Przepływy pieniężne Ekipa Holding SA (EEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2012 | 20 Lis 2012 | 20 Lis 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Kwi 2013 | 08 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 23 Maj 2014 | 07 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 18 Maj 2016 | 10 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 18 Maj 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 11 Kwi 2018 | 31 Mar 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 17 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 10 Maj 2022 | 09 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 13 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 12 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 415 | 5 | -276 | 211 | 561 | 83 | -94 | 71 | 128 | -298 | 279 | -163 | 910 | -102 | -105 | -231 | 87 | 92 | -148 | -47 | 328 | -663 | -59 | 79 | -57 | -46 | -50 | -17 | -42 | 197 | -138 | -151 | -150 | 446 | 10 | -134 | -1 080 | 40 | -280 | 421 | 219 | -617 | -651 | 2 335 | -336 | -534 | 537 | 67 | -3 028 | -158 | 4 042 | 2 157 | -362 | 489 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 38 | -81 | 456 | 117 | 30 | 18 | -7 | -266 | 49 | 311 | 602 | -370 | -195 | 69 | -30 | -138 | -46 | 212 | 314 | -36 | 0 | -71 | 106 | 636 | 13 | -15 | -235 | 605 | -1 575 | -233 | -492 | 153 | 2 | -301 | -45 | -120 | 49 | 397 | 258 | 275 | -2 517 | 45 | -14 | 2 891 | -10 | 838 | -302 | -2 402 | 230 | 1 000 | 68 | 533 | -193 | -440 | -18 | -173 | -694 | -3 732 | 570 | 1 694 | -1 179 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 16 | 1 804 | 709 | 711 | 697 | 685 | 685 | 685 | 685 | 689 | 689 | 697 | 683 | 677 | 676 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -5 | 48 | 7 | -20 | -12 | 98 | -225 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -3 | 129 | -106 | 187 | -105 | 126 | -108 | 384 | -305 | 45 | -3 | 1 | 17 | 80 | -44 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 53 | -105 | -- -- | 31 | 21 | -96 | -- -- | 65 | 32 | -119 | -8 057 | -979 | 2 523 | 4 408 | 2 105 | 102 | -238 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -7 | -18 | -12 | -14 | 527 | -19 | -46 | 40 | 37 | -1 033 | 549 | 0 | -252 | -1 640 | 1 247 | -978 | -462 | 255 | 165 | 1 022 | -3 263 | 3 913 | 685 | -2 855 | 2 145 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 5 | -3 | 2 | -6 | 0 | -34 | -2 | -3 | 17 | -203 | -2 | 286 | -108 | 2 501 | -908 | -652 | 286 | -571 | -602 | 162 | 7 463 | -3 408 | 595 | -1 199 | -1 846 | 377 | -948 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 290 | -1 024 | -64 | -64 | -140 | -650 | -93 | -200 | -523 | -212 | 601 | -72 | -1 247 | -802 | 122 | -78 | 200 | -125 | -112 | -44 | -270 | -248 | 643 | 33 | 71 | 109 | -12 | -34 | -12 | -25 | 141 | 1 152 | -13 | 243 | 3 695 | -- -- | -- -- | -3 505 | -- -- | 4 463 | -6 598 | 2 346 | -1 117 | -1 158 | -501 | -345 | -925 | -219 | -420 | -1 042 | -510 | -421 | -4 771 | 4 683 | -1 120 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 117 | -64 | -183 | -148 | -822 | -187 | -305 | -1 070 | -402 | -210 | -569 | -1 706 | -977 | -603 | -713 | -432 | -490 | -770 | -233 | -438 | -188 | -209 | -163 | -86 | -31 | -197 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -37 | -10 | -56 | 0 | -- -- | 0 | -25 | 0 | -- -- | -8 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 725 | 637 | 35 | 303 | 182 | -30 | 47 | 928 | -9 | -22 | -30 | -33 | -38 | -41 | 240 | -76 | -66 | -44 | -49 | 464 | -163 | -66 | -14 | -68 | -155 | -46 | 42 | 95 | 35 | 60 | -334 | -138 | 5 | -153 | -232 | -- -- | -- -- | 188 | -- -- | 485 | -- -- | -3 211 | -199 | -41 | -62 | -24 | -- -- | -205 | -- -- | 4 700 | 300 | -300 | -- -- | -4 700 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 | -199 | -41 | -62 | -24 | -- -- | -205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 757 | 39 | 314 | 221 | 0 | 115 | 922 | 7 | 0 | -- -- | 3 | 10 | 2 | 300 | 2 | 4 | -1 | 3 | 497 | 0 | 0 | 50 | -9 | 85 | 74 | 124 | 212 | 160 | 129 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | 300 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -4 | -11 | -39 | -29 | -68 | 5 | -17 | -22 | -30 | -36 | -48 | -43 | -60 | -78 | -70 | -43 | -52 | -33 | -162 | -66 | -64 | -58 | -240 | -120 | -82 | -111 | -116 | -60 | -332 | -138 | 5 | -153 | -230 | -- -- | -- -- | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 700 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -9 | -10 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 27 | -24 | -37 | 253 | -118 | 37 | 634 | -461 | -106 | 273 | 174 | -1 448 | 68 | 260 | -259 | -98 | -82 | -70 | 273 | -480 | 14 | -34 | -93 | -6 | 6 | -16 | 12 | 6 | -7 | 4 | 877 | -159 | -60 | 3 909 | 10 | -134 | -4 398 | 40 | 4 668 | -6 177 | -646 | -1 933 | -1 849 | 1 772 | -705 | -1 459 | 114 | -353 | 630 | -368 | 3 321 | -2 614 | -379 | -631 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -702 | -59 | -459 | 63 | -261 | -104 | -399 | -999 | -273 | -508 | -289 | -1 868 | -67 | -705 | -817 | -664 | -403 | -679 | -381 | -485 | 140 | -872 | -222 | -7 | -88 | -244 | -50 | -17 | -42 | 197 | -138 | -151 | -150 | 446 | 10 | -134 | -1 080 | 40 | -280 | 414 | 226 | -654 | -661 | 2 279 | -336 | -534 | 537 | 42 | -3 028 | -158 | 4 034 | 2 157 | -362 | 489 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | 164 | 140 | 103 | 356 | 238 | 275 | 909 | 448 | 342 | 615 | 789 | 568 | 635 | 895 | 637 | 539 | 457 | 387 | 660 | 180 | 193 | 160 | 67 | 61 | 67 | 51 | 63 | 69 | 62 | 65 | 942 | 783 | 724 | 4 633 | 4 643 | 4 508 | 111 | 151 | 11 437 | 5 259 | 4 759 | 2 826 | 977 | 2 748 | 2 043 | 584 | 2 940 | 345 | 975 | 607 | 3 928 | 1 315 | 935 | 304 |
Dane dostarcza: Notoria.pl