Przepływy pieniężne Ekipa Holding SA (EEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 23 Maj 2014 | 22 Maj 2015 | 18 Maj 2016 | 18 Maj 2017 | 11 Kwi 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 376 | 484 | -18 | 502 | 189 | 729 | -351 | 223 | -651 | -155 | -242 | -759 | 400 | 731 | -2 957 | 5 680 | |
| Wynik finansowy | 824 | 528 | -225 | 591 | -293 | 444 | 671 | 368 | -2 854 | -464 | 979 | 405 | -1 875 | 1 831 | -824 | -2 162 | |
| Amortyzacja | 26 | 39 | 40 | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- -- | -- -- | 1 831 | 2 802 | 2 745 | 2 746 | |
| Zmiana stanu rezerw | -16 | 36 | -63 | 158 | 21 | 224 | 52 | 89 | -352 | 3 | 72 | -238 | 118 | 101 | 15 | 95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -21 | -10 | -9 124 | 9 138 | |
| Zmiana stanu należności | -100 | -67 | 116 | 421 | 737 | -117 | 135 | -144 | -95 | -2 | -51 | 501 | -447 | -1 623 | 980 | -1 519 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -144 | 215 | -158 | -100 | -234 | 122 | -22 | 188 | -325 | -19 | -38 | -190 | 2 676 | -1 846 | 3 615 | -2 073 | |
| Przepływy inwestycyjne | -313 | -458 | -2 648 | -918 | -1 006 | -293 | 119 | -674 | 881 | -83 | 1 523 | 190 | 210 | -3 121 | -2 606 | -1 020 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -180 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -4 | -- -- | 0 | -43 | -- -- | -- -- | 0 | -103 | -25 | -8 | |
| Przepływy finansowe | 118 | -86 | 2 711 | 491 | 921 | -142 | 54 | 186 | -355 | 232 | -619 | -45 | -2 726 | -326 | 4 495 | -4 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 462 | 373 | 1 022 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | 485 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -352 | -52 | -46 | -107 | -133 | -30 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -121 | -326 | -205 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 141 | 66 | -- -- | 200 | 0 | 0 | 301 | 498 | 199 | 625 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -21 | -147 | -42 | -25 | -42 | -40 | -95 | -171 | -450 | -359 | -618 | -40 | -3 090 | -- -- | -- -- | -4 700 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -5 | -4 | -5 | -13 | -9 | -23 | -32 | -32 | -31 | -1 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 180 | -60 | 45 | 74 | 104 | 293 | -178 | -264 | -126 | -6 | 662 | -613 | -2 115 | -2 716 | -1 068 | -40 | |
| Free Cash Flow | 196 | 484 | -23 | 502 | 185 | 729 | -355 | 223 | -651 | -198 | -242 | -759 | 400 | 628 | -2 982 | 5 672 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 180 | 119 | 164 | 238 | 342 | 635 | 457 | 193 | 67 | 62 | 724 | 111 | 4 759 | 2 043 | 975 | 935 |
Dane dostarcza: Notoria.pl