 | 13 251 | 17 516 | 20 221 | 19 433 | 13 012 | 75 884 | 74 737 | 68 243 | 40 124 | 87 919 | 103 260 | 109 560 | |
| Wynik finansowy | 1 510 | -1 440 | 120 | 969 | 4 087 | -8 831 | 1 886 | 41 449 | 1 523 | 4 367 | -1 133 | 496 | -2 872 | -7 157 | -1 775 | -23 937 | 7 928 | 14 609 | 12 892 | |
| Amortyzacja | 3 784 | 7 228 | 8 279 | 9 997 | 11 035 | 14 460 | 10 556 | 9 661 | 10 752 | 13 807 | 15 537 | 17 097 | 56 567 | 56 406 | 57 011 | 61 677 | 71 988 | 75 465 | 81 630 | |
| Zmiana stanu rezerw | 504 | 154 | 173 | 36 | 108 | 777 | -1 789 | 1 200 | -816 | 710 | 152 | -711 | 81 | -11 | -176 | 260 | 507 | 2 025 | 1 585 | |
| Zmiana stanu zapasów | -379 | -310 | 141 | -130 | -32 | -43 | 32 | -637 | -162 | -324 | -479 | -1 440 | 194 | -976 | 1 670 | -471 | -822 | -79 | -25 | |
| Zmiana stanu należności | -3 808 | 1 281 | 700 | -2 912 | 1 255 | -191 | -195 | -2 659 | -1 382 | -4 669 | -5 491 | -7 338 | 10 205 | 4 192 | -3 135 | -5 711 | -6 746 | -2 911 | -7 729 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 752 | 2 959 | -1 107 | 1 241 | -3 538 | 2 845 | -283 | -1 380 | 4 873 | 4 309 | 9 515 | 1 922 | -663 | -725 | 5 461 | 509 | 21 596 | 4 825 | 10 844 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 916 | -18 590 | -13 324 | -7 688 | -51 584 | -14 547 | -2 285 | -8 161 | -15 386 | -17 090 | -22 184 | -19 471 | -28 208 | -10 897 | -38 259 | -48 684 | -29 523 | -33 473 | -77 431 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 336 | -18 592 | -13 835 | -6 157 | -49 720 | -18 558 | -2 634 | -8 516 | -20 121 | -17 117 | -21 842 | -19 283 | -29 330 | -10 913 | -38 601 | -45 853 | -32 750 | -44 922 | -77 596 | |
| Przepływy finansowe | 3 805 | 6 451 | 2 124 | -775 | 41 880 | -622 | -9 247 | -10 021 | 34 | -8 190 | 3 043 | 7 221 | -47 647 | -57 255 | 24 235 | -46 617 | -39 473 | -58 633 | -35 734 | |
| Emisja akcji | -- -- | 301 | 2 284 | -- -- | 31 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 615 | 14 493 | 13 350 | 24 640 | 47 335 | 17 166 | 10 695 | 1 973 | 17 605 | 7 794 | 17 123 | 20 657 | 9 189 | 5 100 | -- -- | 3 949 | 20 000 | 11 020 | 22 678 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 768 | -5 780 | -10 321 | -22 255 | -34 602 | -13 824 | -15 032 | -8 583 | -12 772 | -13 637 | -12 059 | -11 486 | -15 105 | -20 478 | -12 864 | -7 179 | -6 982 | -17 849 | -10 756 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -707 | -- -- | -- -- | -2 357 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -649 | -1 086 | -1 565 | -1 281 | -1 344 | -1 198 | -2 367 | -1 992 | -1 277 | -1 238 | -873 | -524 | -33 288 | -34 723 | -35 343 | -36 489 | -43 918 | -42 341 | -37 487 | |
| Zapłacone odsetki | -393 | -1 733 | -1 834 | -2 124 | -1 716 | -2 250 | -2 773 | -1 520 | -1 135 | -1 109 | -1 148 | -1 426 | -8 443 | -7 154 | -6 301 | -6 898 | -8 573 | -9 463 | -10 169 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 346 | -1 722 | -574 | 1 477 | 2 877 | -4 117 | 5 870 | -4 931 | 2 164 | -5 059 | 292 | 762 | 29 | 6 586 | 54 219 | -55 177 | 18 923 | 11 154 | -3 605 | |
| Free Cash Flow | -2 879 | -8 175 | -3 209 | 3 783 | -37 139 | -7 506 | 14 768 | 4 735 | -2 605 | 3 104 | -2 409 | -6 271 | 46 554 | 63 824 | 29 642 | -5 729 | 55 169 | 58 338 | 31 964 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 468 | 746 | 172 | 1 649 | 4 526 | 409 | -3 236 | -8 167 | -6 003 | 484 | 776 | 1 537 | 1 566 | 8 152 | 62 371 | 7 195 | 26 118 | 37 272 | 33 667 |
Dane dostarcza: Notoria.pl