Przepływy pieniężne Eko Export SA w restrukturyzacji (EEX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Maj 2018 | 29 Lip 2019 | 05 Cze 2020 | 04 Maj 2021 | 02 Maj 2022 | 03 Paź 2023 | 16 Paź 2024 | 16 Paź 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 2 230 | 1 207 | -1 143 | -2 569 | -1 569 | 4 952 | 923 | 799 | |
| Wynik finansowy | -71 | -7 437 | -22 806 | -933 | -16 537 | -7 784 | -43 897 | -8 263 | |
| Amortyzacja | 1 272 | 1 649 | 1 707 | 1 990 | 4 917 | 4 238 | 4 706 | 419 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 492 | -266 | 413 | -121 | -277 | -432 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 529 | 4 683 | -2 062 | -4 282 | -248 | 543 | 5 476 | 74 | |
| Zmiana stanu należności | -356 | -924 | -834 | -825 | 1 538 | 2 080 | 866 | 733 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 471 | 483 | 3 250 | 2 351 | -995 | 4 403 | 1 332 | 5 362 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 797 | -1 254 | 5 037 | -1 930 | -200 | -- -- | 57 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 852 | -1 254 | -3 | -1 928 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 520 | 122 | -3 881 | 4 453 | 1 647 | -4 943 | -1 054 | -799 | |
| Emisja akcji | 3 500 | 5 450 | 2 908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 626 | -- -- | 267 | 551 | 2 517 | 1 805 | 1 282 | 907 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 525 | -5 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 983 | -2 051 | -1 691 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -81 | -34 | -331 | -909 | -510 | -289 | -18 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -476 | -267 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -47 | 75 | 13 | -46 | -122 | 9 | -74 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -5 622 | -47 | -1 146 | -4 497 | -1 769 | 4 952 | 923 | 799 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 154 | 229 | 242 | 196 | 74 | 83 | 9 | 9 |
Dane dostarcza: Notoria.pl