Przepływy pieniężne Elektrotim SA (ELT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2007 | 15 Mar 2007 | 15 Mar 2007 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 25 Kwi 2012 | 24 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 21 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 02 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 968 | 5 071 | -1 133 | 3 021 | 8 339 | 4 496 | 3 697 | -241 | -591 | 79 | 16 820 | 15 641 | 2 274 | -3 250 | 12 806 | -34 739 | 4 879 | 27 490 | 1 161 | 33 188 | -3 290 | 45 438 | -944 | |
| Wynik finansowy | -2 617 | 1 869 | 2 204 | 4 368 | 9 735 | 7 042 | 8 463 | 5 091 | 7 784 | 5 810 | 10 596 | 2 862 | 15 136 | 5 103 | -8 076 | -4 788 | -14 298 | 13 520 | 9 564 | 23 086 | 40 737 | 37 566 | 28 763 | |
| Amortyzacja | 670 | 599 | 1 012 | 1 373 | 1 727 | 1 833 | 1 663 | 1 446 | 1 802 | 1 798 | 1 572 | 1 492 | 1 542 | 1 733 | 2 213 | 2 417 | 2 924 | 3 496 | 3 585 | 3 547 | 3 644 | 4 263 | 5 007 | |
| Zmiana stanu rezerw | 134 | 127 | 123 | 1 153 | -274 | 2 073 | -1 342 | -334 | 2 121 | 640 | 284 | 502 | 1 437 | -1 365 | 2 614 | -2 320 | 343 | 5 435 | -3 126 | 10 216 | 12 168 | -4 102 | 3 908 | |
| Zmiana stanu zapasów | 54 | 347 | -810 | 584 | -414 | -390 | 346 | -885 | 887 | 173 | -405 | -1 550 | 328 | 489 | -2 688 | 3 500 | -393 | -1 323 | 455 | 137 | 481 | -5 584 | 5 768 | |
| Zmiana stanu należności | 2 864 | -450 | -4 323 | -13 302 | -1 487 | -3 664 | 8 998 | -1 775 | -11 485 | 2 158 | -733 | -10 839 | -19 549 | 5 328 | -554 | -5 733 | 30 420 | -14 091 | -1 964 | -68 603 | -41 079 | 22 694 | -94 165 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 124 | 2 679 | 1 156 | 12 479 | -2 428 | 272 | -4 497 | -310 | 12 939 | -2 584 | 751 | 15 666 | 11 293 | -11 321 | 16 716 | -6 063 | -18 227 | 23 752 | -6 199 | 70 641 | -20 197 | -13 267 | 45 919 | |
| Przepływy inwestycyjne | -77 | -169 | -421 | -790 | -36 480 | 21 261 | 2 351 | -5 013 | 756 | -5 279 | 1 276 | 2 535 | -1 355 | 2 893 | -3 173 | -795 | -2 582 | 6 336 | -2 044 | 10 509 | 1 066 | 311 | -2 357 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -183 | -235 | -394 | -928 | -3 840 | -1 709 | -1 096 | -5 082 | -4 453 | -1 103 | -1 983 | -889 | -2 213 | -2 276 | -5 725 | -272 | -256 | -673 | -4 774 | -728 | -1 570 | -1 254 | -1 438 | |
| Przepływy finansowe | 958 | -2 194 | -1 346 | 1 418 | 61 718 | -9 802 | -6 400 | -13 794 | -6 849 | -10 004 | -5 969 | -7 487 | -5 990 | -12 407 | -2 233 | 10 776 | -641 | -18 959 | -2 727 | -3 670 | -20 437 | -30 399 | -32 553 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 794 | 64 580 | 9 | 98 | 74 | 122 | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -401 | -800 | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 503 | -- -- | 176 | 2 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 354 | 12 345 | 1 358 | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 220 | -461 | -- -- | -2 675 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 992 | 0 | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 302 | -- -- | -9 700 | -5 865 | -13 788 | -6 971 | -9 959 | -5 990 | -7 487 | -5 990 | -12 379 | -3 494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 975 | -24 958 | -24 957 | |
| Leasingi | -- -- | -88 | -224 | -411 | -454 | -375 | -485 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -195 | -785 | -1 281 | -3 306 | -2 289 | -2 975 | -3 454 | -3 466 | -4 333 | |
| Zapłacone odsetki | -148 | -124 | -89 | -210 | -113 | -42 | -23 | -2 | -- -- | -48 | 0 | 0 | 0 | -10 | -38 | -484 | -718 | -660 | -438 | -695 | -2 069 | -1 914 | -3 263 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 087 | 2 708 | -2 900 | 3 649 | 33 577 | 15 955 | -352 | -19 048 | -6 684 | -15 204 | 12 127 | 10 689 | -5 071 | -12 764 | 7 400 | -24 758 | 1 656 | 14 868 | -3 610 | 40 027 | -22 661 | 15 350 | -35 854 | |
| Free Cash Flow | -2 151 | 4 836 | -1 527 | 2 093 | 4 499 | 2 787 | 2 601 | -5 323 | -5 044 | -1 024 | 14 837 | 14 752 | 61 | -5 526 | 7 081 | -35 010 | 4 623 | 26 817 | -3 613 | 32 460 | -4 860 | 44 184 | -2 382 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 525 | 3 233 | 333 | 3 982 | 37 559 | 53 514 | 53 162 | 34 114 | 27 429 | 12 225 | 24 352 | 35 041 | 29 969 | 17 205 | 26 037 | 1 711 | 3 367 | 18 234 | 14 625 | 54 652 | 31 991 | 47 341 | 11 487 |
Dane dostarcza: Notoria.pl