Przepływy pieniężne Elektrotim SA (ELT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 25 Kwi 2012 | 24 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 02 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 021 | 7 099 | 6 370 | 4 975 | 2 595 | 774 | 15 178 | 12 968 | 21 796 | 18 385 | -7 782 | 7 123 | -31 303 | 5 724 | 34 435 | 1 818 | 37 505 | -3 898 | 45 822 | -775 | |
| Wynik finansowy | 4 487 | 10 072 | 9 249 | 9 034 | 3 993 | 10 128 | 7 625 | 7 006 | 1 374 | 22 354 | -524 | -4 242 | -3 843 | -14 481 | 16 849 | 6 468 | 22 439 | 19 635 | 54 101 | 29 008 | |
| Amortyzacja | 1 429 | 1 865 | 2 523 | 2 258 | 2 199 | 2 881 | 3 280 | 3 034 | 2 854 | 2 889 | 3 422 | 3 352 | 3 108 | 4 777 | 5 382 | 5 496 | 4 929 | 4 449 | 4 398 | 5 117 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 160 | 168 | 2 221 | -1 475 | 386 | 1 536 | 3 689 | 230 | -1 960 | 3 916 | -3 191 | 2 584 | -2 611 | 1 089 | 5 844 | -3 478 | 9 946 | 16 681 | -4 060 | 3 936 | |
| Zmiana stanu zapasów | -256 | -252 | -200 | 323 | 306 | -1 131 | 1 460 | -2 025 | 395 | 515 | 901 | -3 310 | 2 810 | 595 | -1 424 | 619 | -126 | 481 | -5 584 | 5 768 | |
| Zmiana stanu należności | -13 302 | -8 039 | -5 618 | 11 662 | -1 717 | -14 075 | -2 731 | 3 338 | -10 194 | -27 522 | 11 869 | 5 215 | -6 798 | 23 575 | -9 762 | -8 107 | -72 541 | -29 202 | 21 962 | -94 447 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 479 | -51 | 553 | -4 839 | -3 883 | 12 314 | 1 523 | -3 390 | 17 625 | 20 520 | -22 190 | 9 646 | -1 547 | -16 371 | 20 256 | 726 | 75 594 | -15 673 | -11 836 | 46 018 | |
| Przepływy inwestycyjne | -790 | -35 432 | 21 466 | 764 | -5 193 | -897 | -10 778 | -4 686 | -1 461 | -4 569 | -3 335 | -5 979 | -2 948 | -2 271 | 6 602 | -200 | 5 479 | 2 521 | 146 | -2 568 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -928 | -3 875 | -2 599 | -1 776 | -5 812 | -5 591 | -2 733 | -5 137 | -1 744 | -4 018 | -3 473 | -5 867 | -1 007 | -305 | -745 | -1 076 | -1 666 | -1 815 | -1 265 | -1 649 | |
| Przepływy finansowe | 1 418 | 61 992 | -10 787 | -6 040 | -14 629 | -4 822 | -14 669 | -1 595 | -8 797 | -7 588 | -7 249 | -2 460 | 10 630 | -1 648 | -22 632 | -6 195 | -4 982 | -22 196 | -30 582 | -32 664 | |
| Emisja akcji | 794 | 64 710 | 9 | 98 | 74 | 122 | -- -- | 714 | 89 | 1 584 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | 404 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 499 | 209 | -- -- | 672 | 122 | 2 152 | 8 | 3 826 | 798 | -- -- | 5 964 | 2 921 | 13 273 | 4 426 | 736 | 5 | 30 | 61 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 675 | -467 | -56 | -673 | -- -- | -3 531 | -8 | -1 133 | -2 919 | -21 | -1 210 | -689 | -2 642 | -18 466 | -1 894 | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | |
| Dywidenda | -1 302 | -- -- | -9 700 | -5 864 | -13 787 | -6 980 | -10 831 | -6 122 | -8 094 | -6 207 | -12 926 | -3 773 | -150 | -- -- | -- -- | -270 | -- -- | -15 425 | -24 994 | -24 957 | |
| Leasingi | -411 | -498 | -791 | -654 | -321 | -85 | -234 | -151 | -428 | -149 | -335 | -428 | -1 011 | -2 558 | -4 510 | -3 713 | -4 136 | -4 285 | -3 572 | -4 416 | |
| Zapłacone odsetki | -210 | -134 | -144 | -110 | -44 | -61 | -81 | -15 | -30 | -37 | -64 | -109 | -647 | -919 | -1 055 | -727 | -1 040 | -2 553 | -1 955 | -3 291 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 649 | 33 659 | 17 049 | -301 | -17 227 | -4 945 | -10 269 | 6 687 | 11 538 | 6 228 | -18 366 | -1 316 | -23 621 | 1 805 | 18 405 | -4 577 | 38 002 | -23 573 | 15 386 | -36 007 | |
| Free Cash Flow | 2 093 | 3 224 | 3 771 | 3 199 | -3 217 | -4 817 | 12 445 | 7 831 | 20 052 | 14 367 | -11 255 | 1 256 | -32 310 | 5 419 | 33 690 | 742 | 35 839 | -5 713 | 44 557 | -2 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 982 | 37 641 | 54 690 | 54 389 | 37 162 | 32 217 | 21 948 | 28 635 | 40 173 | 46 401 | 28 035 | 26 719 | 3 098 | 4 903 | 23 308 | 18 731 | 56 733 | 33 160 | 48 546 | 12 539 |
Dane dostarcza: Notoria.pl