Przepływy pieniężne Eko Export SA w restrukturyzacji (EEX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 29 Lip 2019 | 09 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 05 Cze 2020 | 12 Cze 2020 | 30 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 04 Maj 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 12 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 27 Maj 2022 | 29 Paź 2022 | 25 Lis 2022 | 03 Paź 2023 | 09 Paź 2023 | 22 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 16 Paź 2024 | 27 Sty 2025 | 22 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 16 Paź 2024 | 27 Sty 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -309 | 1 303 | 1 957 | -1 712 | 988 | -26 | 2 254 | -32 | -4 011 | 646 | 1 106 | 2 288 | 859 | -6 822 | 352 | -1 020 | -650 | -251 | -859 | 3 020 | 1 242 | 1 549 | 911 | 652 | -1 141 | 501 | -617 | 1 106 | -209 | 519 | 351 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -917 | -1 085 | 12 | -3 036 | -1 229 | -3 184 | -200 | -911 | -2 565 | -19 130 | -238 | -323 | 2 272 | -2 644 | 1 972 | -6 036 | -197 | -12 276 | -407 | -996 | 588 | -6 969 | -6 490 | 2 943 | 3 447 | -43 797 | 118 | -7 984 | 518 | -915 | -1 422 | |
| Amortyzacja | -- -- | 453 | 360 | 279 | 807 | 1 352 | -789 | 442 | 450 | 1 088 | -273 | 459 | 508 | 445 | 578 | 1 168 | 1 137 | 1 188 | 1 424 | 1 152 | 1 118 | 1 123 | 845 | 661 | 1 513 | 1 189 | 1 343 | 1 065 | -848 | 122 | 80 | 83 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 492 | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | 452 | -896 | 694 | 163 | -- -- | -14 | 51 | -158 | -- -- | -- -- | -175 | -102 | 105 | -621 | 40 | 44 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -680 | 958 | 2 284 | -42 | 2 264 | 177 | 1 018 | 309 | -669 | -2 720 | 711 | -1 274 | 9 | -3 728 | 73 | -1 717 | -845 | 2 241 | 2 840 | -1 805 | -1 085 | 593 | 648 | -1 133 | -465 | 6 426 | -707 | 464 | 803 | -486 | 37 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 136 | 2 168 | -1 067 | -138 | -61 | 342 | -781 | -880 | -998 | 1 825 | -4 805 | 2 380 | 607 | 993 | 544 | 323 | 304 | 367 | -1 687 | 866 | 220 | 2 681 | -2 662 | 2 769 | -2 862 | 3 621 | -116 | -25 | 2 | 872 | -457 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 348 | -916 | 1 617 | 228 | 82 | -1 444 | 2 383 | 1 227 | -1 229 | 869 | 3 598 | 2 402 | -353 | -3 296 | 1 153 | -2 629 | 2 167 | -1 686 | -2 457 | 2 464 | 2 038 | 2 358 | 2 894 | 820 | -234 | -2 148 | 1 117 | 2 616 | 689 | 940 | 2 211 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 893 | -3 711 | -- -- | -298 | -29 | -927 | -318 | 225 | 41 | 5 089 | -- -- | -1 008 | -837 | -85 | -113 | -1 507 | 1 126 | 294 | -- -- | 90 | -90 | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | 150 | 55 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 923 | -3 766 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 254 | -318 | 225 | 41 | 49 | -- -- | -1 008 | -837 | -83 | -113 | -1 507 | 1 126 | 294 | -- -- | 90 | -90 | -- -- | -- -- | -93 | 0 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 141 | 2 544 | -2 078 | 2 019 | -772 | 953 | -1 926 | -153 | 3 894 | -5 696 | -962 | -1 447 | -181 | 7 043 | -318 | 2 516 | -484 | -67 | 827 | -2 997 | -1 080 | -1 693 | -976 | -515 | 1 138 | -701 | 555 | -932 | 137 | -559 | -358 | |
| Emisja akcji | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 450 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 908 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 035 | 1 591 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 241 | -4 974 | -- -- | -- -- | -- -- | 551 | -- -- | 2 469 | -48 | 96 | 895 | 2 617 | -3 512 | 1 805 | -- -- | 1 203 | 662 | -583 | 919 | 154 | 147 | -313 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 436 | 964 | -2 067 | 2 030 | -735 | -4 522 | -1 480 | 751 | -1 086 | 1 815 | -739 | -1 203 | 38 | 1 904 | -289 | 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 273 | 2 432 | -3 142 | -871 | -1 252 | 76 | -4 | -348 | -1 095 | -10 | -238 | -354 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -33 | -11 | -11 | -11 | -37 | 25 | -165 | -22 | -125 | -19 | -223 | -244 | -219 | -223 | -29 | -22 | -116 | -343 | -13 | -115 | -- -- | -161 | -105 | 2 | -68 | 153 | -2 | -5 | -- -- | -8 | -4 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -476 | -- -- | -- -- | -- -- | -267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -60 | 136 | -121 | 9 | 187 | -- -- | 10 | 40 | -76 | 39 | 144 | -167 | -159 | 136 | -79 | -11 | -8 | -24 | -32 | 113 | 72 | -144 | -65 | 44 | -2 | -51 | -7 | 119 | -72 | -40 | -7 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -2 232 | -2 463 | 1 957 | -1 712 | 988 | -1 280 | 1 936 | 193 | -3 970 | 695 | 1 106 | 1 280 | 22 | -6 905 | 239 | -2 527 | 476 | 43 | -859 | 3 110 | 1 152 | 1 549 | 911 | 559 | -1 141 | 594 | -617 | 1 106 | -209 | 519 | 351 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 18 | 154 | 33 | 42 | 230 | 229 | 239 | 279 | 203 | 242 | 386 | 219 | 60 | 196 | 117 | 106 | 98 | 74 | 42 | 155 | 226 | 83 | 18 | 62 | 60 | 9 | 2 | 121 | 49 | 9 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl