Przepływy pieniężne Ekipa Holding SA (EEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Wrz 2012 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 09 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 13 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 12 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -148 | -47 | 328 | -663 | -22 | 120 | 33 | 12 | -79 | -15 | -45 | -30 | -100 | -120 | -112 | 10 | -134 | -1 080 | 40 | 487 | -33 | 231 | -1 812 | -98 | 5 446 | 2 829 | -2 848 | 3 703 | 3 851 | -3 139 | -2 866 | 1 468 | 10 275 | -1 774 | -4 388 | |
| Wynik finansowy | 456 | 25 | -15 | -235 | 605 | -1 575 | -232 | -516 | 141 | 46 | -294 | -50 | -144 | 60 | 427 | 302 | 285 | 45 | -14 | 2 891 | -10 | -182 | -1 497 | 2 943 | 797 | 2 505 | 6 956 | -2 103 | 1 114 | 4 325 | 1 283 | 1 393 | -168 | -554 | 2 403 | 998 | -1 984 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | 451 | 2 143 | 973 | 1 046 | 771 | 805 | 904 | 828 | 872 | 899 | 967 | 1 117 | 938 | 911 | 834 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -5 | 0 | -- -- | -19 | -11 | 97 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 4 | 148 | -85 | 254 | 218 | 166 | -158 | 4 082 | -3 906 | 11 | -192 | 0 | 66 | 316 | -413 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -53 | 53 | -111 | 92 | -2 330 | -728 | -1 185 | -1 018 | -306 | -844 | -2 002 | -9 479 | -1 937 | 1 250 | 6 408 | 2 919 | -2 901 | -3 596 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 22 | 31 | -- -- | -17 | -29 | 52 | -19 | -46 | 40 | 37 | -302 | 174 | 163 | 705 | -5 334 | 2 096 | 990 | -2 060 | -8 693 | 7 978 | 2 683 | -4 945 | -3 730 | 761 | -534 | -1 441 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -15 | 24 | -- -- | 0 | -1 | -82 | -3 | 17 | -203 | -2 | 850 | 457 | 595 | -2 408 | 2 794 | -763 | 339 | -1 096 | 6 532 | 6 085 | -4 991 | 976 | -683 | 590 | -392 | 4 050 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -44 | -270 | -248 | 643 | 21 | 69 | 97 | -12 | -34 | -12 | -25 | 141 | 1 152 | -13 | 243 | -- -- | -- -- | -3 505 | -- -- | 2 900 | -5 192 | -13 | -434 | -2 414 | -3 781 | 1 364 | -6 465 | -136 | 165 | 224 | -881 | -1 026 | -8 174 | 133 | -1 550 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -233 | -438 | -188 | -209 | -163 | -88 | -46 | -197 | 0 | 0 | 0 | -86 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -286 | -9 | -198 | -106 | -142 | -384 | -83 | -6 633 | -558 | -148 | 237 | -475 | -777 | -194 | -2 511 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 464 | -163 | -66 | -14 | 20 | -210 | -136 | 25 | 78 | 28 | 58 | -100 | -126 | -12 | -154 | -- -- | -- -- | 188 | -- -- | 1 125 | -- -- | -451 | -191 | -38 | -62 | 34 | -- -- | -205 | -- -- | 4 700 | 300 | 876 | -- -- | -4 982 | 784 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 085 | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 | -199 | -41 | -62 | -24 | -- -- | -205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 497 | 0 | 0 | 50 | 78 | 50 | 17 | 149 | 219 | 170 | 129 | 300 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 4 | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | 300 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -33 | -162 | -66 | -64 | -58 | -260 | -153 | -124 | -133 | -131 | -64 | -400 | -155 | -8 | -151 | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 700 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -11 | -8 | -- -- | -6 | -4 | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -282 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 273 | -480 | 14 | -34 | 19 | -21 | -6 | 25 | -34 | 0 | -12 | 11 | 927 | -145 | -22 | 10 | -134 | -4 398 | 40 | 4 513 | -5 225 | -232 | -2 437 | -2 549 | 1 603 | 4 227 | -9 313 | 3 362 | 4 016 | 1 786 | -3 447 | 1 318 | 2 101 | -6 624 | -5 154 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -381 | -485 | 140 | -872 | -185 | 33 | -14 | -185 | -79 | -15 | -45 | -115 | -100 | -120 | -112 | 10 | -134 | -1 080 | 40 | 201 | -42 | 33 | -1 918 | -240 | 5 063 | 2 746 | -9 481 | 3 145 | 3 702 | -2 901 | -3 341 | 690 | 10 081 | -4 286 | -4 388 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 660 | 180 | 193 | 160 | 179 | 158 | 152 | 178 | 144 | 145 | 132 | 143 | 1 070 | 925 | 903 | 4 643 | 4 508 | 111 | 151 | 23 234 | 18 009 | 17 800 | 15 363 | 12 814 | 14 417 | 18 644 | 9 331 | 13 995 | 16 708 | 18 494 | 15 047 | 16 365 | 18 466 | 11 841 | 6 695 |
Dane dostarcza: Notoria.pl